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Maquinaria y vehículos pesados

Mercado cerrado - Xetra 17:35:06 21/06/2024 Después de cerrar 18:22:11
38,93 EUR -7,64 % Gráfico intradía de KION GROUP AG 38,98 +0,12 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 7.257 9.327 12.647 3.510 5.071 5.527 - -
Valor de la empresa 1 9.224 10.636 13.215 5.724 6.281 6.544 6.184 5.908
P/E ratio 15,9 x 39,3 x 22,3 x 35,7 x 16,6 x 13,6 x 10,6 x 8,98 x
Rendimiento 2,11 % 0,58 % 1,55 % 0,71 % 1,81 % 2,32 % 3,01 % 3,55 %
Capitalización / Volumen de negocios 0,82 x 1,12 x 1,23 x 0,32 x 0,44 x 0,48 x 0,46 x 0,44 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,05 x 1,28 x 1,28 x 0,51 x 0,55 x 0,57 x 0,51 x 0,47 x
Valor de la empresa / EBITDA 5,56 x 7,69 x 7,79 x 4,7 x 3,59 x 3,49 x 3,04 x 2,72 x
Valor de empresa / FCF 16,5 x 43,7 x 24,1 x -8 x 8,78 x 11,9 x 9,4 x 7,81 x
FCF Yield 6,06 % 2,29 % 4,15 % -12,5 % 11,4 % 8,38 % 10,6 % 12,8 %
Price to Book 2,02 x 1,98 x 2,44 x 0,63 x 0,88 x 0,9 x 0,84 x 0,79 x
Número de valores (en miles) 117.878 131.075 131.086 131.102 131.125 131.125 - -
Precio de referencia 2 61,56 71,16 96,48 26,77 38,67 42,15 42,15 42,15
Fecha de publicación 3/3/20 2/3/21 3/3/22 2/3/23 29/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 8.806 8.342 10.294 11.136 11.434 11.545 12.016 12.691
EBITDA 1 1.658 1.384 1.697 1.219 1.749 1.873 2.034 2.175
Beneficio operativo (EBIT) 1 850,5 546,9 841,8 292,4 790,5 876,9 1.003 1.143
Margen de operación 9,66 % 6,56 % 8,18 % 2,63 % 6,91 % 7,6 % 8,35 % 9,01 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 621,6 301,6 759,7 138 459,8 597,7 760,1 912,6
Resultado Neto 1 454,8 215,3 568,3 105,8 305,8 407,5 524,8 614,3
Margen neto 5,16 % 2,58 % 5,52 % 0,95 % 2,67 % 3,53 % 4,37 % 4,84 %
BPA 2 3,860 1,810 4,330 0,7500 2,330 3,106 3,982 4,695
Free Cash Flow 1 558,9 243,3 547,9 -715,6 715,2 548,4 658 756,1
Margen FCF 6,35 % 2,92 % 5,32 % -6,43 % 6,26 % 4,75 % 5,48 % 5,96 %
FCF Conversión (EBITDA) 33,72 % 17,59 % 32,29 % - 40,9 % 29,28 % 32,35 % 34,77 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 122,89 % 113,01 % 96,41 % - 233,88 % 134,59 % 125,37 % 123,07 %
Dividendo / Acción 2 1,300 0,4100 1,500 0,1900 0,7000 0,9797 1,268 1,496
Fecha de publicación 3/3/20 2/3/21 3/3/22 2/3/23 29/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2020 S1 2021 S1 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 3.927 4.968 2.761 2.734 2.802 5.537 2.706 2.892 2.781 2.836 5.617 2.730 3.086 2.859 2.874 2.797 3.040 - -
EBITDA 1 - - 375,5 391 368,2 - 134,6 324,9 389,6 436,5 - 462,9 459,7 474,3 467,5 457,1 495,9 - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 204,8 462,2 150,7 170,3 141,4 311,7 -101,1 81,8 156 192,3 348,3 223,6 218,6 226,7 207,5 202,9 231 - -
Margen de operación 5,21 % 9,3 % 5,46 % 6,23 % 5,05 % 5,63 % -3,74 % 2,83 % 5,61 % 6,78 % 6,2 % 8,19 % 7,08 % 7,93 % 7,22 % 7,25 % 7,6 % - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 90,8 395,6 160,9 115 109,4 224,5 -133,2 46,7 93,7 123,9 217,6 141,6 100,6 169,7 - - - - -
Resultado Neto 1 53,9 290,1 141,5 79,5 78,9 158,4 -95,2 42,6 72,1 71,2 143,3 79,9 82,7 108,8 95,79 96,92 117,2 - -
Margen neto 1,37 % 5,84 % 5,13 % 2,91 % 2,82 % 2,86 % -3,52 % 1,47 % 2,59 % 2,51 % 2,55 % 2,93 % 2,68 % 3,81 % 3,33 % 3,46 % 3,85 % - -
BPA 2 - - 1,070 0,6100 0,6000 - -0,7300 0,2700 0,5500 0,5400 - 0,6100 0,6300 0,8300 0,7304 0,7390 0,8933 - -
Dividendo / Acción 2 - - - - 1,500 - - - - 0,1900 - - 0,5100 - 0,5000 - - - 1,100
Fecha de publicación 30/7/20 29/7/21 3/3/22 28/4/22 28/7/22 28/7/22 27/10/22 2/3/23 27/4/23 27/7/23 27/7/23 26/10/23 29/2/24 25/4/24 - - - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 1.967 1.308 568 2.215 1.211 1.017 658 381
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 1,187 x 0,9457 x 0,3345 x 1,817 x 0,6923 x 0,5431 x 0,3233 x 0,1752 x
Free Cash Flow 1 559 243 548 -716 715 548 658 756
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 13,2 % 5,48 % 12 % 1,96 % 6,94 % 7,68 % 9,1 % 9,82 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 3,4 % 1,55 % 3,8 % 1,05 % 2,32 % 2,36 % 2,82 % 3,67 %
Activos 1 13.367 13.910 14.953 10.052 13.169 17.302 18.587 16.730
Activos netos por acción 2 30,50 36,00 39,50 42,80 44,00 46,90 50,00 53,50
Flujo de efectivo por acción 2 7,180 4,430 6,730 -2,640 8,730 7,200 7,810 7,210
Capex 1 287 284 334 383 443 425 432 439
Capex / Ventas 3,26 % 3,4 % 3,24 % 3,44 % 3,87 % 3,68 % 3,59 % 3,46 %
Fecha de publicación 3/3/20 2/3/21 3/3/22 2/3/23 29/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
17
Último precio de cierre
42,15 EUR
Precio objetivo promedio
55,36 EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+31,34 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+0,83 % 5922,53 M
+8,94 % 56,2 mil M
+8,08 % 31,61 mil M
+23,59 % 27,01 mil M
+7,17 % 24,28 mil M
+8,12 % 22,77 mil M
+6,31 % 16,82 mil M
-16,50 % 12,8 mil M
+19,05 % 12,18 mil M
+11,56 % 9069,23 M
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