Flujo de caja Mattel, Inc.

Acciones

MAT

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Juguetes y productos juveniles

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 22/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
18,03 ^USD	+0,17 %		+0,95 %	+1,69 %

16/01	El director financiero de Mattel, Anthony DiSilvestro, se jubila	MT
16/01	DiSilvestro, director financiero de Mattel, se jubila	RE

cf28efc93fdb617f486d70acd813596.flN1CSebln5Ax-qLzS6H3tbKkLTsnH7V06yjoy6xyD0.OD87fEj9_0cEmInBhB3QmoWgz4O4303ngNvUzHTQrARJFB4_UcL6CBOVqw

Datos Financieros Publicados: MATTEL, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	4504,57 M	4583,66 M	5457,74 M	5434,69 M	5441,22 M
Ingresos Totales	4504,57 M	4583,66 M	5457,74 M	5434,69 M	5441,22 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	2505,21 M	2334,41 M	2828,19 M	2942,65 M	2858,78 M
Beneficio Bruto	1999,36 M	2249,25 M	2629,55 M	2492,04 M	2582,44 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1880,45 M	1844,69 M	1881,16 M	1788,95 M	1993,48 M
Otros Gastos Operativos, Total	1880,45 M	1844,69 M	1881,16 M	1788,95 M	1993,48 M
Ingresos Operativos	119 M	405 M	748 M	703 M	589 M
Gastos de Intereses, Total	-201 M	-198 M	-254 M	-133 M	-124 M
Ingresos por intereses e inversiones	6,17 M	3,94 M	3,5 M	9,4 M	25,24 M
Gastos de Intereses Netos	-195 M	-194 M	-250 M	-123 M	-98,55 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	11,47 M	11,84 M	25,43 M	18,42 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-527 mil	-696 mil	-8,22 M	33,82 M	1,54 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	3,2 M	5,83 M	16,18 M	-29,5 M	4,47 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-73,3 M	227 M	518 M	609 M	515 M
Costos de reestructuración	-59,09 M	-31,5 M	-35,15 M	-34,28 M	-31,03 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-45,37 M	-
Depreciación de activos	-25,9 M	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-158 M	195 M	483 M	530 M	484 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	55,22 M	68,65 M	-420 M	136 M	269 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-214 M	127 M	903 M	394 M	214 M
Resultado Neto de la Empresa	-214 M	127 M	903 M	394 M	214 M
Resultado Neto - (ER)	-214 M	127 M	903 M	394 M	214 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-214 M	127 M	903 M	394 M	214 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-214 M	127 M	903 M	394 M	214 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,62	0,36	2,58	1,11	0,61
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,62	0,36	2,58	1,11	0,61
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	346 M	347 M	350 M	354 M	354 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,62	0,36	2,53	1,1	0,6
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,62	0,36	2,53	1,1	0,6
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	346 M	349 M	357 M	360 M	357 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,13	0,41	0,92	1,08	0,91
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,13	0,41	0,91	1,06	0,9
Dividendo Por Acción	-	-	-	-	-
Ratio de Pago	-	-	-	-	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	363 M	604 M	933 M	885 M	818 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	159 M	443 M	786 M	741 M	679 M
EBIT	119 M	405 M	748 M	703 M	589 M
EBITDAR	500 M	739 M	1064,9 M	1025,45 M	946 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-34,89	35,15	-87,11	25,64	55,7
Impuestos Domésticos Actuales	7,69 M	-575 mil	-13,88 M	2,36 M	12,92 M
Impuestos Extranjeros Actuales	68,84 M	78,87 M	81,9 M	62,28 M	79,84 M
Impuestos corrientes totales	76,53 M	78,3 M	68,02 M	64,64 M	92,77 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-5,54 M	3,78 M	-257 M	58,24 M	-22,72 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-15,76 M	-13,43 M	-231 M	12,97 M	199 M
Impuestos diferidos totales	-21,3 M	-9,65 M	-488 M	71,21 M	177 M
Ingreso Neto Normalizado	-45,81 M	142 M	324 M	381 M	322 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	254 M	133 M	124 M
Gasto de pensión no monetario	5,34 M	5,32 M	9,93 M	1,68 M	6,58 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	552 M	517 M	546 M	534 M	525 M
Gastos de Venta y Marketing	552 M	517 M	546 M	534 M	525 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	197 M	189 M	189 M	195 M	199 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	136 M	134 M	132 M	140 M	128 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	72,55 M	66,76 M	87,86 M	53,19 M	47,43 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	63,85 M	67,38 M	44,33 M	87 M	80,42 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	55,97 M	60,17 M	60,08 M	69,07 M	83,33 M
Compensación Total Basada en Acciones	55,97 M	60,17 M	60,08 M	69,07 M	83,33 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	630 M	762 M	731 M	761 M	1261,36 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	630 M	762 M	731 M	761 M	1261,36 M
Cuentas por Cobrar, Total	936 M	1033,97 M	1072,68 M	860 M	1081,83 M
Cuentas por Cobrar Totales	936 M	1033,97 M	1072,68 M	860 M	1081,83 M
Inventario	496 M	515 M	777 M	894 M	572 M
Gastos pagados por adelantado	172 M	166 M	276 M	197 M	205 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	14,29 M	5,62 M	17,08 M	16,06 M	2,78 M
Activos Corrientes Totales	2247,97 M	2482,89 M	2874,53 M	2729,04 M	3122,35 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	2739,11 M	2508,03 M	2483,84 M	2325,98 M	2166,32 M
Amortización acumulada	-1885,78 M	-1742,64 M	-1702,38 M	-1538,17 M	-1387,6 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	853 M	765 M	781 M	788 M	779 M
Fondo de comercio	1390,71 M	1393,83 M	1390,21 M	1378,55 M	1384,51 M
Otros Intangibles, Total	553 M	518 M	477 M	425 M	393 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	67,9 M	72,68 M	527 M	472 M	299 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	212 M	288 M	344 M	385 M	458 M
Activos Totales	5325,23 M	5521,09 M	6393,89 M	6177,66 M	6435,82 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	459 M	495 M	579 M	471 M	442 M
Gastos Acumulados, Total	693 M	731 M	914 M	593 M	781 M
Préstamos a corto plazo	-	969 mil	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	74,06 M	79,54 M	73,75 M	75,3 M	77,25 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	48,04 M	27,12 M	27,51 M	37,58 M	33,91 M
Otros Pasivos Corrientes	2,76 M	21,13 M	3,53 M	9,91 M	7,97 M
Total de Pasivos Corrientes	1276,91 M	1355,38 M	1598,25 M	1187,75 M	1342,48 M
Deuda a largo plazo	2846,75 M	2854,66 M	2570,99 M	2325,64 M	2329,99 M
Arrendamientos a largo plazo	271 M	249 M	284 M	271 M	260 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	212 M	226 M	155 M	129 M	131 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	60,89 M	39,99 M	55,2 M	56,11 M
Otros Pasivos No Corrientes	227 M	179 M	177 M	153 M	168 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	4833,51 M	4924,75 M	4825,04 M	4121,39 M	4286,61 M
Acciones ordinarias, Total	441 M	441 M	441 M	441 M	441 M
Capital Adicional Pagado	1825,57 M	1842,68 M	1832,14 M	1808,31 M	1774,91 M
Ganancias Retenidas	1413,18 M	1539,81 M	2456,6 M	2847,71 M	3062,06 M
Acciones de tesorería	-2318,92 M	-2282,94 M	-2219,99 M	-2129,64 M	-2224,16 M
Ingreso Integral y Otros	-869 M	-945 M	-941 M	-911 M	-905 M
Capital Común Total	492 M	596 M	1568,85 M	2056,27 M	2149,21 M
Capital Propio	492 M	596 M	1568,85 M	2056,27 M	2149,21 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	5325,23 M	5521,09 M	6393,89 M	6177,66 M	6435,82 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	347 M	348 M	352 M	356 M	344 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	347 M	348 M	351 M	354 M	348 M
Valor Contable / Acción	1,42	1,71	4,47	5,8	6,17
Valor Contable Neto	-1452,11 M	-1315,68 M	-298 M	253 M	372 M
Valor Contable Tangible por Acción	-4,19	-3,78	-0,85	0,71	1,07
Deuda Total	3191,67 M	3184,53 M	2928,37 M	2672,36 M	2666,79 M
Deuda Neta	2561,64 M	2422,34 M	2197,01 M	1911,12 M	1405,42 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	196 M	213 M	156 M	130 M	133 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1091,2 M	1073,16 M	1057,56 M	1121,5 M	1022,8 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	103 M	110 M	176 M	139 M	92,9 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	392 M	405 M	601 M	755 M	479 M
Terreno - (BG)	25,11 M	24,91 M	21,81 M	18,04 M	19,84 M
Edificios, Total	303 M	335 M	317 M	304 M	314 M
Maquinaria, Total	1560,22 M	1380,26 M	1299,96 M	1164,84 M	1116,26 M
Empleados a tiempo completo	24 mil	32,1 mil	36,3 mil	33,9 mil	33 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	18,5 M	15,9 M	10,7 M	27,6 M	8,8 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-214 M	127 M	903 M	394 M	214 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	204 M	161 M	146 M	145 M	139 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	40,11 M	38,92 M	38,04 M	37,6 M	89,73 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	245 M	200 M	184 M	182 M	229 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-23,82 M	-26,9 M	1,02 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	38,73 M	13,01 M	9,69 M	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-10,75 M	-11,84 M	-25,43 M	-18,42 M
Remuneración basada en acciones (CF)	55,97 M	60,17 M	60,08 M	69,07 M	83,33 M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	967 mil	9,15 M	1,2 M	18,28 M	-1,5 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	52,51 M	41,81 M	-342 M	180 M	240 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	41,03 M	-92,28 M	-85,6 M	198 M	-198 M
Cambio en Inventarios	-26,92 M	-50,56 M	-331 M	-204 M	261 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-58,68 M	11,21 M	207 M	-320 M	136 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	46,36 M	-19,77 M	-86,22 M	-22 M	-77,05 M
Flujo de efectivo de las operaciones	181 M	289 M	485 M	443 M	870 M
Gasto de Capital	-116 M	-122 M	-151 M	-187 M	-160 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	43,65 M	38,15 M	6,85 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	2,18 M	-13,31 M	2,61 M	4,13 M	11,04 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-114 M	-135 M	-105 M	-144 M	-142 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	969 mil	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	588 M	-	1184,91 M	-	-
Deuda Total Emitida	588 M	969 mil	1184,91 M	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-4,18 M	-	-969 mil	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-608 M	-	-1576 M	-250 M	-
Total de la Deuda Reembolsada	-612 M	-	-1576,97 M	-250 M	-
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	27,75 M	26,74 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-30,44 M	-238 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-9,31 M	-6,81 M	-10,02 M	-7,95 M	-15,18 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-33,14 M	-5,84 M	-402 M	-261 M	-227 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	1,88 M	-15,6 M	-9,11 M	-8,1 M	-678 mil
Cambio neto en efectivo	35,55 M	132 M	-30,82 M	29,87 M	500 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	191 M	191 M	210 M	129 M	118 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	72,65 M	99,5 M	93,13 M	89,62 M	93,64 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	225 M	237 M	243 M	184 M	703 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	351 M	361 M	402 M	267 M	780 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-92,15 M	30,74 M	159 M	237 M	-260 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-23,83 M	969 mil	-392 M	-250 M	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1,41	4,66	7,84	6,99	5,84
Rendimiento sobre el Capital Total	2,06	6,77	11,28	9,53	7,71
Rendimiento del Capital Propio %	-36,86	23,28	82,88	21,73	10,19
Rendimiento sobre el Capital Propio	-36,86	23,28	82,88	21,73	10,19
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	44,38	49,07	48,18	45,85	47,46
Margen de Gastos Generales y Administrativos	41,75	40,24	34,47	32,92	36,64
Margen de EBITDA %	8,07	13,19	17,09	16,29	15,04
Margen de EBITA	3,53	9,68	14,41	13,63	12,47
Margen de EBIT %	2,64	8,83	13,71	12,94	10,82
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-4,74	2,76	16,54	7,25	3,94
Margen Neto de Ingresos %	-4,74	2,76	16,54	7,25	3,94
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-4,74	2,76	16,54	7,25	3,94
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-1,02	3,09	5,93	7,01	5,91
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	4,99	5,16	4,45	3,39	12,91
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	7,78	7,87	7,36	4,92	14,33
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,85	0,85	0,92	0,86	0,86
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	5,96	5,66	7,06	6,93	6,95
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,73	4,65	5,18	5,62	5,6
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	4,83	4,62	4,33	3,52	3,9
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,76	1,83	1,8	2,3	2,33
Ratio de Liquidez Inmediata	1,23	1,33	1,13	1,37	1,75
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,14	0,21	0,3	0,37	0,65
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	77,24	78,66	70,44	64,91	65,14
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	75,64	79,19	84,25	103,65	93,57
Promedio de Días de Pago Pendiente	74,05	74,23	63,73	62,67	65,75
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	78,83	83,62	90,96	105,89	92,95
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	649,09	534,01	186,66	129,96	124,08
Deuda Total / Capital Total	86,65	84,23	65,12	56,51	55,37
Deuda a largo plazo / Capital propio	634,03	520,51	181,96	126,3	120,49
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	84,64	82,1	63,48	54,92	53,77
Total de Pasivos / Total de Activos	90,77	89,2	75,46	66,71	66,61
EBIT / Gastos de Interés	0,59	2,04	2,95	5,29	4,76
EBITDA / Gastos de Intereses	2,49	3,72	4,19	7,72	7,64
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	1,91	3,11	3,6	6,32	6,35
Deuda Total / EBITDA