Ratios financieros Mercedes-Benz Group AG
Acciones
MBG
DE0007100000
Fabricantes de automóviles y camiones
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Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 61,59 EUR | +0,97 % |
|
+1,94 % | +14,48 % |
| Período fiscal: Diciembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad | ||||||||||
Rendimiento sobre Activos | 1,58 | 3,44 | 4,2 | 4,18 | 2,98 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Total | 2,15 | 4,61 | 5,49 | 5,47 | 3,85 | |||||
Rendimiento del Capital Propio % | 6,41 | 16,32 | 18,55 | 16,2 | 11,17 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Propio | 5,94 | 16,07 | 18,43 | 16,1 | 11,07 | |||||
Análisis de márgenes | ||||||||||
Margen Bruto en % | 16,48 | 21,85 | 21,72 | 21,27 | 18,56 | |||||
Margen de Gastos Generales y Administrativos | 8,61 | 7,62 | 7,08 | 7,15 | 7,67 | |||||
Margen de EBITDA % | 8,6 | 14,36 | 14,2 | 13,93 | 11,49 | |||||
Margen de EBITA | 5,24 | 11,59 | 11,87 | 11,62 | 8,9 | |||||
Margen de EBIT % | 4,83 | 11,22 | 11,64 | 11,41 | 8,64 | |||||
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas | 2,6 | 8,25 | 9,87 | 9,48 | 7,15 | |||||
Margen Neto de Ingresos % | 2,35 | 17,18 | 9,67 | 9,31 | 7,01 | |||||
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes % | 2,35 | 7,96 | 9,67 | 9,31 | 7,01 | |||||
Margen de Beneficio Neto Normalizado | 3,13 | 7,49 | 7,97 | 8,11 | 5,86 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado | 8,42 | 6,18 | 4,72 | 0,86 | -0,59 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado | 8,55 | 6,36 | 4,87 | 0,94 | -0,52 | |||||
Rotación de activos | ||||||||||
Rotación de Activos | 0,52 | 0,49 | 0,58 | 0,59 | 0,55 | |||||
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio) | 2,85 | 2,83 | 3,62 | 3,77 | 3,59 | |||||
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar) | 12,07 | 12,61 | 17,33 | 18,18 | 18,54 | |||||
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio) | 3,81 | 3,46 | 4,05 | 3,73 | 3,63 | |||||
Liquidez a corto plazo | ||||||||||
Ratio de Liquidez Corriente | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 1,26 | 1,36 | |||||
Ratio de Liquidez Inmediata | 0,85 | 0,85 | 0,83 | 0,87 | 0,96 | |||||
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes | 0,22 | 0,28 | 0,19 | 0,18 | 0,24 | |||||
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio) | 30,32 | 28,94 | 21,06 | 20,07 | 19,75 | |||||
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio) | 96,11 | 105,56 | 90,13 | 97,82 | 100,78 | |||||
Promedio de Días de Pago Pendiente | 43,37 | 51,3 | 39,15 | 43,01 | 42,1 | |||||
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio) | 83,06 | 83,2 | 72,05 | 74,88 | 78,43 | |||||
Solvencia a largo plazo | ||||||||||
Deuda Total/Patrimonio Neto | 234,29 | 171,99 | 129,23 | 117,05 | 120,47 | |||||
Deuda Total / Capital Total | 70,09 | 63,23 | 56,38 | 53,93 | 54,64 | |||||
Deuda a largo plazo / Capital propio | 139,02 | 100,51 | 71,7 | 68,66 | 78,49 | |||||
Deuda a Largo Plazo / Capital Total | 41,59 | 36,95 | 31,28 | 31,63 | 35,6 | |||||
Total de Pasivos / Total de Activos | 78,21 | 71,84 | 66,72 | 64,71 | 64,67 | |||||
EBIT / Gastos de Interés | 23,87 | 40,94 | 48,11 | 86,54 | 84,47 | |||||
EBITDA / Gastos de Intereses | 44,96 | 54,34 | 60,42 | 108,93 | 116,46 | |||||
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses | 26,56 | 41,86 | 50,83 | 90,39 | 89,36 | |||||
Deuda Total / EBITDA | 10,4 | 6,31 | 5,1 | 4,94 | 6,5 | |||||
Deuda Neta / EBITDA | 8,56 | 5,08 | 4,18 | 4,07 | 5,39 | |||||
Deuda Total / (EBITDA - Capex) | 17,6 | 8,19 | 6,06 | 5,95 | 8,47 | |||||
Deuda Neta / (EBITDA - Capex) | 14,49 | 6,59 | 4,97 | 4,91 | 7,03 | |||||
Crecimiento sobre el año anterior | ||||||||||
