Flujo de caja McKesson Corporation

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Datos Financieros Publicados: MCKESSON CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	231 mil M	238 mil M	264 mil M	277 mil M	309 mil M
Ingresos Totales	231 mil M	238 mil M	264 mil M	277 mil M	309 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	219 mil M	226 mil M	251 mil M	264 mil M	296 mil M
Beneficio Bruto	12,02 mil M	11,97 mil M	13,08 mil M	12,23 mil M	12,58 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	9086 M	8791 M	8937 M	7980 M	8010 M
Gastos de I+D	96 M	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	9182 M	8791 M	8937 M	7980 M	8010 M
Ingresos Operativos	2841 M	3176 M	4147 M	4249 M	4574 M
Gastos de Intereses, Total	-249 M	-217 M	-178 M	-248 M	-252 M
Ingresos por intereses e inversiones	49 M	12 M	10 M	107 M	118 M
Gastos de Intereses Netos	-200 M	-205 M	-168 M	-141 M	-134 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-1072 M	48 M	43 M	5 M	4 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-10 M	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	64 M	30 M	66 M	291 M	34 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1623 M	3049 M	4088 M	4404 M	4478 M
Costos de reestructuración	-156 M	-219 M	-245 M	-209 M	-72 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-2 M	-69 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	75 M	140 M	106 M	-24 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-1600 M	66 M	-
Depreciación de activos	-112 M	-115 M	-36 M	-	-43 M
Acuerdos Legales	-82 M	-7755 M	-228 M	137 M	97 M
Elementos Inusuales Otros	-127 M	-	-191 M	126 M	-647 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1144 M	-5034 M	1928 M	4630 M	3789 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	18 M	-695 M	636 M	905 M	629 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1126 M	-4339 M	1292 M	3725 M	3160 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-6 M	-1 M	-5 M	-3 M	-
Resultado Neto de la Empresa	1120 M	-4340 M	1287 M	3722 M	3160 M
Intereses Minoritarios	-220 M	-199 M	-173 M	-162 M	-158 M
Resultado Neto - (ER)	900 M	-4539 M	1114 M	3560 M	3002 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	900 M	-4539 M	1114 M	3560 M	3002 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	906 M	-4538 M	1119 M	3563 M	3002 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	4,97	-28,26	7,31	25,23	22,54
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	5,01	-28,26	7,35	25,25	22,54
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	181 M	161 M	152 M	141 M	133 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	4,96	-28,27	7,23	25,03	22,39
EPS diluido - Operaciones continuas	4,99	-28,26	7,26	25,05	22,39
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	182 M	161 M	154 M	142 M	134 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	4,39	10,63	15,64	18,36	19,83
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	4,36	10,63	15,46	18,22	19,69
Dividendo Por Acción	1,62	1,67	1,83	2,09	2,4
Ratio de Pago	32,67	-6,08	24,87	8,2	10,46
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	3763 M	4063 M	4791 M	4756 M	5107 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	3442 M	3742 M	4512 M	4508 M	4854 M
EBIT	2841 M	3176 M	4147 M	4249 M	4574 M
EBITDAR	4343 M	4649 M	5351 M	5255 M	5635 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	1,57	13,81	32,99	19,55	16,6
Impuestos Domésticos Actuales	218 M	32 M	362 M	745 M	1098 M
Impuestos Extranjeros Actuales	142 M	181 M	240 M	180 M	134 M
Impuestos corrientes totales	360 M	213 M	602 M	925 M	1232 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-309 M	-766 M	72 M	-10 M	-493 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-33 M	-142 M	-38 M	-10 M	-110 M
Impuestos diferidos totales	-342 M	-908 M	34 M	-20 M	-603 M
Ingreso Neto Normalizado	794 M	1706,62 M	2382 M	2590,5 M	2640,75 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	249 M	217 M	178 M	248 M	252 M
Gasto de pensión no monetario	134 M	4 M	-7 M	2 M	3 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	-	1000 M	1100 M	1200 M	1100 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	96 M	74 M	70 M	89 M	179 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	580 M	586 M	560 M	499 M	528 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	135 M	107 M	92,9 M	133 M	144 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	445 M	479 M	467 M	366 M	384 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	119 M	151 M	161 M	162 M	182 M
Compensación Total Basada en Acciones	119 M	151 M	161 M	162 M	182 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	4015 M	6278 M	3532 M	4678 M	4583 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	4015 M	6278 M	3532 M	4678 M	4583 M
Cuentas por Cobrar, Total	16,94 mil M	16,86 mil M	16,29 mil M	17 mil M	18,52 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	3014 M	2325 M	2289 M	2408 M	3104 M
Cuentas por Cobrar Totales	19,95 mil M	19,18 mil M	18,58 mil M	19,41 mil M	21,62 mil M
Inventario	16,73 mil M	19,25 mil M	18,7 mil M	19,69 mil M	21,14 mil M
Gastos pagados por adelantado	503 M	543 M	465 M	490 M	611 M
Efectivo Restringido	-	118 M	403 M	1 M	2 M
Otros Activos Corrientes, Total	1020 M	16 M	4546 M	22 M	13 M
Activos Corrientes Totales	42,22 mil M	45,38 mil M	46,23 mil M	44,29 mil M	47,97 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	6080 M	6895 M	5634 M	6043 M	6512 M
Amortización acumulada	-1829 M	-2214 M	-1994 M	-2231 M	-2467 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	4251 M	4681 M	3640 M	3812 M	4045 M
Inversiones a largo plazo	-	269 M	346 M	238 M	240 M
Fondo de comercio	9360 M	9493 M	9451 M	9947 M	10,13 mil M
Otros Intangibles, Total	3556 M	3391 M	2379 M	2630 M	2605 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1858 M	1799 M	1251 M	1401 M	2451 M
Activos Totales	61,25 mil M	65,02 mil M	63,3 mil M	62,32 mil M	67,44 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	37,2 mil M	38,98 mil M	38,09 mil M	42,49 mil M	47,1 mil M
Gastos Acumulados, Total	3218 M	3775 M	4446 M	3471 M	4212 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1056 M	774 M	813 M	939 M	21 M
Parte corriente de los arrendamientos	369 M	412 M	322 M	328 M	324 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	786 M	167 M	4799 M	729 M	703 M
Total de Pasivos Corrientes	42,62 mil M	44,1 mil M	48,47 mil M	47,96 mil M	52,36 mil M
Deuda a largo plazo	6184 M	6292 M	4931 M	4470 M	5451 M
Arrendamientos a largo plazo	1811 M	2073 M	1551 M	1575 M	1629 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	2255 M	1411 M	1418 M	1387 M	917 M
Otros Pasivos No Corrientes	1662 M	9690 M	8724 M	8421 M	8688 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	54,54 mil M	63,57 mil M	65,09 mil M	63,81 mil M	69,04 mil M
Acciones ordinarias, Total	2 M	2 M	2 M	3 M	3 M
Capital Adicional Pagado	6663 M	6925 M	7275 M	7747 M	8048 M
Ganancias Retenidas	13,02 mil M	8202 M	9030 M	12,3 mil M	14,98 mil M
Acciones de tesorería	-12,89 mil M	-13,67 mil M	-17,04 mil M	-21 mil M	-24,12 mil M
Ingreso Integral y Otros	-1703 M	-1480 M	-1534 M	-905 M	-881 M
Capital Común Total	5092 M	-21 M	-2272 M	-1857 M	-1971 M
Intereses minoritarios	1619 M	1467 M	480 M	367 M	372 M
Capital Propio	6711 M	1446 M	-1792 M	-1490 M	-1599 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	61,25 mil M	65,02 mil M	63,3 mil M	62,32 mil M	67,44 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	162 M	158 M	145 M	136 M	130 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	162 M	158 M	145 M	136 M	130 M
Valor Contable / Acción	31,43	-0,13	-15,67	-13,65	-15,16
Valor Contable Neto	-7824 M	-12,9 mil M	-14,1 mil M	-14,43 mil M	-14,71 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	-48,3	-81,68	-97,26	-106,13	-113,14
Deuda Total	9420 M	9551 M	7617 M	7312 M	7425 M
Deuda Neta	5405 M	3273 M	4085 M	2634 M	2842 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	312 M	149 M	28 M	-2 M	3 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	4640 M	4688 M	4480 M	3992 M	4224 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1619 M	1467 M	480 M	367 M	372 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	4	4	4	4	4
Reserva LIFO, Total	-444 M	-406 M	-383 M	-384 M	-227 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	16,73 mil M	19,51 mil M	-	19,69 mil M	21,14 mil M
Terreno - (BG)	151 M	156 M	104 M	109 M	109 M
Edificios, Total	4043 M	1745 M	1331 M	1413 M	1482 M
Maquinaria, Total	-	2512 M	2338 M	2603 M	2751 M
Empleados a tiempo completo	60 mil	59 mil	58 mil	45 mil	45 mil
Empleados a tiempo parcial	20 mil	17 mil	17 mil	6 mil	6 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	265 M	250 M	144 M	158 M	921 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	900 M	-4539 M	1114 M	3560 M	3002 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	321 M	321 M	279 M	248 M	253 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	601 M	566 M	365 M	259 M	280 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	922 M	887 M	644 M	507 M	533 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	116 M	101 M	102 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-9 M	-132 M	-211 M	-17 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	33 M	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	139 M	242 M	175 M	72 M	43 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	1084 M	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	-	-	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	-	-	819 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	599 M	-225 M	2435 M	690 M	-141 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-2494 M	1145 M	-1843 M	-1082 M	-2954 M
Cambio en Inventarios	-376 M	-2276 M	-1169 M	-1259 M	-1294 M
Cambio en Cuentas por Pagar	3952 M	1267 M	2802 M	3788 M	4587 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-	-	-	-	-
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-8 M	-166 M	243 M	363 M	331 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-377 M	8216 M	49 M	-1370 M	-697 M
Flujo de efectivo de las operaciones	4374 M	4542 M	4434 M	5159 M	4314 M
Gasto de Capital	-362 M	-451 M	-388 M	-390 M	-431 M
Adquisiciones en Efectivo	-133 M	-35 M	-6 M	-867 M	-272 M
Desinversiones	37 M	400 M	578 M	1077 M	47 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-144 M	-190 M	-147 M	-168 M	-256 M
Otras Actividades de Inversión, Total	23 M	-139 M	-126 M	-194 M	-160 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-579 M	-415 M	-89 M	-542 M	-1072 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	21,44 mil M	6323 M	11,19 mil M	8450 M	19,96 mil M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	500 M	498 M	997 M	991 M
Deuda Total Emitida	21,44 mil M	6823 M	11,69 mil M	9447 M	20,96 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-21,44 mil M	-6323 M	-11,19 mil M	-8450 M	-19,96 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-298 M	-1040 M	-1648 M	-1274 M	-288 M
Total de la Deuda Reembolsada	-21,74 mil M	-7363 M	-12,84 mil M	-9724 M	-20,25 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	113 M	92 M	220 M	163 M	116 M
Recompra de Acciones Comunes	-1954 M	-770 M	-3516 M	-3638 M	-3025 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-294 M	-276 M	-277 M	-292 M	-314 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-294 M	-276 M	-277 M	-292 M	-314 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-301 M	-199 M	-1598 M	-324 M	-822 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-2734 M	-1693 M	-6321 M	-4368 M	-3342 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-19 M	-61 M	55 M	25 M	6 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-540 M	470 M	-
Cambio neto en efectivo	1042 M	2373 M	-2461 M	744 M	-94 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	368 M	379 M	359 M	562 M	901 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	3353 M	3067,38 M	3685,62 M	5125,62 M	4381,25 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	3508,62 M	3203 M	3796,88 M	5280,62 M	4538,75 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-1198 M	-821 M	-819 M	-2413 M	-1550 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-298 M	-540 M	-1150 M	-277 M	703 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,94	3,14	4,04	4,23	4,41
Rendimiento sobre el Capital Total	10,61	14,63	30,82	45,6	49,08
Rendimiento del Capital Propio %	13,74	-106,39	-746,82	-227	-204,6
Rendimiento sobre el Capital Propio	13,74	-178,98	-97,6	-172,58	-156,84
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	5,2	5,02	4,96	4,42	4,07
Margen de Gastos Generales y Administrativos	3,93	3,69	3,39	2,88	2,59
Margen de EBITDA %	1,63	1,71	1,82	1,72	1,65
Margen de EBITA	1,49	1,57	1,71	1,63	1,57
Margen de EBIT %	1,23	1,33	1,57	1,54	1,48
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	0,49	-1,82	0,49	1,35	1,02
Margen Neto de Ingresos %	0,39	-1,91	0,42	1,29	0,97
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	0,39	-1,9	0,42	1,29	0,97
Margen de Beneficio Neto Normalizado	0,34	0,72	0,9	0,94	0,85
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	1,45	1,29	1,4	1,85	1,42
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	1,52	1,34	1,44	1,91	1,47
Rotación de activos
Rotación de Activos	3,82	3,77	4,11	4,41	4,76
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	67,97	53,34	63,45	74,26	78,64
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	14,62	14,1	15,93	16,62	17,4
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	13,1	12,58	13,22	13,78	14,52
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,99	1,03	0,95