Flujo de caja Kumpulan Perangsang Selangor

Acciones

KPS

MYL5843OO007

Maquinaria y material industrial

Precio de cierre BURSA MALAYSIA Otros sitios de cotización 13/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,7000 ^MYR	+2,94 %		+0,72 %	-3,45 %

27/08	Kumpulan Perangsang Selangor Berhad comunica los resultados del segundo trimestre y de los seis meses finalizados el 30 de junio de 2024	CI
31/05	Kumpulan Perangsang Selangor Berhad presenta los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI

66de51ede556d70caa29.00QIAv9OHRm_l6AE7ZlPDlg4IWQad79pCs_2e8ute1s.p3B_RZErbE7-x9c8ivAYZDddRlFZG48KXZmUJPvXFiOEB3FOmSZ6fs_b6Q

Datos Financieros Publicados: KUMPULAN PERANGSANG SELANGOR

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	867 M	1076,52 M	1328,15 M	1360,62 M	1046,12 M
Ingresos Totales	867 M	1076,52 M	1328,15 M	1360,62 M	1046,12 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	658 M	865 M	1072,65 M	1076,94 M	877 M
Beneficio Bruto	209 M	212 M	255 M	284 M	169 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	158 M	174 M	180 M	203 M	153 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-	-4,22 M	-870 mil
Otros Gastos Operativos	-3,95 M	-905 mil	12,5 M	-5,27 M	46,88 M
Otros Gastos Operativos, Total	154 M	173 M	193 M	193 M	199 M
Ingresos Operativos	54,7 M	38,55 M	62,78 M	90,56 M	-29,85 M
Gastos de Intereses, Total	-35,97 M	-30,42 M	-24,14 M	-22,66 M	-26,71 M
Ingresos por intereses e inversiones	10,54 M	6,8 M	4,36 M	4,87 M	2,58 M
Gastos de Intereses Netos	-25,43 M	-23,62 M	-19,78 M	-17,79 M	-24,14 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	14,79 M	36,64 M	7,28 M	124 M	3,8 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	1,09 M	1,53 M	19,76 M	55,32 M	44,63 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	45,16 M	53,1 M	70,04 M	252 M	-5,56 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	2,79 M	2,04 M	3,15 M	-121 M	13,83 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	5,2 M	318 mil	14,74 M	845 mil	2,08 M
Depreciación de activos	-	-	-	-14,01 M	5,54 M
Elementos Inusuales Otros	1,84 M	1,8 M	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	54,99 M	57,26 M	87,92 M	118 M	15,88 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	25,77 M	17,17 M	24,04 M	32,5 M	14,53 M
Beneficios de Operaciones Continuas	29,22 M	40,09 M	63,88 M	85,86 M	1,35 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	10,47 M
Resultado Neto de la Empresa	29,22 M	40,09 M	63,88 M	85,86 M	11,82 M
Intereses Minoritarios	-2,34 M	-5,97 M	-6,68 M	-12,65 M	-2,95 M
Resultado Neto - (ER)	26,88 M	34,12 M	57,2 M	73,21 M	8,87 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	26,88 M	34,12 M	57,2 M	73,21 M	8,87 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	26,88 M	34,12 M	57,2 M	73,21 M	-1,6 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,05	0,06	0,11	0,14	0,02
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,05	0,06	0,11	0,14	-0
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	537 M	537 M	537 M	537 M	537 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,05	0,06	0,11	0,14	0,02
EPS diluido - Operaciones continuas	0,05	0,06	0,11	0,14	-0
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	537 M	537 M	537 M	537 M	537 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,05	0,05	0,07	0,27	-0,01
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,05	0,05	0,07	0,27	-0,01
Dividendo Por Acción	-	0,02	0,04	0,04	0,02
Ratio de Pago	84,96	-	42,28	33,03	212,12
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	87,67 M	79,69 M	101 M	129 M	12,27 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	60,17 M	42,91 M	67,4 M	95,39 M	-23,05 M
EBIT	54,7 M	38,55 M	62,78 M	90,56 M	-29,85 M
EBITDAR	88,43 M	80,68 M	103 M	134 M	14,32 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	46,86	29,99	27,34	27,46	91,49
Impuestos Domésticos Actuales	16,16 M	15,51 M	15,78 M	18,04 M	16,64 M
Impuestos Extranjeros Actuales	4,97 M	2,81 M	3,63 M	14,7 M	563 mil
Impuestos corrientes totales	21,12 M	18,31 M	19,41 M	32,74 M	17,2 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	3,49 M	-2,66 M	2,13 M	-665 mil	-2,51 M
Ingreso Neto Normalizado	25,88 M	27,21 M	37,09 M	145 M	-6,43 M
Intereses Capitalizados	-	50 mil	44 mil	773 mil	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	15,82 M	14,72 M	13,03 M	12,3 M	20,73 M
Gasto de pensión no monetario	288 mil	268 mil	-2,38 M	-2,47 M	-574 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	34,1 M	40,05 M	55,58 M	58,26 M	23,71 M
