Finanzas KKR & Co. Inc.

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Gestión de inversiones y operadores de fondos

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Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	16.057	23.046	43.583	39.973	73.323	84.553	-	-
Valor de la empresa ¹	40.723	51.107	75.461	75.994	100.449	88.054	87.704	86.365
P/E ratio	-	12 x	10,2 x	-38,4 x	20,3 x	22,7 x	18,8 x	19 x
Rendimiento	1,71 %	1,33 %	0,78 %	1,34 %	0,8 %	0,73 %	0,8 %	0,84 %
Capitalización / Volumen de negocios	8,63 x	10,9 x	14 x	5,85 x	13,1 x	11,2 x	8,94 x	7,09 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	21,9 x	24,1 x	24,2 x	11,1 x	17,9 x	11,6 x	9,27 x	7,24 x
Valor de la empresa / EBITDA	20,3 x	22,7 x	15,3 x	16,6 x	23,7 x	15,6 x	12,7 x	9,8 x
Valor de empresa / FCF	-	-8,37 x	-10,4 x	-14,2 x	-	36 x	4,28 x	42,9 x
FCF Yield	-	-11,9 %	-9,65 %	-7,06 %	-	2,78 %	23,4 %	2,33 %
Price to Book	1,52 x	1,75 x	2,59 x	1,74 x	2,68 x	2,73 x	2,31 x	1,94 x
Número de valores (en miles)	550.458	569.189	585.009	861.112	885.009	885.006	-	-
Precio de referencia ²	29,17	40,49	74,50	46,42	82,85	95,54	95,54	95,54
Fecha de publicación	31/1/20	8/2/21	8/2/22	7/2/23	6/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.862	2.121	3.122	6.834	5.602	7.564	9.459	11.928
EBITDA ¹	2.005	2.253	4.922	4.565	4.233	5.654	6.929	8.812
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.835	2.041	4.896	4.531	4.187	5.705	7.031	8.279
Margen de operación	98,56 %	96,21 %	156,85 %	66,3 %	74,74 %	75,43 %	74,33 %	69,41 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	13.648	-	4.414	6.405	4.796	6.047
Resultado Neto ¹	-	1.946	4.561	-910,1	3.681	3.747	4.528	4.476
Margen neto	-	91,75 %	146,11 %	-13,32 %	65,71 %	49,54 %	47,87 %	37,52 %
BPA ²	-	3,370	7,310	-1,210	4,090	4,213	5,093	5,033
Free Cash Flow ¹	-	-6.107	-7.279	-5.364	-	2.449	20.502	2.014
Margen FCF	-	-287,94 %	-233,18 %	-78,49 %	-	32,38 %	216,76 %	16,89 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	-	43,32 %	295,89 %	22,86 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	-	65,36 %	452,84 %	45,01 %
Dividendo / Acción ²	0,5000	0,5400	0,5800	0,6200	0,6600	0,7022	0,7610	0,8046
Fecha de publicación	31/1/20	8/2/21	8/2/22	7/2/23	6/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	818,6	962,8	1.902	1.780	1.671	1.482	1.276	1.231	1.464	1.631	1.438	1.790	2.032	2.276	2.040
EBITDA ¹	-	1.724	1.251	1.098	1.095	1.121	993,9	933,3	1.092	1.214	1.002	1.168	1.232	1.331	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.183	1.716	1.243	1.090	1.086	1.112	983,5	922,3	1.080	1.201	1.155	1.385	1.502	1.728	1.615
Margen de operación	144,5 %	178,28 %	65,39 %	61,24 %	65 %	75,02 %	77,1 %	74,89 %	73,76 %	73,66 %	80,33 %	77,37 %	73,89 %	75,92 %	79,17 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	0,1450	0,1450	0,1550	0,1550	0,1550	0,1550	0,1650	0,1650	0,1650	0,1650	0,1771	0,1764	0,1764	0,1764	0,1874
Fecha de publicación	2/11/21	8/2/22	3/5/22	2/8/22	1/11/22	7/2/23	8/5/23	7/8/23	7/11/23	6/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	24.667	28.061	31.878	36.021	27.126	3.501	3.151	1.811
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	12,3 x	12,46 x	6,476 x	7,891 x	6,408 x	0,6192 x	0,4547 x	0,2055 x
Free Cash Flow ¹	-	-6.107	-7.279	-5.364	-	2.449	20.502	2.014
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	14,4 %	15,9 %	29,1 %	19,6 %	16,9 %	16,8 %	17,9 %	18 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	2,65 %	1,28 %	1,19 %	1,5 %	1,8 %	1,6 %
Activos ¹	-	-	172.048	-71.327	310.592	249.811	251.528	279.729
Activos netos por acción ²	19,20	23,10	28,80	26,70	31,00	35,00	41,40	49,20
Flujo de efectivo por acción ²	-	-10,20	-11,30	-7,040	-	5,120	5,590	5,900
Capex ¹	-	153	102	85,1	-	83	117	126
Capex / Ventas	-	7,23 %	3,27 %	1,24 %	-	1,1 %	1,24 %	1,06 %
Fecha de publicación	31/1/20	8/2/21	8/2/22	7/2/23	6/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para KKR & Co. Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

95,54 USD

Precio objetivo promedio

115,9 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+21,31 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Gestión de la inversión

	Varia. 1 de ene.	Capi.
KKR & CO. INC.	+15,32 %	84,55 mil M
ARES MANAGEMENT CORPORATION	+12,36 %	26,01 mil M
LEGAL & GENERAL PLC	-6,65 %	17,28 mil M
THE CARLYLE GROUP INC.	+13,32 %	16,57 mil M
AMUNDI	+6,74 %	14,28 mil M
FRANKLIN RESOURCES, INC.	-16,11 %	13,16 mil M
HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED	+16,00 %	9516,67 M
BLUE OWL CAPITAL INC.	+26,11 %	8750,07 M
LUMINE GROUP INC.	+27,22 %	7131 M
INFRATIL LIMITED	+7,48 %	5322,35 M

Gestión de la inversión