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Datos Financieros Publicados: LEONTEQ AG

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos por intereses y dividendos, total	7,43 M	2,45 M	6,13 M	15,15 M	7,32 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	12,85 M	7,37 M	17,85 M	10,63 M	8,24 M
Ingresos Netos por Intereses - (Plantilla de Corredor / FS)	-5,42 M	-4,92 M	-11,72 M	4,52 M	-921 mil
Operaciones de Trading y Transacciones Principales	-98,37 M	112 M	264 M	36,59 M	21,49 M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	342 M	309 M	229 M	216 M	217 M
Ingresos antes de la provisión para pérdidas por préstamos	238 M	417 M	481 M	257 M	238 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	238 M	417 M	481 M	257 M	238 M
Salarios y Otros Beneficios para Empleados	121 M	141 M	152 M	138 M	124 M
Costo de los Servicios Proporcionados, Total	9,05 M	5,69 M	27,79 M	2,12 M	2,3 M
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	33,03 M	32,87 M	33,5 M	35,3 M	36,02 M
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	39,78 M	75,44 M	61,34 M	55,94 M	56,57 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	203 M	255 M	274 M	231 M	219 M
Resultado de explotación - (Banco / Corr. / Plantilla FS)	35,09 M	162 M	207 M	25,52 M	18,87 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	-	-	-1 mil	-	-
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	35,09 M	162 M	207 M	25,52 M	18,87 M
Cargos de Reestructuración - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-	-	-	-	-
Acuerdos Legales - (Específico de la Plantilla)	700 mil	-	-16,7 M	-7,8 M	-10,96 M
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	832 mil	178 mil	2,86 M	646 mil	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	36,62 M	162 M	193 M	18,36 M	7,91 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-3,26 M	6,46 M	36,84 M	-2,24 M	2,07 M
Beneficios de Operaciones Continuas	39,89 M	156 M	156 M	20,6 M	5,84 M
Resultado Neto de la Empresa	39,89 M	156 M	156 M	20,6 M	5,84 M
Resultado Neto - (ER)	39,89 M	156 M	156 M	20,6 M	5,84 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	39,89 M	156 M	156 M	20,6 M	5,84 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	39,89 M	156 M	156 M	20,6 M	5,84 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	2,15	8,47	8,58	1,15	0,33
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,15	8,47	8,58	1,15	0,33
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	18,55 M	18,4 M	18,24 M	17,93 M	17,57 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	2,12	8,33	8,28	1,11	0,32
EPS diluido - Operaciones continuas	2,12	8,33	8,28	1,11	0,32
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	18,8 M	18,7 M	18,89 M	18,6 M	18,22 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,18	5,5	7,1	0,89	0,67
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,17	5,41	6,85	0,86	0,65
Dividendo Por Acción	0,75	3	2	1	3
Ratio de Pago	11,64	4,43	17,48	175,75	150,93
Elementos suplementarios
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-8,91	3,98	19,06	-12,18	26,19
Impuestos Domésticos Actuales	-	99 mil	158 mil	-1,05 M	-
Impuestos Extranjeros Actuales	1,56 M	2,05 M	37,69 M	-1,44 M	2,11 M
Impuestos corrientes totales	1,56 M	2,15 M	37,85 M	-2,48 M	2,11 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-4,74 M	4,23 M	-956 mil	198 mil	-64 mil
Impuestos Extranjeros Diferidos	-87 mil	80 mil	-56 mil	51 mil	22 mil
Impuestos diferidos totales	-4,82 M	4,31 M	-1,01 M	249 mil	-42 mil
Ingreso Neto Normalizado	21,93 M	101 M	129 M	15,95 M	11,79 M
Gasto de pensión no monetario	81 mil	87 mil	92 mil	-1,2 M	194 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	6,57 M	8,64 M	14,3 M	16,9 M	9,82 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	21 mil	-	-	1,42 M
Compensación Total Basada en Acciones	6,57 M	8,66 M	14,3 M	16,9 M	11,24 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	491 M	561 M	916 M	380 M	318 M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	512 M	425 M	392 M	312 M	434 M
Otras Cuentas por Cobrar	199 M	175 M	153 M	132 M	399 mil
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	140 M	135 M	140 M	146 M	151 M
Amortización acumulada	-71,45 M	-78,82 M	-90,23 M	-101 M	-114 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	68,54 M	55,76 M	50,01 M	44,81 M	37,1 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	49,14 M	51,72 M	54,58 M	59,07 M	59,18 M
Inversión en Valores de Deuda y Capital Propio	1763,3 M	2156,33 M	2591,2 M	2609,19 M	1919,84 M
Valores de Activos Negociables, Total	6350,07 M	7356,49 M	5529,77 M	3908,91 M	4383,64 M
Efectivo Restringido	255 M	196 M	237 M	148 M	288 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	2723,34 M	3460,14 M	2427,51 M	1658,56 M	3224,43 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	7,74 M	1,16 M	1,8 M	2,42 M	1,92 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	114 mil	31 mil	416 mil	1,45 M	1,16 M
Activos Totales	12,42 mil M	14,44 mil M	12,35 mil M	9256,05 M	10,67 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	812 M	631 M	1057,95 M	484 M	476 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	55,99 M	75,62 M	87,24 M	59,33 M	42,59 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	5586,22 M	6357 M	9943,5 M	7724 M	9064,22 M
Parte corriente de los arrendamientos	9,63 M	8,98 M	10,06 M	10,6 M	10,83 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	4944,51 M	6248,64 M	-	-	-
Arrendamientos a largo plazo	44,88 M	35,78 M	30,16 M	26,29 M	17,97 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	2,24 M	2,93 M	44,59 M	13,18 M	13,67 M
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	208 M	156 M	221 M	71,82 M	155 M
Ingresos no devengados no corrientes	75,11 M	71,53 M	62,72 M	57,77 M	48,96 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	13,36 M	6,66 M	6,22 M	9,67 M	7,51 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	-	206 mil	390 mil	544 mil	-
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	18,97 M	42,02 M	18,57 M	18,71 M	26,96 M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	11,77 mil M	13,64 mil M	11,48 mil M	8475,92 M	9863,44 M
Acciones ordinarias, Total	18,93 M	18,93 M	18,93 M	18,93 M	18,49 M
Capital Adicional Pagado	284 M	277 M	250 M	213 M	196 M
Ganancias Retenidas	442 M	558 M	691 M	681 M	666 M
Acciones de tesorería	-18,35 M	-22,57 M	-42,03 M	-65,3 M	-42,76 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-78,67 M	-29,15 M	-47,32 M	-67,94 M	-33,65 M
Capital Común Total	648 M	802 M	870 M	780 M	804 M
Capital Propio	648 M	802 M	870 M	780 M	804 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	12,42 mil M	14,44 mil M	12,35 mil M	9256,05 M	10,67 mil M
Elementos Suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	18,48 M	18,4 M	18,13 M	17,56 M	17,45 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	18,48 M	18,4 M	18,13 M	17,56 M	17,45 M
Valor Contable / Acción	35,03	43,6	47,99	44,44	46,06
Valor Contable Neto	598 M	750 M	815 M	721 M	745 M
Valor Contable Tangible por Acción	32,37	40,79	44,98	41,07	42,67
Deuda Total	10,59 mil M	12,65 mil M	9983,72 M	7760,9 M	9093,02 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	13,36 M	6,66 M	6,22 M	9,67 M	7,51 M
Deuda Neta	3743,9 M	4732,86 M	3537,54 M	3472,05 M	4391,41 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	958 mil	958 mil
Empleados a tiempo completo	519	524	556	566	583
Empleados a tiempo parcial	-	-	26	25	-

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	39,89 M	156 M	156 M	20,6 M	5,84 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	15,25 M	14,55 M	13,68 M	13,56 M	13,04 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	-	-	-	-	240 mil
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	15,25 M	14,55 M	13,68 M	13,56 M	13,28 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	17,78 M	18,3 M	19,81 M	21,74 M	22,75 M
Depreciación total de los activos	-	-	-	-	-
Provisión para pérdidas por créditos	1,08 M	738 mil	5,12 M	-1,97 M	-459 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	6,24 M	8,66 M	14,3 M	16,9 M	11,24 M
Cambio en Valores de Activos Negociables	-3037,87 M	-1830,47 M	2028,3 M	2464,08 M	-1183,27 M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	-55,97 M	52,46 M	42 mil	60,39 M	-34,64 M
Cambio en Inventarios	-129 M	-332 M	339 M	-139 M	-120 M
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	221 M	-185 M	431 M	-574 M	-12,17 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	35,5 M	-2,15 M	3,55 M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	3169,96 M	2047,6 M	-2676,78 M	-2222,82 M	1223,95 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	1,54 M	124 M	74 M	28,6 M	53,5 M
Flujo de efectivo de las operaciones	250 M	75,01 M	440 M	-314 M	-16,77 M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-25,51 M	-23,08 M	-3,28 M	-2,31 M	-3,34 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	2 mil	10 mil	92 mil	-	23 mil
Compra / Venta de Activos Intangibles - (Específico del Modelo)	-	-	-22,68 M	-26,23 M	-23,1 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	-958 mil	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-25,51 M	-23,08 M	-25,86 M	-29,5 M	-26,41 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-9,9 M	-8,9 M	-9,62 M	-9,75 M	-10,55 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-9,9 M	-8,9 M	-9,62 M	-9,75 M	-10,55 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-10,77 M	-10,08 M	-28,75 M	-34,41 M	-12,39 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-4,64 M	-6,9 M	-27,34 M	-36,2 M	-8,81 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-4,64 M	-6,9 M	-27,34 M	-36,2 M	-8,81 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-4,64 M	-6,9 M	-27,34 M	-36,2 M	-8,81 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-29,95 M	-32,78 M	-93,06 M	-117 M	-40,56 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-40 mil	-109 mil	-319 mil	-33,39 M	26,03 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-1 mil	-	-1 mil	-1 mil
Cambio neto en efectivo	194 M	19,04 M	321 M	-493 M	-57,72 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	4,62 M	4,35 M	17,37 M	10,15 M	7,81 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1,11 M	778 mil	6,22 M	28,52 M	2,94 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	-9,9 M	-8,9 M	-9,62 M	-9,75 M	-10,55 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	0,37	1,16	1,17	0,19	0,06
Rendimiento del Capital Propio %	6,09	21,48	18,71	2,5	0,74
Rendimiento sobre el Capital Propio	6,09	21,48	18,71	2,5	0,74
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	97,05	99,33	94,62	100	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	51,69	34,5	31,89	54,55	53,1
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	16,77	37,35	32,5	8,02	2,46
Margen Neto de Ingresos %	16,77	37,35	32,5	8,02	2,46
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	16,77	37,35	32,5	8,02	2,46
Margen de Beneficio Neto Normalizado	9,22	24,29	26,9	6,21	4,96
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,02	0,03	0,04	0,02	0,02
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,58	1,68	0,85	0,78	0,89
Ratio de Liquidez Inmediata	1,13	1,18	0,62	0,57	0,53
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,04	0,01	0,04	-0,04	-0
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	1,63 mil	1,58 mil	1,15 mil	994,82	1,13 mil
Deuda Total / Capital Total	94,24	94,04	91,98	90,87	91,88
Deuda a largo plazo / Capital propio	770,55	783,5	3,47	3,37	2,24
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	44,42	46,72	0,28	0,31	0,18
Total de Pasivos / Total de Activos	94,79	94,44	92,96	91,57	92,46
Crecimiento respecto al año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-7,63	75,28	15,44	-43,89	-7,49
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-8,25	79,4	9,97	-43,89	-7,49
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-36,41	290,39	0,46	-86,83	-71,67
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-36,41	290,39	0,46	-86,83	-71,67
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-45,93	352,61	7,68	-87,68	6,49
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-35,76	292,92	-0,6	-86,59	-71,17
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-2,26	23,87	8,47	-10,33	3,04
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	36,82	16,26	-14,44	-24,9	15,25
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-3,25	25,4	8,67	-11,58	3,27
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-17,13	-69,99	542,3	-177,71	-94,66
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-9,64	-9,51	48,8	-29,53	44,68
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	50	300	-33,33	-75	200
Tasa de Crecimiento Anual Compuesto Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-8,52	27,24	42,25	-21,5	-27,95
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-9,31	28,3	40,46	-21,24	-27,95
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-33,97	57,56	98,04	-63,63	-80,69
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-33,97	57,56	98,04	-63,63	-80,69
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-39,48	57,99	140,56	-63,58	-69,82
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-36,93	58,88	97,63	-63,5	-80,34
Capital Común, CAGR de 2 años %	3,23	10,03	15,92	-1,38	-3,88
Activos Totales, CAGR de 2 años %	7,78	26,12	-0,27	-19,93	-6,97
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	2,49	10,15	16,74	-1,97	-4,44
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	7,02	-50,13	32,7	114,06	-79,62
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	158,05	-9,57	-64,15	2,4	0,97
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años	-	144,95	63,3	-42,26	-13,4
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	3,24	13,62	23,18	2,6	-17,09
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	2,83	13,85	21,87	3,63	-16,9
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	20,02	19,4	35,61	-19,77	-66,54
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	20,02	19,4	35,61	-19,77	-66,54
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	14,08	19,13	47,23	-10,67	-53,88
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	13,5	16,05	35,89	-19,4	-66,26
Capital Común, CAGR de 3 años %	15,67	9,7	9,51	6,41	0,07
Activos Totales, CAGR de 3 años %	25,07	10,54	10,82	-9,33	-9,6
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	16,01	9,62	9,65	6,41	-0,25
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	10,46	-29,95	13,43	7,9	-37,44
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	77,83	81,97	-51,21	-55,09	14,9
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años %	-	-	58,74	10,06	0
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	1,53	14,58	17,36	-2	-1,59
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	1	14,91	16,49	-1,76	-1,14
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-10,29	55,37	46,64	-25,78	-37,81
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	-10,29	55,37	46,64	-25,78	-37,81
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	-12,69	56,04	54,36	-23,25	-21,89
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	-13,23	50,47	41,69	-26,93	-37,29
Capital Común, CAGR de 5 años %	9,25	15,79	15,77	5,12	3,94
Activos Totales, CAGR de 5 años %	13,52	21,04	14,24	-2,84	3,28
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	9,12	16,57	16,3	4,83	3,78
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	11,13	-8,7	18,87	7,55	-43,89
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	34,47	8,97	-6,29	-9,62	-34,74
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	-15,59	-	-	-	43,1