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20/01	Fitch confirma la calificación de Leonteq y revisa la perspectiva a negativa	MT
07/01	La relajación de la inflación impulsa la renta variable suiza; las acciones del grupo Julius Baer suben	MT

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Datos Financieros Publicados: LEONTEQ AG

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos por intereses y dividendos, total	9,64 M	7,43 M	2,45 M	6,13 M	15,15 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	19,75 M	12,85 M	7,37 M	17,85 M	10,63 M
Ingresos Netos por Intereses - (Plantilla de Corredor / FS)	-10,1 M	-5,42 M	-4,92 M	-11,72 M	4,52 M
Operaciones de Trading y Transacciones Principales	-3,2 M	-98,37 M	112 M	264 M	36,59 M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	271 M	342 M	309 M	229 M	216 M
Ingresos antes de la provisión para pérdidas por préstamos	258 M	238 M	417 M	481 M	257 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	258 M	238 M	417 M	481 M	257 M
Salarios y Otros Beneficios para Empleados	117 M	121 M	141 M	152 M	138 M
Costo de los Servicios Proporcionados, Total	5,91 M	9,05 M	5,69 M	27,79 M	2,12 M
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	30,1 M	33,03 M	32,87 M	33,5 M	35,3 M
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	36,32 M	39,78 M	75,44 M	61,34 M	55,94 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	189 M	203 M	255 M	274 M	231 M
Resultado de explotación - (Banco / Corr. / Plantilla FS)	68,24 M	35,09 M	162 M	207 M	25,52 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	-	-	-	-1 mil	-
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	68,24 M	35,09 M	162 M	207 M	25,52 M
Cargos de Reestructuración - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-	-	-	-	-
Acuerdos Legales - (Específico de la Plantilla)	-3,34 M	700 mil	-	-16,7 M	-7,8 M
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	162 mil	832 mil	178 mil	2,86 M	646 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	65,06 M	36,62 M	162 M	193 M	18,36 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	2,33 M	-3,26 M	6,46 M	36,84 M	-2,24 M
Beneficios de Operaciones Continuas	62,73 M	39,89 M	156 M	156 M	20,6 M
Resultado Neto de la Empresa	62,73 M	39,89 M	156 M	156 M	20,6 M
Resultado Neto - (ER)	62,73 M	39,89 M	156 M	156 M	20,6 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	62,73 M	39,89 M	156 M	156 M	20,6 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	62,73 M	39,89 M	156 M	156 M	20,6 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	3,35	2,15	8,47	8,58	1,15
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	3,35	2,15	8,47	8,58	1,15
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	18,72 M	18,55 M	18,4 M	18,24 M	17,93 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	3,3	2,12	8,33	8,28	1,11
EPS diluido - Operaciones continuas	3,3	2,12	8,33	8,28	1,11
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	18,99 M	18,8 M	18,7 M	18,89 M	18,6 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	2,28	1,18	5,5	7,1	0,89
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	2,25	1,17	5,41	6,85	0,86
Dividendo Por Acción	0,5	0,75	3	2	1
Ratio de Pago	-	11,64	4,43	17,48	175,75
Elementos suplementarios
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	3,59	-8,91	3,98	19,06	-12,18
Impuestos Domésticos Actuales	388 mil	-	99 mil	158 mil	-1,05 M
Impuestos Extranjeros Actuales	1,29 M	1,56 M	2,05 M	37,69 M	-1,44 M
Impuestos corrientes totales	1,68 M	1,56 M	2,15 M	37,85 M	-2,48 M
Impuestos Diferidos Nacionales	695 mil	-4,74 M	4,23 M	-956 mil	198 mil
Impuestos Extranjeros Diferidos	-38 mil	-87 mil	80 mil	-56 mil	51 mil
Impuestos diferidos totales	657 mil	-4,82 M	4,31 M	-1,01 M	249 mil
Ingreso Neto Normalizado	42,65 M	21,93 M	101 M	129 M	15,95 M
Gasto de pensión no monetario	-4,31 M	81 mil	87 mil	92 mil	-1,2 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	6,65 M	6,57 M	8,64 M	14,3 M	16,9 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	21 mil	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	6,65 M	6,57 M	8,66 M	14,3 M	16,9 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	334 M	491 M	561 M	916 M	380 M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	444 M	512 M	425 M	392 M	312 M
Otras Cuentas por Cobrar	203 M	199 M	175 M	153 M	132 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	138 M	140 M	135 M	140 M	146 M
Amortización acumulada	-61,05 M	-71,45 M	-78,82 M	-90,23 M	-101 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	77,11 M	68,54 M	55,76 M	50,01 M	44,81 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	44,01 M	49,14 M	51,72 M	54,58 M	59,07 M
Inversión en Valores de Deuda y Capital Propio	1122,3 M	1763,3 M	2156,33 M	2591,2 M	2609,19 M
Valores de Activos Negociables, Total	4184,89 M	6350,07 M	7356,49 M	5529,77 M	3908,91 M
Efectivo Restringido	275 M	255 M	196 M	237 M	148 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	2389,33 M	2723,34 M	3460,14 M	2427,51 M	1658,56 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	3,23 M	7,74 M	1,16 M	1,8 M	2,42 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	7 mil	114 mil	31 mil	416 mil	1,45 M
