Flujo de caja Mercedes-Benz Group AG

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Datos Financieros Publicados: MERCEDES-BENZ GROUP AG

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	144 mil M	127 mil M	106 mil M	123 mil M	126 mil M
Ingresos de la División Financiera	28,65 mil M	27,7 mil M	27,94 mil M	26,95 mil M	26,72 mil M
Ingresos Totales	173 mil M	154 mil M	134 mil M	150 mil M	153 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	119 mil M	102 mil M	80 mil M	92,9 mil M	95,21 mil M
Gastos de operación de la división financiera.	26,5 mil M	26,58 mil M	24,63 mil M	24,53 mil M	25,42 mil M
Gastos de Interés - División Financiera	12 M	10 M	8 M	4 M	10 M
Beneficio Bruto	27,6 mil M	25,44 mil M	29,25 mil M	32,58 mil M	32,58 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	15,37 mil M	13,29 mil M	10,2 mil M	10,62 mil M	10,95 mil M
Gastos de I+D	6586 M	6116 M	5368 M	5591 M	6230 M
Otros Gastos Operativos	3130 M	-1416 M	-1338 M	-1091 M	-2076 M
Otros Gastos Operativos, Total	25,09 mil M	17,99 mil M	14,23 mil M	15,12 mil M	15,1 mil M
Ingresos Operativos	2518 M	7448 M	15,02 mil M	17,46 mil M	17,48 mil M
Gastos de Intereses, Total	-671 M	-312 M	-367 M	-363 M	-202 M
Ingresos por intereses e inversiones	390 M	218 M	208 M	261 M	646 M
Gastos de Intereses Netos	-281 M	-94 M	-159 M	-102 M	444 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	1245 M	1311 M	1492 M	1941 M	2284 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-193 M	-323 M	323 M	328 M	113 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	3289 M	8342 M	16,68 mil M	19,63 mil M	20,32 mil M
Costos de reestructuración	-	-1874 M	-684 M	-162 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-72 M	-	604 M	385 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-105 M	-129 M	-693 M	449 M	-238 M
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	-
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	718 M	-	-96 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	3830 M	6339 M	15,81 mil M	20,3 mil M	20,08 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1121 M	2330 M	4761 M	5495 M	5553 M
Beneficios de Operaciones Continuas	2709 M	4009 M	11,05 mil M	14,81 mil M	14,53 mil M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	12,35 mil M	-	-
Resultado Neto de la Empresa	2709 M	4009 M	23,4 mil M	14,81 mil M	14,53 mil M
Intereses Minoritarios	-332 M	-382 M	-390 M	-308 M	-270 M
Resultado Neto - (ER)	2377 M	3627 M	23,01 mil M	14,5 mil M	14,26 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	2377 M	3627 M	23,01 mil M	14,5 mil M	14,26 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	2377 M	3627 M	10,66 mil M	14,5 mil M	14,26 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	2,22	3,39	21,5	13,55	13,46
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,22	3,39	9,96	13,55	13,46
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1069,8 M	1069,8 M	1069,8 M	1069,8 M	1059,6 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	2,22	3,39	21,5	13,55	13,46
EPS diluido - Operaciones continuas	2,22	3,39	9,96	13,55	13,46
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1069,8 M	1069,8 M	1069,8 M	1069,8 M	1059,6 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,61	4,52	9,38	11,18	11,73
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,61	4,52	9,38	11,18	11,73
Dividendo Por Acción	0,9	1,35	5	5,2	5,3
Ratio de Pago	146,28	26,55	6,28	36,89	38,96
Ratio ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	7798 M	13,28 mil M	19,23 mil M	21,3 mil M	21,34 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	3106 M	8087 M	15,51 mil M	17,81 mil M	17,8 mil M
EBIT	2518 M	7448 M	15,02 mil M	17,46 mil M	17,48 mil M
EBITDAR	7943 M	13,39 mil M	19,29 mil M	21,36 mil M	21,39 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	29,27	36,76	30,11	27,06	27,65
Impuestos Domésticos Actuales	51 M	358 M	-	-	-
Impuestos Extranjeros Actuales	2331 M	2178 M	-	-	-
Impuestos corrientes totales	2382 M	2536 M	3284 M	5520 M	5344 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-1127 M	261 M	-	-	-
Impuestos Extranjeros Diferidos	-134 M	-467 M	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-1261 M	-206 M	1477 M	-25 M	209 M
Ingreso Neto Normalizado	1723,62 M	4831,75 M	10,04 mil M	11,96 mil M	12,43 mil M
Intereses Capitalizados	31 M	43 M	45 M	79 M	113 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	98 M	88 M	51 M	54 M	57 M
Gasto de pensión no monetario	121 M	12 M	46 M	32 M	-9 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	12,04 mil M	10,38 mil M	8381 M	8740 M	9043 M
Gastos Generales y Administrativos	3139 M	2752 M	1769 M	1831 M	1895 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	8379 M	8036 M	7412 M	7654 M	8369 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	145 M	115 M	60 M	58 M	52 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	27,02 M	10,47 M	7,97 M	11,76 M	4,22 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	118 M	105 M	52,03 M	46,24 M	47,78 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	71 M	113 M	434 M	241 M	256 M
Compensación Total Basada en Acciones	71 M	113 M	434 M	241 M	256 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	16,15 mil M	20,34 mil M	18,03 mil M	14,09 mil M	13,11 mil M
Inversiones a corto plazo	7420 M	5165 M	6289 M	5970 M	5879 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	23,57 mil M	25,51 mil M	24,32 mil M	20,06 mil M	18,99 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	11,04 mil M	9929 M	6875 M	7328 M	6585 M
Otras Cuentas por Cobrar	3947 M	3270 M	3060 M	3260 M	3603 M
Cuentas por Cobrar Totales	14,99 mil M	13,2 mil M	9935 M	10,59 mil M	10,19 mil M
Inventario	28,42 mil M	25,3 mil M	20,98 mil M	24,91 mil M	26,13 mil M
Gastos pagados por adelantado	682 M	670 M	445 M	451 M	445 M
División Financiera Préstamos y Arrendamientos Actuales	52,07 mil M	43,2 mil M	34,47 mil M	38,08 mil M	39,16 mil M
División Financiera Otros Activos Corrientes, Total	7269 M	6798 M	12,01 mil M	8020 M	7902 M
Otros Activos Corrientes, Total	797 M	594 M	769 M	761 M	1220 M
Activos Corrientes Totales	128 mil M	115 mil M	103 mil M	103 mil M	104 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	55,58 mil M	52,85 mil M	41,9 mil M	40,98 mil M	40,24 mil M
Inversiones a largo plazo	4944 M	4746 M	13,42 mil M	13,37 mil M	12,96 mil M
Otros Intangibles, Total	15,08 mil M	15,69 mil M	14,39 mil M	15,28 mil M	17,02 mil M
División Financiera Préstamos y Arrendamientos a Largo Plazo	52,88 mil M	53,71 mil M	46,96 mil M	48,24 mil M	49,74 mil M
División Financiera Otros Activos a Largo Plazo, Total	39,07 mil M	36,31 mil M	35,28 mil M	33,88 mil M	33,31 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	5803 M	6259 M	3434 M	3725 M	4127 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1286 M	911 M	1536 M	1677 M	1583 M
Activos Totales	302 mil M	286 mil M	260 mil M	260 mil M	263 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	11,9 mil M	11,6 mil M	9670 M	11,1 mil M	11,62 mil M
Gastos Acumulados, Total	5970 M	6288 M	5255 M	5595 M	5819 M
División Financiera Deuda Actual	62,6 mil M	59,3 mil M	52,3 mil M	49,79 mil M	44,91 mil M
División Financiera Otros Pasivos Corrientes, Total	811 M	773 M	1108 M	1103 M	1203 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1128 M	1001 M	1457 M	1416 M	948 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	8886 M	8763 M	7415 M	8289 M	8355 M
Otros Pasivos Corrientes	14,51 mil M	12,08 mil M	10,47 mil M	11,11 mil M	9570 M
Total de Pasivos Corrientes	106 mil M	99,81 mil M	87,68 mil M	88,4 mil M	82,43 mil M
Deuda a largo plazo	34,51 mil M	27,88 mil M	21,77 mil M	13,12 mil M	48,93 mil M
División Financiera Deuda No Corriente	64,67 mil M	58,65 mil M	51,77 mil M	48,93 mil M	14,79 mil M
División Financiera Otros Pasivos No Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Ingresos no devengados no corrientes	7552 M	7354 M	5155 M	4890 M	4737 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	9728 M	12,07 mil M	5359 M	1021 M	1090 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	3935 M	3649 M	4488 M	6910 M	7714 M
Otros Pasivos No Corrientes	13,4 mil M	14,07 mil M	10,44 mil M	10,2 mil M	10,51 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	240 mil M	223 mil M	187 mil M	173 mil M	170 mil M
Acciones ordinarias, Total	3070 M	3070 M	3070 M	3070 M	3070 M
Ganancias Retenidas	35,14 mil M	47,11 mil M	56,19 mil M	67,7 mil M	76,67 mil M
Acciones de tesorería	-	-	-	-	-2256 M
Ingreso Integral y Otros	23,13 mil M	10,51 mil M	12,69 mil M	14,65 mil M	14,29 mil M
Capital Común Total	61,34 mil M	60,69 mil M	71,95 mil M	85,42 mil M	91,77 mil M
Intereses minoritarios	1497 M	1557 M	1216 M	1125 M	1043 M
Capital Propio	62,84 mil M	62,25 mil M	73,17 mil M	86,54 mil M	92,82 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	302 mil M	286 mil M	260 mil M	260 mil M	263 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1069,84 M	1069,84 M	1069,84 M	1069,84 M	1040,94 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1069,84 M	1069,84 M	1069,84 M	1069,84 M	1040,94 M
Valor Contable / Acción	57,34	56,73	67,25	79,84	88,16
Valor Contable Neto	45,37 mil M	44,29 mil M	56,95 mil M	69,55 mil M	74,18 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	42,4	41,4	53,23	65,01	71,26
Deuda Total	162 mil M	146 mil M	126 mil M	112 mil M	109 mil M
Deuda Neta	138 mil M	120 mil M	101 mil M	91,66 mil M	89,58 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	8435 M	10,98 mil M	4292 M	-82 M	1434 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1160 M	920 M	480 M	464 M	416 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1497 M	1557 M	1216 M	1125 M	1043 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	4842 M	4443 M	13,12 mil M	13,26 mil M	12,9 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	8	8	8	8	8
Empleados a tiempo completo	299 mil	288 mil	172 mil	169 mil	166 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	2377 M	3627 M	23,01 mil M	14,5 mil M	14,26 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	5370 M	5940 M	4427 M	4121 M	4204 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	588 M	639 M	490 M	348 M	319 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	5958 M	6579 M	4917 M	4469 M	4523 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	1793 M	1920 M	2073 M	2061 M	2152 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-761 M	131 M	-695 M	-990 M	-92 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	458 M	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	1202 M	1783 M	1625 M	1605 M	2056 M
Otras Actividades Operativas, Total	-630 M	-117 M	-9556 M	-511 M	-2179 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-346 M	1339 M	120 M	1029 M	1310 M
Cambio en Inventarios	99 M	2039 M	-2561 M	-4111 M	-2733 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-1625 M	-299 M	1574 M	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-179 M	4872 M	4046 M	-1159 M	-4828 M
Flujo de efectivo de las operaciones	7888 M	22,33 mil M	24,55 mil M	16,89 mil M	14,47 mil M
Gasto de Capital	-7199 M	-5741 M	-4579 M	-3481 M	-3745 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	429 M	365 M	826 M	469 M	285 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-3636 M	-2819 M	-2741 M	-3418 M	-4468 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-171 M	1747 M	-1089 M	2950 M	585 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-30 M	27 M	1357 M	27 M	28 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-10,61 mil M	-6421 M	-6226 M	-3453 M	-7315 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	840 M	-	1463 M	172 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	63,61 mil M	53,71 mil M	42,2 mil M	38,43 mil M	39,29 mil M
Deuda Total Emitida	64,45 mil M	53,71 mil M	43,66 mil M	38,6 mil M	39,29 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-3263 M	-	-	-512 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-55,04 mil M	-59,95 mil M	-60,86 mil M	-51,94 mil M	-39,47 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-55,04 mil M	-63,22 mil M	-60,86 mil M	-51,94 mil M	-39,98 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	85 M	31 M	36 M	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-42 M	-30 M	-48 M	-	-1941 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-3477 M	-963 M	-1444 M	-5349 M	-5556 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-3477 M	-963 M	-1444 M	-5349 M	-5556 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-342 M	-282 M	-403 M	-339 M	-197 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	5628 M	-10,75 mil M	-19,06 mil M	-19,03 mil M	-8391 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	121 M	-999 M	870 M	88 M	-471 M
Cambio neto en efectivo	3030 M	4165 M	134 M	-5503 M	-1707 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	725 M	158 M	367 M	486 M	306 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	2107 M	1993 M	3812 M	5009 M	5621 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	2215,38 M	12,99 mil M	8279,62 M	7084,75 M	1312,38 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	2634,75 M	13,19 mil M	8509 M	7311,62 M	1438,62 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-4074 M	-8480 M	985 M	3476 M	8205 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	9404 M	-9503 M	-17,2 mil M	-13,34 mil M	-697 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	0,54	1,58	3,44	4,2	4,18
Rendimiento sobre el Capital Total	0,72	2,15	4,61	5,49	5,47
Rendimiento del Capital Propio %	4,2	6,41	16,32	18,55	16,2
Rendimiento sobre el Capital Propio	3,77	5,94	16,07	18,43	16,1
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	15,98	16,48	21,85	21,72	21,27
Margen de Gastos Generales y Administrativos	8,9	8,61	7,62	7,08	7,15
Margen de EBITDA %	4,51	8,6	14,36	14,2	13,93
Margen de EBITA	1,8	5,24	11,59	11,87	11,62
Margen de EBIT %	1,46	4,83	11,22	11,64	11,41
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas