Cuenta de Resultados Lipari Mining Ltd.

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Metales preciosos y minerales

Precio de cierre NEO Exchange Otros sitios de cotización 01/04/2026			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
0,0700 ^CAD	-.--%		-.--%	-73,08 %

24/04	Lipari Mining Ltd. anuncia cambios en su Consejo de Administración	CI
24/04	Lipari Mining Ltd. impulsa el proyecto Tchiuzo tras la llegada de la planta de procesamiento de kimberlita a Angola	CI

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Datos Financieros Publicados: LIPARI MINING LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2022	2023	2024
Ingresos	-	23,43 M	5,92 M
Ingresos Totales	-	23,43 M	5,92 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	-	25,75 M	5,51 M
Beneficio Bruto	-	-2,32 M	405 mil
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	813 mil	9,47 M	6,49 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	-	-	2,94 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	1,5 M	1,07 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	-	235 mil	137 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	-	-	7,63 M
Otros Gastos Operativos	-	334 mil	-93,64 mil
Otros Gastos Operativos, Total	813 mil	11,55 M	18,18 M
Ingresos Operativos	-813 mil	-13,87 M	-17,77 M
Gastos de Intereses, Total	-14,49 mil	-1,83 M	-243 mil
Ingresos por intereses e inversiones	-	2,54 mil	7,19 mil
Gastos de Intereses Netos	-14,49 mil	-1,82 M	-236 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-7,3 mil	11,7 mil	-161 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-1,54 mil	-94,25 mil	-148 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-837 mil	-15,77 M	-18,32 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	334 mil	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-837 mil	-15,44 M	-18,32 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	166 mil	-
Beneficios de Operaciones Continuas	-837 mil	-15,6 M	-18,32 M
Resultado Neto de la Empresa	-837 mil	-15,6 M	-18,32 M
Intereses Minoritarios	-	2,49 mil	758 mil
Resultado Neto - (ER)	-837 mil	-15,6 M	-17,56 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-837 mil	-15,6 M	-17,56 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-837 mil	-15,6 M	-17,56 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-	-0,69	-0,35
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-	-0,69	-0,35
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	-	22,68 M	50,19 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-	-0,69	-0,35
EPS diluido - Operaciones continuas	-	-0,69	-0,35
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	-	22,68 M	50,19 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-	-0,43	-0,21
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-	-0,43	-0,21
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-	-12,13 M	-8,94 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-813 mil	-13,87 M	-17,63 M
EBIT	-813 mil	-13,87 M	-17,77 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-1,07	-
Ingreso Neto Normalizado	-523 mil	-9,86 M	-10,69 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	686 mil	9,47 M	6,49 M
Costos de Exploración/Perforación	-	-	2,94 M

Período fiscal: Diciembre	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	1,99 mil	701 mil	250 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1,99 mil	701 mil	250 mil
Otras Cuentas por Cobrar	-	120 mil	1,02 M
Cuentas por Cobrar	-	40 mil	60 mil
Cuentas por Cobrar Totales	-	160 mil	1,08 M
Inventario	-	2,85 M	7,24 M
Gastos pagados por adelantado	-	313 mil	943 mil
Otros Activos Corrientes, Total	2,82 mil	231 mil	220 mil
Activos Corrientes Totales	4,81 mil	4,26 M	9,74 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	-	69,32 M	76,31 M
Amortización acumulada	-	-49,97 M	-53,31 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	-	19,35 M	23 M
Otros Intangibles, Total	-	16,88 mil	35,11 mil
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	5,04 mil	4,97 mil
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	1,26 M	1,52 M
Activos Totales	4,81 mil	24,89 M	34,3 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	168 mil	1,19 M	5,62 M
Gastos Acumulados, Total	31 mil	1,77 M	1,01 M
Préstamos a corto plazo	-	1,03 M	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	36,48 mil	157 mil
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	119 mil	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	1,49 M	651 mil
Otros Pasivos Corrientes	-	204 mil	1,84 M
Total de Pasivos Corrientes	199 mil	5,83 M	9,27 M
Deuda a largo plazo	525 mil	10,8 M	-
Otros Pasivos No Corrientes	-	3,84 M	3,17 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	724 mil	20,47 M	12,45 M
Acciones ordinarias, Total	1	59,06 M	97,44 M
Capital Adicional Pagado	117 mil	1,19 M	691 mil
Ganancias Retenidas	-837 mil	-53,61 M	-71,17 M
Ingreso Integral y Otros	-	-4,95 M	-7 M
Capital Común Total	-719 mil	1,68 M	19,95 M
Intereses minoritarios	-	2,73 M	1,9 M
Capital Propio	-719 mil	4,41 M	21,85 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	4,81 mil	24,89 M	34,3 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	-	60,45 M	60,45 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	-	32,22 M	60,45 M
Valor Contable / Acción	-	0,05	0,33
Valor Contable Neto	-719 mil	1,66 M	19,91 M
Valor Contable Tangible por Acción	-	0,05	0,33
Deuda Total	525 mil	11,87 M	157 mil
Deuda Neta	523 mil	11,17 M	-92,83 mil
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	2,73 M	1,9 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	-	1,95 M	3,63 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	901 mil	4,52 M
Terreno - (BG)	-	159 mil	135 mil
Edificios, Total	-	6,35 M	5,63 M
Maquinaria, Total	-	26,93 M	24,01 M

Período fiscal: Diciembre	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-837 mil	-15,6 M	-17,56 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	-	1,74 M	1,07 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	137 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	-	-	7,63 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	-	1,74 M	8,83 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-334 mil	-29,28 mil
Otras Actividades Operativas, Total	44,49 mil	7,22 M	-419 mil
Cambio en Inventarios	-	8,57 M	-4,97 M
Cambio en Cuentas por Pagar	164 mil	-480 mil	4,91 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	32,77 mil	-872 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	28,18 mil	-4,33 M	-2,14 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-600 mil	-3,19 M	-12,25 M
Gasto de Capital	-	-663 mil	-14,83 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	370 mil	40,08 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	123 mil	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-22,44 mil	-76,89 mil
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-40 mil	-20 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-	-233 mil	-14,89 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	602 mil	19,07 M	-
Deuda Total Emitida	602 mil	19,07 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-18,29 M	-861 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-	-18,29 M	-861 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	-	3,01 M	27,79 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-914 mil	-218 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	602 mil	2,87 M	26,71 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-42,93 mil	-21,28 mil
Cambio neto en efectivo	1,98 mil	-590 mil	-451 mil
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	914 mil	218 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-2,1 M	-18,92 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-960 mil	-18,77 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	-6,65 M	1,58 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	602 mil	775 mil	-861 mil

Período fiscal: Diciembre	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	-35,18	-37,53
Rendimiento sobre el Capital Total	-	-56,43	-58,01
Rendimiento del Capital Propio %	-	-1,4 mil	-139,47
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	6,17 mil	-162,35
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-	-9,9	6,84
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	40,44	109,7
Margen de EBITDA %	-	-51,77	-150,95
Margen de EBITA	-	-59,19	-297,88
Margen de EBIT %	-	-59,19	-300,19
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-	-66,6	-309,4
Margen Neto de Ingresos %	-	-66,59	-296,6
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-	-66,59	-296,6
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-	-42,07	-180,57
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-8,97	-319,56
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-4,1	-317
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	0,95	0,2
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	1,78	0,28
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	3,1	1,09
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,02	0,73	1,05
Ratio de Liquidez Inmediata	0,01	0,14	0,14
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-3,01	-0,55	-1,32
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	117,6	334,99
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	31,68	125,86
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-72,97	269	0,72
Deuda Total / Capital Total	-269,91	72,9	0,71
Deuda a largo plazo / Capital propio	-72,97	244,83	-
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-269,91	66,35	-
Total de Pasivos / Total de Activos	15,05 mil	82,27	36,29
EBIT / Gastos de Interés	-56,13	-7,6	-73,16
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-6,65	-36,79
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-7,01	-97,86
Deuda Total / EBITDA	-	-0,98	-0,02
Deuda Neta / EBITDA	-	-0,92	0,01
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	-0,93	-0,01
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-	-0,87	0
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	3,6	-74,73
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	-201,24	-117,45
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	294,65	-24,24
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	75,03	32,6
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	75,03	31,31
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	102,47	17,38
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	102,44	12,54
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	100,3	10,82
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	29,07	-49,15
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-	-79,24	153,95
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	178,72	18,88
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	2,04	37,82
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	-175,56	1,1 mil
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	-176,87	1,09 mil
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	7,09	284,05
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	67,44	2,14 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	899,7
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	2,4 mil
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	-48,84
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	-57,97
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	70,52
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-	49,19
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-	49,77
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-	54,16
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-	50,94
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	-	47,4
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-	-19,11
Inventario, % CAGR en 2 años	-	-	-27,39
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	-	82,03
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	-	18,59
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	-	200,68
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	-	202,02
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	-	102,8
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	-	511,98