KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD. |
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 5.543 JPY | -0,66 % |
|
+0,71 % | -18,37 % |
| 31/03 | Inspeccionan una segunda fábrica de Kobayashi Pharma en Japón por unas muertes | RE |
| 30/03 | Registran la fábrica de Kobayashi por muertes posiblemente relacionadas con suplementos | RE |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 724.573 | 985.637 | 704.427 | 650.295 | 503.841 | 411.310 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 634.907 | 891.987 | 596.011 | 546.554 | 424.992 | 325.271 | 317.784 | 311.680 |
| P/E ratio | 38 x | 51,3 x | 35,8 x | 34,8 x | 25,3 x | 19,4 x | 18,7 x | 18,3 x |
| Rendimiento | 0,79 % | 0,61 % | 0,92 % | 1 % | 1,49 % | 1,86 % | 1,89 % | 1,94 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 4,31 x | 6,55 x | 4,54 x | 3,91 x | 2,9 x | 2,22 x | 2,13 x | 2,04 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 3,78 x | 5,93 x | 3,84 x | 3,29 x | 2,45 x | 1,75 x | 1,65 x | 1,55 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 20,8 x | 29,7 x | 19,3 x | 17,1 x | 13,3 x | 9,37 x | 8,44 x | 7,94 x |
| Valor de empresa / FCF | 45,3 x | 101 x | 31,8 x | 31,1 x | -350 x | 23,5 x | 22 x | 15,2 x |
| FCF Yield | 2,21 % | 0,99 % | 3,15 % | 3,22 % | -0,29 % | 4,25 % | 4,54 % | 6,6 % |
| Price to Book | 4,2 x | 5,4 x | 3,59 x | 3,47 x | 2,47 x | 1,81 x | 1,7 x | 1,61 x |
| Número de valores (en miles) | 78.163 | 78.163 | 77.923 | 72.015 | 74.203 | 74.203 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 9.270 | 12.610 | 9.040 | 9.030 | 6.790 | 5.543 | 5.543 | 5.543 |
| Fecha de publicación | 31/1/20 | 1/2/21 | 4/2/22 | 14/2/23 | 9/2/24 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 168.052 | 150.514 | 155.252 | 166.258 | 173.455 | 185.344 | 193.089 | 201.200 |
| EBITDA 1 | 30.482 | 30.049 | 30.900 | 32.027 | 31.837 | 34.696 | 37.670 | 39.259 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 26.355 | 25.943 | 26.065 | 26.669 | 25.780 | 27.759 | 28.517 | 29.432 |
| Margen de operación | 15,68 % | 17,24 % | 16,79 % | 16,04 % | 14,86 % | 14,98 % | 14,77 % | 14,63 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 26.804 | 26.635 | 27.636 | 27.950 | 27.559 | 30.190 | 30.907 | 31.673 |
| Resultado Neto 1 | 19.139 | 19.205 | 19.715 | 20.022 | 20.338 | 21.360 | 22.032 | 22.634 |
| Margen neto | 11,39 % | 12,76 % | 12,7 % | 12,04 % | 11,73 % | 11,52 % | 11,41 % | 11,25 % |
| BPA 2 | 244,1 | 245,7 | 252,4 | 259,6 | 268,2 | 286,0 | 295,9 | 302,9 |
| Free Cash Flow 1 | 14.016 | 8.870 | 18.756 | 17.601 | -1.216 | 13.822 | 14.430 | 20.560 |
| Margen FCF | 8,34 % | 5,89 % | 12,08 % | 10,59 % | -0,7 % | 7,46 % | 7,47 % | 10,22 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 45,98 % | 29,52 % | 60,7 % | 54,96 % | - | 39,84 % | 38,31 % | 52,37 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 73,23 % | 46,19 % | 95,14 % | 87,91 % | - | 64,71 % | 65,5 % | 90,84 % |
| Dividendo / Acción 2 | 73,00 | 77,00 | 83,00 | 90,00 | 101,0 | 103,0 | 104,8 | 107,4 |
| Fecha de publicación | 31/1/20 | 1/2/21 | 4/2/22 | 14/2/23 | 9/2/24 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 94.422 | 66.180 | 84.334 | 67.052 | 40.606 | 47.594 | 88.200 | 32.646 | 38.618 | 71.264 | 43.015 | 51.979 | 94.994 | 33.467 | 40.158 | 73.625 | 45.490 | 54.340 | 99.830 | 36.488 | 42.518 | 77.200 | 48.204 | 58.828 | 105.800 |