Activos Totales	9076,77 M	12,42 mil M	14,44 mil M	12,35 mil M	9256,05 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	591 M	812 M	631 M	1057,95 M	484 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	60,25 M	55,99 M	75,62 M	87,24 M	59,33 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	3018,6 M	5586,22 M	6357 M	9943,5 M	7724 M
Parte corriente de los arrendamientos	9,63 M	9,63 M	8,98 M	10,06 M	10,6 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	4092,49 M	4944,51 M	6248,64 M	-	-
Arrendamientos a largo plazo	49,93 M	44,88 M	35,78 M	30,16 M	26,29 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	2,27 M	2,24 M	2,93 M	44,59 M	13,18 M
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	438 M	208 M	156 M	221 M	71,82 M
Ingresos no devengados no corrientes	107 M	75,11 M	71,53 M	62,72 M	57,77 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	14,16 M	13,36 M	6,66 M	6,22 M	9,67 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	90 mil	-	206 mil	390 mil	544 mil
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	31,06 M	18,97 M	42,02 M	18,57 M	18,71 M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	8414,26 M	11,77 mil M	13,64 mil M	11,48 mil M	8475,92 M
Acciones ordinarias, Total	18,93 M	18,93 M	18,93 M	18,93 M	18,93 M
Capital Adicional Pagado	289 M	284 M	277 M	250 M	213 M
Ganancias Retenidas	381 M	442 M	558 M	691 M	681 M
Acciones de tesorería	-13,31 M	-18,35 M	-22,57 M	-42,03 M	-65,3 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-12,52 M	-78,67 M	-29,15 M	-47,32 M	-67,94 M
Capital Común Total	663 M	648 M	802 M	870 M	780 M
Capital Propio	663 M	648 M	802 M	870 M	780 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	9076,77 M	12,42 mil M	14,44 mil M	12,35 mil M	9256,05 M
Elementos Suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	18,62 M	18,48 M	18,4 M	18,13 M	17,56 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	18,62 M	18,48 M	18,4 M	18,13 M	17,56 M
Valor Contable / Acción	35,58	35,03	43,6	47,99	44,44
Valor Contable Neto	619 M	598 M	750 M	815 M	721 M
Valor Contable Tangible por Acción	33,21	32,37	40,79	44,98	41,07
Deuda Total	7170,66 M	10,59 mil M	12,65 mil M	9983,72 M	7760,9 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	14,16 M	13,36 M	6,66 M	6,22 M	9,67 M
Deuda Neta	2651,82 M	3743,9 M	4732,86 M	3537,54 M	3472,05 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	-	958 mil
Empleados a tiempo completo	508	519	524	556	566
Empleados a tiempo parcial	-	-	-	26	25

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	62,73 M	39,89 M	156 M	156 M	20,6 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	14,31 M	15,25 M	14,55 M	13,68 M	13,56 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	14,31 M	15,25 M	14,55 M	13,68 M	13,56 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	15,79 M	17,78 M	18,3 M	19,81 M	21,74 M
Depreciación total de los activos	-	-	-	-	-
Provisión para pérdidas por créditos	-1,82 M	1,08 M	738 mil	5,12 M	-1,97 M
Remuneración basada en acciones (CF)	6,18 M	6,24 M	8,66 M	14,3 M	16,9 M
Cambio en Valores de Activos Negociables	1040,29 M	-3037,87 M	-1830,47 M	2028,3 M	2464,08 M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	-181 M	-55,97 M	52,46 M	42 mil	60,39 M
Cambio en Inventarios	-10,44 M	-129 M	-332 M	339 M	-139 M
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	-784 M	221 M	-185 M	431 M	-574 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	-	35,5 M	-2,15 M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	28,77 M	3169,96 M	2047,6 M	-2676,78 M	-2222,82 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	50,54 M	1,54 M	124 M	74 M	28,6 M
Flujo de efectivo de las operaciones	242 M	250 M	75,01 M	440 M	-314 M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-28,23 M	-25,51 M	-23,08 M	-3,28 M	-2,31 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	230 mil	2 mil	10 mil	92 mil	-
Compra / Venta de Activos Intangibles - (Específico del Modelo)	-	-	-	-22,68 M	-26,23 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-958 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-28 M	-25,51 M	-23,08 M	-25,86 M	-29,5 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-10,71 M	-9,9 M	-8,9 M	-9,62 M	-9,75 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-10,71 M	-9,9 M	-8,9 M	-9,62 M	-9,75 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-6,4 M	-10,77 M	-10,08 M	-28,75 M	-34,41 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-4,64 M	-6,9 M	-27,34 M	-36,2 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-4,64 M	-6,9 M	-27,34 M	-36,2 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-	-4,64 M	-6,9 M	-27,34 M	-36,2 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-17,11 M	-29,95 M	-32,78 M	-93,06 M	-117 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-77 mil	-40 mil	-109 mil	-319 mil	-33,39 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-1 mil	-	-1 mil
Cambio neto en efectivo	197 M	194 M	19,04 M	321 M	-493 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	8,62 M	4,62 M	4,35 M	17,37 M	10,15 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1,14 M	1,11 M	778 mil	6,22 M	28,52 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	-10,71 M	-9,9 M	-8,9 M	-9,62 M	-9,75 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	0,63	0,37	1,16	1,17	0,19
Rendimiento del Capital Propio %	9,88	6,09	21,48	18,71	2,5
Rendimiento sobre el Capital Propio	9,88	6,09	21,48	18,71	2,5
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	97,71	97,05	99,33	94,62	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	45,42	51,69	34,5	31,89	54,55
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	24,36	16,77	37,35	32,5	8,02
Margen Neto de Ingresos %	24,36	16,77	37,35	32,5	8,02
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	24,36	16,77	37,35	32,5	8,02
Margen de Beneficio Neto Normalizado	16,56	9,22	24,29	26,9	6,21
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,03	0,02	0,03	0,04	0,02
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,9	1,58	1,68	0,85	0,78
Ratio de Liquidez Inmediata	1,25	1,13	1,18	0,62	0,57
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,06	0,04	0,01	0,04	-0,04
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	1,08 mil	1,63 mil	1,58 mil	1,15 mil	994,82
Deuda Total / Capital Total	91,54	94,24	94,04	91,98	90,87
Deuda a largo plazo / Capital propio	625,26	770,55	783,5	3,47	3,37
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	52,88	44,42	46,72	0,28	0,31
Total de Pasivos / Total de Activos	92,7	94,79	94,44	92,96	91,57
Crecimiento respecto al año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-9,41	-7,63	75,28	15,44	-43,89
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-10,35	-8,25	79,4	9,97	-43,89
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-31,43	-36,41	290,39	0,46	-86,83
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-31,43	-36,41	290,39	0,46	-86,83
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-28,78	-45,93	352,61	7,68	-87,68
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-38,09	-35,76	292,92	-0,6	-86,59
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	9,03	-2,26	23,87	8,47	-10,33
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-15,09	36,82	16,26	-14,44	-24,9
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	8,57	-3,25	25,4	8,67	-11,58
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-210,86	-17,13	-69,99	542,3	-177,71
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	636,94	-9,64	-9,51	48,8	-29,53
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	-	50	300	-33,33	-50
Tasa de Crecimiento Anual Compuesto Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	9,14	-8,52	27,24	42,25	-21,5
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	8,86	-9,31	28,3	40,46	-21,24
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	64,9	-33,97	57,56	98,04	-63,63
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	64,9	-33,97	57,56	98,04	-63,63
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	69,91	-39,48	57,99	140,56	-63,58
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	50,86	-36,93	58,88	97,63	-63,5
Capital Común, CAGR de 2 años %	25,84	3,23	10,03	15,92	-1,38
Activos Totales, CAGR de 2 años %	19,58	7,78	26,12	-0,27	-19,93
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	27,04	2,49	10,15	16,74	-1,97
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	14,22	7,02	-50,13	32,7	114,06
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	149,48	158,05	-9,57	-64,15	2,4
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años	-	-	144,95	63,3	-42,26
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	6,85	3,24	13,62	23,18	2,6
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	6,78	2,83	13,85	21,87	3,63
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	53,94	20,02	19,4	35,61	-19,77
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	53,94	20,02	19,4	35,61	-19,77
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	57,35	14,08	19,13	47,23	-10,67
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	45,11	13,5	16,05	35,89	-19,4
Capital Común, CAGR de 3 años %	19,8	15,67	9,7	9,51	6,41
Activos Totales, CAGR de 3 años %	17,76	25,07	10,54	10,82	-9,33
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	21,06	16,01	9,62	9,65	6,41
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	26,95	10,46	-29,95	13,43	7,9
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	23,4	77,83	81,97	-51,21	-55,09
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años %	-	-	-	58,74	10,06
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	5,06	1,53	14,58	17,36	-2
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	4,69	1	14,91	16,49	-1,76
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	0,05	-10,29	55,37	46,64	-25,78
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	0,05	-10,29	55,37	46,64	-25,78
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	1,89	-12,69	56,04	54,36	-23,25
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	-5,42	-13,23	50,47	41,69	-26,93
Capital Común, CAGR de 5 años %	11,97	9,25	15,79	15,77	5,12
Activos Totales, CAGR de 5 años %	5,65	13,52	21,04	14,24	-2,84
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %