Ratios financieros MedCap AB

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MCAP

SE0009160872

Gestión de inversiones y operadores de fondos

Mercado cerrado - Nasdaq Stockholm Otros sitios de cotización 18:00:00 10/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
511,00 ^SEK	+2,20 %		+1,39 %	+51,41 %

24/07	La unidad MedCap adquiere proveedores de tecnología asistencial	MT
24/07	MedCap AB (publ) comunica los resultados del segundo trimestre y de los seis meses finalizados el 30 de junio de 2024	CI

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Datos Financieros Publicados: MEDCAP AB

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	757 M	817 M	926 M	1123,8 M	1598,1 M
Otros Ingresos, Total	300 mil	2,2 M	1,9 M	200 mil	1,6 M
Ingresos Totales	757 M	820 M	928 M	1124 M	1599,7 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	331 M	342 M	358 M	447 M	661 M
Beneficio Bruto	426 M	478 M	570 M	677 M	939 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	285 M	329 M	385 M	444 M	601 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	56,8 M	68,1 M	75,5 M	83,7 M	104 M
Otros Gastos Operativos	5,9 M	7,5 M	4,6 M	3,3 M	7,9 M
Otros Gastos Operativos, Total	348 M	405 M	465 M	530 M	713 M
Ingresos Operativos	78,4 M	73 M	106 M	147 M	226 M
Gastos de Intereses, Total	-9,3 M	-9,1 M	-9,4 M	-16,4 M	-15,6 M
Ingresos por intereses e inversiones	300 mil	1,1 M	400 mil	2,3 M	7 M
Gastos de Intereses Netos	-9 M	-8 M	-9 M	-14,1 M	-8,6 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	1,3 M	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	2,3 M	8,5 M	1,7 M	2,8 M	14,7 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	500 mil	3,2 M	2 M	100 mil	100 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	72,2 M	76,7 M	102 M	136 M	232 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-10,4 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	20 M	-
Depreciación de activos	-	-	-	-4,1 M	-
Liquidaciones de Seguros	-	-	100 mil	-	800 mil
Elementos Inusuales Otros	-	4,8 M	15,1 M	600 mil	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	72,2 M	81,5 M	117 M	152 M	222 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	14,6 M	17 M	18,9 M	34 M	49,8 M
Beneficios de Operaciones Continuas	57,6 M	64,5 M	98,1 M	118 M	172 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-1,5 M	-1,7 M	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	56,1 M	62,8 M	98,1 M	118 M	172 M
Intereses Minoritarios	-2,4 M	-1,9 M	-1,6 M	-400 mil	-300 mil
Resultado Neto - (ER)	53,7 M	60,9 M	96,5 M	118 M	172 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	53,7 M	60,9 M	96,5 M	118 M	172 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	55,2 M	62,6 M	96,5 M	118 M	172 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	3,99	4,24	6,52	7,94	11,63
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	4,1	4,36	6,52	7,94	11,63
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	13,45 M	14,35 M	14,8 M	14,81 M	14,81 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	3,99	4,24	6,5	7,9	11,6
EPS diluido - Operaciones continuas	4,1	4,36	6,5	7,9	11,6
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	13,45 M	14,36 M	14,8 M	14,81 M	14,86 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	3,18	3,21	4,19	5,69	9,77
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	3,18	3,21	4,19	5,69	9,74
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	92,3 M	104 M	143 M	189 M	278 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	97,6 M	92 M	129 M	168 M	259 M
EBIT	78,4 M	73 M	106 M	147 M	226 M
EBITDAR	93,6 M	106 M	145 M	190 M	280 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	762 M	836 M	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	20,22	20,86	16,15	22,37	22,4
Impuestos corrientes totales	19,9 M	21 M	16,5 M	36 M	58,4 M
Impuestos diferidos totales	-5,3 M	-5 M	1,6 M	-2 M	-8,6 M
Ingreso Neto Normalizado	42,72 M	46,04 M	62,02 M	84,29 M	145 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	5,2 M	4,6 M	4,3 M	5,1 M	4,9 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	8,7 M	10,8 M	10,4 M	12,4 M	14,5 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1,3 M	1,9 M	1,7 M	1,5 M	1,9 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	399 mil	470 mil	491 mil	659 mil	789 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	901 mil	1,43 M	1,21 M	841 mil	1,11 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	5,9 M	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	5,9 M	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	20,6 M	146 M	140 M	236 M	188 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	20,6 M	146 M	140 M	236 M	188 M
Cuentas por Cobrar, Total	121 M	112 M	138 M	169 M	237 M
Otras Cuentas por Cobrar	17,1 M	18,8 M	33,2 M	156 M	47,4 M
Cuentas por Cobrar Totales	138 M	131 M	171 M	325 M	284 M
Inventario	114 M	138 M	150 M	163 M	277 M
Gastos pagados por adelantado	3,1 M	5,3 M	5,4 M	4,6 M	6,5 M
Otros Activos Corrientes, Total	6,3 M	6,3 M	8,5 M	13,5 M	9,4 M
Activos Corrientes Totales	282 M	427 M	475 M	742 M	765 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	312 M	363 M	442 M	481 M	544 M
Amortización acumulada	-108 M	-170 M	-188 M	-238 M	-300 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	204 M	193 M	254 M	243 M	244 M
Fondo de comercio	161 M	241 M	230 M	243 M	340 M
Otros Intangibles, Total	151 M	179 M	172 M	154 M	262 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	2,4 M	2,6 M	2,7 M	3,1 M	3,4 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	40,7 M	38,1 M	36,3 M	45,1 M	47,8 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1,9 M	1,1 M	300 mil	200 mil	500 mil
Activos Totales	842 M	1081,3 M	1169,5 M	1429,3 M	1662,2 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	52,1 M	54,7 M	50 M	75,8 M	90,6 M
Gastos Acumulados, Total	28,5 M	34,4 M	42,8 M	42,7 M	77,1 M
Préstamos a corto plazo	115 M	42,5 M	43,7 M	46,2 M	17,9 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	25,3 M	37,6 M	23,3 M	42 M	24,1 M
Parte corriente de los arrendamientos	26,3 M	26,6 M	24,5 M	27,9 M	27 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	8,9 M	10,7 M	10,1 M	21 M	46,7 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	2,3 M	300 mil	100 mil	1,2 M
Otros Pasivos Corrientes	48,4 M	51,8 M	47,2 M	46,4 M	58,4 M
Total de Pasivos Corrientes	304 M	261 M	242 M	302 M	343 M
Deuda a largo plazo	27,4 M	41,5 M	18,3 M	96 M	72 M
Arrendamientos a largo plazo	131 M	116 M	147 M	128 M	120 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	1,1 M	-	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	30,7 M	36,8 M	38,1 M	39 M	66,7 M
Otros Pasivos No Corrientes	14,9 M	24,8 M	26,4 M	5,6 M	33,2 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	510 M	479 M	472 M	571 M	635 M
Acciones ordinarias, Total	5,4 M	5,9 M	5,9 M	5,9 M	5,9 M
Capital Adicional Pagado	210 M	430 M	428 M	428 M	428 M
Ganancias Retenidas	114 M	177 M	262 M	402 M	576 M
Ingreso Integral y Otros	-1,3 M	-18,1 M	-300 mil	20,2 M	12,8 M
Capital Común Total	328 M	596 M	696 M	856 M	1022,9 M
Intereses minoritarios	5 M	6,3 M	1,7 M	2,4 M	4,2 M
Capital Propio	333 M	602 M	698 M	859 M	1027,1 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	842 M	1081,3 M	1169,5 M	1429,3 M	1662,2 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	13,45 M	14,8 M	14,81 M	14,81 M	14,81 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	13,45 M	14,8 M	14,81 M	14,81 M	14,81 M
Valor Contable / Acción	24,37	40,26	47	57,83	69,08
Valor Contable Neto	16,2 M	176 M	294 M	460 M	422 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,2	11,86	19,89	31,06	28,47
Deuda Total	325 M	264 M	257 M	340 M	261 M
Deuda Neta	304 M	117 M	117 M	104 M	73 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	10,4 M	15,2 M	13,6 M	12 M	15,2 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	5 M	6,3 M	1,7 M	2,4 M	4,2 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	46,3 M	65,2 M	74,4 M	89,2 M	133 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	8,9 M	6,5 M	9,5 M	12,7 M	19,8 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	58,5 M	66,3 M	66,3 M	60,8 M	124 M
Maquinaria, Total	129 M	172 M	216 M	246 M	295 M
Empleados a tiempo completo	279	353	361	368	514
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	500 mil	500 mil	500 mil	200 mil	600 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	53,7 M	60,9 M	96,5 M	118 M	172 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	19,5 M	38,3 M	42,3 M	49,6 M	55,8 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	19,2 M	19 M	22,8 M	21,7 M	33,7 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	38,7 M	57,3 M	65,1 M	71,3 M	89,5 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	8,7 M	10,8 M	10,4 M	12,4 M	14,5 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	400 mil	-100 mil	-100 mil	-300 mil	-300 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	9,4 M	-	-	4,1 M	-
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-1,5 M	-1,7 M	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	4,1 M	-5,4 M	-200 mil	26,6 M	21,5 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-17,7 M	15,6 M	-36,5 M	-160 M	-8,3 M
Cambio en Inventarios	7,7 M	-16,5 M	-16 M	-10,8 M	-47,2 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-32,1 M	-5,3 M	-2,9 M	24,4 M	-13,9 M
Flujo de efectivo de las operaciones	71,4 M	116 M	116 M	85,5 M	228 M
Gasto de Capital	-12,1 M	-11,3 M	-45,3 M	-26,3 M	-22,1 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-29,1 M	-108 M	-4,6 M	-11,9 M	-113 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-18,2 M	-13,1 M	-15,6 M	-18 M	-17,2 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	700 mil	100 mil	100 mil
Otras Actividades de Inversión, Total	-100 mil	400 mil	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-59,5 M	-132 M	-64,8 M	-56,1 M	-152 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	42,9 M	-	900 mil	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	83 M	-	120 M	-
Deuda Total Emitida	42,9 M	83 M	900 mil	120 M	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-72,4 M	-	-2,8 M	-36,9 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-49 M	-89,7 M	-66 M	-54,4 M	-84,6 M
Total de la Deuda Reembolsada	-49 M	-162 M	-66 M	-57,2 M	-122 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	224 M	1,1 M	5,7 M	1,8 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-7,4 M	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-100 mil	-100 mil	100 mil	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-6,1 M	144 M	-64,1 M	61,2 M	-120 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-200 mil	-2,1 M	5,7 M	5,9 M	-4,1 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	100 mil	-	100 mil	-	100 mil
Cambio neto en efectivo	5,7 M	126 M	-6,8 M	96,5 M	-48 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	9,3 M	8,6 M	7,7 M	3 M	8,5 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	17,7 M	22,3 M	24,2 M	23,9 M	33,3 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	33,49 M	80,84 M	22,25 M	-14,06 M	213 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	39,3 M	86,52 M	28,12 M	-3,81 M	222 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	26,8 M	2,8 M	58,5 M	135 M	-16,7 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-6,1 M	-79,1 M	-65,1 M	62,8 M	-122 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	6,67	4,74	5,88	7,06	9,13
Rendimiento sobre el Capital Total	8,98	5,99	7,26	8,52	11,34
Rendimiento del Capital Propio %	18,99	13,8	15,1	15,16	18,29
Rendimiento sobre el Capital Propio	18,43	13,56	14,94	15,15	18,33
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	56,28	58,3	61,46	60,25	58,68
Margen de Gastos Generales y Administrativos	37,66	40,17	41,44	39,46	37,58
Margen de EBITDA %	12,19	12,73	15,42	16,78	17,37
Margen de EBITA	12,89	11,22	13,85	14,98	16,22
Margen de EBIT %	10,35	8,91	11,4	13,05	14,11
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	7,6	7,87	10,57	10,5	10,78
Margen Neto de Ingresos %	7,09	7,43	10,4	10,46	10,76
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	7,29	7,64	10,4	10,46	10,76
Margen de Beneficio Neto Normalizado	5,64	5,62	6,68	7,5	9,04
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	4,42	9,86	2,4	-1,25	13,3
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	5,19	10,56	3,03	-0,34	13,91
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,03	0,85	0,82	0,87	1,03
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	5,86	4,14	4,16	4,53	6,58
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	6,77	7,02	7,42	7,32	7,87
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	2,9	2,72	2,48	2,86	3,01
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,93	1,64	1,96	2,46	2,23
Ratio de Liquidez Inmediata	0,52	1,06	1,28	1,86	1,38
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,23	0,44	0,48	0,28	0,66
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	53,87	52,16	49,2	49,89	46,4
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)