Flujo de caja Kyndryl Holdings, Inc.

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21/01	Kyndryl presenta un nuevo enfoque para la modernización de SAP impulsada por IA agentica	CI
15/01	El sector farmacéutico apuesta por la IA con la esperanza de reducir costes y plazos	RE

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Datos Financieros Publicados: KYNDRYL HOLDINGS, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Ingresos	18,66 mil M	18,32 mil M	17,03 mil M	16,05 mil M	15,06 mil M
Ingresos Totales	18,66 mil M	18,32 mil M	17,03 mil M	16,05 mil M	15,06 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	16,57 mil M	16,06 mil M	14,5 mil M	13,17 mil M	11,87 mil M
Beneficio Bruto	2087 M	2261 M	2528 M	2886 M	3188 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	2850 M	2824 M	3001 M	2770 M	2606 M
Gastos de I+D	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	4 M	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	2854 M	2824 M	3001 M	2770 M	2606 M
Ingresos Operativos	-767 M	-563 M	-473 M	116 M	582 M
Gastos de Intereses, Total	-64 M	-71 M	-94 M	-122 M	-100 M
Gastos de Intereses Netos	-64 M	-71 M	-94 M	-122 M	-100 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	4 M	24 M	-1 M	-48 M	-15 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-626 M	-422 M	-18 M	17 M	6 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-1453 M	-1032 M	-586 M	-37 M	473 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-177 M	-162 M
Deterioro del fondo de comercio	-469 M	-469 M	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-187 M	-264 M	46 M	125 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-1922 M	-1688 M	-850 M	-168 M	436 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	397 M	351 M	524 M	172 M	184 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-2319 M	-2039 M	-1374 M	-340 M	252 M
Resultado Neto de la Empresa	-2319 M	-2039 M	-1374 M	-340 M	252 M
Resultado Neto - (ER)	-2319 M	-2039 M	-1374 M	-340 M	252 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-2319 M	-2039 M	-1374 M	-340 M	252 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-2319 M	-2039 M	-1374 M	-340 M	252 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-10,35	-9,09	-6,06	-1,48	1,09
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-10,35	-9,09	-6,06	-1,48	1,09
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	224 M	224 M	227 M	229 M	232 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-10,35	-9,1	-6,06	-1,48	1,05
EPS diluido - Operaciones continuas	-10,35	-9,1	-6,06	-1,48	1,05
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	224 M	224 M	227 M	229 M	239 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-4,05	-2,88	-1,62	-0,1	1,28
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-4,05	-2,88	-1,62	-0,1	1,24
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	570 M	680 M	473 M	947 M	1228 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-730 M	-526 M	-427 M	146 M	610 M
EBIT	-767 M	-563 M	-473 M	116 M	582 M
EBITDAR	999 M	260 M	1013 M	1463 M	1708 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-20,66	-20,79	-61,65	-102,38	42,2
Impuestos Domésticos Actuales	17 M	-	2 M	41 M	5 M
Impuestos Extranjeros Actuales	785 M	51 M	236 M	142 M	177 M
Impuestos corrientes totales	802 M	51 M	238 M	183 M	182 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-78 M	-53 M	-23 M	-9 M	-16 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-327 M	42 M	308 M	-2 M	18 M
Impuestos diferidos totales	-405 M	-11 M	285 M	-11 M	2 M
Ingreso Neto Normalizado	-908 M	-645 M	-366 M	-23,12 M	296 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	64 M	-	94 M	122 M	100 M
Gasto de pensión no monetario	42 M	16 M	40 M	13 M	19 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	56 M	54 M	136 M	115 M	83 M
Gastos de Venta y Marketing	56 M	54 M	136 M	115 M	83 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	63 M	23 M	79 M	58 M	49 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	429 M	130 M	540 M	516 M	480 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	73,31 M	-	92,62 M	120 M	94,8 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	356 M	-	447 M	396 M	385 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	28 M	7 M	21 M	16 M	12 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	44 M	24 M	92 M	78 M	89 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	56 M	-	1 M	-1 M
Compensación Total Basada en Acciones	72 M	87 M	113 M	95 M	100 M

Período fiscal: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Activos
Efectivo y Equivalentes	2223 M	2134 M	1847 M	1553 M	1786 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	2223 M	2134 M	1847 M	1553 M	1786 M
Cuentas por Cobrar, Total	2341 M	2312 M	1553 M	1629 M	1395 M
Cuentas por Cobrar Totales	2341 M	2312 M	1553 M	1629 M	1395 M
Gastos pagados por adelantado	225 M	475 M	420 M	452 M	396 M
Efectivo Restringido	17 M	20 M	12 M	1 M	3 M
Otros Activos Corrientes, Total	971 M	1151 M	1131 M	1112 M	1009 M
Activos Corrientes Totales	5777 M	6092 M	4963 M	4747 M	4589 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	12,54 mil M	12,29 mil M	10,98 mil M	10,16 mil M	9327 M
Amortización acumulada	-8261 M	-8146 M	-7237 M	-6626 M	-6026 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	4284 M	4146 M	3743 M	3538 M	3301 M
Fondo de comercio	732 M	823 M	812 M	805 M	790 M
Otros Intangibles, Total	36 M	145 M	171 M	188 M	218 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	675 M	555 M	248 M	220 M	204 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	1265 M	1244 M	1166 M	920 M	1040 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	444 M	437 M	361 M	172 M	310 M
Activos Totales	13,21 mil M	13,44 mil M	11,46 mil M	10,59 mil M	10,45 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1140 M	1555 M	1774 M	1408 M	1351 M
Gastos Acumulados, Total	1482 M	1475 M	1504 M	1457 M	1362 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	29 M	96 M	43 M	31 M	29 M
Parte corriente de los arrendamientos	436 M	374 M	383 M	380 M	374 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	872 M	882 M	820 M	825 M	746 M
Otros Pasivos Corrientes	585 M	676 M	344 M	488 M	438 M
Total de Pasivos Corrientes	4544 M	5058 M	4868 M	4589 M	4300 M
Deuda a largo plazo	2981 M	2908 M	2936 M	2919 M	2892 M
Arrendamientos a largo plazo	1154 M	1147 M	882 M	815 M	661 M
Ingresos no devengados no corrientes	475 M	452 M	362 M	314 M	341 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	856 M	716 M	504 M	500 M	483 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	135 M	86 M	98 M	55 M	51 M
Otros Pasivos No Corrientes	365 M	363 M	352 M	276 M	392 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	10,51 mil M	10,73 mil M	10 mil M	9468 M	9120 M
Acciones ordinarias, Total	4218 M	4315 M	4428 M	4524 M	4631 M
Ganancias Retenidas	-375 M	-605 M	-1978 M	-2319 M	-2067 M
Acciones de tesorería	-1 M	-4 M	-23 M	-45 M	-184 M
Ingreso Integral y Otros	-1142 M	-1088 M	-1062 M	-1145 M	-1161 M
Capital Común Total	2700 M	2618 M	1365 M	1015 M	1219 M
Intereses minoritarios	3 M	94 M	97 M	107 M	113 M
Capital Propio	2703 M	2712 M	1462 M	1122 M	1332 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	13,21 mil M	13,44 mil M	11,46 mil M	10,59 mil M	10,45 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	225 M	224 M	228 M	231 M	230 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	224 M	224 M	228 M	230 M	231 M
Valor Contable / Acción	12,04	11,66	5,99	4,41	5,29
Valor Contable Neto	1932 M	1650 M	382 M	22 M	211 M
Valor Contable Tangible por Acción	8,62	7,35	1,68	0,1	0,92
Deuda Total	4600 M	4525 M	4244 M	4145 M	3956 M
Deuda Neta	2377 M	2391 M	2397 M	2592 M	2170 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	806 M	641 M	433 M	422 M	364 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	3432 M	-	4320 M	4128 M	3840 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	3 M	94 M	97 M	107 M	113 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	-	3	3	3
Terreno - (BG)	72 M	71 M	70 M	70 M	68 M
Edificios, Total	2869 M	2862 M	2665 M	2502 M	2402 M
Maquinaria, Total	8243 M	8047 M	7281 M	6728 M	6126 M
Empleados a tiempo completo	90 mil	-	90 mil	80 mil	73 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	44 M	44 M	32 M	22 M	13 M

Período fiscal: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Resultado Neto - (CF)	-2319 M	-2039 M	-1374 M	-340 M	252 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1627 M	1538 M	1328 M	1120 M	945 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	37 M	37 M	46 M	30 M	28 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	1664 M	1575 M	1374 M	1150 M	973 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	1841 M	1813 M	1671 M	1820 M	1742 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	11 M	24 M	6 M	43 M	-152 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	469 M	469 M	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	71 M	87 M	113 M	95 M	100 M
Otras Actividades Operativas, Total	-403 M	-432 M	282 M	-13 M	0
Cambio en Cuentas por Cobrar	-1076 M	-969 M	664 M	11 M	289 M
Cambio en Cuentas por Pagar	125 M	608 M	282 M	-305 M	-89 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	989 M	854 M	90 M	-2 M	-1 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-1491 M	-1592 M	-2327 M	-2005 M	-2172 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-119 M	398 M	781 M	454 M	942 M
Gasto de Capital	-752 M	-752 M	-865 M	-651 M	-605 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	194 M	109 M	23 M	138 M	83 M
Desinversiones	-	-	-	-	139 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-14 M	-54 M	7 M	-40 M	-21 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-572 M	-697 M	-835 M	-553 M	-404 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	3038 M	-	-	494 M	-
Deuda Total Emitida	3038 M	3035 M	-	494 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-91 M	-28 M	-118 M	-644 M	-148 M
Total de la Deuda Reembolsada	-91 M	-99 M	-118 M	-644 M	-148 M
Recompra de Acciones Comunes	-1 M	-4 M	-19 M	-22 M	-138 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-31 M	-503 M	-4 M	2 M	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	2915 M	2429 M	-141 M	-170 M	-286 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-22 M	-26 M	-100 M	-37 M	-16 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	1 M	-	-1 M
Cambio neto en efectivo	2202 M	2104 M	-294 M	-306 M	235 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	2 M	5 M	98 M	118 M	119 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	12 M	59 M	167 M	191 M	149 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	2141,62 M	-	2634,62 M	2068,25 M	2621,25 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	2181,62 M	-	2693,38 M	2144,5 M	2683,75 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	164 M	-	-696 M	342 M	-110 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	2947 M	2936 M	-118 M	-150 M	-148 M

Período fiscal: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-3,93	-	-2,37	0,66	3,46
Rendimiento sobre el Capital Total	-7,04	-	-4,57	1,32	6,89
Rendimiento del Capital Propio %	-60,75	-	-65,84	-26,32	20,54
Rendimiento sobre el Capital Propio	-61,24	-	-68,99	-28,57	22,56
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	11,19	12,34	14,85	17,98	21,17
Margen de Gastos Generales y Administrativos	15,28	15,42	17,63	17,26	17,31
Margen de EBITDA %	3,06	3,71	2,78	5,9	8,16
Margen de EBITA	-3,91	-2,87	-2,51	0,91	4,05
Margen de EBIT %	-4,11	-3,07	-2,78	0,72	3,87
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-12,43	-11,13	-8,07	-2,12	1,67
Margen Neto de Ingresos %	-12,43	-11,13	-8,07	-2,12	1,67
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-12,43	-11,13	-8,07	-2,12	1,67
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-4,87	-3,52	-2,15	-0,14	1,96
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	11,48	-	15,47	12,88	17,41
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	11,69	-	15,82	13,36	17,82
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,53	-	1,37	1,46	1,43
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	3,97	-	4,32	4,41	4,4
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	9,67	-	8,81	10,09	9,96
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,27	1,2	1,02	1,03	1,07
Ratio de Liquidez Inmediata	1	0,88	0,7	0,69	0,74
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,03	0,08	0,16	0,1	0,22
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	37,73	-	41,43	36,28	36,65
Promedio de Días de Pago Pendiente	22,68	-	41,9	44,23	42,42
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	170,18	166,85	290,29	369,43	297
Deuda Total / Capital Total	62,99	62,53	74,38	78,7	74,81
Deuda a largo plazo / Capital propio	152,98	149,52	261,15	332,8	266,74
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	56,62	56,03	66,91	70,89	67,19
Total de Pasivos / Total de Activos	79,54	79,82	87,25	89,4	87,26
EBIT / Gastos de Interés	-11,98	-7,93	-5,03	0,95	5,82
EBITDA / Gastos de Intereses	15,61	9,58	10,78	11,99	17,08
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	3,86	-1,01	1,57	6,66	11,03
Deuda Total / EBITDA	4,6	6,65	4,19	2,83	2,32
Deuda Neta / EBITDA	2,38	3,52	2,37	1,77	1,27
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	18,62	-62,85	28,68	5,1	3,59
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	9,62	-33,21	16,2	3,19	1,97
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-3,59	-	-7,05	-5,72	-6,2
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-5,52	-	11,81	11,04	10,46
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-366,36	-	-30,44	57,83	29,67
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-56	-	-18,82	-148,67	317,81
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-54,56	-	-15,99	-133,53	401,72
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	15,32	-	-32,61	-75,25	-174,12
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	15,32	-	-32,61	-75,25	-174,12
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-17,68	-	-43,22	-91,49	-1,38 mil
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	15,34	-	-33,39	-75,52	-170,78
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	54,42	-	-32,83	4,89	-14,36
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-16,36	-	-9,72	-5,48	-6,7
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	17,92	-	-14,72	-7,62	-1,3
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-46,08	-	-76,85	-94,24	859,09
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-44,59	-	-47,86	-25,64	20,1
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-118,95	-	96,23	-41,87	107,49
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-27,41	-	15,03	-24,74	-7,07
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-19,48	-	-	-23,79	26,74
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-19,17	-	-	-22,66	25,15
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-4,08	-	-	-6,39	-5,96
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-10,36	-	-	12,98	10,75
EBITDA, CAGR de 2 años %	-23,54	-	-	15,98	43,06
EBITA, % de CAGR en 2 años.	21,56	-	-	-46,07	42,6
EBIT, CAGR % a 2 años.	21,1	-	-	-53,61	29,7
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	56,82	-	-	-59,17	-57,17
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	56,82	-	-	-59,17	-57,17
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	58,41	-	-	-81,07	4,28
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	56,79	-	-	-59,62	-58,38
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	12,13	-	-	-16,06	-5,22
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-10,46	-	-	-7,62	-6,09
Activos Totales, CAGR de 2 años %	6,07	-	-	-11,24	-4,52
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-35,49	-	-	-88,45	-25,68
Capital Común, CAGR de 2 años %	-32,31	-	-	-37,73	-5,5
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-67,61	-	-	6,8	9,82
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-20,51	-	-	-6,96	-16,37
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	-	-	-1,72
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-	-	-	-1,62
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-5,05	-	-	-	-6,32
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-6,56	-	-	-	12,13
EBITDA, CAGR de 3 años %	-16,55	-	-	-	20,38
EBITA, CAGR % a 3 años.	12,33	-	-	-	6,71
EBIT, CAGR de 3 años %	12,13	-	-	-	2,59
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	33,26	-	-	-	-50,19
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	33,26	-	-	-	-50,19
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	32,12	-	-	-	-22,9
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-	-	-	-	-51,31
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-	-	-	-	-15,5
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	-	-	-	-7,32
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	-	-	-	-8,04
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	-	-49,62
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	-	-	-	-22,49
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-43,9	-	-	-	33,27
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-21,64	-	-	-	-6,99