Flujo de caja Lefroy Exploration Limited

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03/10	Valores de pequeña capitalización del ASX a vigilar	MT
30/09	Lefroy Exploration Limited informa de los resultados de ganancias para el año completo finalizado el 30 de junio de 2024	CI

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Datos Financieros Publicados: LEFROY EXPLORATION LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones, Total (Rev)	-	-	-	-	-
Intereses y Ingresos por Inversiones	-	-	-	-	-
Otros Ingresos, Total	-	-	10 mil	-	-
Ingresos Totales	-	-	10 mil	-	-
Beneficio Bruto	-	-	10 mil	-	-
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	608 mil	888 mil	1,35 M	1,79 M	1,84 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones (IS)	82 mil	101 mil	718 mil	808 mil	1,11 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	26 mil	-	67 mil	81 mil	97 mil
Otros Gastos Operativos	15 mil	185 mil	259 mil	350 mil	251 mil
Otros Gastos Operativos, Total	731 mil	1,17 M	2,39 M	3,03 M	3,29 M
Ingresos Operativos	-731 mil	-1,17 M	-2,38 M	-3,03 M	-3,29 M
Gastos de Intereses, Total	-	-	-5 mil	-9 mil	-7 mil
Ingresos por intereses e inversiones	19 mil	3 mil	1 mil	39 mil	112 mil
Gastos de Intereses Netos	19 mil	3 mil	-4 mil	30 mil	105 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	50 mil	70 mil	-	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-662 mil	-1,1 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	283 mil	-32 mil	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-379 mil	-1,13 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-379 mil	-1,13 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M
Resultado Neto de la Empresa	-379 mil	-1,13 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M
Resultado Neto - (ER)	-379 mil	-1,13 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-379 mil	-1,13 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-379 mil	-1,13 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	91,98 M	108 M	131 M	146 M	182 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
EPS diluido - Operaciones continuas	-0	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	91,98 M	108 M	131 M	146 M	182 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-705 mil	-1,15 M	-2,35 M	-3,02 M	-3,27 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-731 mil	-1,17 M	-2,38 M	-3,03 M	-3,29 M
EBIT	-731 mil	-1,17 M	-2,38 M	-3,03 M	-3,29 M
EBITDAR	-675 mil	-1,12 M	-2,33 M	-2,98 M	-3,2 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	471 mil	73 mil	11 mil	39 mil	112 mil
Ingreso Neto Normalizado	-414 mil	-688 mil	-1,49 M	-1,88 M	-1,99 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	5 mil	9 mil	8 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	-	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	-
Gastos Generales y Administrativos	369 mil	628 mil	972 mil	1,05 M	1,01 M
Costos de Exploración/Perforación	-	-	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	30 mil	33 mil	15 mil	34 mil	67 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	9,22 mil	18,26 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	24,78 mil	48,74 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	82 mil	101 mil	718 mil	901 mil	1,11 M
Compensación Total Basada en Acciones	82 mil	101 mil	718 mil	901 mil	1,11 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	907 mil	3,35 M	4,25 M	442 mil	1,35 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Valores de Activos Negociables, Total	398 mil	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1,3 M	3,35 M	4,25 M	442 mil	1,35 M
Otras Cuentas por Cobrar	105 mil	81 mil	98 mil	1,03 M	910 mil
Cuentas por Cobrar Totales	105 mil	81 mil	98 mil	1,03 M	910 mil
Gastos pagados por adelantado	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	9 mil	4 mil	133 mil	133 mil	4 mil
Activos Corrientes Totales	1,42 M	3,44 M	4,48 M	1,6 M	2,26 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	10,27 M	11,85 M	15,99 M	19,77 M	22,73 M
Amortización acumulada	-	-	-32 mil	-	-
Propiedad, Planta y Equipo Neto	10,27 M	11,85 M	15,96 M	19,77 M	22,73 M
Activos Totales	11,69 M	15,28 M	20,44 M	21,37 M	24,99 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	160 mil	-	-	51 mil	105 mil
Gastos Acumulados, Total	57 mil	45 mil	85 mil	180 mil	51 mil
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	54 mil	62 mil	62 mil
Otros Pasivos Corrientes	54 mil	340 mil	339 mil	557 mil	359 mil
Total de Pasivos Corrientes	271 mil	385 mil	478 mil	850 mil	577 mil
Deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Arrendamientos a largo plazo	-	-	241 mil	174 mil	113 mil
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	-	36 mil	-	1 mil
Otros Pasivos No Corrientes	182 mil	216 mil	684 mil	223 mil	282 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	453 mil	601 mil	1,44 M	1,25 M	973 mil
Acciones ordinarias, Total	32,13 M	36,61 M	42,59 M	45,91 M	51,88 M
Capital Adicional Pagado	-	-	-	-	-
Ganancias Retenidas	-21,31 M	-22,44 M	-24,83 M	-27,83 M	-31,02 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-	-
Ingreso Integral y Otros	419 mil	520 mil	1,24 M	2,05 M	3,15 M
Capital Común Total	11,23 M	14,68 M	19 M	20,13 M	24,02 M
Capital Propio	11,23 M	14,68 M	19 M	20,13 M	24,02 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	11,69 M	15,28 M	20,44 M	21,37 M	24,99 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	94,69 M	120 M	138 M	153 M	193 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	94,69 M	120 M	138 M	153 M	193 M
Valor Contable / Acción	0,12	0,12	0,14	0,13	0,12
Valor Contable Neto	11,23 M	14,68 M	19 M	20,13 M	24,02 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,12	0,12	0,14	0,13	0,12
Deuda Total	0	0	295 mil	236 mil	175 mil
Deuda Neta	-1,3 M	-3,35 M	-3,95 M	-206 mil	-1,17 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	240 mil	264 mil	120 mil	272 mil	536 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Maquinaria, Total	57 mil	62 mil	48 mil	56 mil	47 mil

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-379 mil	-1,13 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	26 mil	-	67 mil	81 mil	97 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	26 mil	-	67 mil	81 mil	97 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-283 mil	32 mil	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	82 mil	101 mil	718 mil	808 mil	1,11 M
Otras Actividades Operativas, Total	-21 mil	-	-	-	2 mil
Cambio en Valores de Activos Negociables	-	-	-	-	-
Cambio en Cuentas por Cobrar	4 mil	-31 mil	-17 mil	13 mil	-825 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	106 mil	51 mil	-1 mil	195 mil	-86 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	0	-6 mil	-53 mil	72 mil	59 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-465 mil	-986 mil	-1,67 M	-1,83 M	-2,83 M
Gasto de Capital	-2,5 M	-2,85 M	-3,95 M	-5,24 M	-3,04 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-200 mil	1,38 M	563 mil	-	941 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-2,7 M	-1,47 M	-3,39 M	-5,24 M	-2,1 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-28 mil	-59 mil	-61 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-28 mil	-59 mil	-61 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	3,98 M	5,19 M	6,3 M	3,49 M	6,28 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-282 mil	-289 mil	-319 mil	-165 mil	-381 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	3,7 M	4,9 M	5,95 M	3,26 M	5,84 M
Cambio neto en efectivo	535 mil	2,45 M	894 mil	-3,81 M	906 mil
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	5 mil	9 mil	7 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-129 mil	-100 mil	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-2,88 M	-3,34 M	-4,76 M	-6,72 M	-3,93 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-2,88 M	-3,34 M	-4,76 M	-6,71 M	-3,93 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	34 mil	-143 mil	107 mil	564 mil	28 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-	-28 mil	-59 mil	-61 mil

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-4,58	-5,44	-8,33	-9,06	-8,88
Rendimiento sobre el Capital Total	-4,75	-5,66	-8,76	-9,56	-9,24
Rendimiento del Capital Propio %	-3,94	-8,74	-14,16	-15,35	-14,44
Rendimiento sobre el Capital Propio	-3,94	-8,74	-14,16	-15,35	-14,44
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-	-	100	-	-
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	-	13,47 mil	-	-
Margen de EBITDA %	-	-	-23,46 mil	-	-
Margen de EBITA	-	-	-23,81 mil	-	-
Margen de EBIT %	-	-	-23,81 mil	-	-
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-	-	-23,85 mil	-	-
Margen Neto de Ingresos %	-	-	-23,85 mil	-	-
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-	-	-23,85 mil	-	-
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-	-	-14,91 mil	-	-
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-	-47,64 mil	-	-
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-	-47,61 mil	-	-
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	-	0	-	-
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	-	0	-	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	5,24	8,93	9,37	1,88	3,92
Ratio de Liquidez Inmediata	5,2	8,92	9,09	1,73	3,91
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-1,72	-2,56	-3,5	-2,16	-4,91
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-	-	1,55	1,17	0,73
Deuda Total / Capital Total	-	-	1,53	1,16	0,72
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	-	1,27	0,86	0,47
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	-	1,25	0,85	0,47
Total de Pasivos / Total de Activos	3,88	3,93	7,04	5,83	3,89
EBIT / Gastos de Interés	-	-	-476,2	-336,89	-470,29
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-	-462,8	-327,89	-456,43
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-	-1,25 mil	-909,78	-891,43
Deuda Total / EBITDA	-	-	-0,13	-0,08	-0,05
Deuda Neta / EBITDA	1,85	2,92	1,71	0,07	0,37
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,05	-0,03	-0,03
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,41	0,84	0,63	0,03	0,19
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	-	-	-	-
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	-	-	-	-
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-20,16	75,27	104,36	28,56	8,32
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-19,85	72,39	102,81	27,34	8,58
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-19,85	72,39	102,81	27,34	8,58
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-48,78	198,94	110,5	25,87	6,16
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-48,78	198,94	110,5	25,87	6,16
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-25,62	66,31	116,62	25,87	6,16
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-58,48	155,63	72,83	13,17	-15,05
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	33,75	15,38	34,71	23,91	14,95
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	41,43	30,8	33,71	4,58	16,93
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	40,29	30,72	29,38	5,94	19,34
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	40,29	30,72	29,38	5,94	19,34
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-51	112,04	69,47	9,69	54,56
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	53,12	13,99	38,53	32,55	-41,86
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	26,45	17,11	42,57	41,04	-42,3
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	26,45	17,11	42,47	41,01	-42,32
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	-	-	-
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	-	-	-
EBITDA, CAGR de 2 años %	-24,38	14,02	89,25	62,09	18,01
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-23,68	13,46	86,98	60,71	17,58
EBIT, CAGR % a 2 años.	-23,68	13,46	86,98	60,71	17,58
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-44,4	23,74	150,86	62,78	15,6
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-44,4	23,74	150,86	62,78	15,6
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-26,46	11,22	89,81	65,12	15,6
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-55,49	3,02	110,19	39,85	-1,95
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	30,66	24,23	24,67	29,2	19,35
Activos Totales, CAGR de 2 años %	32,62	36,01	32,24	18,25	10,58
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	35,3	35,42	30,05	17,08	12,44
Capital Común, CAGR de 2 años %	35,3	35,42	30,05	17,08	12,44
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-20,19	1,93	89,57	36,35	30,21
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	17,28	32,11	25,66	35,51	-12,21
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	11,5	21,02	29,21	41,8	-9,17
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	11,5	21,02	29,17	41,74	-9,19
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-	-	25,99	-	-
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	-	25,99	-	-
EBITDA, CAGR de 3 años %	-4,48	-2,35	38,5	66,37	41,71
EBITA, CAGR % a 3 años.	-3,52	-2,2	37,7	64,51	41,01
EBIT, CAGR de 3 años %	-3,52	-2,2	37,7	64,51	41,01
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-9,36	-2,6	47,71	99,34	41,16
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-9,36	-2,6	47,71	99,34	41,16
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-7,7	-3,47	38,9	65,52	42,52
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-27,25	-20,3	22,41	70,99	18,44
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %