Flujo de caja Mazda Motor Corporation

Acciones

7261

JP3868400007

Fabricantes de automóviles y camiones

Diferido Japan Exchange Otros sitios de cotización 01:38:16 24/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1.047,50 ^JPY	-0,10 %		+2,55 %	-3,55 %

21/01	Automotrices alemanas dicen que aranceles de Trump dañarán a consumidores e industria EEUU	RE
21/01	Los fabricantes alemanes de automóviles dicen que los aranceles de Trump perjudicarían a los consumidores y a la industria de EE.UU.	RE

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Datos Financieros Publicados: MAZDA MOTOR CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	3.430000 M	2.882000 M	3.120000 M	3.827000 M	4.828000 M
Ingresos Totales	3.430000 M	2.882000 M	3.120000 M	3.827000 M	4.828000 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	2.684000 M	2.268000 M	2.433000 M	3.025000 M	3.789000 M
Beneficio Bruto	747 mil M	614 mil M	688 mil M	802 mil M	1.039000 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	517 mil M	444 mil M	411 mil M	460 mil M	626 mil M
Gastos de I+D	135 mil M	127 mil M	135 mil M	128 mil M	146 mil M
Otros Gastos Operativos	51,52 mil M	33,23 mil M	37,96 mil M	71,24 mil M	15,7 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	703 mil M	605 mil M	583 mil M	660 mil M	788 mil M
Ingresos Operativos	43,6 mil M	8820 M	104 mil M	142 mil M	251 mil M
Gastos de Intereses, Total	-6132 M	-8034 M	-6782 M	-8483 M	-7838 M
Ingresos por intereses e inversiones	7449 M	5173 M	5795 M	13,17 mil M	24,85 mil M
Gastos de Intereses Netos	1317 M	-2861 M	-987 M	4686 M	17,01 mil M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	19,71 mil M	6622 M	-4074 M	15,78 mil M	8808 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-10,47 mil M	16,06 mil M	30,29 mil M	25,95 mil M	54,18 mil M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-1077 M	-392 M	-5929 M	-2448 M	-10,38 mil M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	53,09 mil M	28,25 mil M	124 mil M	186 mil M	320 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	413 M	400 M	4047 M	-10,95 mil M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-3645 M	-4563 M	-4600 M	-4958 M	-15,2 mil M
Depreciación de activos	-797 M	-1355 M	-691 M	-296 M	-5787 M
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	220 M	-20,53 mil M	-9882 M	243 M	-807 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	49,28 mil M	2202 M	112 mil M	170 mil M	298 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	35,18 mil M	34,26 mil M	30,05 mil M	25,73 mil M	88,91 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	14,1 mil M	-32,05 mil M	82,35 mil M	144 mil M	209 mil M
Resultado Neto de la Empresa	14,1 mil M	-32,05 mil M	82,35 mil M	144 mil M	209 mil M
Intereses Minoritarios	-1974 M	403 M	-790 M	-1425 M	-1720 M
Resultado Neto - (ER)	12,13 mil M	-31,65 mil M	81,56 mil M	143 mil M	208 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	12,13 mil M	-31,65 mil M	81,56 mil M	143 mil M	208 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	12,13 mil M	-31,65 mil M	81,56 mil M	143 mil M	208 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	19,26	-50,26	129,49	226,71	329,65
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	19,26	-50,26	129,49	226,71	329,65
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	630 M	630 M	630 M	630 M	630 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	19,25	-50,26	129,38	226,52	329,38
EPS diluido - Operaciones continuas	19,25	-50,26	129,38	226,52	329,38
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	630 M	630 M	630 M	630 M	631 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	49,55	28,68	121,32	182,21	314,82
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	49,53	28,68	121,22	182,06	314,56
Dividendo Por Acción	35	-	20	45	55
Ratio de Pago	181,7	-39,8	-	17,64	15,17
Ratio ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	136 mil M	98,58 mil M	195 mil M	248 mil M	364 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	43,6 mil M	8820 M	104 mil M	142 mil M	251 mil M
EBIT	43,6 mil M	8820 M	104 mil M	142 mil M	251 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	71,38	1,56 mil	26,74	15,14	29,8
Impuestos corrientes totales	-	-	-	-	110 mil M
Impuestos diferidos totales	-	-	-	-	-20,95 mil M
Ingreso Neto Normalizado	31,21 mil M	18,06 mil M	76,41 mil M	115 mil M	198 mil M
Gasto de pensión no monetario	2350 M	2007 M	-4244 M	-7966 M	427 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	182 mil M	148 mil M	79,31 mil M	105 mil M	134 mil M
Gastos de Venta y Marketing	233 mil M	191 mil M	135 mil M	194 mil M	304 mil M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	135 mil M	127 mil M	135 mil M	128 mil M	146 mil M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	522 mil M	591 mil M	669 mil M	628 mil M	815 mil M
Inversiones a corto plazo	47 mil M	148 mil M	71 mil M	89 mil M	107 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	569 mil M	739 mil M	740 mil M	717 mil M	923 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	168 mil M	166 mil M	144 mil M	165 mil M	162 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	168 mil M	166 mil M	144 mil M	165 mil M	162 mil M
Inventario	441 mil M	433 mil M	400 mil M	671 mil M	680 mil M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	136 mil M	152 mil M	173 mil M	171 mil M	228 mil M
Activos Corrientes Totales	1.315000 M	1.490000 M	1.458000 M	1.724000 M	1.993000 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	-	-	-	-	2.587000 M
Amortización acumulada	-	-	-	-	-1.394000 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1.073000 M	1.075000 M	1.147000 M	1.165000 M	1.193000 M
Inversiones a largo plazo	262 mil M	247 mil M	278 mil M	265 mil M	304 mil M
Otros Intangibles, Total	40,1 mil M	42,91 mil M	48,36 mil M	54,61 mil M	62,73 mil M
Préstamos por cobrar a largo plazo	6807 M	1861 M	-	-	18,59 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	91,83 mil M	61,12 mil M	37,26 mil M	51,01 mil M	55,99 mil M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	-	-	164 mil M
Activos Totales	2.788000 M	2.917000 M	2.968000 M	3.259000 M	3.792000 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	365 mil M	364 mil M	345 mil M	481 mil M	435 mil M
Gastos Acumulados, Total	225 mil M	238 mil M	245 mil M	298 mil M	403 mil M
Préstamos a corto plazo	121 mil M	1608 M	1526 M	1460 M	30,3 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	37,13 mil M	11,32 mil M	62,44 mil M	200 mil M	115 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	4484 M	4482 M	4394 M	6847 M	7231 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	48,29 mil M	53,3 mil M	49,21 mil M	64,78 mil M	79,08 mil M
Otros Pasivos Corrientes	132 mil M	135 mil M	191 mil M	209 mil M	335 mil M
Total de Pasivos Corrientes	933 mil M	808 mil M	899 mil M	1.261000 M	1.406000 M
Deuda a largo plazo	440 mil M	721 mil M	590 mil M	395 mil M	405 mil M
Arrendamientos a largo plazo	16,52 mil M	17,6 mil M	19,02 mil M	20,87 mil M	19,89 mil M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	75,87 mil M	50,04 mil M	33,43 mil M	18,24 mil M	67,59 mil M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	64,55 mil M	64,54 mil M	64,54 mil M	64,43 mil M	64,34 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	51,53 mil M	60,84 mil M	45,45 mil M	42,35 mil M	71,58 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1.582000 M	1.722000 M	1.651000 M	1.802000 M	2.034000 M
Acciones ordinarias, Total	284 mil M	284 mil M	284 mil M	284 mil M	284 mil M
Capital Adicional Pagado	265 mil M	263 mil M	263 mil M	263 mil M	263 mil M
Ganancias Retenidas	553 mil M	509 mil M	581 mil M	699 mil M	876 mil M
Acciones de tesorería	-2186 M	-2187 M	-2100 M	-1995 M	-1873 M
Ingreso Integral y Otros	75,56 mil M	129 mil M	175 mil M	196 mil M	317 mil M
Capital Común Total	1.175000 M	1.182000 M	1.302000 M	1.440000 M	1.738000 M
Intereses minoritarios	30,61 mil M	13,72 mil M	15,12 mil M	16,73 mil M	19,32 mil M
Capital Propio	1.206000 M	1.196000 M	1.317000 M	1.457000 M	1.757000 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2.788000 M	2.917000 M	2.968000 M	3.259000 M	3.792000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	630 M	630 M	630 M	630 M	630 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	630 M	630 M	630 M	630 M	630 M
Valor Contable / Acción	1,87 mil	1,88 mil	2,07 mil	2,29 mil	2,76 mil
Valor Contable Neto	1.135000 M	1.139000 M	1.253000 M	1.385000 M	1.675000 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,8 mil	1,81 mil	1,99 mil	2,2 mil	2,66 mil
Deuda Total	620 mil M	756 mil M	677 mil M	624 mil M	578 mil M
Deuda Neta	50,91 mil M	16,93 mil M	-62,94 mil M	-93 mil M	-345 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	72,14 mil M	43,38 mil M	25,52 mil M	5949 M	-28,51 mil M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	30,61 mil M	13,72 mil M	15,12 mil M	16,73 mil M	19,32 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	-	130 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	-	-	-	6
Inventarios - Materias Primas, Total	19,88 mil M	21,73 mil M	30,75 mil M	29,72 mil M	28,27 mil M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	89,85 mil M	81,21 mil M	135 mil M	191 mil M	180 mil M
Inventarios - Productos Terminados, Total	332 mil M	330 mil M	234 mil M	450 mil M	472 mil M
Terreno - (BG)	-	-	-	-	420 mil M
Empleados a tiempo completo	50,48 mil	49,79 mil	48,75 mil	48,48 mil	48,68 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	970 M	1803 M	1813 M	1573 M	1567 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	49,28 mil M	2202 M	112 mil M	170 mil M	208 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	92,27 mil M	89,76 mil M	90,28 mil M	106 mil M	113 mil M
Depreciación y Amortización, Total - CF	92,27 mil M	89,76 mil M	90,28 mil M	106 mil M	113 mil M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	4333 M	5738 M	5288 M	4983 M	15,2 mil M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-413 M	-120 M	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	5787 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-19,71 mil M	-6622 M	4074 M	-15,78 mil M	-8808 M
Otras Actividades Operativas, Total	4136 M	-5867 M	13,71 mil M	-11,77 mil M	-40,92 mil M
Cambio en Cuentas por Cobrar	18,33 mil M	5785 M	-17,93 mil M	-17,51 mil M	13,44 mil M
Cambio en Inventarios	-50,87 mil M	30,05 mil M	77,41 mil M	-258 mil M	42,76 mil M
Cambio en Cuentas por Pagar	-61,55 mil M	-6864 M	-22,96 mil M	128 mil M	-62,82 mil M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-969 M	5990 M	-73,12 mil M	31,79 mil M	133 mil M
Flujo de efectivo de las operaciones	34,83 mil M	120 mil M	189 mil M	137 mil M	419 mil M
Gasto de Capital	-108 mil M	-71,78 mil M	-122 mil M	-79,79 mil M	-92,74 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	1476 M	1462 M	709 M	822 M	1118 M
Desinversiones	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-14,81 mil M	-14,26 mil M	-17,4 mil M	-19,34 mil M	-22,5 mil M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-4497 M	2289 M	137 M	-2691 M	-6969 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-2235 M	3524 M	1933 M	77 M	-58,19 mil M
Otras Actividades de Inversión, Total	36 M	-98 M	335 M	1493 M	-609 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-128 mil M	-78,86 mil M	-136 mil M	-99,43 mil M	-180 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	29,44 mil M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	51,06 mil M	291 mil M	70,61 mil M	4802 M	123 mil M
Deuda Total Emitida	51,06 mil M	291 mil M	70,61 mil M	4802 M	152 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-15 M	-120 mil M	-92 M	-74 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-48,05 mil M	-36,54 mil M	-151 mil M	-63,55 mil M	-206 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-48,07 mil M	-157 mil M	-152 mil M	-63,62 mil M	-206 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	94 M
Recompra de Acciones Comunes	32 M	-1 M	62 M	76 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-	-31,5 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-22,04 mil M	-12,6 mil M	-	-25,2 mil M	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-22,04 mil M	-12,6 mil M	-	-25,2 mil M	-31,5 mil M
Otras Actividades de Financiación, Total	-5259 M	-22,82 mil M	-5502 M	-5924 M	-144 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-24,27 mil M	99,35 mil M	-86,4 mil M	-89,86 mil M	-84,7 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-16,61 mil M	30,26 mil M	35,08 mil M	28,88 mil M	47,87 mil M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-310 M	-
Cambio neto en efectivo	-134 mil M	171 mil M	1592 M	-23,29 mil M	202 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	6226 M	7730 M	9176 M	8112 M	7448 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	19,09 mil M	24,45 mil M	15,79 mil M	19,73 mil M	52,63 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-46,04 mil M	19,55 mil M	85,34 mil M	23,37 mil M	287 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-42,21 mil M	24,57 mil M	89,58 mil M	28,67 mil M	292 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	39,38 mil M	-15,33 mil M	-73,51 mil M	66,88 mil M	-137 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	2995 M	135 mil M	-80,96 mil M	-58,82 mil M	-53,15 mil M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	0,96	0,19	2,21	2,85	4,44
Rendimiento sobre el Capital Total	1,48	0,29	3,3	4,35	7,09
Rendimiento del Capital Propio %	1,15	-2,67	6,55	10,4	13,03
Rendimiento sobre el Capital Propio	1,01	-2,69	6,57	10,42	13,07
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	21,77	21,29	22,04	20,95	21,52
Margen de Gastos Generales y Administrativos	15,06	15,41	13,17	12,03	12,97
Margen de EBITDA %	3,96	3,42	6,23	6,48	7,54
Margen de EBITA	1,27	0,31	3,34	3,71	5,19
Margen de EBIT %	1,27	0,31	3,34	3,71	5,19
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	0,41	-1,11	2,64	3,77	4,34
Margen Neto de Ingresos %	0,35	-1,1	2,61	3,73	4,3
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	0,35	-1,1	2,61	3,73	4,3
Margen de Beneficio Neto Normalizado	0,91	0,63	2,45	3	4,11
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-1,34	0,68	2,74	0,61	5,94
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-1,23	0,85	2,87	0,75	6,05
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,21	1,01	1,06	1,23	1,37
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	3,29	2,68	2,81	3,31	4,1
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	19,07	17,27	20,13	24,71	29,51
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	6,17	5,19	5,84	5,65	5,61
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,41	1,84	1,62	1,37	1,42
Ratio de Liquidez Inmediata	0,79	1,12	0,98	0,7	0,77
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,04	0,15	0,21	0,11	0,3
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	19,19	21,13	18,13	14,77	12,4
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	59,27	70,34	62,49	64,6	65,27
Promedio de Días de Pago Pendiente	54,11	58,82	53,93	45,76	44,14
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	24,35	32,66	26,69	33,61	33,53
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	51,41	63,21	51,45	42,84	32,89
Deuda Total / Capital Total	33,95	38,73	33,97	29,99	24,75
Deuda a largo plazo / Capital propio	37,89	61,76	46,26	28,57	24,2
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	25,03	37,84	30,54	20	18,21
Total de Pasivos / Total de Activos	56,74	59,01	55,64	55,3	53,65
EBIT / Gastos de Interés	7,11	1,1	15,37	16,74	31,96
EBITDA / Gastos de Intereses	22,16	12,27	28,68	29,23	46,42
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	4,62	3,34	10,7	19,82	34,59
Deuda Total / EBITDA	4,56	7,67	3,48	2,52	1,59
Deuda Neta / EBITDA	0,37	0,17	-0,32	-0,38	-0,95
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	21,89	28,2	9,34	3,71	2,13
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	1,8	0,63	-0,87	-0,55	-1,27
Crecimiento sobre el año anterior