Ratios financieros MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd.
Acciones
2270
JP3947800003
Procesamiento de alimentos
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Mercado cerrado -
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Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 3.310,00 JPY | +0,46 % |
|
+0,61 % | +2,32 % |
| Período fiscal: Marzo | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad | ||||||||||
Rendimiento sobre Activos | 3,22 | 2,82 | 2,01 | 2,74 | 2,77 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Total | 4,71 | 4,04 | 2,88 | 3,98 | 4 | |||||
Rendimiento del Capital Propio % | 7,96 | 6 | 4,32 | 8,68 | 5,82 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Propio | 8,05 | 6 | 4,35 | 8,73 | 5,83 | |||||
Análisis de márgenes | ||||||||||
Margen Bruto en % | 23,18 | 16,02 | 14,92 | 16,23 | 16,48 | |||||
Margen de Gastos Generales y Administrativos | 19,63 | 12,8 | 12,69 | 13,18 | 13,38 | |||||
Margen de EBITDA % | 5,82 | 6,29 | 5,2 | 5,97 | 5,94 | |||||
Margen de EBITA | 3,23 | 3,25 | 2,25 | 3,07 | 3,13 | |||||
Margen de EBIT % | 3,22 | 3,23 | 2,23 | 3,05 | 3,11 | |||||
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas | 2,43 | 2,19 | 1,57 | 3,23 | 2,29 | |||||
Margen Neto de Ingresos % | 2,42 | 2,16 | 1,56 | 3,21 | 2,26 | |||||
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes % | 2,42 | 2,16 | 1,56 | 3,21 | 2,26 | |||||
Margen de Beneficio Neto Normalizado | 2,19 | 2,21 | 1,54 | 2,03 | 2,03 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado | -2,08 | 1,16 | 0,98 | 2,43 | -0,19 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado | -2,03 | 1,2 | 1,02 | 2,46 | -0,15 | |||||
Rotación de activos | ||||||||||
Rotación de Activos | 1,6 | 1,4 | 1,44 | 1,44 | 1,43 | |||||
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio) | 3,53 | 3,14 | 3,26 | 3,39 | 3,49 | |||||
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar) | 8,62 | 7,8 | 7,7 | 7,23 | 7,3 | |||||
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio) | 7,95 | 7,68 | 8,29 | 8,68 | 8,31 | |||||
Liquidez a corto plazo | ||||||||||
Ratio de Liquidez Corriente | 1,26 | 1,42 | 1,4 | 1,48 | 1,46 | |||||
Ratio de Liquidez Inmediata | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,98 | 0,89 | |||||
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes | 0,21 | 0,26 | 0,23 | 0,25 | 0,18 | |||||
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio) | 42,36 | 46,82 | 47,41 | 50,63 | 50 | |||||
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio) | 45,93 | 47,51 | 44,04 | 42,18 | 43,92 | |||||
Promedio de Días de Pago Pendiente | 46,47 | 45,9 | 45,56 | 47,35 | 46,37 | |||||
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio) | 41,82 | 48,43 | 45,89 | 45,46 | 47,55 | |||||
Solvencia a largo plazo | ||||||||||
Deuda Total/Patrimonio Neto | 40,04 | 34,47 | 32,37 | 25,02 | 22,52 | |||||
Deuda Total / Capital Total | 28,59 | 25,64 | 24,45 | 20,01 | 18,38 | |||||
Deuda a largo plazo / Capital propio | 23,48 | 25,5 | 23,73 | 20,34 | 15,42 | |||||
Deuda a Largo Plazo / Capital Total | 16,77 | 18,96 | 17,93 | 16,27 | 12,59 | |||||
Total de Pasivos / Total de Activos | 50,27 | 47,86 | 47,36 | 45,43 | 42,46 | |||||
EBIT / Gastos de Interés | 48,25 | 46,55 | 36,16 | 49,89 | 52,69 | |||||
EBITDA / Gastos de Intereses | 87,29 | 90,51 | 84,09 | 97,74 | 100,71 | |||||
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses | 11,38 | 39,04 | 29,32 | 47,51 | 43,04 | |||||
Deuda Total / EBITDA | 2,22 | 2,06 | 2,3 | 1,63 | 1,53 | |||||
Deuda Neta / EBITDA | 1,61 | 1,49 | 1,63 | 0,83 | 0,94 | |||||
Deuda Total / (EBITDA - Capex) | 17,01 | 4,77 | 6,6 | 3,35 | 3,58 | |||||
Deuda Neta / (EBITDA - Capex) | 12,33 | 3,45 | 4,68 | 1,7 | 2,21 | |||||
Crecimiento sobre el año anterior | ||||||||||
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año | 0,29 | -9,23 | 4,64 | 3,61 | 1,72 | |||||
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año | -0,41 | -37,28 | -2,52 | 12,72 | 3,27 | |||||
EBITDA, Crecimiento % en 1 año. | 4,49 | -1,87 | -13,56 | 19,14 | 1,08 | |||||
EBITA, Crecimiento % en 1 año. | 9,83 | -8,61 | -27,51 | 41,09 | 3,7 | |||||
EBIT, Crecimiento de 1 año en % | 9,9 | -8,7 | -27,71 | 41,41 | 3,6 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en % | 21,85 | -18,36 | -24,93 | 113,36 | -28,12 | |||||
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en % | 22,59 | -19,08 | -24,35 | 112,84 | -28,44 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en % | 10,68 | -8,47 | -27,03 | 36,41 | 1,75 | |||||
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año % | 22,78 | -19 | -24,36 | 112,83 | -28,41 | |||||
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en % | -0,19 | 0,85 | 11,02 | 9,73 | -7,48 | |||||
Inventario, Crecimiento de 1 Año en % | 1,58 | 3,71 | -6,98 | 2,19 | 9,5 | |||||
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material | 3,65 | 0,91 | 0,68 | -1,42 | -0,96 | |||||
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año | 7,62 | 0,81 | 2,05 | 5,14 | -0,03 | |||||
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año | 11,85 | 6,15 | 3,05 | 8,53 | 4,52 | |||||
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en % | 11,48 | 5,92 | 2,95 | 9,02 | 5,43 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en % | 9,23 | 10,74 | -8,88 | 13,65 | -30,74 | |||||
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en % | 86,3 | -35,83 | -1,01 | -6 | 12,64 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año % | -191,46 | -150,59 | -11,47 | 156,76 | -107,88 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año % | -188,25 | -153,57 | -11,31 | 150,9 | -106,24 | |||||
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año | 0 | 50 | 0 | 33,33 | 0 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años | 0,97 | -4,59 | -2,54 | 4,13 | 2,66 | |||||
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años | 0,04 | -20,97 | -21,81 | 4,83 | 7,89 | |||||
EBITDA, CAGR de 2 años % | 3,93 | 1,26 | -7,9 | 1,48 | 9,74 | |||||
EBITA, % de CAGR en 2 años. | 7,38 | 0,19 | -18,6 | 1,13 | 20,96 | |||||
EBIT, CAGR % a 2 años. | 7,14 | 0,17 | -18,76 | 1,1 | 21,04 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años | 17,06 | -0,26 | -21,71 | 26,56 | 23,84 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 2 años | 17,76 | -0,4 | -21,76 | 26,89 | 23,41 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años % | 7,28 | 0,65 | -18,28 | -0,23 | 17,82 | |||||
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años % | 17,93 | -0,28 | -21,73 | 26,88 | 23,43 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años | -2,06 | 0,33 | 5,81 | 10,38 | 0,76 | |||||
Inventario, % CAGR en 2 años | 3,73 | 2,64 | -1,78 | -2,5 | 5,78 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años % | 4,51 | 2,27 | 0,79 | -0,38 | -1,19 | |||||
Activos Totales, CAGR de 2 años % | 5,31 | 4,16 | 1,43 | 3,58 | 2,52 | |||||
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años % | 8,42 | 8,96 | 4,59 | 5,76 | 6,51 | |||||
Capital Común, CAGR de 2 años % | 8,35 | 8,67 | 4,43 | 5,94 | 7,21 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años | 10,05 | 9,98 | 0,45 | 1,76 | -11,28 | |||||
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años | 39,99 | 9,34 | -20,3 | -3,54 | 2,9 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años | 36,21 | -31,98 | -33,07 | 50,76 | -55,02 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años % | 31,94 | -31,24 | -31,07 | 49,17 | -60,44 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años | 0 | 22,47 | 22,47 | 15,47 | 15,47 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años | 1,05 | -2,55 | -1,61 | -0,53 | 3,32 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años | -0,31 | -14,38 | -15,24 | -11,67 | 4,31 | |||||
EBITDA, CAGR de 3 años % | 1,21 | 1,96 | -3,94 | 0,35 | 1,35 | |||||
EBITA, CAGR % a 3 años. | 0,87 | 1,77 | -10,05 | -2,22 | 1,98 | |||||
EBIT, CAGR de 3 años % | 0,71 | 1,58 | -10,15 | -2,28 | 1,93 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años % | 3,79 | 3,81 | -9,27 | 9,35 | 4,81 | |||||
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años | 3,67 | 3,92 | -9,13 | 9,22 | 4,83 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años | 0,91 | 1,75 | -9,58 | -3,06 | 0,42 | |||||
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años % | 3,78 | 4,05 | -9,06 | 9,25 | 4,84 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años % | 1,16 | -1,1 | 3,77 | 7,1 | 4,07 | |||||
Inventario, CAGR % a 3 años | 3,59 | 3,73 | -0,67 | -0,47 | 1,35 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años % | 2,46 | 3,3 | 1,74 | 0,05 | -0,57 | |||||
Activos Totales, CAGR de 3 años % | 4,15 | 3,79 | 3,45 | 2,65 | 2,36 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | 8,26 | 7,66 | 6,96 | 5,89 | 5,34 | |||||
Capital Común, CAGR de 3 años % | 7,99 | 7,53 | 6,73 | 5,94 | 5,77 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años | 5,2 | 10,28 | 3,3 | 4,67 | -10,49 | |||||
Gastos de capital, CAGR % a 3 años | 36,56 | 7,94 | 5,78 | -15,79 | 1,58 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años % | 2,6 | -2,09 | -25,73 | 4,77 | -43,63 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | 0,96 | -2,3 | -25,15 | 6,03 | -48,23 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años % | 0 | 14,47 | 14,47 | 25,99 | 10,06 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años | 1,24 | -1,03 | -0,4 | 0,07 | 0,08 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años | 1,28 | -8,8 | -9,54 | -7,16 | -6,65 | |||||
EBITDA, CAGR % a 5 años. | 4,97 | 0,71 | -2,54 | 1,77 | 1,31 | |||||
EBITA, CAGR de 5 años % | 7,25 | -0,64 | -7,43 | 1,51 | 1,26 | |||||
EBIT, CAGR % a 5 años. | 7,15 | -0,75 | -7,58 | 1,39 | 1,22 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años % | -0,19 | -1,23 | -7,28 | 12,37 | 2,75 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 5 años | -0,18 | -1,46 | -7,37 | 12,56 | 2,71 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años % | 8,86 | -0,5 | -7,25 | 0,95 | 0,52 | |||||
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años % | -0,11 | -1,37 | -7,29 | 12,64 | 2,76 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años % | 1,92 | 2,2 | 3 | 3,34 | 2,56 | |||||
Inventario, CAGR de 5 años % | 2,71 | 5,11 | 1,41 | 1,19 | 1,86 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años % | 1,31 | 1,68 | 1,79 | 1,81 | 0,56 | |||||
Activos Totales, CAGR de 5 años % | 2,98 | 3,31 | 3,05 | 3,71 | 3,08 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años % | 9,07 | 8,04 | 6,77 | 6,89 | 6,78 | |||||
Capital Común, CAGR de 5 años % | 8,46 | 7,63 | 6,55 | 6,89 | 6,92 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años % | 0,1 | -0,35 | 3,28 | 6,79 | -2,8 | |||||
Gastos de Capital, CAGR de 5 años % | 14,81 | 5 | 10,1 | 3,19 | 4,62 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años % | 2,19 | -7,57 | -13,52 | 16,36 | -39,23 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | 0,82 | -7,68 | -13,34 | 15,72 | -42,01 | |||||
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | 5,92 | 8,45 | 8,45 | 14,87 | 14,87 |
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