Ratios financieros Liontown Resources Limited

Acciones

LTR

AU000000LTR4

Minería especializada y metales

Diferido Australian S.E. Otros sitios de cotización 07:11:17 10/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,6025 ^AUD	-2,82 %		-6,92 %	-63,33 %

04/09	Liontown Resources produce más de 10.000 toneladas de concentrado de espodumeno en la mina de Australia Occidental	MT
07/08	La industria australiana del litio se ve afectada por los recortes de la oferta	RE

34a58819ea0f131a17fb90173.GFQG9U_QRYzOM23pqFCOjCaLHUgCT_wAHwKjOFuWLQg.dwJvsx7gFM2NWl6onSfN-2DiTgZ0FrVvfkPVCg7AHl1oM0XGO6kOxLh_VQ

Datos Financieros Publicados: LIONTOWN RESOURCES LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1,45 mil	538	-	-	-
Ingresos Totales	1,45 mil	538	-	-	-
Beneficio Bruto	1,45 mil	538	-	-	-
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	2,02 M	1,79 M	2,34 M	10,37 M	18,04 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	10,01 M	11,25 M	7,1 M	38,69 M	11,67 M
Compensación basada en acciones (IS)	564 mil	1,38 M	2,23 M	3,16 M	4,52 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	12,6 M	14,41 M	11,68 M	52,21 M	34,23 M
Ingresos Operativos	-12,59 M	-14,41 M	-11,68 M	-52,21 M	-34,23 M
Gastos de Intereses, Total	-	-8,59 mil	-8,3 mil	-18 mil	-231 mil
Ingresos por intereses e inversiones	45,54 mil	108 mil	27,19 mil	1,3 M	11,56 M
Gastos de Intereses Netos	45,54 mil	99,25 mil	18,89 mil	1,28 M	11,33 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	1,5 M	600 mil	92,27 M	496 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-12,55 M	-12,81 M	-11,06 M	41,35 M	-22,4 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-139 mil	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-4,64 mil	-19,3 mil	-1,32 mil	-	-
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-30,91 mil	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-12,72 M	-12,83 M	-11,06 M	41,35 M	-22,4 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	-492 mil	492 mil	-192 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-12,72 M	-12,83 M	-10,57 M	40,86 M	-22,21 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	-12,72 M	-12,83 M	-10,57 M	40,86 M	-22,21 M
Resultado Neto - (ER)	-12,72 M	-12,83 M	-10,57 M	40,86 M	-22,21 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-12,72 M	-12,83 M	-10,57 M	40,86 M	-22,21 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-12,72 M	-12,83 M	-10,57 M	40,86 M	-22,21 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	-0,01
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	-0,01
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1239,42 M	1675,92 M	1779,98 M	2061,2 M	2197,05 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	-0,01
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	-0,01
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1239,42 M	1675,92 M	1779,98 M	2076,97 M	2197,05 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,01	-0	-0	0,01	-0,01
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,01	-0	-0	0,01	-0,01
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-12,58 M	-14,35 M	-11,59 M	-52,12 M	-34,14 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-12,59 M	-14,41 M	-11,68 M	-52,21 M	-34,23 M
EBIT	-12,59 M	-14,41 M	-11,68 M	-52,21 M	-34,23 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	4,45	1,19	0,86
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-192 mil
Impuestos diferidos totales	-	-	-492 mil	492 mil	-192 mil
Ingreso Neto Normalizado	-7,84 M	-8,01 M	-6,91 M	25,84 M	-14 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	-	180 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	-	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	-
Gastos Generales y Administrativos	2,02 M	1,79 M	2,34 M	10,37 M	18,04 M
Costos de Exploración/Perforación	10,01 M	11,25 M	7,1 M	38,69 M	11,67 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	564 mil	1,38 M	2,23 M	3,16 M	4,52 M
Compensación Total Basada en Acciones	564 mil	1,38 M	2,23 M	3,16 M	4,52 M

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	3,36 M	5,26 M	12,55 M	453 M	305 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	3,36 M	5,26 M	12,55 M	453 M	305 M
Cuentas por Cobrar, Total	358 mil	187 mil	176 mil	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	1,11 M	7,05 M
Cuentas por Cobrar Totales	358 mil	187 mil	176 mil	1,11 M	7,05 M
Gastos pagados por adelantado	56,71 mil	86,1 mil	110 mil	326 mil	365 mil
Otros Activos Corrientes, Total	-	1,5 M	-	-	11,41 M
Activos Corrientes Totales	3,78 M	7,03 M	12,83 M	455 M	324 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	-	-	-	27,39 M	331 M
Amortización acumulada	-	-	-	-409 mil	-1,04 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	44,42 mil	233 mil	242 mil	26,98 M	329 M
Inversiones a largo plazo	-	76,81 mil	2,24 M	480 mil	1,35 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	5 M	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	54,4 mil	-	76,81 mil	78 mil	85 mil
Activos Totales	3,88 M	7,34 M	15,39 M	487 M	655 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1,46 M	242 mil	585 mil	403 mil	2,76 M
Gastos Acumulados, Total	521 mil	440 mil	1,17 M	19,15 M	69,18 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	-	42 mil
Parte corriente de los arrendamientos	-	43,08 mil	48,93 mil	178 mil	1,21 M
Otros Pasivos Corrientes	1,91 M	20,27 mil	71,6 mil	204 mil	2,64 M
Total de Pasivos Corrientes	3,9 M	745 mil	1,87 M	19,94 M	75,84 M
Deuda a largo plazo	-	-	-	-	115 M
Arrendamientos a largo plazo	-	74,24 mil	26,62 mil	53 mil	4,83 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	1,51 mil	5 mil	18 mil	-
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	-	201 mil	9,56 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	3,9 M	821 mil	1,9 M	20,21 M	205 M
Acciones ordinarias, Total	45,23 M	63,22 M	77,92 M	576 M	577 M
Ganancias Retenidas	-46,59 M	-59 M	-68,47 M	-113 M	-133 M
Ingreso Integral y Otros	1,35 M	2,3 M	4,03 M	3,31 M	6,23 M
Capital Común Total	-18,09 mil	6,52 M	13,49 M	467 M	450 M
Capital Propio	-18,09 mil	6,52 M	13,49 M	467 M	450 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	3,88 M	7,34 M	15,39 M	487 M	655 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1532,89 M	1711,29 M	1819,11 M	2196,44 M	2202,26 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1532,89 M	1711,29 M	1819,11 M	2192,22 M	2202,26 M
Valor Contable / Acción	-0	0	0,01	0,21	0,2
Valor Contable Neto	-18,09 mil	6,52 M	13,49 M	467 M	450 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0	0	0,01	0,21	0,2
Deuda Total	0	117 mil	75,55 mil	231 mil	121 M
Deuda Neta	-3,36 M	-5,14 M	-12,47 M	-453 M	-184 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	-	3
Maquinaria, Total	-	-	-	661 mil	4,89 M

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-12,72 M	-12,83 M	-10,57 M	40,86 M	-22,21 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	12,22 mil	60,86 mil	82,63 mil	226 mil	322 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	12,22 mil	60,86 mil	82,63 mil	226 mil	322 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-600 mil	-90,28 M	-349 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	139 mil	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	4,64 mil	19,3 mil	1,32 mil	-	-
Provisión para pérdidas por créditos	30,91 mil	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	564 mil	1,38 M	2,23 M	3,16 M	4,52 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	2,86 mil	-	-	-	-
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-36,63 mil	100	-492 mil	18 mil	231 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	-185 mil	-1,36 M	-12,78 mil	-1,15 M	-4,55 M
Cambio en Cuentas por Pagar	3,14 M	-3,04 M	1,08 M	-439 mil	5,06 M
Cambio en Impuestos Diferidos	-	-	-	492 mil	-192 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	848 mil	14,48 mil	47,42 mil	117 mil	809 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-8,2 M	-15,76 M	-8,23 M	-47,01 M	-16,35 M
Gasto de Capital	-11,45 mil	-122 mil	-93,03 mil	-13,27 M	-233 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	1,5 M	-	-
Desinversiones	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	1,09 M	-	-	-	-11,42 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-680 mil	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	1,08 M	-122 mil	1,41 M	-13,95 M	-244 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	-	119 M
Deuda Total Emitida	-	-	-	-	119 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-28,96 mil	-41,76 mil	-68 mil	-886 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-	-28,96 mil	-41,76 mil	-68 mil	-886 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	8,21 M	18,9 M	14,77 M	517 M	298 mil
Otras Actividades de Financiación, Total	-582 mil	-1,1 M	-619 mil	-15,34 M	-5,38 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	7,63 M	17,77 M	14,11 M	501 M	113 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	110	-15	-9	-	-
Cambio neto en efectivo	507 mil	1,89 M	7,29 M	441 M	-148 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	8,59 mil	8,3 mil	17 mil	114 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-4,13 M	-12,25 M	-2,47 M	-25,75 M	-212 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-4,13 M	-12,24 M	-2,47 M	-25,74 M	-212 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-3,18 M	4,55 M	-2,61 M	-16,79 M	-37,44 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-28,96 mil	-41,76 mil	-68 mil	118 M

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-189,9	-160,61	-64,21	-12,99	-3,75
Rendimiento sobre el Capital Total	-406,87	-272,19	-72,26	-13,58	-4,12
Rendimiento del Capital Propio %	-657,67	-394,76	-105,63	17,01	-4,85
Rendimiento sobre el Capital Propio	-657,67	-394,76	-105,63	17,01	-4,85
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	100	100	-	-	-
Margen de Gastos Generales y Administrativos	139 mil	332 mil	-	-	-
Margen de EBITDA %	-868 mil	-2,67 M	-	-	-
Margen de EBITA	-869 mil	-2,68 M	-	-	-
Margen de EBIT %	-869 mil	-2,68 M	-	-	-
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-877 mil	-2,39 M	-	-	-
Margen Neto de Ingresos %	-877 mil	-2,39 M	-	-	-
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-877 mil	-2,39 M	-	-	-
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-541 mil	-1,49 M	-	-	-
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-284 mil	-2,28 M	-	-	-
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-284 mil	-2,28 M	-	-	-
Rotación de activos
Rotación de Activos	0	0	-	-	-
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,03	0	-	-	-
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	0,01	0	-	-	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,97	9,44	6,86	22,8	4,28
Ratio de Liquidez Inmediata	0,96	7,31	6,8	22,78	4,12
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-2,11	-21,14	-4,4	-2,36	-0,22
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	68,01 mil	185 mil	-	-	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-	1,8	0,56	0,05	26,97
Deuda Total / Capital Total	-	1,77	0,56	0,05	21,24
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	1,14	0,2	0,01	26,69
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	1,12	0,2	0,01	21,02
Total de Pasivos / Total de Activos	100,47	11,18	12,36	4,15	31,35
EBIT / Gastos de Interés	-	-1,68 mil	-1,41 mil	-2,9 mil	-148,2
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-1,67 mil	-1,4 mil	-2,89 mil	-145,05
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-1,69 mil	-1,41 mil	-3,63 mil	-1,15 mil
Deuda Total / EBITDA	-	-0,01	-0,01	-0	-3,62
Deuda Neta / EBITDA	0,27	0,36	1,08	8,71	5,5
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0,01	-0	-0,46
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,27	0,36	1,07	6,94	0,69
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-6,69	-62,9	-	-	-
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-6,69	-62,9	-	-	-
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	179,34	14,06	-19,22	347,62	-34,49
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	178,88	14,44	-18,98	347,09	-34,43
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	178,88	14,44	-18,98	347,09	-34,43
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	1,39 mil	0,86	-17,66	-486,63	-154,37
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	1,38 mil	0,86	-17,66	-486,63	-154,37
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	179,63	2,11	-13,7	-473,88	-154,19
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	1,09 mil	-25,41	-22,48	-430,33	-151,01
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	96,74	-47,81