| EBITDA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.710 | 6.380 | - | 9.720 | 8.040 | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 14.934 | 10.220 | 15.723 | 10.240 | 9.186 | 6.639 | 15.825 | 4.845 | 5.023 | 9.868 | 8.881 | 7.920 | 16.801 | 5.061 | 5.345 | 10.406 | 8.981 | 6.393 | 15.374 | 5.705 | 5.790 | 10.900 | 9.410 | 7.420 | 15.900 |
| Margen de operación | 15,82 % | 15,44 % | 18,64 % | 15,27 % | 22,62 % | 13,95 % | 17,94 % | 14,84 % | 13,01 % | 13,85 % | 20,65 % | 15,24 % | 17,69 % | 15,12 % | 13,31 % | 14,13 % | 19,74 % | 11,76 % | 15,4 % | 15,64 % | 13,62 % | 14,12 % | 19,52 % | 12,61 % | 15,03 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | - | 10.882 | - | 11.037 | 9.855 | - | - | 5.097 | - | 10.860 | 9.510 | 7.580 | - | 5.097 | 5.968 | 11.065 | 10.073 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Neto | 10.937 | 8.218 | - | 7.881 | 7.002 | 4.832 | 11.834 | 3.473 | 4.227 | 7.700 | 6.800 | 5.522 | - | 3.608 | 4.256 | 7.864 | 7.634 | 4.840 | - | - | - | - | - | - | - |
| Margen neto | 11,58 % | 12,42 % | - | 11,75 % | 17,24 % | 10,15 % | 13,42 % | 10,64 % | 10,95 % | 10,8 % | 15,81 % | 10,62 % | - | 10,78 % | 10,6 % | 10,68 % | 16,78 % | 8,91 % | - | - | - | - | - | - | - |
| BPA | - | 105,1 | - | 100,8 | 89,58 | 61,94 | - | 44,87 | 54,68 | 99,55 | 87,97 | 72,11 | - | 47,43 | 55,92 | 103,4 | 100,3 | 64,52 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción | - | 34,00 | - | 37,00 | - | 46,00 | - | - | 38,00 | 38,00 | - | 52,00 | - | - | 43,00 | 43,00 | - | 58,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 31/1/20 | 30/7/20 | 1/2/21 | 29/7/21 | 28/10/21 | 4/2/22 | 4/2/22 | 27/4/22 | 3/8/22 | 3/8/22 | 1/11/22 | 14/2/23 | 14/2/23 | 10/5/23 | 8/8/23 | 8/8/23 | 7/11/23 | 9/2/24 | 9/2/24 | - | - | - | - | - | - |
1JPY en Millones
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posición de caja neta 1 | 89.666 | 93.650 | 108.416 | 103.741 | 78.849 | 86.038 | 93.526 | 99.630 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 14.016 | 8.870 | 18.756 | 17.601 | -1.216 | 13.822 | 14.430 | 20.560 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 11,3 % | 10,8 % | 10,4 % | 10,2 % | 10,1 % | 10,2 % | 9,95 % | 9,7 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 12 % | 11,8 % | 11,4 % | 11,1 % | 10,4 % | 6,3 % | 6,07 % | 6,03 % |
| Activos 1 | 159.562 | 163.389 | 172.738 | 179.958 | 194.711 | 339.043 | 363.171 | 375.155 |
| Activos netos por acción 2 | 2.209 | 2.336 | 2.516 | 2.600 | 2.749 | 3.063 | 3.252 | 3.436 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 292,0 | 295,0 | 303,0 | 316,0 | 333,0 | 388,0 | 434,0 | 452,0 |
| Capex 1 | 6.073 | 15.116 | 5.278 | 15.794 | 26.887 | 12.720 | 13.680 | 9.200 |
| Capex / Ventas | 3,61 % | 10,04 % | 3,4 % | 9,5 % | 15,5 % | 6,86 % | 7,08 % | 4,57 % |
| Fecha de publicación | 31/1/20 | 1/2/21 | 4/2/22 | 14/2/23 | 9/2/24 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
6
Último precio de cierre
5.543
JPY
Precio objetivo promedio
8.182
JPY
Diferencia / Objetivo Promedio
+47,60 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -18,37 % | 2612,93 M | |
| +10,07 % | 381 mil M | |
| +14,18 % | 74,67 mil M | |
| -16,59 % | 62,59 mil M | |
| +0,82 % | 52,86 mil M | |
| -12,40 % | 36,11 mil M | |
| +3,54 % | 33,57 mil M | |
| +7,92 % | 17,29 mil M | |
| +6,30 % | 14,75 mil M | |
| -8,65 % | 10,82 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 4967
- Finanzas Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.
