Flujo de caja Marathon Oil Corporation

Acciones

MRO

US5658491064

Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 19/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
27,89 ^USD	+1,68 %		+7,35 %	+15,44 %

18/09	MARATHON OIL CORPORATION : UBS permanece neutral	ZM
17/09	MARATHON OIL CORPORATION : Capital One Securities se mantiene neutral, sin recomendación.	ZM

bd48642c091bb1cc.TxtPNXschomGL133zyg38K2xbOz7-q3zLWTQqAOoZ_8.C28uVypQ_PjJRQeGjH5msuPwDtWLgPKXGDCGzWzQJpt3KC1mKX7k7MBrFA

Datos Financieros Publicados: MARATHON OIL CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	5063 M	3097 M	5601 M	7540 M	6407 M
Otros Ingresos, Total	62 M	25 M	15 M	35 M	46 M
Ingresos Totales	5125 M	3122 M	5616 M	7575 M	6453 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1317 M	1151 M	1261 M	1423 M	1517 M
Beneficio Bruto	3808 M	1971 M	4355 M	6152 M	4936 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	353 M	258 M	274 M	292 M	282 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	51 M	24 M	44 M	45 M	20 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	2397 M	2316 M	2066 M	1753 M	2211 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	122 M	157 M	92 M	65 M	39 M
Otros Gastos Operativos	383 M	84 M	728 M	598 M	321 M
Otros Gastos Operativos, Total	3306 M	2839 M	3204 M	2753 M	2873 M
Ingresos Operativos	502 M	-868 M	1151 M	3399 M	2063 M
Gastos de Intereses, Total	-280 M	-267 M	-203 M	-208 M	-342 M
Ingresos por intereses e inversiones	25 M	5 M	1 M	15 M	7 M
Gastos de Intereses Netos	-255 M	-262 M	-202 M	-193 M	-335 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	87 M	-161 M	253 M	613 M	185 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	4 M	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	7 M	6 M	14 M	5 M	-17 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	345 M	-1285 M	1216 M	3824 M	1896 M
Costos de reestructuración	-	-17 M	-12 M	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-95 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	50 M	9 M	-19 M	-38 M	17 M
Depreciación de activos	-	-49 M	-60 M	-7 M	-2 M
Elementos Inusuales Otros	-3 M	-28 M	-121 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	392 M	-1465 M	1004 M	3779 M	1911 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-88 M	-14 M	58 M	167 M	357 M
Beneficios de Operaciones Continuas	480 M	-1451 M	946 M	3612 M	1554 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	480 M	-1451 M	946 M	3612 M	1554 M
Resultado Neto - (ER)	480 M	-1451 M	946 M	3612 M	1554 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	480 M	-1451 M	946 M	3612 M	1554 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	480 M	-1451 M	946 M	3612 M	1554 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,59	-1,83	1,2	5,27	2,56
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,59	-1,83	1,2	5,27	2,56
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	810 M	792 M	787 M	685 M	607 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,59	-1,83	1,2	5,26	2,56
EPS diluido - Operaciones continuas	0,59	-1,83	1,2	5,26	2,56
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	810 M	792 M	788 M	687 M	608 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,27	-1,01	0,97	3,49	1,95
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,27	-1,01	0,96	3,48	1,95
Dividendo Por Acción	0,2	0,06	0,22	0,35	0,42
Ratio de Pago	33,75	-4,41	14,9	6,09	16,15
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	3021 M	1605 M	3309 M	5217 M	4313 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	533 M	-856 M	1163 M	3413 M	2079 M
EBIT	502 M	-868 M	1151 M	3399 M	2063 M
EBITDAR	-	-	3463 M	5418 M	4413 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	5190 M	3086 M	5467 M	8036 M	6697 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-22,45	0,96	5,78	4,42	18,68
Impuestos Domésticos Actuales	-112 M	-7 M	4 M	12 M	2 M
Impuestos Extranjeros Actuales	58 M	15 M	81 M	172 M	56 M
Impuestos corrientes totales	-54 M	8 M	85 M	184 M	58 M
Impuestos Diferidos Nacionales	0	-8 M	1 M	6 M	315 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-34 M	-14 M	-28 M	-23 M	-16 M
Impuestos diferidos totales	-34 M	-22 M	-27 M	-17 M	299 M
Ingreso Neto Normalizado	216 M	-803 M	760 M	2390 M	1185 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Gasto de pensión no monetario	11 M	28 M	7 M	-3 M	-2 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	356 M	257 M	279 M	308 M	297 M
Costos de Exploración/Perforación	35 M	22 M	11 M	9 M	6 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	154 M	201 M	100 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	51,73 M	65,68 M	46,57 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	102 M	135 M	53,43 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	60 M	57 M	43 M	50 M	49 M
Compensación Total Basada en Acciones	60 M	57 M	43 M	50 M	49 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	858 M	742 M	580 M	334 M	155 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	9 M	9 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	858 M	742 M	580 M	343 M	164 M
Cuentas por Cobrar, Total	1122 M	747 M	1142 M	1146 M	1152 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	1122 M	747 M	1142 M	1146 M	1152 M
Inventario	72 M	76 M	77 M	125 M	186 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	83 M	47 M	22 M	57 M	67 M
Activos Corrientes Totales	2135 M	1612 M	1821 M	1671 M	1569 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	35,2 mil M	36,13 mil M	37 mil M	41,4 mil M	43,37 mil M
Amortización acumulada	-18 mil M	-20,36 mil M	-22,41 mil M	-23,88 mil M	-25,91 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	17,2 mil M	15,77 mil M	14,59 mil M	17,52 mil M	17,46 mil M
Inversiones a largo plazo	665 M	476 M	477 M	592 M	442 M
Fondo de comercio	95 M	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	40 M	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	151 M	97 M	110 M	113 M	108 M
Activos Totales	20,24 mil M	17,96 mil M	16,99 mil M	19,94 mil M	19,58 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1307 M	837 M	1110 M	1279 M	1364 M
Gastos Acumulados, Total	112 M	57 M	74 M	90 M	70 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	450 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	39 M	402 M	1600 M
Parte corriente de los arrendamientos	101 M	70 M	46 M	100 M	116 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	118 M	72 M	157 M	171 M	126 M
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	107 M	177 M	211 M	264 M	196 M
Total de Pasivos Corrientes	1745 M	1213 M	1637 M	2306 M	3922 M
Deuda a largo plazo	5501 M	5420 M	3980 M	5521 M	3378 M
Arrendamientos a largo plazo	107 M	67 M	47 M	50 M	132 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	183 M	180 M	137 M	100 M	93 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	186 M	163 M	136 M	167 M	419 M
Otros Pasivos No Corrientes	370 M	352 M	371 M	399 M	426 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	8092 M	7395 M	6308 M	8543 M	8370 M
Acciones ordinarias, Total	937 M	937 M	937 M	937 M	937 M
Capital Adicional Pagado	7207 M	7174 M	7221 M	7203 M	7172 M
Ganancias Retenidas	7993 M	6466 M	7271 M	10,66 mil M	11,97 mil M
Acciones de tesorería	-4089 M	-4089 M	-4825 M	-7512 M	-8952 M
Ingreso Integral y Otros	105 M	73 M	82 M	106 M	82 M
Capital Común Total	12,15 mil M	10,56 mil M	10,69 mil M	11,4 mil M	11,2 mil M
Capital Propio	12,15 mil M	10,56 mil M	10,69 mil M	11,4 mil M	11,2 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	20,24 mil M	17,96 mil M	16,99 mil M	19,94 mil M	19,58 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	796 M	789 M	731 M	630 M	577 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	796 M	789 M	743 M	633 M	577 M
Valor Contable / Acción	15,26	13,38	14,38	18	19,43
Valor Contable Neto	12,06 mil M	10,56 mil M	10,69 mil M	11,4 mil M	11,2 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	15,14	13,38	14,38	18	19,43
Deuda Total	5709 M	5557 M	4112 M	6073 M	5676 M
Deuda Neta	4851 M	4815 M	3532 M	5730 M	5512 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	118 M	114 M	77 M	57 M	54 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	1232 M	1608 M	800 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	663 M	447 M	450 M	577 M	433 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Reserva LIFO, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	10 M	10 M	8 M	15 M	14 M
Inventarios - Otros	62 M	66 M	69 M	110 M	172 M
Empleados a tiempo completo	2 mil	1,67 mil	1,53 mil	1,57 mil	1,68 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	11 M	22 M	15 M	10 M	10 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	480 M	-1451 M	946 M	3612 M	1554 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2366 M	2304 M	2054 M	1739 M	2195 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	31 M	12 M	12 M	14 M	16 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	122 M	157 M	92 M	65 M	39 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	2519 M	2473 M	2158 M	1818 M	2250 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-50 M	-9 M	19 M	38 M	-17 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	144 M	60 M	7 M	2 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	18 M	210 M	-76 M	-139 M	83 M
Remuneración basada en acciones (CF)	60 M	57 M	40 M	38 M	43 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-142 M	-8 M	67 M	36 M	272 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	52 M	367 M	-389 M	9 M	-21 M
Cambio en Inventarios	3 M	-4 M	-1 M	-45 M	-64 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-187 M	-381 M	369 M	101 M	-10 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-4 M	75 M	46 M	-47 M	-5 M
Flujo de efectivo de las operaciones	2749 M	1473 M	3239 M	5428 M	4087 M
Gasto de Capital	-2550 M	-1343 M	-1046 M	-1450 M	-2033 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	18 M	22 M	11 M	3 M
Adquisiciones en Efectivo	-293 M	-1 M	-47 M	-3177 M	-12 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	64 M	7 M	61 M	12 M	61 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-39 M	16 M	-	-1 M	-25 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-2818 M	-1303 M	-1010 M	-4605 M	-2006 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	450 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	600 M	400 M	-	1950 M	1448 M
Deuda Total Emitida	600 M	400 M	-	1950 M	1898 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-600 M	-500 M	-1400 M	-35 M	-2399 M
Total de la Deuda Reembolsada	-600 M	-500 M	-1400 M	-35 M	-2399 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-362 M	-92 M	-734 M	-2776 M	-1504 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-162 M	-64 M	-141 M	-220 M	-251 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-162 M	-64 M	-141 M	-220 M	-251 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-11 M	-30 M	-116 M	12 M	-4 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-535 M	-286 M	-2391 M	-1069 M	-2260 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	-	-	-
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	-604 M	-116 M	-162 M	-246 M	-179 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	269 M	251 M	231 M	197 M	329 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	73 M	-51 M	24 M	173 M	106 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	162 M	384 M	1785,5 M	2577,38 M	1216,62 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	337 M	550 M	1912,38 M	2707,38 M	1430,38 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	6 M	94 M	-38 M	-165 M	125 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	0	-100 M	-1400 M	1915 M	-501 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1,51	-2,84	4,12	11,5	6,53
Rendimiento sobre el Capital Total	1,77	-3,19	4,65	13,17	7,51
Rendimiento del Capital Propio %	3,95	-12,78	8,9	32,71	13,75
Rendimiento sobre el Capital Propio	3,95	-12,78	8,9	32,71	13,75
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	74,3	63,13	77,55	81,21	76,49
Margen de Gastos Generales y Administrativos	6,89	8,26	4,88	3,85	4,37
Margen de EBITDA %	58,95	51,41	58,92	68,87	66,84
Margen de EBITA	10,4	-27,42	20,71	45,06	32,22
Margen de EBIT %	9,8	-27,8	20,5	44,87	31,97
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas