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14/09	Valoración de 150.000 millones de dólares de OpenAI depende de cambios en estructura corporativa: fuentes	RE
14/09	Exclusiva-La asombrosa valoración de 150.000 millones de dólares de OpenAI depende de que logre modificar su estructura corporativa, según las fuentes	RE

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Datos Financieros Publicados: MICROSOFT CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	143 mil M	168 mil M	198 mil M	212 mil M	245 mil M
Ingresos Totales	143 mil M	168 mil M	198 mil M	212 mil M	245 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	46,08 mil M	52,23 mil M	62,65 mil M	65,71 mil M	74,11 mil M
Beneficio Bruto	96,94 mil M	116 mil M	136 mil M	146 mil M	171 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	24,71 mil M	25,22 mil M	27,72 mil M	29,53 mil M	32,06 mil M
Gastos de I+D	19,27 mil M	20,72 mil M	24,51 mil M	27,2 mil M	29,51 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	43,98 mil M	45,94 mil M	52,24 mil M	56,73 mil M	61,58 mil M
Ingresos Operativos	52,96 mil M	69,92 mil M	83,38 mil M	89,48 mil M	109 mil M
Gastos de Intereses, Total	-2591 M	-2330 M	-2047 M	-1995 M	-2983 M
Ingresos por intereses e inversiones	2680 M	2131 M	2094 M	2994 M	3157 M
Gastos de Intereses Netos	89 M	-199 M	47 M	999 M	174 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-1319 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-171 M	133 M	232 M	169 M	75 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	127 M	20 M	-407 M	-640 M	-281 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	53 mil M	69,87 mil M	83,26 mil M	90 mil M	108 mil M
Costos de reestructuración	-	-	-	-952 M	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	32 M	1232 M	461 M	260 M	-295 M
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	53,04 mil M	71,1 mil M	83,72 mil M	89,31 mil M	108 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	8755 M	9831 M	10,98 mil M	16,95 mil M	19,65 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	44,28 mil M	61,27 mil M	72,74 mil M	72,36 mil M	88,14 mil M
Resultado Neto de la Empresa	44,28 mil M	61,27 mil M	72,74 mil M	72,36 mil M	88,14 mil M
Resultado Neto - (ER)	44,28 mil M	61,27 mil M	72,74 mil M	72,36 mil M	88,14 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	44,28 mil M	61,27 mil M	72,74 mil M	72,36 mil M	88,14 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	44,28 mil M	61,27 mil M	72,74 mil M	72,36 mil M	88,14 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	5,82	8,12	9,7	9,72	11,86
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	5,82	8,12	9,7	9,72	11,86
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	7610 M	7547 M	7496 M	7446 M	7431 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	5,76	8,05	9,65	9,68	11,8
EPS diluido - Operaciones continuas	5,76	8,05	9,65	9,68	11,8
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	7683 M	7608 M	7540 M	7472 M	7469 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	4,35	5,79	6,94	7,55	9,09
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	4,31	5,74	6,9	7,53	9,04
Dividendo Por Acción	2,04	2,24	2,48	2,72	3
Ratio de Pago	34,18	26,96	24,93	27,36	24,7
Ratio ADR	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	65,26 mil M	80,82 mil M	97,98 mil M	103 mil M	129 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	54,56 mil M	71,52 mil M	85,38 mil M	91,98 mil M	114 mil M
EBIT	52,96 mil M	69,92 mil M	83,38 mil M	89,48 mil M	109 mil M
EBITDAR	67,3 mil M	82,94 mil M	100 mil M	106 mil M	133 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	143 mil M	168 mil M	198 mil M	212 mil M	245 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	16,51	13,83	13,11	18,98	18,23
Impuestos Domésticos Actuales	4300 M	4514 M	10,01 mil M	16,33 mil M	14,53 mil M
Impuestos Extranjeros Actuales	4444 M	5467 M	6672 M	6678 M	9858 M
Impuestos corrientes totales	8744 M	9981 M	16,68 mil M	23,01 mil M	24,39 mil M
Impuestos Diferidos Nacionales	52 M	-179 M	-5877 M	-6623 M	-5170 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-41 M	29 M	175 M	564 M	432 M
Impuestos diferidos totales	11 M	-150 M	-5702 M	-6059 M	-4738 M
Ingreso Neto Normalizado	33,13 mil M	43,67 mil M	52,03 mil M	56,25 mil M	67,55 mil M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	336 M	386 M	429 M	501 M	734 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	1600 M	1500 M	1500 M	904 M	1700 M
Gastos de Venta y Marketing	19,6 mil M	20,12 mil M	21,82 mil M	22,76 mil M	24,46 mil M
Gastos Generales y Administrativos	5111 M	5107 M	5900 M	6775 M	7609 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	19,27 mil M	20,72 mil M	24,51 mil M	27,2 mil M	29,51 mil M
Total de Gastos de Alquiler Netos	2043 M	2127 M	2461 M	2875 M	3555 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	502 M	482 M	502 M	581 M	957 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	1540,57 M	1644,65 M	1959,37 M	2293,61 M	2597,99 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	5289 M	6118 M	7502 M	9611 M	10,73 mil M
Compensación Total Basada en Acciones	5289 M	6118 M	7502 M	9611 M	10,73 mil M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	13,58 mil M	14,22 mil M	13,93 mil M	34,7 mil M	18,32 mil M
Inversiones a corto plazo	123 mil M	116 mil M	90,82 mil M	76,55 mil M	57,22 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	136 mil M	130 mil M	105 mil M	111 mil M	75,53 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	32,01 mil M	38,04 mil M	44,26 mil M	48,69 mil M	56,92 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	9200 M	10,5 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	32,01 mil M	38,04 mil M	44,26 mil M	57,89 mil M	67,42 mil M
Inventario	1895 M	2636 M	3742 M	2500 M	1246 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	11,52 mil M	13,47 mil M	16,93 mil M	12,61 mil M	15,53 mil M
Activos Corrientes Totales	182 mil M	184 mil M	170 mil M	184 mil M	160 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	96,1 mil M	122 mil M	147 mil M	178 mil M	231 mil M
Amortización acumulada	-43,2 mil M	-51,35 mil M	-59,66 mil M	-68,25 mil M	-76,42 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	52,9 mil M	70,8 mil M	87,55 mil M	110 mil M	155 mil M
Inversiones a largo plazo	2965 M	5984 M	6891 M	9879 M	14,6 mil M
Fondo de comercio	43,35 mil M	49,71 mil M	67,52 mil M	67,89 mil M	119 mil M
Otros Intangibles, Total	7038 M	7800 M	11,3 mil M	9366 M	27,6 mil M
Cuentas por cobrar a largo plazo	2700 M	3400 M	3800 M	4500 M	4900 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	6405 M	7181 M	13,52 mil M	20,16 mil M	22,27 mil M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	4033 M	4494 M	4582 M	5938 M	9290 M
Activos Totales	301 mil M	334 mil M	365 mil M	412 mil M	512 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	12,53 mil M	15,16 mil M	19 mil M	18,1 mil M	22 mil M
Gastos Acumulados, Total	7874 M	10,06 mil M	10,66 mil M	11,01 mil M	12,56 mil M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	6693 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	3749 M	8072 M	2749 M	5247 M	2249 M
Parte corriente de los arrendamientos	2156 M	2753 M	3288 M	3606 M	5929 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	2130 M	2174 M	4067 M	4152 M	5017 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	36 mil M	41,52 mil M	45,54 mil M	50,9 mil M	57,58 mil M
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	7871 M	8913 M	9779 M	11,14 mil M	13,26 mil M
Total de Pasivos Corrientes	72,31 mil M	88,66 mil M	95,08 mil M	104 mil M	125 mil M
Deuda a largo plazo	59,58 mil M	50,07 mil M	47,03 mil M	41,99 mil M	42,69 mil M
Arrendamientos a largo plazo	16,63 mil M	21,38 mil M	25,33 mil M	28,6 mil M	40,29 mil M
Ingresos no devengados no corrientes	3180 M	2616 M	2870 M	2912 M	2602 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	204 M	198 M	230 M	433 M	2618 M
Otros Pasivos No Corrientes	31,11 mil M	28,87 mil M	27,75 mil M	27,67 mil M	30,2 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	183 mil M	192 mil M	198 mil M	206 mil M	244 mil M
Acciones ordinarias, Total	80,55 mil M	83,11 mil M	86,94 mil M	93,72 mil M	101 mil M
Ganancias Retenidas	34,57 mil M	57,06 mil M	84,28 mil M	119 mil M	173 mil M
Ingreso Integral y Otros	3186 M	1822 M	-4678 M	-6343 M	-5590 M
Capital Común Total	118 mil M	142 mil M	167 mil M	206 mil M	268 mil M
Capital Propio	118 mil M	142 mil M	167 mil M	206 mil M	268 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	301 mil M	334 mil M	365 mil M	412 mil M	512 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	7567,65 M	7514,89 M	7457,89 M	7429,76 M	7433,04 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	7571 M	7519 M	7464 M	7432 M	7434 M
Valor Contable / Acción	15,63	18,88	22,31	27,75	36,11
Valor Contable Neto	67,92 mil M	84,48 mil M	87,72 mil M	129 mil M	122 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	8,97	11,24	11,75	17,35	16,37
Deuda Total	82,11 mil M	82,28 mil M	78,4 mil M	79,44 mil M	97,85 mil M
Deuda Neta	-54,38 mil M	-47,98 mil M	-26,35 mil M	-31,82 mil M	22,32 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	16,34 mil M	17,02 mil M	19,69 mil M	23 mil M	28,44 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	700 M	1190 M	1144 M	709 M	394 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	83 M	79 M	82 M	23 M	7 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	1112 M	1367 M	2516 M	1768 M	845 M
