Los datos del Departamento de Trabajo de EE.UU. mostraron que los precios al consumo aumentaron un 7,5% el mes pasado en términos interanuales, superando las estimaciones de los economistas del 7,3% y marcando el mayor aumento anual de la inflación en 40 años.

Las acciones estadounidenses cayeron aún más después de que el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, dijera que los datos le habían hecho ser "dramáticamente" más halcón. Bullard, miembro con derecho a voto del comité de fijación de tipos de la Fed este año, dijo que ahora quería un punto porcentual completo de subida de los tipos de interés para el 1 de julio.

"La inflación tiende a ser criptonita para las valoraciones. Una mayor inflación hace que los múltiplos se compriman, y eso es lo que estamos experimentando ahora", dijo Terry Sandven, estratega jefe de renta variable de U.S. Bank Wealth Management en Minneapolis.

"Es probable que la volatilidad se mantenga hasta que se conozca mejor el número y la magnitud de las subidas de tipos de la Fed".

A los pocos minutos de los comentarios de Bullard, los contratos de futuros de tipos de interés estaban valorando plenamente un aumento del rango objetivo de la Fed para su tipo de interés político hasta el 1%-1,25% para el final de su reunión de política en junio, con algunas apuestas sobre una trayectoria de subida de tipos aún más pronunciada.

Los valores de crecimiento de megacapitalización Tesla Inc, Nvidia y Microsoft perdieron alrededor de un 3% cada uno.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,47% y terminó en 35.241,59 puntos, mientras que el S&P 500 perdió un 1,81%, hasta 4.504,06.

El Nasdaq Composite cayó un 2,1%, hasta los 14.185,64 puntos. Es la séptima vez en 2022 que el Nasdaq pierde más de un 2% en una sesión.

El S&P 500 ha bajado cerca de un 5% en 2022, y el Nasdaq, cerca de un 9%.

Todos los 11 índices sectoriales del S&P 500 bajaron, con la tecnología, que perdió un 2,75%, y el sector inmobiliario, que bajó un 2,86%, liderando los descensos.

Mientras tanto, las empresas estadounidenses siguieron presentando resultados trimestrales optimistas. El 78% de las empresas del S&P 500 que han presentado resultados han superado las estimaciones de beneficios de los analistas, según datos de Refinitiv.

Walt Disney Co subió un 3,4% tras superar las estimaciones de ingresos y beneficios gracias a la fuerte incorporación de suscriptores y a la asistencia a los parques temáticos de Estados Unidos.

El fabricante de Barbie, Mattel Inc, y el de cereales, Kellogg Co, ganaron un 7,65% y un 3,11%, respectivamente, después de pronosticar beneficios para todo el año por encima de las expectativas del mercado.

La sesión del jueves fue ajetreada. El volumen en las bolsas estadounidenses fue de 12.800 millones de acciones, frente a una media de 12.500 millones en los últimos 20 días de cotización.

En la Bolsa de Nueva York, los descensos superaron a los avances en una proporción de 3,08 a 1; en el Nasdaq, la proporción de 2,26 a 1 favoreció a los descensos.

El S&P 500 registró 31 nuevos máximos de 52 semanas y 4 nuevos mínimos; el Nasdaq Composite registró 55 nuevos máximos y 102 nuevos mínimos.