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año | -10,67 | 9,95 | 12,04 | 2,13 | -4,46 | |||||
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año | -1,54 | 56,81 | 10,95 | 0,33 | -19,37 | |||||
EBITDA, Crecimiento % en 1 año. | 70,26 | 61,36 | 11,56 | 0,82 | -21,62 | |||||
EBITA, Crecimiento % en 1 año. | 160,37 | 130,69 | 15,83 | 0,67 | -27,26 | |||||
EBIT, Crecimiento de 1 año en % | 195,79 | 146,86 | 17,3 | 0,85 | -28,04 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en % | 47,99 | 174,13 | 34,02 | -1,88 | -28,37 | |||||
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en % | 52,59 | 534,3 | -36,97 | -1,66 | -28,43 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en % | 187,84 | 150,73 | 20,21 | 4,64 | -29,85 | |||||
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año % | 52,7 | 192,17 | 35,98 | -0,67 | -24,31 | |||||
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en % | -10,1 | -30,76 | 6,59 | -10,14 | -2,54 | |||||
Inventario, Crecimiento de 1 Año en % | -10,99 | -17,08 | 18,74 | 4,9 | -1,3 | |||||
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material | -4,91 | -20,73 | -2,19 | -1,8 | 1,65 | |||||
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año | -5,52 | -9,07 | 0,07 | 1,16 | 0,76 | |||||
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año | -2,37 | 28,57 | 22,13 | 6,66 | -1,34 | |||||
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en % | -1,06 | 18,55 | 18,71 | 7,44 | 0,93 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en % | 183,11 | 9,93 | -31,18 | -14,35 | 22,56 | |||||
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en % | -20,25 | -20,24 | -23,98 | 7,58 | 7,85 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año % | 486,94 | -31,85 | -13,55 | -81,26 | -134,92 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año % | 400,5 | -30,89 | -13,21 | -80,1 | -129,52 | |||||
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año | 50 | 270,37 | 4 | 1,92 | -18,87 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años | -3,98 | -11,96 | 10,99 | 6,97 | -1,49 | |||||
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años | -9,25 | 6,41 | 32,16 | 5,33 | -8,78 | |||||
EBITDA, CAGR de 2 años % | -3,21 | 57,02 | 33,69 | 5,72 | -11,08 | |||||
EBITA, % de CAGR en 2 años. | -9,53 | 123,49 | 62,75 | 7,58 | -14,4 | |||||
EBIT, CAGR % a 2 años. | -11,01 | 144,27 | 69,4 | 8,36 | -14,79 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años | -27,28 | 101,97 | 91,67 | 14,67 | -16,16 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 2 años | -29,26 | 211,1 | 99,95 | -21,27 | -16,1 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años % | -10,72 | 144,5 | 72,88 | 11,77 | -15,23 | |||||
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años % | -29,27 | 111,86 | 99,32 | 16,22 | -13,29 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años | -2,96 | -21,1 | -14,09 | -2,13 | -6,41 | |||||
Inventario, % CAGR en 2 años | -5,11 | -14,09 | -0,78 | 11,6 | 1,75 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años % | 3,47 | -13,18 | -11,95 | -2 | -0,09 | |||||
Activos Totales, CAGR de 2 años % | 0,73 | -7,31 | -4,61 | 0,61 | 0,96 | |||||
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años % | -5,75 | 12,04 | 25,31 | 14,13 | 2,59 | |||||
Capital Común, CAGR de 2 años % | -3,12 | 8,3 | 18,63 | 12,94 | 4,14 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años | 706,89 | 76,41 | -13,02 | -23,23 | 2,46 | |||||
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años | -12,71 | -20,25 | -22,13 | -9,56 | 7,72 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años | 386,52 | 93,4 | -23,63 | -59,98 | -65,06 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años % | 872,27 | 79,71 | -22,94 | -58,68 | -67,54 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años | -35,55 | 135,7 | 96,26 | 2,96 | -9,06 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años | -2,04 | -7,17 | -4,59 | 7,96 | 2,83 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años | -8,27 | -1,79 | 8,04 | 20,43 | -2,74 | |||||
EBITDA, CAGR de 3 años % | -7,54 | 10,7 | 39,78 | 21,44 | -4,3 | |||||
EBITA, CAGR % a 3 años. | -14,36 | 16,23 | 79 | 38,33 | -5,56 | |||||
EBIT, CAGR de 3 años % | -15,7 | 16,9 | 90,71 | 42,15 | -5,45 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años % | -27,72 | 13,38 | 76,16 | 53,33 | -1,97 | |||||
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años | -29,33 | 46,96 | 82,72 | 57,83 | -23,73 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años | -15,96 | 18,3 | 92,43 | 45,9 | -4,98 | |||||
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años % | -29,34 | 13,72 | 82,75 | 58,03 | 0,74 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años % | 0,64 | -13,29 | -12,78 | -12,79 | -2,27 | |||||
Inventario, CAGR % a 3 años | 1,09 | -9,28 | -4,3 | 1,08 | 7,12 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años % | 4,75 | -5,32 | -9,66 | -8,69 | -0,79 | |||||
Activos Totales, CAGR de 3 años % | 3,82 | -2,65 | -4,91 | -2,72 | 0,66 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | -4,05 | 4,52 | 15,3 | 18,76 | 8,72 | |||||
Capital Común, CAGR de 3 años % | -1,69 | 3,62 | 11,67 | 14,78 | 8,78 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años | 138,22 | 315,19 | 28,9 | -13,47 | -10,27 | |||||
Gastos de capital, CAGR % a 3 años | -5,23 | -15,29 | -21,51 | -13,27 | -4,1 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años % | 99,05 | 147,08 | 47,37 | -52,37 | -52,93 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | 91,56 | 293,64 | 40,53 | -51,11 | -55,12 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años % | -28,22 | 15,44 | 79,44 | 57,75 | -4,9 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años | 0,64 | -2,67 | -1,78 | -1,75 | -3,36 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años | -3,44 | -1,06 | -0,22 | 1,08 | 0,9 | |||||
EBITDA, CAGR % a 5 años. | -4,55 | 2,73 | 4,86 | 8,53 | 16,5 | |||||
EBITA, CAGR de 5 años % | -9,01 | 3,74 | 6,7 | 12,49 | 33,06 | |||||
EBIT, CAGR % a 5 años. | -10,03 | 3,59 | 7,03 | 13,2 | 37,96 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años % | -14,38 | 4,7 | 6,88 | 13,89 | 30,89 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 5 años | -15,51 | 21,96 | 7,13 | 14,49 | 33,84 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años % | -9,15 | 5,58 | 8 | 15,45 | 38,44 | |||||
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años % | -15,5 | 4,57 | 7,12 | 14,71 | 35,62 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años % | 3,86 | -5,2 | -5,54 | -8,99 | -10,29 | |||||
Inventario, CAGR de 5 años % | 2,05 | -3 | 0,34 | -1,44 | -1,93 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años % | 5,66 | -0,86 | -2,28 | -4,01 | -5,95 | |||||
Activos Totales, CAGR de 5 años % | 5,64 | 1,35 | 0,36 | -1,36 | -2,61 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años % | 0,37 | 4,43 | 6,76 | 8,27 | 10,04 | |||||
Capital Común, CAGR de 5 años % | 2,53 | 4,42 | 5,99 | 7,25 | 8,59 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años % | 151,49 | 45,92 | 59,2 | 111,37 | 17,59 | |||||
Gastos de Capital, CAGR de 5 años % | 2,5 | -4,91 | -12,39 | -13,05 | -10,92 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años % | 32,2 | 13,28 | 33,88 | 19,05 | -17,33 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | 31,09 | 12,92 | 31,27 | 59,47 | -21,98 | |||||
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | -16,11 | 9 | 7,34 | 10,28 | 36,72 |
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