Ratios financieros LG Energy Solution, Ltd.
Acciones
A373220
KR7373220003
Componentes y equipos eléctricos
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Precio de cierre
Otros sitios de cotización
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Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 384.500,00 KRW | -3,88 % |
|
-10,58 % | +4,34 % |
| Período fiscal: Diciembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad | ||||||
Rendimiento sobre Activos | 2,2 | 2,44 | 3,23 | 0,68 | 1,32 | |
Rendimiento sobre el Capital Total | 3,26 | 3,42 | 4,22 | 0,88 | 1,71 | |
Rendimiento del Capital Propio % | 8,59 | 5,32 | 7,29 | 1,22 | 0,27 | |
Rendimiento sobre el Capital Propio | 7,59 | 5,75 | 6,36 | -4,93 | -5,19 | |
Análisis de márgenes | ||||||
Margen Bruto en % | 21,84 | 16,76 | 14,65 | 13,3 | 17,88 | |
Margen de Gastos Generales y Administrativos | 16,1 | 10,69 | 8,84 | 14,61 | 15,37 | |
Margen de EBITDA % | 12,44 | 11,46 | 12,7 | 13,23 | 19,91 | |
Margen de EBITA | 4,71 | 4,82 | 6,47 | 2,37 | 5,87 | |
Margen de EBIT % | 4,3 | 4,74 | 6,41 | 2,25 | 5,69 | |
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas | 3,92 | 3,05 | 4,85 | 1,32 | 0,34 | |
Margen Neto de Ingresos % | 4,44 | 3 | 3,67 | -3,98 | -4,53 | |
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes % | 3,16 | 3 | 3,67 | -3,98 | -4,53 | |
Margen de Beneficio Neto Normalizado | 2,07 | 2,46 | 2,88 | -4,2 | -2,61 | |
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado | -9,07 | -27,6 | -19,88 | -26,96 | -40,75 | |
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado | -8,83 | -27,32 | -19,29 | -25,58 | -38,59 | |
Rotación de activos | ||||||
Rotación de Activos | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,48 | 0,37 | |
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio) | 1,81 | 1,94 | 1,73 | 0,83 | 0,6 | |
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar) | 6,11 | 6,66 | 6,82 | 5,09 | 5,12 | |
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio) | 4,02 | 3,91 | 4,65 | 4,47 | 4,37 | |
Liquidez a corto plazo | ||||||
Ratio de Liquidez Corriente | 1,01 | 1,64 | 1,57 | 1,27 | 1,1 | |
Ratio de Liquidez Inmediata | 0,53 | 0,97 | 0,98 | 0,78 | 0,51 | |
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes | 0,1 | -0,05 | 0,41 | 0,42 | 0,26 | |
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio) | 59,76 | 54,8 | 53,54 | 71,95 | 71,35 | |
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio) | 90,76 | 93,28 | 78,52 | 81,96 | 83,58 | |
Promedio de Días de Pago Pendiente | 58,8 | 45,01 | 46,53 | 49,66 | 46,09 | |
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio) | 91,72 | 103,07 | 85,53 | 104,25 | 108,85 | |
Solvencia a largo plazo | ||||||
Deuda Total/Patrimonio Neto | 79,72 | 39,38 | 44,85 | 49,7 | 76,78 | |
Deuda Total / Capital Total | 44,36 | 28,25 | 30,96 | 33,2 | 43,43 | |
Deuda a largo plazo / Capital propio | 54,51 | 25,46 | 31,68 | 41,66 | 53,97 | |
Deuda a Largo Plazo / Capital Total | 30,33 | 18,26 | 21,87 | 27,83 | 30,53 | |
Total de Pasivos / Total de Activos | 63,21 | 46,23 | 46,36 | 48,65 | 56,33 | |
EBIT / Gastos de Interés | 11,47 | 10,68 | 6,85 | 1,02 | 1,65 | |
EBITDA / Gastos de Intereses | 33,13 | 26,2 | 13,73 | 6,14 | 5,88 | |
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses | -18,54 | -28,43 | -17,7 | -15,84 | -7,38 | |
Deuda Total / EBITDA | 3,14 | 2,72 | 2,52 | 4,44 | 4,69 | |
Deuda Neta / EBITDA | 2,56 | 0,71 | 1,35 | 3,31 | 3,9 | |
Deuda Total / (EBITDA - Capex) | -5,61 | -2,51 | -1,96 | -1,72 | -3,73 | |
Deuda Neta / (EBITDA - Capex) | -4,58 | -0,66 | -1,04 | -1,28 | -3,11 | |
Crecimiento sobre el año anterior | ||||||
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año | 1,82 | 43,39 | 31,83 | -24,08 | -7,6 | |
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año | 45,01 | 10,05 | 15,21 | -31,08 | 24,24 | |
EBITDA, Crecimiento % en 1 año. | -151,45 | 33,71 | 46,12 | -20,93 | 39,07 | |
EBITA, Crecimiento % en 1 año. | -114,91 | 46,47 | 77,26 | -72,22 | 129,06 | |
EBIT, Crecimiento de 1 año en % | -113,48 | 57,94 | 78,23 | -73,4 | 133,95 | |
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en % | -112,76 | 11,3 | 110,04 | -79,33 | -76,14 | |
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en % | -114,5 | -3,19 | 61,25 | -182,34 | 5,31 | |
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en % | -108,09 | 52,74 | 54,47 | -210,46 | -42,37 | |
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año % | -110,18 | 8,88 | 59,9 | -182,34 | 5,31 | |
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en % | -0,57 | 63,73 | 7,47 | -3,6 | -12,8 | |
Inventario, Crecimiento de 1 Año en % | 28,02 | 79,57 | -22,86 | -15,64 | -4,44 | |
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material | 27,26 | 38,73 | 54,29 | 62,12 | 6,38 | |
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año | 19,17 | 61,16 | 18,64 | 32,73 | 11,34 | |
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año | 14,6 | 140,86 | 6,82 | 2,62 | -6,09 | |
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en % | 15,79 | 135,15 | 7,84 | 4,53 | -4,27 | |
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en % | -79,37 | -159,25 | -866,49 | 15,02 | -13,29 | |
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en % | 10,86 | 79,33 | 59,79 | 24,95 | -12,62 | |
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año % | - | - | -5,04 | 2,97 | 39,65 | |
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año % | - | - | -6,9 | 0,67 | 39,37 | |
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años | ||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años | - | - | 37,49 | 0,04 | -16,25 | |
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años | - | - | 12,6 | -10,89 | -7,46 | |
EBITDA, CAGR de 2 años % | - | - | 39,78 | 7,49 | 4,87 | |
EBITA, % de CAGR en 2 años. | - | - | 61,13 | -29,82 | -20,23 | |
EBIT, CAGR % a 2 años. | - | - | 67,78 | -31,15 | -21,12 | |
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años | - | - | 52,9 | -34,11 | -77,79 | |
Resultado Neto, CAGR % a 2 años | - | - | 24,94 | 15,23 | -6,88 | |
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años % | - | - | 53,6 | 30,81 | -20,37 | |
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años % | - | - | 31,95 | 14,75 | -6,88 | |
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años | - | - | 32,65 | 1,79 | -8,31 | |
Inventario, % CAGR en 2 años | - | - | 17,69 | -19,33 | -10,21 | |
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años % | - | - | 46,31 | 58,16 | 31,32 | |
Activos Totales, CAGR de 2 años % | - | - | 38,28 | 25,48 | 21,57 | |
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años % | - | - | 60,4 | 4,7 | -1,83 | |
Capital Común, CAGR de 2 años % | - | - | 59,24 | 6,17 | 0,04 | |
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años | - | - | 113,11 | 196,92 | -0,13 | |
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años | - | - | 69,28 | 41,3 | 4,49 | |
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años | - | - | - | -1,12 | 19,91 | |
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años % | - | - | - | -3,19 | 18,45 | |
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años | ||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años | - | - | - | 12,8 | -2,57 | |
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años | - | - | - | -4,39 | -0,45 | |
EBITDA, CAGR de 3 años % | - | - | - | 15,6 | 17,13 | |
EBITA, CAGR % a 3 años. | - | - | - | -10,32 | 4,1 | |
EBIT, CAGR de 3 años % | - | - | - | -9,19 | 3,51 | |
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años % | - | - | - | -21,53 | -53,03 | |
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años | - | - | - | 8,73 | 11,82 | |
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años | - | - | - | 37,74 | -0,6 | |
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años % | - | - | - | 12,76 | 11,51 | |
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años % | - | - | - | 19,26 | -3,33 | |
Inventario, CAGR % a 3 años | - | - | - | 5,33 | -14,64 | |
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años % | - | - | - | 51,4 | 38,57 | |
Activos Totales, CAGR de 3 años % | - | - | - | 36,4 | 20,58 | |
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | - | - | - | 38,22 | 0,97 | |
Capital Común, CAGR de 3 años % | - | - | - | 38,4 | 2,57 | |
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años | - | - | - | 73,51 | 96,99 | |
Gastos de capital, CAGR % a 3 años | - | - | - | 52,99 | 20,38 | |
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años % | - | - | - | - | 10,94 | |
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | - | - | - | - | 9,31 |
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