KION GROUP AG |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 43,81 EUR | -0,75 % |
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-7,04 % | +13,29 % |
| 26/04 | KION : Recibe una recomendación de compra del Deutsche Bank | ZD |
| 26/04 | KION : Recibe una recomendación de compra del Hauck & Aufhauser | ZD |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 7.257 | 9.327 | 12.647 | 3.510 | 5.071 | 5.745 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 9.224 | 10.636 | 13.215 | 5.724 | 6.281 | 6.689 | 6.368 | 5.904 |
| P/E ratio | 15,9 x | 39,3 x | 22,3 x | 35,7 x | 16,6 x | 13,9 x | 10,6 x | 8,95 x |
| Rendimiento | 2,11 % | 0,58 % | 1,55 % | 0,71 % | 1,81 % | 2,3 % | 2,98 % | 3,54 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 0,82 x | 1,12 x | 1,23 x | 0,32 x | 0,44 x | 0,5 x | 0,48 x | 0,45 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 1,05 x | 1,28 x | 1,28 x | 0,51 x | 0,55 x | 0,58 x | 0,53 x | 0,46 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 5,56 x | 7,69 x | 7,79 x | 4,7 x | 3,59 x | 3,61 x | 3,16 x | 2,69 x |
| Valor de empresa / FCF | 16,5 x | 43,7 x | 24,1 x | -8 x | 8,78 x | 12,5 x | 9,46 x | 7,95 x |
| FCF Yield | 6,06 % | 2,29 % | 4,15 % | -12,5 % | 11,4 % | 8 % | 10,6 % | 12,6 % |
| Price to Book | 2,02 x | 1,98 x | 2,44 x | 0,63 x | 0,88 x | 0,93 x | 0,87 x | 0,81 x |
| Número de valores (en miles) | 117.878 | 131.075 | 131.086 | 131.102 | 131.125 | 131.125 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 61,56 | 71,16 | 96,48 | 26,77 | 38,67 | 43,81 | 43,81 | 43,81 |
| Fecha de publicación | 3/3/20 | 2/3/21 | 3/3/22 | 2/3/23 | 29/2/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 8.806 | 8.342 | 10.294 | 11.136 | 11.434 | 11.470 | 12.060 | 12.803 |
| EBITDA 1 | 1.658 | 1.384 | 1.697 | 1.219 | 1.749 | 1.853 | 2.016 | 2.191 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 850,5 | 546,9 | 841,8 | 292,4 | 790,5 | 882 | 1.053 | 1.175 |
| Margen de operación | 9,66 % | 6,56 % | 8,18 % | 2,63 % | 6,91 % | 7,69 % | 8,73 % | 9,17 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 621,6 | 301,6 | 759,7 | 138 | 459,8 | 617,1 | 790,5 | 932,2 |
| Resultado Neto 1 | 454,8 | 215,3 | 568,3 | 105,8 | 305,8 | 416,7 | 541,8 | 638,9 |
| Margen neto | 5,16 % | 2,58 % | 5,52 % | 0,95 % | 2,67 % | 3,63 % | 4,49 % | 4,99 % |
| BPA 2 | 3,860 | 1,810 | 4,330 | 0,7500 | 2,330 | 3,145 | 4,122 | 4,898 |
| Free Cash Flow 1 | 558,9 | 243,3 | 547,9 | -715,6 | 715,2 | 535,4 | 673,6 | 742,3 |
| Margen FCF | 6,35 % | 2,92 % | 5,32 % | -6,43 % | 6,26 % | 4,67 % | 5,59 % | 5,8 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 33,72 % | 17,59 % | 32,29 % | - | 40,9 % | 28,89 % | 33,41 % | 33,88 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 122,89 % | 113,01 % | 96,41 % | - | 233,88 % | 128,48 % | 124,31 % | 116,19 % |
| Dividendo / Acción 2 | 1,300 | 0,4100 | 1,500 | 0,1900 | 0,7000 | 1,008 | 1,308 | 1,550 |
| Fecha de publicación | 3/3/20 | 2/3/21 | 3/3/22 | 2/3/23 | 29/2/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 3.927 | 4.968 | 2.761 | 2.734 | 2.802 | 5.537 | 2.706 | 2.892 | 2.781 | 2.836 | 5.617 | 2.730 | 3.086 | 2.859 | 2.898 | 2.802 | 3.054 | - | - |
| EBITDA 1 | - | - | 375,5 | 391 | 368,2 | - | 134,6 | 324,9 | 389,6 | 436,5 | - | 462,9 | 459,7 | 474,3 | 469,9 | 460,1 | 505,9 | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 204,8 | 462,2 | 150,7 | 170,3 | 141,4 | 311,7 | -101,1 | 81,8 | 156 | 192,3 | 348,3 | 223,6 | 218,6 | 226,7 | 212,4 | 201,4 | 229,1 | - | - |
| Margen de operación | 5,21 % | 9,3 % | 5,46 % | 6,23 % | 5,05 % | 5,63 % | -3,74 % | 2,83 % | 5,61 % | 6,78 % | 6,2 % | 8,19 % | 7,08 % | 7,93 % | 7,33 % | 7,19 % | 7,5 % | - | - |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | 90,8 | 395,6 | 160,9 | 115 | 109,4 | 224,5 | -133,2 | 46,7 | 93,7 | 123,9 | 217,6 | 141,6 | 100,6 | 169,7 | - | - | - | - | - |
| Resultado Neto 1 | 53,9 | 290,1 | 141,5 | 79,5 | 78,9 | 158,4 | -95,2 | 42,6 | 72,1 | 71,2 | 143,3 | 79,9 | 82,7 | 108,8 | 97,34 | 94,36 | 119,4 | - | - |
| Margen neto | 1,37 % | 5,84 % | 5,13 % | 2,91 % | 2,82 % | 2,86 % | -3,52 % | 1,47 % | 2,59 % | 2,51 % | 2,55 % | 2,93 % | 2,68 % | 3,81 % | 3,36 % | 3,37 % | 3,91 % | - | - |
| BPA 2 | - | - | 1,070 | 0,6100 | 0,6000 | - | -0,7300 | 0,2700 | 0,5500 | 0,5400 | - | 0,6100 | 0,6300 | 0,8300 | 0,7419 | 0,7192 | 0,9098 | - | - |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - | 0,1900 | - | - | 0,5100 | - | 1,000 | - | - | - | 1,300 |
| Fecha de publicación | 30/7/20 | 29/7/21 | 3/3/22 | 28/4/22 | 28/7/22 | 28/7/22 | 27/10/22 | 2/3/23 | 27/4/23 | 27/7/23 | 27/7/23 | 26/10/23 | 29/2/24 | 25/4/24 | - | - | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 1.967 | 1.308 | 568 | 2.215 | 1.211 | 944 | 624 | 160 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 1,187 x | 0,9457 x | 0,3345 x | 1,817 x | 0,6923 x | 0,5094 x | 0,3095 x | 0,0729 x |
| Free Cash Flow 1 | 559 | 243 | 548 | -716 | 715 | 535 | 674 | 742 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 13,2 % | 5,48 % | 12 % | 1,96 % | 6,94 % | 7,8 % | 9,36 % | 10,1 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 3,4 % | 1,55 % | 3,8 % | 1,05 % | 2,32 % | 2,36 % | 2,85 % | 3,77 % |
| Activos 1 | 13.367 | 13.910 | 14.953 | 10.052 | 13.169 | 17.695 | 19.014 | 16.934 |
| Activos netos por acción 2 | 30,50 | 36,00 | 39,50 | 42,80 | 44,00 | 47,20 | 50,20 | 53,90 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 7,180 | 4,430 | 6,730 | -2,640 | 8,730 | 5,840 | 7,670 | 6,490 |
| Capex 1 | 287 | 284 | 334 | 383 | 443 | 504 | 470 | 495 |
| Capex / Ventas | 3,26 % | 3,4 % | 3,24 % | 3,44 % | 3,87 % | 4,4 % | 3,9 % | 3,86 % |
| Fecha de publicación | 3/3/20 | 2/3/21 | 3/3/22 | 2/3/23 | 29/2/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
18
Último precio de cierre
43,81
EUR
Precio objetivo promedio
53,35
EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+21,77 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +13,29 % | 6132,78 M | |
| +14,65 % | 58,67 mil M | |
| +26,10 % | 36,8 mil M | |
| +26,70 % | 28,74 mil M | |
| +15,62 % | 25,64 mil M | |
| +11,71 % | 23,31 mil M | |
| +1,34 % | 21,74 mil M | |
| +15,97 % | 18,38 mil M | |
| -6,32 % | 14,21 mil M | |
| +18,96 % | 12,04 mil M |
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