Terreno - (BG)	1823 M	3660 M	4734 M	5683 M	8163 M
Edificios, Total	34 mil M	43,93 mil M	55,01 mil M	68,46 mil M	93,94 mil M
Maquinaria, Total	46,04 mil M	56,59 mil M	66,49 mil M	81,21 mil M	100 mil M
Empleados a tiempo completo	163 mil	181 mil	221 mil	221 mil	228 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	788 M	751 M	633 M	650 M	830 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	44,28 mil M	61,27 mil M	72,74 mil M	72,36 mil M	88,14 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	10,7 mil M	9300 M	12,6 mil M	11 mil M	15,2 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1600 M	1600 M	2000 M	2500 M	4800 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	12,3 mil M	10,9 mil M	14,6 mil M	13,5 mil M	20 mil M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-219 M	-1249 M	-409 M	196 M	305 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	5289 M	6118 M	7502 M	9611 M	10,73 mil M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	507 M	636 M	-5842 M	-5698 M	-2451 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-2577 M	-6481 M	-6834 M	-4087 M	-7191 M
Cambio en Inventarios	168 M	-737 M	-1123 M	1242 M	1284 M
Cambio en Cuentas por Pagar	3018 M	2798 M	2943 M	-2721 M	3545 M
Cambio en Ingresos no Devengados	2212 M	4633 M	5109 M	5535 M	5348 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-3631 M	-2309 M	696 M	-358 M	1687 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-673 M	1160 M	-345 M	-1999 M	-2849 M
Flujo de efectivo de las operaciones	60,68 mil M	76,74 mil M	89,04 mil M	87,58 mil M	119 mil M
Gasto de Capital	-15,44 mil M	-20,62 mil M	-23,89 mil M	-28,11 mil M	-44,48 mil M
Adquisiciones en Efectivo	-2521 M	-8909 M	-22,04 mil M	-1670 M	-69,13 mil M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	6980 M	2876 M	18,44 mil M	10,21 mil M	17,94 mil M
Otras Actividades de Inversión, Total	-1241 M	-922 M	-2825 M	-3116 M	-1298 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-12,22 mil M	-27,58 mil M	-30,31 mil M	-22,68 mil M	-96,97 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	5250 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	-	24,4 mil M
Deuda Total Emitida	-	-	-	-	29,64 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-5518 M	-3750 M	-9023 M	-2750 M	-29,07 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-5518 M	-3750 M	-9023 M	-2750 M	-29,07 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	1343 M	1693 M	1841 M	1866 M	2002 M
Recompra de Acciones Comunes	-22,97 mil M	-27,38 mil M	-32,7 mil M	-22,24 mil M	-17,25 mil M
Dividendos Ordinarios Pagados	-15,14 mil M	-16,52 mil M	-18,14 mil M	-19,8 mil M	-21,77 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-15,14 mil M	-16,52 mil M	-18,14 mil M	-19,8 mil M	-21,77 mil M
Otras Actividades de Financiación, Total	-3751 M	-2523 M	-863 M	-1006 M	-1309 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-46,03 mil M	-48,49 mil M	-58,88 mil M	-43,94 mil M	-37,76 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-201 M	-29 M	-141 M	-194 M	-210 M
Cambio neto en efectivo	2220 M	648 M	-293 M	20,77 mil M	-16,39 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	2000 M	1900 M	1700 M	1700 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	12,5 mil M	13,4 mil M	16 mil M	23,1 mil M	23,4 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	34,26 mil M	41,34 mil M	49,48 mil M	47,86 mil M	56,71 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	35,88 mil M	42,79 mil M	50,76 mil M	49,11 mil M	58,57 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-630 M	-2700 M	-428 M	1815 M	-3917 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-5518 M	-3750 M	-9023 M	-2750 M	575 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	11,26	13,76	14,92	14,4	14,8
Rendimiento sobre el Capital Total	17,01	20,58	22,21	21,08	20,98
Rendimiento del Capital Propio %	40,14	47,08	47,15	38,82	37,13
Rendimiento sobre el Capital Propio	40,14	47,08	47,15	38,82	37,13
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	67,78	68,93	68,4	68,99	69,76
Margen de Gastos Generales y Administrativos	17,28	15,01	13,98	13,94	13,08
Margen de EBITDA %	45,63	48,08	49,42	48,59	52,8
Margen de EBITA	38,15	42,55	43,06	43,4	46,6
Margen de EBIT %	37,03	41,59	42,06	42,22	44,64
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	30,96	36,45	36,69	34,15	35,96
Margen Neto de Ingresos %	30,96	36,45	36,69	34,15	35,96
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	30,96