Gastos Generales y Administrativos	123 M	133 M	123 M	139 M	127 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	4,38 M	3,29 M	3,54 M	3,54 M	3,54 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	765 mil	994 mil	2,08 M	4,9 M	2,05 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	351 mil	374 mil	629 mil	1,54 M	822 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	414 mil	620 mil	1,45 M	3,36 M	1,22 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	123 M	187 M	162 M	165 M	160 M
Inversiones a corto plazo	1,38 M	27,57 M	22,45 M	20,93 M	21,24 M
Valores de Activos Negociables, Total	69,58 M	215 M	266 M	355 M	254 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	194 M	429 M	450 M	540 M	435 M
Cuentas por Cobrar, Total	317 M	364 M	334 M	368 M	282 M
Otras Cuentas por Cobrar	38,46 M	51,4 M	52,14 M	34,84 M	24,69 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	356 M	416 M	386 M	403 M	307 M
Inventario	142 M	164 M	204 M	184 M	125 M
Gastos pagados por adelantado	13,85 M	14,33 M	98,51 M	24,69 M	17,24 M
Otros Activos Corrientes, Total	177 M	51,56 M	11,38 M	11,79 M	446 M
Activos Corrientes Totales	883 M	1075,17 M	1149,89 M	1164,28 M	1330,16 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	530 M	511 M	564 M	579 M	598 M
Amortización acumulada	-69,02 M	-54,46 M	-76,18 M	-98,03 M	-119 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	461 M	457 M	488 M	481 M	480 M
Inversiones a largo plazo	323 M	160 M	159 M	35,59 M	33,93 M
Fondo de comercio	188 M	186 M	187 M	187 M	213 M
Otros Intangibles, Total	252 M	247 M	251 M	256 M	50,88 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	1,39 M	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	989 mil	1,57 M	1,08 M	935 mil	2,08 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	189 M	149 M	48 M	38,72 M	3,85 M
Activos Totales	2296,12 M	2276,49 M	2283,75 M	2163,54 M	2114,05 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	170 M	216 M	205 M	170 M	141 M
Gastos Acumulados, Total	32,28 M	39,24 M	37,05 M	44 M	40,65 M
Préstamos a corto plazo	86,23 M	123 M	96,51 M	122 M	79 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	20,15 M	18,08 M	83,06 M	28,09 M	28,12 M
Parte corriente de los arrendamientos	8,84 M	12,31 M	13,11 M	12,2 M	14,07 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	7,59 M	8,24 M	6,47 M	10,63 M	3,98 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	10,54 M	11,72 M	13,26 M	16,04 M	10,02 M
Otros Pasivos Corrientes	169 M	43,22 M	115 M	32,58 M	139 M
Total de Pasivos Corrientes	505 M	471 M	570 M	435 M	455 M
Deuda a largo plazo	506 M	476 M	412 M	388 M	359 M
Arrendamientos a largo plazo	20,46 M	27,11 M	20,62 M	18,34 M	14,72 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	10,45 M	13,42 M	11,08 M	9,85 M	9,97 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	107 M	103 M	107 M	109 M	51,02 M
Otros Pasivos No Corrientes	80,92 M	80,92 M	2,05 M	2,02 M	11,43 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1229,11 M	1171,02 M	1122,73 M	962 M	902 M
Acciones ordinarias, Total	538 M	538 M	538 M	538 M	538 M
Capital Adicional Pagado	-	-	-	-	-
Ganancias Retenidas	422 M	454 M	485 M	506 M	494 M
Ingreso Integral y Otros	-2,44 M	1,44 M	17,14 M	19,87 M	30,62 M
Capital Común Total	958 M	994 M	1040,39 M	1063,64 M	1062,51 M
Intereses minoritarios	109 M	112 M	121 M	138 M	150 M
Capital Propio	1067,01 M	1105,47 M	1161,02 M	1201,28 M	1212,49 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2296,12 M	2276,49 M	2283,75 M	2163,54 M	2114,05 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	537 M	537 M	537 M	537 M	537 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	537 M	537 M	537 M	537 M	537 M
Valor Contable / Acción	1,78	1,85	1,94	1,98	1,98
Valor Contable Neto	518 M	561 M	602 M	621 M	798 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,96	1,04	1,12	1,16	1,49
Deuda Total	642 M	656 M	625 M	568 M	495 M
Deuda Neta	447 M	226 M	175 M	27,86 M	60,45 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	6,12 M	7,95 M	16,67 M	39,22 M	16,37 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	109 M	112 M	121 M	138 M	150 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	323 M	160 M	159 M	35,59 M	33,93 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	88,97 M	102 M	128 M	119 M	63,6 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	14,17 M	20,8 M	9,66 M	17,04 M	18,06 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	38,55 M	41,38 M	65,91 M	48,13 M	43,46 M
Terreno - (BG)	14,02 M	13,62 M	13,62 M	13,62 M	14,41 M
Edificios, Total	209 M	213 M	211 M	213 M	294 M
Maquinaria, Total	207 M	177 M	190 M	191 M	196 M
Empleados a tiempo completo	-	4,21 mil	3,71 mil	2,5 mil	2,45 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	9,16 M	16,01 M	9,04 M	4,44 M	2,01 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	26,88 M	34,12 M	57,2 M	73,21 M	8,87 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	33,18 M	49,37 M	48,14 M	48,46 M	51,73 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	5,47 M	4,36 M	4,62 M	4,83 M	6,8 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	38,65 M	53,73 M	52,76 M	53,29 M	58,52 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	208 mil	367 mil	745 mil	996 mil	996 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-5,2 M	-318 mil	-14,74 M	-845 mil	-1,42 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-2,79 M	-2,04 M	-4,03 M	59,71 M	-15,63 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	29 mil	3,6 M	3 M	17,67 M	-5,25 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-14,79 M	-36,64 M	723 mil	-124 M	-3,8 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	461 mil	7,67 M	-	-	-
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	24,43 M
Otras Actividades Operativas, Total	33,42 M	37,73 M	23,87 M	74,64 M	19,36 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-186 M	55,49 M	-8,62 M	60,55 M	72,8 M
Cambio en Inventarios	-8,28 M	-23,41 M	-38,64 M	16,9 M	36,89 M
Cambio en Cuentas por Pagar	79,03 M	-14,4 M	-19,86 M	-107 M	-25,31 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	73,71 M	-33,96 M	51,94 M	6,88 M	-1,73 M
Flujo de efectivo de las operaciones	35,13 M	81,93 M	104 M	132 M	169 M
Gasto de Capital	-26,11 M	-25,87 M	-61,33 M	-47,71 M	-43,54 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	30,36 M	3,73 M	26,48 M	9,43 M	21,53 M
Adquisiciones en Efectivo	-303 M	-1,26 M	-	-	-56,95 M
Desinversiones	-	-119 mil	1 mil	-	-
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-1,06 M	-1,02 M	37,11 M	-1,35 M	-492 mil
Venta (Compra) de activos intangibles	-731 mil	-1,04 M	-953 mil	-623 mil	-624 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	75,76 M	-145 M	-50,82 M	44,38 M	109 M
Otras Actividades de Inversión, Total	512 M	203 M	-7,02 M	3,99 M	2,7 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	288 M	32,72 M	-56,54 M	8,12 M	31,67 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	702 M	83,09 M	94,56 M	427 M	239 M
Deuda Total Emitida	702 M	83,09 M	94,56 M	427 M	239 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-726 M	-149 M	-133 M	-498 M	-328 M
Total de la Deuda Reembolsada	-726 M	-149 M	-133 M	-498 M	-328 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-22,84 M	-	-24,18 M	-24,18 M	-18,81 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-22,84 M	-	-24,18 M	-24,18 M	-18,81 M
Dividendo Especial Pagado	-175 M	-	-	-24,18 M	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-47 M	-16,13 M	-17,6 M	-16,68 M	-18,24 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-269 M	-82,41 M	-80,23 M	-136 M	-126 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-3,54 M	-5,07 M	7,86 M	-120 mil	8,87 M
Cambio neto en efectivo	50,48 M	27,16 M	-24,56 M	3,7 M	83,73 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	31,68 M	27,55 M	24,14 M	21 M	25,41 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	19,24 M	15,28 M	21,58 M	28,71 M	27,57 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-18,92 M	-20,61 M	20,73 M	20,91 M	-231 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	3,56 M	-1,6 M	35,81 M	35,08 M	-214 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	42,64 M	52,88 M	-5,35 M	27,47 M	211 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-23,78 M	-66,28 M	-38,44 M	-70,77 M	-88,5 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1,53	1,05	1,72	2,55	-0,87
Rendimiento sobre el Capital Total	1,92	1,39	2,21	3,18	-1,07
Rendimiento del Capital Propio %	2,53	3,69	5,64	7,27	0,11
Rendimiento sobre el Capital Propio	2,57	3,5	5,62	6,96	-0,15
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	24,06	19,69	19,24	20,85	16,18
Margen de Gastos Generales y Administrativos	18,2	16,19	13,57	14,89	14,63
Margen de EBITDA %	10,11	7,4	7,62	9,48	1,17
Margen de EBITA	6,94	3,99	5,08	7,01	-2,2
Margen de EBIT %	6,31