Flujo de caja Lefroy Exploration Limited

Acciones

LEX

VGG5520W1023

Oro

Diferido Australian S.E. Otros sitios de cotización 04:05:30 11/12/2025			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
0,1900 ^AUD	+2,70 %		+5,56 %	+171,43 %

27/10	Acciones de pequeña capitalización en la ASX a seguir de cerca	MT
30/09	Lefroy Exploration Recibe 1,3 Millones de Dólares Australianos de Operador y Desarrollador de Minas de Oro; Acciones Suben un 6%	MT

a882ab1a58e0e30027a.cp0Wyjv2POXBeX2dSlxII8gC-SmnGd3Ki83HF-SXCsA.Oc1-_3i0D5OOL0TRH2UaaYVdnETQT_Ca7ZWBfoflPKEFsC6HWp9006ZPKA

Datos Financieros Publicados: LEFROY EXPLORATION LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2021	2022	2023	2024	2025
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones, Total (Rev)	-	-	-	-	-
Otros Ingresos, Total	-	10 mil	-	-	1 mil
Ingresos Totales	-	10 mil	-	-	1 mil
Beneficio Bruto	-	10 mil	-	-	1 mil
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	888 mil	1,35 M	1,79 M	1,84 M	1,14 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones (IS)	101 mil	718 mil	808 mil	1,11 M	388 mil
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	67 mil	81 mil	97 mil	72 mil
Otros Gastos Operativos	185 mil	259 mil	350 mil	251 mil	279 mil
Otros Gastos Operativos, Total	1,17 M	2,39 M	3,03 M	3,29 M	1,88 M
Ingresos Operativos	-1,17 M	-2,38 M	-3,03 M	-3,29 M	-1,88 M
Gastos de Intereses, Total	-	-5 mil	-9 mil	-7 mil	-5 mil
Ingresos por intereses e inversiones	3 mil	1 mil	39 mil	112 mil	91 mil
Gastos de Intereses Netos	3 mil	-4 mil	30 mil	105 mil	86 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	70 mil	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-1,1 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-1,79 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-32 mil	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-	-	-	-	-782 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-1,13 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-2,57 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-1,13 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-2,57 M
Resultado Neto de la Empresa	-1,13 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-2,57 M
Resultado Neto - (ER)	-1,13 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-2,57 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-1,13 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-2,57 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-1,13 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-2,57 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	108 M	131 M	146 M	182 M	222 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	108 M	131 M	146 M	182 M	222 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-1,15 M	-2,35 M	-3,02 M	-3,27 M	-1,08 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-1,17 M	-2,38 M	-3,03 M	-3,29 M	-1,88 M
EBIT	-1,17 M	-2,38 M	-3,03 M	-3,29 M	-1,88 M
EBITDAR	-1,12 M	-2,33 M	-2,98 M	-3,2 M	-994 mil
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	73 mil	11 mil	39 mil	112 mil	92 mil
Ingreso Neto Normalizado	-688 mil	-1,49 M	-1,88 M	-1,99 M	-1,12 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	5 mil	9 mil	8 mil	6 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	-	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	-
Gastos Generales y Administrativos	628 mil	972 mil	1,05 M	1,01 M	829 mil
Costos de Exploración/Perforación	-	-	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	33 mil	15 mil	34 mil	67 mil	88 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	9,22 mil	18,26 mil	24,36 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	24,78 mil	48,74 mil	63,64 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	101 mil	718 mil	901 mil	1,11 M	417 mil
Compensación Total Basada en Acciones	101 mil	718 mil	901 mil	1,11 M	417 mil

Período fiscal: Junio	2021	2022	2023	2024	2025
Activos
Efectivo y Equivalentes	3,35 M	4,25 M	442 mil	1,35 M	1,68 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	3,35 M	4,25 M	442 mil	1,35 M	1,68 M
Otras Cuentas por Cobrar	81 mil	98 mil	1,03 M	910 mil	57 mil
Cuentas por Cobrar Totales	81 mil	98 mil	1,03 M	910 mil	57 mil
Gastos pagados por adelantado	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	4 mil	133 mil	133 mil	4 mil	4 mil
Activos Corrientes Totales	3,44 M	4,48 M	1,6 M	2,26 M	1,74 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	11,85 M	15,99 M	19,77 M	22,73 M	24,01 M
Amortización acumulada	-	-32 mil	-	-	-
Propiedad, Planta y Equipo Neto	11,85 M	15,96 M	19,77 M	22,73 M	24,01 M
Activos Totales	15,28 M	20,44 M	21,37 M	24,99 M	25,75 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	-	-	51 mil	105 mil	92 mil
Gastos Acumulados, Total	45 mil	85 mil	180 mil	51 mil	69 mil
Parte corriente de los arrendamientos	-	54 mil	62 mil	62 mil	75 mil
Otros Pasivos Corrientes	340 mil	339 mil	557 mil	359 mil	211 mil
Total de Pasivos Corrientes	385 mil	478 mil	850 mil	577 mil	447 mil
Deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Arrendamientos a largo plazo	-	241 mil	174 mil	113 mil	39 mil
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	36 mil	-	1 mil	1 mil
Otros Pasivos No Corrientes	216 mil	684 mil	223 mil	282 mil	282 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	601 mil	1,44 M	1,25 M	973 mil	769 mil
Acciones ordinarias, Total	36,61 M	42,59 M	45,91 M	51,88 M	55,03 M
Capital Adicional Pagado	-	-	-	-	-
Ganancias Retenidas	-22,44 M	-24,83 M	-27,83 M	-31,02 M	-33,59 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-	-
Ingreso Integral y Otros	520 mil	1,24 M	2,05 M	3,15 M	3,54 M
Capital Común Total	14,68 M	19 M	20,13 M	24,02 M	24,98 M
Capital Propio	14,68 M	19 M	20,13 M	24,02 M	24,98 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	15,28 M	20,44 M	21,37 M	24,99 M	25,75 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	120 M	138 M	153 M	193 M	241 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	120 M	138 M	153 M	193 M	241 M
Valor Contable / Acción	0,12	0,14	0,13	0,12	0,1
Valor Contable Neto	14,68 M	19 M	20,13 M	24,02 M	24,98 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,12	0,14	0,13	0,12	0,1
Deuda Total	0	295 mil	236 mil	175 mil	114 mil
Deuda Neta	-3,35 M	-3,95 M	-206 mil	-1,17 M	-1,57 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	264 mil	120 mil	272 mil	536 mil	704 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Maquinaria, Total	62 mil	48 mil	56 mil	47 mil	43 mil

Período fiscal: Junio	2021	2022	2023	2024	2025
Resultado Neto - (CF)	-1,13 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-2,57 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	-	67 mil	81 mil	97 mil	854 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	-	67 mil	81 mil	97 mil	854 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	32 mil	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	101 mil	718 mil	808 mil	1,11 M	417 mil
Otras Actividades Operativas, Total	-	-	-	2 mil	-
Cambio en Valores de Activos Negociables	-	-	-	-	-
Cambio en Cuentas por Cobrar	-31 mil	-17 mil	13 mil	-825 mil	98 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	51 mil	-1 mil	195 mil	-86 mil	-262 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-6 mil	-53 mil	72 mil	59 mil	17 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-986 mil	-1,67 M	-1,83 M	-2,83 M	-1,45 M
Gasto de Capital	-2,85 M	-3,95 M	-5,24 M	-3,04 M	-2 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	1,38 M	563 mil	-	941 mil	756 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1,47 M	-3,39 M	-5,24 M	-2,1 M	-1,24 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-28 mil	-59 mil	-61 mil	-61 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-	-28 mil	-59 mil	-61 mil	-61 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	5,19 M	6,3 M	3,49 M	6,28 M	3,3 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-289 mil	-319 mil	-165 mil	-381 mil	-216 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	4,9 M	5,95 M	3,26 M	5,84 M	3,02 M
Cambio neto en efectivo	2,45 M	894 mil	-3,81 M	906 mil	332 mil
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	5 mil	9 mil	7 mil	5 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-100 mil	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-3,34 M	-4,76 M	-6,72 M	-3,93 M	-1,19 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-3,34 M	-4,76 M	-6,71 M	-3,93 M	-1,19 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-143 mil	107 mil	564 mil	28 mil	-710 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-28 mil	-59 mil	-61 mil	-61 mil

Período fiscal: Junio	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-5,44	-8,33	-9,06	-8,88	-4,62
Rendimiento sobre el Capital Total	-5,66	-8,76	-9,56	-9,24	-4,76
Rendimiento del Capital Propio %	-8,74	-14,16	-15,35	-14,44	-10,5
Rendimiento sobre el Capital Propio	-8,74	-14,16	-15,35	-14,44	-10,5
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-	100	-	-	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	13,47 mil	-	-	114 mil
Margen de EBITDA %	-	-23,46 mil	-	-	-108 mil
Margen de EBITA	-	-23,81 mil	-	-	-188 mil
Margen de EBIT %	-	-23,81 mil	-	-	-188 mil
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-	-23,85 mil	-	-	-257 mil
Margen Neto de Ingresos %	-	-23,85 mil	-	-	-257 mil
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-	-23,85 mil	-	-	-257 mil
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-	-14,91 mil	-	-	-112 mil
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-47,64 mil	-	-	-119 mil
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-47,61 mil	-	-	-119 mil
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	0	-	-	0
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	0	-	-	0
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	8,93	9,37	1,88	3,92	3,89
Ratio de Liquidez Inmediata	8,92	9,09	1,73	3,91	3,89
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-2,56	-3,5	-2,16	-4,91	-3,24
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-	1,55	1,17	0,73	0,46
Deuda Total / Capital Total	-	1,53	1,16	0,72	0,45
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	1,27	0,86	0,47	0,16
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	1,25	0,85	0,47	0,16
Total de Pasivos / Total de Activos	3,93	7,04	5,83	3,89	2,99
EBIT / Gastos de Interés	-	-476,2	-336,89	-470,29	-375,4
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-462,8	-327,89	-456,43	-204,6
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-1,25 mil	-909,78	-891,43	-604,2
Deuda Total / EBITDA	-	-0,13	-0,08	-0,05	-0,11
Deuda Neta / EBITDA	2,92	1,71	0,07	0,37	1,53
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	-0,05	-0,03	-0,03	-0,04
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,84	0,63	0,03	0,19	0,52
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	-	-	-	-
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	-	-	-	-
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	75,27	104,36	28,56	8,32	-66,88
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	72,39	102,81	27,34	8,58	-42,98
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	72,39	102,81	27,34	8,58	-42,98
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	198,94	110,5	25,87	6,16	-19,27
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	198,94	110,5	25,87	6,16	-19,27
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	66,31	116,62	25,87	6,16	-43,8
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	155,63	72,83	13,17	-15,05	-33,72
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	15,38	34,71	23,91	14,95	5,62
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	30,8	33,71	4,58	16,93	3,02
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	30,72	29,38	5,94	19,34	4
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	30,72	29,38	5,94	19,34	4
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	112,04	69,47	9,69	54,56	-48,85
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	13,99	38,53	32,55	-41,86	-34,38
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	17,11	42,57	41,04	-42,3	-69,64
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	17,11	42,47	41,01	-42,32	-69,69
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	-	-	-
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	-	-	-
EBITDA, CAGR de 2 años %	14,02	89,25	62,09	18,01	-40,1
EBITA, % de CAGR en 2 años.	13,46	86,98	60,71	17,58	-21,32
EBIT, CAGR % a 2 años.	13,46	86,98	60,71	17,58	-21,32
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	23,74	150,86	62,78	15,6	-7,42
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	23,74	150,86	62,78	15,6	-7,42
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	11,22	89,81	65,12	15,6	-22,76
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	3,02	110,19	39,85	-1,95	-24,96
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	24,23	24,67	29,2	19,35	10,19
Activos Totales, CAGR de 2 años %	36,01	32,24	18,25	10,58	9,76
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	35,42	30,05	17,08	12,44	11,4
Capital Común, CAGR de 2 años %	35,42	30,05	17,08	12,44	11,4
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	1,93	89,57	36,35	30,21	-11,09
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	32,11	25,66	35,51	-12,21	-38,23
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	21,02	29,21	41,8	-9,17	-58,15
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	21,02	29,17	41,74	-9,19	-58,19
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-	25,99	-	-	-53,58
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	25,99	-	-	-53,58
EBITDA, CAGR de 3 años %	-2,35	38,5	66,37	41,71	-22,74
EBITA, CAGR % a 3 años.	-2,2	37,7	64,51	41,01	-7,62
EBIT, CAGR de 3 años %	-2,2	37,7	64,51	41,01	-7,62
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-2,6	47,71	99,34	41,16	2,56
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-2,6	47,71	99,34	41,16	2,56
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-3,47	38,9	65,52	42,52	-9,11
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-20,3	22,41	70,99	18,44	-13,95
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	25,35	27,63	24,42	24,26	14,58
Activos Totales, CAGR de 3 años %	32,01	35,24	22,29	17,81	8
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	33,76	33,38	21,46	17,82	9,55
Capital Común, CAGR de 3 años %	33,76	33,38	21,46	17,82	9,55
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	10,54	20,75	57,97	42,16	-4,64
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	16,17	34,22	27,92	2,21	-20,33
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	12,93	27,82	33,04	5,56	-36,97
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	12,93	27,79	33	5,52	-37,01
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	-	37,97	-	-	-
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	-	37,97	-	-	-
EBITDA, CAGR % a 5 años.	-	23,73	19,59	29,91	10,56
EBITA, CAGR de 5 años %	29,37	23,94	19,29	29,27	22,48
EBIT, CAGR % a 5 años.	29,37	23,94	19,29	29,27	22,48
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	22,13	36,19	19,61	33,92	46,68
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	22,13	36,19	19,61	33,92	46,68
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	21,43	23,15	19,65	29,06	22,02
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	-12,97	11,21	-0,19	12,01	23
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	-	29,23	26,88	24,25	18,52
Activos Totales, CAGR de 5 años %	190,41	21,94	26,33	24,78	17,12
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	87,24	21,34	26,82	24,57	17,33
Capital Común, CAGR de 5 años %	87,24	21,34	26,82	24,57	17,33
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	26,78	30,71	20,22	24,45	25,52
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	-	21,85	23,55	13,26	-4,4
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	70,45	23,08	23,7	11,49	-16
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	80,69	23,72	23,67	11,47	-16,05