Cuenta de Resultados Medartis Holding AG

Acciones

MED

CH0386200239

Equipo médico, suministros y distribución

Mercado cerrado - Swiss Exchange Otros sitios de cotización 17:33:19 13/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
58,00 ^CHF	-3,81 %		-2,52 %	-30,95 %

21/08	Actualización de las fuertes variaciones del día: Salmón en aguas turbulentas, especulación sobre Grifols
20/08	Transcript : Medartis Holding AG, H1 2024 Earnings Call, Aug 20, 2024

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Datos Financieros Publicados: MEDARTIS HOLDING AG

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	130 M	125 M	160 M	183 M	212 M
Ingresos Totales	130 M	125 M	160 M	183 M	212 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	18,88 M	21,15 M	25,77 M	33,33 M	44,43 M
Beneficio Bruto	111 M	104 M	134 M	149 M	168 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	89,37 M	83,6 M	103 M	126 M	130 M
Gastos de I+D	14,55 M	16,17 M	20,05 M	25,33 M	25,91 M
Otros Gastos Operativos	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	104 M	99,77 M	123 M	151 M	156 M
Ingresos Operativos	7,35 M	3,73 M	11,01 M	-1,87 M	11,44 M
Gastos de Intereses, Total	-887 mil	-777 mil	-754 mil	-734 mil	-828 mil
Ingresos por intereses e inversiones	250 mil	365 mil	135 mil	250 mil	337 mil
Gastos de Intereses Netos	-637 mil	-411 mil	-619 mil	-485 mil	-491 mil
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	32,23 mil	42,53 mil	-51,1 mil	-572 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-2,36 M	-5,39 M	-1,43 M	-3,19 M	-4,55 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-1,04 M	-1,23 M	-715 mil	-654 mil	-901 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	3,32 M	-3,26 M	8,29 M	-6,25 M	4,92 M
Depreciación de activos	-	-	-	-	-1,76 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-898 mil	-1,37 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	3,32 M	-3,26 M	8,29 M	-7,14 M	1,79 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1,17 M	-2,32 M	1,45 M	-1,36 M	1,17 M
Beneficios de Operaciones Continuas	2,15 M	-944 mil	6,84 M	-5,78 M	619 mil
Resultado Neto de la Empresa	2,15 M	-944 mil	6,84 M	-5,78 M	619 mil
Resultado Neto - (ER)	2,15 M	-944 mil	6,84 M	-5,78 M	619 mil
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	2,15 M	-944 mil	6,84 M	-5,78 M	619 mil
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	2,15 M	-944 mil	6,84 M	-5,78 M	619 mil
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,18	-0,08	0,58	-0,49	0,05
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,18	-0,08	0,58	-0,49	0,05
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	11,74 M	11,77 M	11,8 M	11,83 M	12,23 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,18	-0,08	0,58	-0,49	0,05
EPS diluido - Operaciones continuas	0,18	-0,08	0,58	-0,49	0,05
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	11,74 M	11,77 M	11,8 M	11,83 M	12,23 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,18	-0,17	0,44	-0,33	0,25
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,18	-0,17	0,44	-0,33	0,25
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	14,56 M	11,77 M	20 M	8,99 M	24,69 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	7,59 M	3,97 M	11,09 M	-1,74 M	12,48 M
EBIT	7,35 M	3,73 M	11,01 M	-1,87 M	11,44 M
EBITDAR	15,15 M	12,37 M	20,82 M	10,31 M	25,88 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	35,33	71,09	17,51	19,06	65,48
Impuestos corrientes totales	1,85 M	882 mil	1,42 M	1,52 M	3,64 M
Impuestos diferidos totales	-531 mil	-3,2 M	-25,36 mil	-2,88 M	-2,31 M
Ingreso Neto Normalizado	2,07 M	-2,04 M	5,18 M	-3,9 M	3,08 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	838 mil	775 mil	750 mil	732 mil	810 mil
Gasto de pensión no monetario	-3,25 M	89 mil	71,25 mil	86,67 mil	-351 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	65,91 M	61,85 M	77,09 M	94,34 M	97,51 M
Gastos Generales y Administrativos	23,46 M	21,75 M	25,96 M	31,69 M	32,72 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	14,55 M	16,17 M	20,05 M	25,33 M	25,91 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	585 mil	605 mil	827 mil	1,32 M	1,19 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	279 mil	140 mil	195 mil	299 mil	284 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	307 mil	465 mil	632 mil	1,03 M	903 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	800 mil	1,2 M	1,6 M	1,1 M	1,1 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	254 mil	106 mil	700 mil	1,3 M	434 mil
Compensación Total Basada en Acciones	1,05 M	1,31 M	2,3 M	2,4 M	1,53 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	99,57 M	82,73 M	82,64 M	20,6 M	25,2 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	99,57 M	82,73 M	82,64 M	20,6 M	25,2 M
Cuentas por Cobrar, Total	26,39 M	24,19 M	32,5 M	39,93 M	40,48 M
Otras Cuentas por Cobrar	4,1 M	3,25 M	3,57 M	5,04 M	5,88 M
Cuentas por Cobrar Totales	30,49 M	27,44 M	36,07 M	44,97 M	46,36 M
Inventario	47,16 M	49,56 M	54,3 M	69,9 M	68,3 M
Gastos pagados por adelantado	1,65 M	1,27 M	2,33 M	1,85 M	1,34 M
Otros Activos Corrientes, Total	2,02 M	106 mil	133 mil	555 mil	224 mil
Activos Corrientes Totales	181 M	161 M	175 M	138 M	141 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	126 M	134 M	136 M	159 M	167 M
Amortización acumulada	-58,28 M	-64,9 M	-71,84 M	-79,43 M	-87,23 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	67,68 M	69,52 M	64,56 M	79,28 M	80,07 M
Inversiones a largo plazo	1,04 M	10,81 M	16,59 M	15,43 M	34,26 M
Fondo de comercio	3,19 M	2,61 M	2,55 M	38,55 M	35,28 M
Otros Intangibles, Total	4,59 M	3,46 M	3,89 M	25,16 M	21,6 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	26,45 M	29,91 M	29,63 M	25,31 M	29,14 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	4,67 M	5,37 M	5,48 M	6,28 M	7,77 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	1	-1	1	-
Activos Totales	289 M	283 M	298 M	328 M	350 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	10,74 M	5,73 M	8,24 M	9,6 M	8,24 M
Gastos Acumulados, Total	10,92 M	10,58 M	17,45 M	15,31 M	19,22 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	462 mil	462 mil
Parte corriente de los arrendamientos	3,92 M	4,52 M	4,59 M	5,16 M	6,3 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	644 mil	539 mil	426 mil	375 mil	488 mil
Otros Pasivos Corrientes	3,88 M	4,29 M	4 M	8,63 M	11,25 M
Total de Pasivos Corrientes	30,1 M	25,66 M	34,71 M	39,53 M	45,96 M
Deuda a largo plazo	31,14 mil	5,68 mil	-	463 mil	-
Arrendamientos a largo plazo	22,47 M	22,65 M	19,49 M	21,87 M	20,63 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	17,91 M	19,15 M	17,74 M	1,8 M	10,4 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	96,21 mil	41,54 mil	13,5 mil	107 mil	200 mil
Otros Pasivos No Corrientes	2,32 M	2,25 M	2,24 M	26,34 M	17,39 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	72,94 M	69,76 M	74,18 M	90,11 M	94,58 M
Acciones ordinarias, Total	2,35 M	2,36 M	2,36 M	2,37 M	2,47 M
Ganancias Retenidas	-42,43 M	-43,84 M	-34,13 M	-23,05 M	-30,84 M
Ingreso Integral y Otros	256 M	255 M	256 M	258 M	283 M
Capital Común Total	216 M	213 M	224 M	238 M	255 M
Capital Propio	216 M	213 M	224 M	238 M	255 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	289 M	283 M	298 M	328 M	350 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	11,75 M	11,78 M	11,81 M	11,86 M	12,36 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	11,75 M	11,78 M	11,81 M	11,86 M	12,36 M
Valor Contable / Acción	18,35	18,09	18,96	20,05	20,63
Valor Contable Neto	208 M	207 M	218 M	174 M	198 M
Valor Contable Tangible por Acción	17,68	17,57	18,41	14,68	16,03
Deuda Total	26,43 M	27,18 M	24,07 M	27,96 M	27,39 M
Deuda Neta	-73,14 M	-55,56 M	-58,57 M	7,35 M	2,18 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	17,91 M	19,15 M	17,74 M	1,8 M	10,4 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	4,68 M	4,84 M	6,61 M	10,6 M	9,5 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	9,97 M	10,2 M	13,87 M	33,26 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	1,28 M	941 mil	977 mil	1,52 M	1,6 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	6,22 M	6,64 M	7,27 M	17,18 M	15,2 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	43,85 M	46,68 M	51,73 M	59,08 M	61,04 M
Maquinaria, Total	33,42 M	36,59 M	37,5 M	48,13 M	49,51 M
Empleados a tiempo completo	600	636	602	769	747
Empleados a tiempo parcial	-	-	82	97	129
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	807 mil	1,02 M	930 mil	1,21 M	3,51 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	2,15 M	-944 mil	6,84 M	-5,78 M	619 mil
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	11,93 M	12,9 M	14,57 M	16,64 M	18,67 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	236 mil	236 mil	75,57 mil	130 mil	1,04 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	12,17 M	13,14 M	14,65 M	16,77 M	19,7 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	818 mil	1,02 M	1,21 M	1,34 M	1,29 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	285 mil	461 mil	256 mil	235 mil	412 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	1,73 M	529 mil	-	1,76 M
Remuneración basada en acciones (CF)	1,69 M	2,33 M	1,31 M	2,2 M	1,24 M
Otras Actividades Operativas, Total	3,38 M	-3,11 M	1,96 M	592 mil	-7,67 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-7,97 M	5,45 M	-10,05 M	-7,46 M	-265 mil
Cambio en Inventarios	-9,21 M	-2,4 M	-4,75 M	-9,04 M	1,6 M
Cambio en Cuentas por Pagar	4,8 M	-5,07 M	9,04 M	-2,78 M	1,28 M
Flujo de efectivo de las operaciones	8,11 M	12,61 M	20,99 M	-3,93 M	19,98 M
Gasto de Capital	-14,97 M	-10,51 M	-8,02 M	-15,44 M	-14,93 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	19,61 mil	2,84 mil	66,34 mil	211 mil	32 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-36,07 M	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-4,45 M	-2,56 M	-2,36 M	-3,36 M	-3,87 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	48,56 mil	-9,8 M	-5,55 M	1,74 M	-19,06 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	1	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-19,36 M	-22,86 M	-15,87 M	-52,91 M	-37,83 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-3,09 mil	-25,45 mil	-5,68 mil	-	-463 mil
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-4,71 M	-3,94 M	-4,71 M	-5,05 M	-5,3 M
Total de la Deuda Reembolsada	-4,71 M	-3,96 M	-4,71 M	-5,05 M	-5,76 M
Emisión de Acciones Ordinarias	1,9 mil	5,52 mil	682 mil	1,88 M	29,79 M
Otras Actividades de Financiación, Total	1	-777 mil	-791 mil	-734 mil	-828 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-4,71 M	-4,73 M	-4,82 M	-3,9 M	23,2 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-736 mil	-1,86 M	-392 mil	-1,3 M	-749 mil
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-1	-	-	1	-
Cambio neto en efectivo	-16,69 M	-16,84 M	-92,94 mil	-62,04 M	4,6 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	887 mil	777 mil	791 mil	734 mil	828 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-811 mil	842 mil	964 mil	838 mil	5,19 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-8,46 M	2,15 M	8,69 M	-20,56 M	16,7 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-7,91 M	2,64 M	9,16 M	-20,1 M	17,22 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	7,12 M	2,1 M	5,49 M	20,65 M	-6,35 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-4,71 M	-3,96 M	-4,71 M	-5,05 M	-5,76 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1,69	0,82	2,37	-0,37	2,11
Rendimiento sobre el Capital Total	1,98	0,97	2,82	-0,46	2,61
Rendimiento del Capital Propio %	0,99	-0,44	3,13	-2,5	0,25
Rendimiento sobre el Capital Propio	0,99	-0,44	3,13	-2,5	0,25
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	85,5	83,03	83,88	81,77	79,04
Margen de Gastos Generales y Administrativos	68,67	67,06	64,45	68,93	61,43
Margen de EBITDA %	11,19	9,44	12,51	4,92	11,65
Margen de EBITA	5,83	3,18	6,94	-0,95	5,89
Margen de EBIT %	5,65	2,99	6,89	-1,02	5,4
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	1,65	-0,76	4,28	-3,16	0,29
Margen Neto de Ingresos %	1,65	-0,76	4,28	-3,16	0,29
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	1,65	-0,76	4,28	-3,16	0,29
Margen de Beneficio Neto Normalizado	1,59	-1,64	3,24	-2,14	1,45
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-6,5	1,72	5,44	-11,24	7,88
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-6,08	2,11	5,73	-10,99	8,12
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,48	0,44	0,55	0,58	0,63
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,49	1,82	2,38	2,54	2,66
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	5,5	4,93	5,64	5,05	5,27
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	0,44	0,44	0,5	0,54	0,64
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	6,01	6,28	5,06	3,49	3,08
Ratio de Liquidez Inmediata	4,32	4,29	3,42	1,66	1,56
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,27	0,49	0,6	-0,1	0,43
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	66,4	74,24	64,71	72,3	69,22
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	822,85	836,81	735,45	680	567,63
Promedio de Días de Pago Pendiente	112,85	127,98	83,55	66,51	75,99
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	776,4	783,07	716,61	685,79	560,86
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	12,26	12,76	10,75	11,76	10,74
Deuda Total / Capital Total	10,92	11,31	9,7	10,52	9,7
Deuda a largo plazo / Capital propio	10,44	10,64	8,7	9,39	8,09
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	9,3	9,43	7,86	8,41	7,31
Total de Pasivos / Total de Activos	25,28	24,67	24,88	27,48	27,06
EBIT / Gastos de Interés	8,29	4,81	14,61	-2,55	13,82
EBITDA / Gastos de Intereses	22,02	21,72	34,04	20,29	37,61
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	5,14	8,19	23,4	-0,73	19,58
Deuda Total / EBITDA