Balance Mercedes-Benz Group AG

Acciones

MBG

DE0007100000

Fabricantes de automóviles y camiones

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55,45 ^EUR	+0,74 %		+2,04 %	+3,07 %

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13/01	Los fabricantes alemanes de automóviles, en parte demandados tras las cifras de ventas	DP

02ab1462289a00293df411426738.-7jStIWjylmD7N2sWxMKUyDcZYpxslJfSrXj74LBzeI.z8i7wtDNnTDMn-XtAXRJY3bsLcUn9GQaesPbobSImYaJ-afj85Koa_mu5Q

Datos Financieros Publicados: MERCEDES-BENZ GROUP AG

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	144 mil M	127 mil M	106 mil M	123 mil M	126 mil M
Ingresos de la División Financiera	28,65 mil M	27,7 mil M	27,94 mil M	26,95 mil M	26,72 mil M
Ingresos Totales	173 mil M	154 mil M	134 mil M	150 mil M	153 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	119 mil M	102 mil M	80 mil M	92,9 mil M	95,21 mil M
Gastos de operación de la división financiera.	26,5 mil M	26,58 mil M	24,63 mil M	24,53 mil M	25,42 mil M
Gastos de Interés - División Financiera	12 M	10 M	8 M	4 M	10 M
Beneficio Bruto	27,6 mil M	25,44 mil M	29,25 mil M	32,58 mil M	32,58 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	15,37 mil M	13,29 mil M	10,2 mil M	10,62 mil M	10,95 mil M
Gastos de I+D	6586 M	6116 M	5368 M	5591 M	6230 M
Otros Gastos Operativos	3130 M	-1416 M	-1338 M	-1091 M	-2076 M
Otros Gastos Operativos, Total	25,09 mil M	17,99 mil M	14,23 mil M	15,12 mil M	15,1 mil M
Ingresos Operativos	2518 M	7448 M	15,02 mil M	17,46 mil M	17,48 mil M
Gastos de Intereses, Total	-671 M	-312 M	-367 M	-363 M	-202 M
Ingresos por intereses e inversiones	390 M	218 M	208 M	261 M	646 M
Gastos de Intereses Netos	-281 M	-94 M	-159 M	-102 M	444 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	1245 M	1311 M	1492 M	1941 M	2284 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-193 M	-323 M	323 M	328 M	113 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	3289 M	8342 M	16,68 mil M	19,63 mil M	20,32 mil M
Costos de reestructuración	-	-1874 M	-684 M	-162 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-72 M	-	604 M	385 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-105 M	-129 M	-693 M	449 M	-238 M
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	-
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	718 M	-	-96 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	3830 M	6339 M	15,81 mil M	20,3 mil M	20,08 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1121 M	2330 M	4761 M	5495 M	5553 M
Beneficios de Operaciones Continuas	2709 M	4009 M	11,05 mil M	14,81 mil M	14,53 mil M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	12,35 mil M	-	-
Resultado Neto de la Empresa	2709 M	4009 M	23,4 mil M	14,81 mil M	14,53 mil M
Intereses Minoritarios	-332 M	-382 M	-390 M	-308 M	-270 M
Resultado Neto - (ER)	2377 M	3627 M	23,01 mil M	14,5 mil M	14,26 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	2377 M	3627 M	23,01 mil M	14,5 mil M	14,26 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	2377 M	3627 M	10,66 mil M	14,5 mil M	14,26 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	2,22	3,39	21,5	13,55	13,46
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,22	3,39	9,96	13,55	13,46
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1069,8 M	1069,8 M	1069,8 M	1069,8 M	1059,6 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	2,22	3,39	21,5	13,55	13,46
EPS diluido - Operaciones continuas	2,22	3,39	9,96	13,55	13,46
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1069,8 M	1069,8 M	1069,8 M	1069,8 M	1059,6 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,61	4,52	9,38	11,18	11,73
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,61	4,52	9,38	11,18	11,73
Dividendo Por Acción	0,9	1,35	5	5,2	5,3
Ratio de Pago	146,28	26,55	6,28	36,89	38,96
Ratio ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	7798 M	13,28 mil M	19,23 mil M	21,3 mil M	21,34 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	3106 M	8087 M	15,51 mil M	17,81 mil M	17,8 mil M
EBIT	2518 M	7448 M	15,02 mil M	17,46 mil M	17,48 mil M
EBITDAR	7943 M	13,39 mil M	19,29 mil M	21,36 mil M	21,39 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	29,27	36,76	30,11	27,06	27,65
Impuestos Domésticos Actuales	51 M	358 M	-	-	-
Impuestos Extranjeros Actuales	2331 M	2178 M	-	-	-
Impuestos corrientes totales	2382 M	2536 M	3284 M	5520 M	5344 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-1127 M	261 M	-	-	-
Impuestos Extranjeros Diferidos	-134 M	-467 M	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-1261 M	-206 M	1477 M	-25 M	209 M
Ingreso Neto Normalizado	1723,62 M	4831,75 M	10,04 mil M	11,96 mil M	12,43 mil M
Intereses Capitalizados	31 M	43 M	45 M	79 M	113 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	98 M	88 M	51 M	54 M	57 M
Gasto de pensión no monetario	121 M	12 M	46 M	32 M	-9 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	12,04 mil M	10,38 mil M	8381 M	8740 M	9043 M
Gastos Generales y Administrativos	3139 M	2752 M	1769 M	1831 M	1895 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	8379 M	8036 M	7412 M	7654 M	8369 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	145 M	115 M	60 M	58 M	52 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	27,02 M	10,47 M	7,97 M	11,76 M	4,22 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	118 M	105 M	52,03 M	46,24 M	47,78 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	71 M	113 M	434 M	241 M	256 M
Compensación Total Basada en Acciones	71 M	113 M	434 M	241 M	256 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	16,15 mil M	20,34 mil M	18,03 mil M	14,09 mil M	13,11 mil M
Inversiones a corto plazo	7420 M	5165 M	6289 M	5970 M	5879 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	23,57 mil M	25,51 mil M	24,32 mil M	20,06 mil M	18,99 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	11,04 mil M	9929 M	6875 M	7328 M	6585 M
Otras Cuentas por Cobrar	3947 M	3270 M	3060 M	3260 M	3603 M
Cuentas por Cobrar Totales	14,99 mil M	13,2 mil M	9935 M	10,59 mil M	10,19 mil M
Inventario	28,42 mil M	25,3 mil M	20,98 mil M	24,91 mil M	26,13 mil M
Gastos pagados por adelantado	682 M	670 M	445 M	451 M	445 M
División Financiera Préstamos y Arrendamientos Actuales	52,07 mil M	43,2 mil M	34,47 mil M	38,08 mil M	39,16 mil M
División Financiera Otros Activos Corrientes, Total	7269 M	6798 M	12,01 mil M	8020 M	7902 M
Otros Activos Corrientes, Total	797 M	594 M	769 M	761 M	1220 M
Activos Corrientes Totales	128 mil M	115 mil M	103 mil M	103 mil M	104 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	55,58 mil M	52,85 mil M	41,9 mil M	40,98 mil M	40,24 mil M
Inversiones a largo plazo	4944 M	4746 M	13,42 mil M	13,37 mil M	12,96 mil M
Otros Intangibles, Total	15,08 mil M	15,69 mil M	14,39 mil M	15,28 mil M	17,02 mil M
División Financiera Préstamos y Arrendamientos a Largo Plazo	52,88 mil M	53,71 mil M	46,96 mil M	48,24 mil M	49,74 mil M
División Financiera Otros Activos a Largo Plazo, Total	39,07 mil M	36,31 mil M	35,28 mil M	33,88 mil M	33,31 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	5803 M	6259 M	3434 M	3725 M	4127 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1286 M	911 M	1536 M	1677 M	1583 M
Activos Totales	302 mil M	286 mil M	260 mil M	260 mil M	263 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	11,9 mil M	11,6 mil M	9670 M	11,1 mil M	11,62 mil M
Gastos Acumulados, Total	5970 M	6288 M	5255 M	5595 M	5819 M
División Financiera Deuda Actual	62,6 mil M	59,3 mil M	52,3 mil M	49,79 mil M	44,91 mil M
División Financiera Otros Pasivos Corrientes, Total	811 M	773 M	1108 M	1103 M	1203 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1128 M	1001 M	1457 M	1416 M	948 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	8886 M	8763 M	7415 M	8289 M	8355 M
Otros Pasivos Corrientes	14,51 mil M	12,08 mil M	10,47 mil M	11,11 mil M	9570 M
Total de Pasivos Corrientes	106 mil M	99,81 mil M	87,68 mil M	88,4 mil M	82,43 mil M
Deuda a largo plazo	34,51 mil M	27,88 mil M	21,77 mil M	13,12 mil M	48,93 mil M
División Financiera Deuda No Corriente	64,67 mil M	58,65 mil M	51,77 mil M	48,93 mil M	14,79 mil M
División Financiera Otros Pasivos No Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Ingresos no devengados no corrientes	7552 M	7354 M	5155 M	4890 M	4737 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	9728 M	12,07 mil M	5359 M	1021 M	1090 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	3935 M	3649 M	4488 M	6910 M	7714 M
Otros Pasivos No Corrientes	13,4 mil M	14,07 mil M	10,44 mil M	10,2 mil M	10,51 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	240 mil M	223 mil M	187 mil M	173 mil M	170 mil M
Acciones ordinarias, Total	3070 M	3070 M	3070 M	3070 M	3070 M
Ganancias Retenidas	35,14 mil M	47,11 mil M	56,19 mil M	67,7 mil M	76,67 mil M
Acciones de tesorería	-	-	-	-	-2256 M
Ingreso Integral y Otros	23,13 mil M	10,51 mil M	12,69 mil M	14,65 mil M	14,29 mil M
Capital Común Total	61,34 mil M	60,69 mil M	71,95 mil M	85,42 mil M	91,77 mil M
Intereses minoritarios	1497 M	1557 M	1216 M	1125 M	1043 M
Capital Propio	62,84 mil M	62,25 mil M	73,17 mil M	86,54 mil M	92,82 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	302 mil M	286 mil M	260 mil M	260 mil M	263 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1069,84 M	1069,84 M	1069,84 M	1069,84 M	1040,94 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1069,84 M	1069,84 M	1069,84 M	1069,84 M	1040,94 M
Valor Contable / Acción	57,34	56,73	67,25	79,84	88,16
Valor Contable Neto	45,37 mil M	44,29 mil M	56,95 mil M	69,55 mil M	74,18 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	42,4	41,4	53,23	65,01	71,26
Deuda Total	162 mil M	146 mil M	126 mil M	112 mil M	109 mil M
Deuda Neta	138 mil M	120 mil M	101 mil M	91,66 mil M	89,58 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	8435 M	10,98 mil M	4292 M	-82 M	1434 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1160 M	920 M	480 M	464 M	416 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1497 M	1557 M	1216 M	1125 M	1043 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	4842 M	4443 M	13,12 mil M	13,26 mil M	12,9 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	8	8	8	8	8
Empleados a tiempo completo	299 mil	288 mil	172 mil	169 mil	166 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	2377 M	3627 M	23,01 mil M	14,5 mil M	14,26 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	5370 M	5940 M	4427 M	4121 M	4204 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	588 M	639 M	490 M	348 M	319 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	5958 M	6579 M	4917 M	4469 M	4523 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	1793 M	1920 M	2073 M	2061 M	2152 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-761 M	131 M	-695 M	-990 M	-92 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	458 M	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	1202 M	1783 M	1625 M	1605 M	2056 M
Otras Actividades Operativas, Total	-630 M	-117 M	-9556 M	-511 M	-2179 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-346 M	1339 M	120 M	1029 M	1310 M
Cambio en Inventarios	99 M	2039 M	-2561 M	-4111 M	-2733 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-1625 M	-299 M	1574 M	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-179 M	4872 M	4046 M	-1159 M	-4828 M
Flujo de efectivo de las operaciones	7888 M	22,33 mil M	24,55 mil M	16,89 mil M	14,47 mil M
Gasto de Capital	-7199 M	-5741 M	-4579 M	-3481 M	-3745 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	429 M	365 M	826 M	469 M	285 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-3636 M	-2819 M	-2741 M	-3418 M	-4468 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-171 M	1747 M	-1089 M	2950 M	585 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-30 M	27 M	1357 M	27 M	28 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-10,61 mil M	-6421 M	-6226 M	-3453 M	-7315 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	840 M	-	1463 M	172 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	63,61 mil M	53,71 mil M	42,2 mil M	38,43 mil M	39,29 mil M
Deuda Total Emitida	64,45 mil M	53,71 mil M	43,66 mil M	38,6 mil M	39,29 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-3263 M	-	-	-512 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-55,04 mil M	-59,95 mil M	-60,86 mil M	-51,94 mil M	-39,47 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-55,04 mil M	-63,22 mil M	-60,86 mil M	-51,94 mil M	-39,98 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	85 M	31 M	36 M	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-42 M	-30 M	-48 M	-	-1941 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-3477 M	-963 M	-1444 M	-5349 M	-5556 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-3477 M	-963 M	-1444 M	-5349 M	-5556 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-342 M	-282 M	-403 M	-339 M	-197 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	5628 M	-10,75 mil M	-19,06 mil M	-19,03 mil M	-8391 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	121 M	-999 M	870 M	88 M	-471 M
Cambio neto en efectivo	3030 M	4165 M	134 M	-5503 M	-1707 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	725 M	158 M	367 M	486 M	306 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	2107 M	1993 M	3812 M	5009 M	5621 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	2215,38 M	12,99 mil M	8279,62 M	7084,75 M	1312,38 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	2634,75 M	13,19 mil M	8509 M	7311,62 M	1438,62 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-4074 M	-8480 M	985 M	3476 M	8205 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	9404 M	-9503 M	-17,2 mil M	-13,34 mil M	-697 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	0,54	1,58	3,44	4,2	4,18
Rendimiento sobre el Capital Total	0,72	2,15	4,61	5,49	5,47
Rendimiento del Capital Propio %	4,2	6,41	16,32	18,55	16,2
Rendimiento sobre el Capital Propio	3,77	5,94	16,07	18,43	16,1
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	15,98	16,48	21,85	21,72	21,27
Margen de Gastos Generales y Administrativos	8,9	8,61	7,62	7,08	7,15
Margen de EBITDA %	4,51	8,6	14,36	14,2	13,93
Margen de EBITA	1,8	5,24	11,59	11,87	11,62
Margen de EBIT %	1,46	4,83	11,22	11,64	11,41
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	1,57	2,6	8,25	9,87	9,48
Margen Neto de Ingresos %	1,38	2,35	17,18	9,67	9,31
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	1,38	2,35	7,96	9,67	9,31
Margen de Beneficio Neto Normalizado	1	3,13	7,49	7,97	8,11
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	1,28	8,42	6,18	4,72	0,86
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	1,53	8,55	6,36	4,87	0,94
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,59	0,52	0,49	0,58	0,59
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	3,29	2,85	2,83	3,62	3,77
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	13,35	12,07	12,61	17,33	18,18
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	4,2	3,81	3,46	4,05	3,73
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,21	1,15	1,17	1,16	1,26
Ratio de Liquidez Inmediata	0,89	0,85	0,85	0,83	0,87
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,07	0,22	0,28	0,19	0,18
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	27,34	30,32	28,94	21,06	20,07
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	86,95	96,11	105,56	90,13	97,82
Promedio de Días de Pago Pendiente	38,8	43,37	51,3	39,15	43,01
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)