Ratios financieros Lumine Group Inc.

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CA55027C1068

Gestión de inversiones y operadores de fondos

Mercado cerrado - Toronto S.E. Otros sitios de cotización 22:00:00 13/06/2025			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
45,62 ^CAD	-0,63 %		-1,17 %	+10,89 %

20/05	Lumine Group anuncia el nombramiento de una nueva directora financiera	RE
01/05	Lumine Group Inc. publica los resultados financieros del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2025.	CI

b41575277c565af980b.EqPaoSutrWsZEbEMaOHjKPlx2FqC9Rl5ghgniOyczgQ.V8-29l_s9DJpd95ZXoiJUc0bnBfDty88zH5C4oik-D1j4pjXSNXsEWAmwg

Datos Financieros Publicados: LUMINE GROUP INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	166 M	228 M	256 M	500 M	668 M
Otros Ingresos, Total	-	-1 mil	-	-	-
Ingresos Totales	166 M	228 M	256 M	500 M	668 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	12,61 M	15,51 M	15,66 M	42,49 M	52,06 M
Beneficio Bruto	154 M	213 M	240 M	457 M	616 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	101 M	133 M	161 M	295 M	388 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	5,14 M	5,16 M	5,3 M	7,89 M	9,09 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	18,58 M	25,52 M	31,84 M	81,22 M	108 M
Otros Gastos Operativos	3,56 M	6,52 M	8,46 M	10,64 M	9,9 M
Otros Gastos Operativos, Total	128 M	171 M	207 M	394 M	515 M
Ingresos Operativos	25,8 M	42,24 M	33,33 M	62,75 M	102 M
Gastos de Intereses, Total	-634 mil	-736 mil	-581 mil	-12,2 M	-19,86 M
Gastos de Intereses Netos	-634 mil	-736 mil	-581 mil	-12,2 M	-19,86 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-1,74 M	277 mil	1,94 M	1,03 M	-5,88 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	249 mil	-285 mil	-946 mil	-2870,9 M	-316 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	23,68 M	41,5 M	33,75 M	-2819,33 M	-240 M
Elementos Inusuales Otros	2,66 M	-3,96 M	2,13 M	729 mil	713 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	26,33 M	37,54 M	35,88 M	-2818,6 M	-239 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	6,02 M	10,07 M	8,48 M	7,65 M	19,69 M
Beneficios de Operaciones Continuas	20,31 M	27,47 M	27,4 M	-2826,25 M	-259 M
Resultado Neto de la Empresa	20,31 M	27,47 M	27,4 M	-2826,25 M	-259 M
Resultado Neto - (ER)	20,31 M	27,47 M	27,4 M	-2826,25 M	-259 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	20,31 M	27,47 M	27,4 M	-2826,25 M	-259 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	20,31 M	27,47 M	27,4 M	-2826,25 M	-259 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-	-	0,11	-38,98	-1,21
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-	-	0,11	-38,98	-1,21
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	-	-	251 M	72,5 M	214 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-	-	0,11	-38,98	-1,21
EPS diluido - Operaciones continuas	-	-	0,11	-38,98	-1,21
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	-	-	251 M	72,5 M	214 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-	-	0,08	-24,3	-0,7
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-	-	0,08	-24,3	-0,7
Ratio de Pago	-	-	-	-0	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	47,17 M	70,13 M	67,95 M	147 M	213 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	44,38 M	67,76 M	65,17 M	144 M	210 M
EBIT	25,8 M	42,24 M	33,33 M	62,75 M	102 M
EBITDAR	49,06 M	72,23 M	70,89 M	150 M	219 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	166 M	228 M	256 M	500 M	668 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	22,88	26,83	23,62	-0,27	-8,23
Impuestos corrientes totales	7,01 M	10,83 M	15,74 M	24,8 M	39,95 M
Impuestos diferidos totales	-985 mil	-759 mil	-7,27 M	-17,15 M	-20,26 M
Ingreso Neto Normalizado	14,8 M	25,94 M	21,09 M	-1762,08 M	-150 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	133 mil	153 mil	403 mil	12,19 M	19,77 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	2,5 M	3,2 M	12,29 M	16,56 M	15,62 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	13,07 M	17,48 M	55,7 M	123 M	163 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1,88 M	2,09 M	2,93 M	3,6 M	6,25 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	2,62 M	893 mil	3,66 M	4,39 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-523 mil	2,04 M	-63,63 mil	1,86 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	35,14 M	27,11 M	67,08 M	147 M	211 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	35,14 M	27,11 M	67,08 M	147 M	211 M
Cuentas por Cobrar, Total	50,03 M	52,33 M	73,64 M	145 M	194 M
Otras Cuentas por Cobrar	65,92 M	118 M	8,13 M	25,08 M	35,1 M
Cuentas por Cobrar Totales	116 M	170 M	81,77 M	170 M	230 M
Inventario	-	26 mil	60 mil	521 mil	693 mil
Gastos pagados por adelantado	8,27 M	10,17 M	13,95 M	15,09 M	7,16 M
Efectivo Restringido	-	-	-	226 mil	4,9 M
Otros Activos Corrientes, Total	-1 mil	-1 mil	892 mil	-	-
Activos Corrientes Totales	159 M	208 M	164 M	332 M	453 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	19,74 M	22,69 M	25,74 M	39,44 M	45,38 M
Amortización acumulada	-11,62 M	-15,73 M	-17,24 M	-23,47 M	-30,94 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	8,12 M	6,96 M	8,5 M	15,98 M	14,44 M
Fondo de comercio	-	-	7,48 M	66,36 M	81,64 M
Otros Intangibles, Total	88,97 M	103 M	209 M	714 M	717 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	1,15 M	1,19 M	4,53 M	8,3 M	7,38 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	2,89 M	3,58 M	2,93 M	6,2 M	9,54 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	1,73 M	1,8 M	910 mil	2,02 M	2,73 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	4,74 M	3,79 M	3,05 M	2,75 M	2,36 M
Activos Totales	267 M	328 M	400 M	1147,8 M	1288,45 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	38,38 M	45,76 M	60,48 M	94,56 M	106 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	975 mil	3,07 M	3,19 M
Parte corriente de los arrendamientos	2,36 M	2,36 M	2,07 M	6,36 M	4,25 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	3,01 M	5,69 M	9,46 M	12,87 M	10,28 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	47,08 M	63,99 M	62,45 M	91,75 M	89,53 M
Otros Pasivos Corrientes	2,51 M	8,41 M	42,01 M	5,86 M	4,67 M
Total de Pasivos Corrientes	93,33 M	126 M	177 M	214 M	218 M
Deuda a largo plazo	-	-	18,14 M	150 M	275 M
Arrendamientos a largo plazo	2,45 M	2,25 M	4,72 M	6,92 M	3,62 M
Ingresos no devengados no corrientes	2,1 M	1,79 M	1,68 M	5,53 M	3,03 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	10,61 M	16,63 M	36,37 M	137 M	107 M
Otros Pasivos No Corrientes	11,36 M	8,37 M	8,33 M	7,46 M	2,16 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	120 M	155 M	247 M	521 M	610 M
Acciones Preferentes Rescatables	-	-	-	4470 M	-
Capital Preferente Total	-	-	-	4470 M	-
Acciones ordinarias, Total	119 M	133 M	-	-	491 M
Capital Adicional Pagado	-	-	163 M	-	185 M
Ganancias Retenidas	22,57 M	36,87 M	-	-2821,14 M	16,52 M
Ingreso Integral y Otros	5,64 M	3,23 M	-8,91 M	-1021,96 M	-13,61 M
Capital Común Total	147 M	173 M	154 M	-3843,1 M	679 M
Capital Propio	147 M	173 M	154 M	627 M	679 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	267 M	328 M	400 M	1147,8 M	1288,45 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	-	-	251 M	74,08 M	257 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	-	-	251 M	74,08 M	257 M
Valor Contable / Acción	-	-	0,61	-51,88	2,64
Valor Contable Neto	58,14 M	69,84 M	-63,01 M	-4623,43 M	-120 M
Valor Contable Tangible por Acción	-	-	-0,25	-62,41	-0,47
Deuda Total	4,81 M	4,62 M	25,9 M	166 M	287 M
Deuda Neta	-30,34 M	-22,5 M	-41,18 M	19,48 M	75,52 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	15,06 M	16,74 M	23,46 M	28,79 M	49,98 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	6	3	3	3
Maquinaria, Total	9,74 M	10,78 M	12,24 M	14,57 M	20,63 M
Empleados a tiempo completo	-	2,3 mil	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	668 mil	466 mil	5,6 M	5,07 M	8,64 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	20,31 M	27,47 M	27,4 M	-2826,25 M	-259 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	5,03 M	5,09 M	5,3 M	7,89 M	9,24 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	18,58 M	25,52 M	31,84 M	81,22 M	108 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	23,61 M	30,61 M	37,14 M	89,11 M	117 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	110 mil	73 mil	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	2,35 M	10,62 M	-3,16 M	2857,85 M	333 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-4,45 M	6,72 M	-8,1 M	-9,16 M	-54,52 M
Cambio en Inventarios	-	-28 mil	-19 mil	11 mil	-172 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	1,25 M	-2,6 M	-6,84 M	-5,02 M	-4,2 M
Cambio en Ingresos no Devengados	17,48 M	12,98 M	-8,28 M	-13,32 M	-10,32 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-1,18 M	192 mil	-3,51 M	15 M	-6,4 M
Flujo de efectivo de las operaciones	59,47 M	86,03 M	34,62 M	108 M	116 M
Gasto de Capital	-616 mil	-700 mil	-783 mil	-1,14 M	-2,93 M
Adquisiciones en Efectivo	-7,36 M	-13,01 M	-108 M	-311 M	-145 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-2,77 M	-471 mil	-6,67 M	-6,18 M	-481 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-10,74 M	-14,18 M	-115 M	-318 M	-149 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	19,67 M	186 M	156 M
Deuda Total Emitida	-	-	19,67 M	186 M	156 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-2,28 M	-2,67 M	-3,02 M	-56,18 M	-33,89 M
Total de la Deuda Reembolsada	-2,28 M	-2,67 M	-3,02 M	-56,18 M	-33,89 M
Emisión de Acciones Preferentes	-	-	-	181 M	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-	-	-	-24 mil	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-	-24 mil	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-30,26 M	-76,97 M	104 M	-24,08 M	-21,57 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-32,54 M	-79,64 M	121 M	287 M	100 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-33 mil	-247 mil	-107 mil	2,46 M	-3,03 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	1 mil	1 mil	-	1 mil	-
Cambio neto en efectivo	16,16 M	-8,03 M	39,98 M	79,42 M	64,47 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	133 mil	153 mil	396 mil	11 M	19,23 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	3,5 M	4,18 M	9,09 M	31,15 M	27,16 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	32,36 M	191 M	64,63 M	120 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	32,82 M	192 M	72,26 M	133 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	23,56 M	-135 M	54,93 M	45,38 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-2,28 M	-2,67 M	16,64 M	130 M	122 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	8,87	5,72	5,09	5,24
Rendimiento sobre el Capital Total	-	16,02	11,66	8,06	7,22
Rendimiento del Capital Propio %	-	17,15	16,76	-724,05	-39,64
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	17,15	16,76	153,21	16,37
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	92,42	93,21	93,88	91,5	92,21
Margen de Gastos Generales y Administrativos	60,52	58,42	63,01	58,97	58
Margen de EBITDA %	28,35	30,71	26,57	29,35	31,88
Margen de EBITA	26,67	29,68	25,48	28,81	31,37
Margen de EBIT %	15,51	18,5	13,03	12,56	15,2
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	12,21	12,03	10,71	-565,63	-38,74
Margen Neto de Ingresos %	12,21	12,03	10,71	-565,63	-38,74
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	12,21	12,03	10,71	-565,63	-38,74
Margen de Beneficio Neto Normalizado	8,89	11,36	8,25	-352,65	-22,44
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	14,17	74,83	12,93	17,97
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	14,37	74,97	14,46	19,82
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	0,77	0,7	0,65	0,55
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	30,29	33,08	40,87	43,95
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	4,46	4,06	4,55	3,94
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	-	364,12	146,25	85,77
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,71	1,65	0,92	1,55	2,08
Ratio de Liquidez Inmediata	1,62	1,57	0,84	1,48	2,02
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,64	0,68	0,2	0,5	0,53
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	81,8	89,89	80,16	92,9
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	-	1	2,5	4,27
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	-	1,21 mil	665,12	703,34
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	-	-1,12 mil	-582,46	-606,17
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	3,27	2,67	16,84	26,48	42,21
Deuda Total / Capital Total	3,16	2,6	14,41	20,93	29,68
Deuda a largo plazo / Capital propio	1,67	1,3	14,86	24,97	41,12
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	1,61	1,27	12,72	19,75	28,91
Total de Pasivos / Total de Activos	44,89	47,28	61,6	45,38	47,32
EBIT / Gastos de Interés	40,7	57,4	57,37	5,14	5,12
EBITDA / Gastos de Intereses	77,93	98,99	121,3	12,44	11,02
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	76,96	98,03	119,95	12,35	10,88
Deuda Total / EBITDA	0,1	0,06	0,37	1,09	1,31
Deuda Neta / EBITDA	-0,61	-0,31	-0,58	0,13	0,34
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	0,1	0,06	0,37	1,1	1,33
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-0,62	-0,31	-0,59	0,13	0,35
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	37,26	11,99	95,38	33,76
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	38,42	12,8	90,42	34,81
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	48,67	-3,23	115,83	45,28
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	52,7	-3,86	120,92	45,64
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	63,72	-21,13	88,24	59,65
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	35,25	-0,23	-10,41 mil	-90,84
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	35,25	-0,23	-10,41 mil	-90,84
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	75,29	-18,72	-8,45 mil	-91,49
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	-	-	-27,95 mil	-96,9
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	4,59	40,73	93,98	34,3
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-	-	130,77	768,33	33,01
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	-14,19	22,03	88,5	-9,62
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	23,02	21,94	192,19	13,43
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	20,13	-190,21	8,42 mil	-97,4
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	17,7	-11,19	-2,6 mil	-117,66
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	44,66	-59,75	212,57	7,32
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	13,64	11,86	45,72	157,14
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	491,09	-65,6	104
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	483,92	-61,62	99,26
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	23,98	47,92	61,66
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	24,96	46,56	60,22
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	20,02	44,52	77,07
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-	21,18	45,74	79,37
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-	13,66	21,85	74,6
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-	16,16	914,4	207,38
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-	16,16	914,4	207,38
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	-	19,39	724,04	166,64
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-	-	-	193,99
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-	-	21,32	66,36	61,41
Inventario, % CAGR en 2 años	-	-	-	347,64	239,85
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	-	2,33	51,46	30,53
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	-	22,48	86,95	81,11
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	-	4,1	713,61	48,68
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	-	2,24	371,12	110,09
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	-	-23,7	12,16	83,15
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	-	12,74	27,67	93,57
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	-	41,29	-20,05
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-	-	48,35	-16,1
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-	-	-	44,28	43,04
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	-	-	43,8	42,53
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	-	-	45,95	44,77
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	-	-	48,04	45,7
EBIT, CAGR de 3 años %	-	-	-	34,48	33,97
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	-	-	418,23	111,24
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	-	-	418,23	111,24
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	-	-	391,99	79,45
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-	-	-	42,51	54,9
Inventario, CAGR % a 3 años	-	-	-	-	198,71
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	-	-	25,32	27,51
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	-	-	62,61	57,72
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	330,03	19,76
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	-	-	196,72	57,67
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-	-	-	22,09	10,53
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-	-	-	22,81	61,23
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	-	-	-	-	54,8
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	-	59,21