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Seguro de vida y salud

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85,72 ^USD	-1,34 %		-2,32 %	+29,62 %

21/11	METLIFE, INC. : Obtiene una recomendación neutral de Morgan Stanley	ZM
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Datos Financieros Publicados: METLIFE, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Primas y Rentas de Anualidades	47,84 mil M	47,64 mil M	47,76 mil M	54,98 mil M	49,44 mil M
Ingresos Totales por Intereses y Dividendos	17,96 mil M	16,02 mil M	16,39 mil M	15 mil M	19,86 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones, Total (Rev) - (Específico del Modelo)	469 M	-91 M	1598 M	-1067 M	-2727 M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	3354 M	4272 M	5326 M	983 M	335 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	69,62 mil M	67,84 mil M	71,08 mil M	69,9 mil M	66,9 mil M
Beneficios de la Política	49,14 mil M	47,76 mil M	50,37 mil M	55 mil M	53,03 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	12,63 mil M	12,24 mil M	11,67 mil M	11,1 mil M	11,67 mil M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	61,76 mil M	60 mil M	62,04 mil M	66,1 mil M	64,69 mil M
Resultado de explotación - (Banco / Corr. / Plantilla FS)	7856 M	7838 M	9044 M	3796 M	2207 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-955 M	-913 M	-920 M	-938 M	-1045 M
Ganancias (Pérdidas) de Cambio de Divisas - (Específico del Modelo)	2 M	2 M	2 M	1 M	6 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	994 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	6903 M	6927 M	8126 M	2859 M	2162 M
Cargos de Reestructuración - (Específico del Modelo)	-108 M	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	6795 M	6927 M	8126 M	2859 M	2162 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	886 M	1509 M	1551 M	301 M	560 M
Beneficios de Operaciones Continuas	5909 M	5418 M	6575 M	2558 M	1602 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	5909 M	5418 M	6575 M	2558 M	1602 M
Intereses Minoritarios	-10 M	-11 M	-21 M	-19 M	-24 M
Resultado Neto - (ER)	5899 M	5407 M	6554 M	2539 M	1578 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	178 M	216 M	201 M	185 M	198 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	5721 M	5191 M	6353 M	2354 M	1380 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	5721 M	5191 M	6353 M	2354 M	1380 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	6,1	5,72	7,36	2,93	1,82
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	6,1	5,72	7,36	2,93	1,82
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	938 M	908 M	863 M	803 M	758 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	6,06	5,68	7,31	2,91	1,81
EPS diluido - Operaciones continuas	6,06	5,68	7,31	2,91	1,81
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	944 M	913 M	869 M	809 M	762 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	4,59	4,76	5,86	2,2	1,75
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	4,56	4,73	5,82	2,19	1,74
Dividendo Por Acción	1,74	1,82	1,9	1,98	2,06
Ratio de Pago	30,87	34,38	28,1	70,22	111,79
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	8224 M	8250 M	9504 M	4217 M	2925 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	7856 M	7838 M	9044 M	3796 M	2207 M
EBIT	7856 M	7838 M	9044 M	3796 M	2207 M
EBITDAR	8466 M	8476 M	9708 M	4405 M	3126 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	69,62 mil M	67,84 mil M	71,08 mil M	69,9 mil M	66,9 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	13,04	21,78	19,09	10,53	25,9
Impuestos Domésticos Actuales	-185 M	298 M	100 M	204 M	427 M
Impuestos Extranjeros Actuales	850 M	882 M	795 M	1074 M	1240 M
Impuestos corrientes totales	665 M	1180 M	895 M	1278 M	1667 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-235 M	-114 M	835 M	536 M	-595 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	456 M	443 M	-179 M	-1513 M	-512 M
Impuestos diferidos totales	221 M	329 M	656 M	-977 M	-1107 M
Ingreso Neto Normalizado	4304,38 M	4318,38 M	5057,75 M	1767,88 M	1327,25 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	299 M	281 M	272 M	283 M	305 M
Gasto de pensión no monetario	122 M	20 M	-21 M	-65 M	148 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Total de Gastos de Alquiler Netos	242 M	226 M	204 M	188 M	201 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	19,29 M	15,88 M	13,78 M	13,36 M	26,31 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	223 M	210 M	190 M	175 M	175 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	150 M	127 M	173 M	184 M	171 M
Compensación Total Basada en Acciones	150 M	127 M	173 M	184 M	171 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Inversión en Títulos de Deuda	327 mil M	354 mil M	339 mil M	276 mil M	280 mil M
Inversión Total en Acciones Ordinarias y Preferentes	26,19 mil M	27,49 mil M	31,56 mil M	29,15 mil M	29,01 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	6707 M	8329 M	6678 M	4572 M	3675 M
Bienes Raíces Propios	10,74 mil M	11,93 mil M	12,22 mil M	13,14 mil M	13,33 mil M
Préstamos hipotecarios	80,53 mil M	83,92 mil M	79,35 mil M	83,76 mil M	92,51 mil M
Préstamos sobre Pólizas	9680 M	9493 M	9111 M	8874 M	8788 M
Total de Otras Inversiones	5101 M	5406 M	8425 M	6893 M	7899 M
Inversiones totales	466 mil M	500 mil M	487 mil M	422 mil M	436 mil M
Efectivo y Equivalentes	16,6 mil M	19,8 mil M	20,05 mil M	20,2 mil M	20,64 mil M
Otras Cuentas por Cobrar - (Plantilla de Seguros)	26,54 mil M	23,36 mil M	22,41 mil M	22,85 mil M	34,74 mil M
Costos de Adquisición de Políticas Diferidas - (BG)	14,79 mil M	13,45 mil M	13,64 mil M	20,86 mil M	18,39 mil M
Activos de Cuentas Separadas	188 mil M	200 mil M	180 mil M	146 mil M	145 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	4188 M	4114 M	3810 M	3461 M	8361 M
Amortización acumulada	-1400 M	-1500 M	-1600 M	-1600 M	-4800 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2788 M	2614 M	2210 M	1861 M	3561 M
Fondo de comercio	9308 M	10,11 mil M	9535 M	9297 M	9236 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	1235 M	2299 M	2272 M	2476 M	794 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	4708 M	12,27 mil M	12,32 mil M	8106 M	7640 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	65 M	94 M	189 M	2830 M	2612 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	158 M	108 M	107 M	135 M	146 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	10,26 mil M	10,84 mil M	10,55 mil M	9761 M	9551 M
Activos Totales	740 mil M	795 mil M	760 mil M	667 mil M	688 mil M
Pasivos
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	30 M
Pasivos de Seguros y Anualidades	335 mil M	354 mil M	345 mil M	349 mil M	398 mil M
Reclamaciones impagadas	19,22 mil M	18,59 mil M	20,01 mil M	20,41 mil M	16,47 mil M
Cuentas por cobrar de reaseguro - (BG)	-	-	-	-	770 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	418 M	238 M	281 M	3558 M	2984 M
Parte corriente de los arrendamientos	285 M	283 M	250 M	245 M	246 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	26,98 mil M	29,87 mil M	32,26 mil M	21,11 mil M	17,64 mil M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	66,83 mil M	73,94 mil M	72,02 mil M	73,01 mil M	41,35 mil M
Arrendamientos a largo plazo	1494 M	1293 M	1126 M	958 M	1017 M
Valores Preferentes de Fideicomiso (BS)	3150 M	3153 M	3156 M	3158 M	3161 M
Pasivo de Cuenta Separada	188 mil M	200 mil M	180 mil M	146 mil M	145 mil M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	363 M	129 M	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	4160 M	9888 M	10,87 mil M	4010 M	8203 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	2305 M	2523 M	2334 M	1719 M	1774 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	9097 M	11,01 mil M	9693 M	325 M	927 M
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	16,41 mil M	15,24 mil M	14,98 mil M	16,25 mil M	20,43 mil M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	674 mil M	720 mil M	692 mil M	639 mil M	657 mil M
Acciones Preferentes Rescatables	-	-	-	-	-
Capital Preferente Total	-	-	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	12 M	12 M	12 M	12 M	12 M
Capital Adicional Pagado	32,68 mil M	33,81 mil M	33,51 mil M	33,62 mil M	33,69 mil M
Ganancias Retenidas	33,08 mil M	36,49 mil M	41,2 mil M	41,95 mil M	40,15 mil M
Acciones de tesorería	-12,68 mil M	-13,83 mil M	-18,16 mil M	-21,46 mil M	-24,59 mil M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	13,05 mil M	18,07 mil M	10,92 mil M	-27,08 mil M	-19,24 mil M
Capital Común Total	66,14 mil M	74,56 mil M	67,48 mil M	27,04 mil M	30,02 mil M
Intereses minoritarios	238 M	259 M	267 M	247 M	238 M
Capital Propio	66,38 mil M	74,82 mil M	67,75 mil M	27,29 mil M	30,25 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	740 mil M	795 mil M	760 mil M	667 mil M	688 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	916 M	884 M	825 M	774 M	723 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	915 M	893 M	826 M	779 M	731 M
Valor Contable / Acción	72,26	83,5	81,74	34,71	41,07
Valor Contable Neto	55,6 mil M	62,15 mil M	55,68 mil M	15,27 mil M	19,98 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	60,74	69,6	67,44	19,6	27,35
Deuda Total	99,16 mil M	109 mil M	109 mil M	102 mil M	66,4 mil M
Deuda Neta	82,56 mil M	88,98 mil M	89,04 mil M	81,84 mil M	45,76 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	1720 M	1617 M	1211 M	1004 M	1228 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1936 M	1808 M	1632 M	1504 M	1608 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	238 M	259 M	267 M	247 M	238 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	10,55 mil M	11,95 mil M	17,09 mil M	16,83 mil M	16,94 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Empleados a tiempo completo	-	-	43 mil	45 mil	45 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	5899 M	5407 M	6554 M	2539 M	1578 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	368 M	412 M	460 M	421 M	718 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	368 M	412 M	460 M	421 M	718 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	262 M	207 M	234 M	252 M	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-1443 M	-706 M	-2384 M	302 M	1468 M
Depreciación total de los activos	-	-	-	-	-
Costos Diferidos de Adquisición de Pólizas - (CF)	-463 M	101 M	-106 M	-568 M	-660 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	254 M	76 M	-3051 M	505 M	1090 M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	-514 M	842 M	389 M	256 M	-1952 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	233 M	-11 M	598 M	-591 M	-1177 M
Cambio en las Reservas / Pasivos de seguros	7803 M	5112 M	4553 M	4058 M	4637 M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	366 M	-1191 M	-852 M	1682 M	600 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	1021 M	1390 M	6201 M	4348 M	7419 M
Flujo de efectivo de las operaciones	13,79 mil M	11,64 mil M	12,6 mil M	13,2 mil M	13,72 mil M
Adquisiciones en Efectivo	-32 M	-1684 M	-	-35 M	-
Desinversiones	-	-	3270 M	590 M	-
Venta (Compra) de Bienes Inmuebles (Recaudados)	-839 M	-1167 M	-90 M	-112 M	-914 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-10,94 mil M	-13,36 mil M	-14,23 mil M	5754 M	-6416 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-4814 M	-3102 M	4450 M	-5520 M	-256 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-966 M	739 M	-4583 M	-3297 M	-2660 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-17,59 mil M	-18,57 mil M	-11,19 mil M	-2620 M	-10,25 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	2019 M	3538 M	1883 M	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1382 M	1124 M	29 M	1013 M	2671 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	3401 M	4662 M	1912 M	1013 M	2671 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-10,73 mil M	-3283 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-973 M	-247 M	-661 M	-135 M	-1959 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-973 M	-247 M	-661 M	-10,86 mil M	-5242 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-2285 M	-1151 M	-4303 M	-3326 M	-3103 M
Emisión de Acciones Preferentes - (Específico del Modelo)	-	1961 M	-	-	-
Recompra de Acciones Preferentes - (Específico del Modelo)	-	-1003 M	-500 M	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-1643 M	-1657 M	-1647 M	-1598 M	-1566 M
Dividendos Preferentes Pagados	-178 M	-202 M	-195 M	-185 M	-198 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1821 M	-1859 M	-1842 M	-1783 M	-1764 M
Recibos de Anualidad	92,12 mil M	93,5 mil M	96,37 mil M	103 mil M	95,59 mil M
Pagos de anualidad	-85,6 mil M	-85,25 mil M	-92,54 mil M	-97,89 mil M	-90,88 mil M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-278 M	120 M	192 M	-297 M	-213 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	4568 M	10,73 mil M	-1375 M	-10,11 mil M	-2940 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	9 M	163 M	-478 M	-397 M	-91 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-765 M	696 M	69 M	-
Cambio neto en efectivo	777 M	3197 M	252 M	148 M	444 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1099 M	787 M	1102 M	1056 M	1833 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	2428 M	4415 M	1251 M	-9852 M	-2571 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	5841,12 M	4167,12 M	6079,5 M	2475,25 M	-8069,75 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	6438 M	4737,75 M	6654,5 M	3061,5 M	-7416,62 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-748 M	907 M	-135 M	168 M	9685 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	0,69	0,64	0,73	0,33	0,2
Rendimiento sobre el Capital Total	3,16	2,81	3,14	1,55	1,47
Rendimiento del Capital Propio %	9,9	7,67	9,22	5,38	5,31
Rendimiento sobre el Capital Propio	9,62	7,38	8,95	4,98	4,61
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	29,42	29,59	29,14	21,31	20,74
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Margen de EBITDA %	11,81	12,16	13,37	6,03	4,37
Margen de EBITA	11,28	11,55	12,72	5,43	3,3
Margen de EBIT %	11,28	11,55	12,72	5,43	3,3
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	8,49	7,99	9,25	3,66	2,39
Margen Neto de Ingresos %	8,47	7,97	9,22	3,63	2,36
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	8,22	7,65	8,94	3,37	2,06
Margen de Beneficio Neto Normalizado	6,18	6,37	7,12	2,53	1,98
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	8,39	6,14	8,55	3,54	-12,06
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	9,25	6,98	9,36	4,38	-11,09
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,1	0,09	0,09	0,1	0,1
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	33,25	25,12	29,47	34,34	19,05
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	3,29	3,33	3,67	4,05	2,99
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,06	1,07	1,03	1,21	1,54
Ratio de Liquidez Inmediata	0,91	0,82	0,8	0,97	1,3
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,25	0,19	0,19	0,27	0,29
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	110,82	109,8	99,35	90,08	122,03
Promedio de Días de Pago Pendiente	151,58	168,82	160,59	142,58	117,39
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto