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Mercado cerrado - Nasdaq 22:00:00 23/02/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
410,3 USD -0,32 % Gráfico intradía de Microsoft Corporation +1,57 % +9,13 %

Valoración

Período Fiscal: June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 1.026.511 1.543.306 2.040.304 1.920.840 2.532.081 3.049.005 - -
Valor de la empresa 1 964.870 1.470.106 1.968.116 1.865.864 2.468.056 3.016.517 2.954.079 2.895.082
P/E ratio 26,5 x 35,3 x 33,7 x 26,6 x 35,2 x 35,2 x 30,8 x 26,2 x
Rendimiento 1,37 % 1 % 0,83 % 0,97 % - 0,72 % 0,78 % 0,87 %
Capitalización / Volumen de negocios 8,16 x 10,8 x 12,1 x 9,69 x 11,9 x 12,5 x 10,9 x 9,54 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 7,67 x 10,3 x 11,7 x 9,41 x 11,6 x 12,3 x 10,6 x 9,06 x
Valor de la empresa / EBITDA 17,7 x 22,4 x 24,1 x 19,1 x 23,8 x 24,1 x 20,4 x 17,1 x
Valor de empresa / FCF 25,2 x 32,5 x 35,1 x 28,6 x 41,5 x 45,2 x 36,2 x 29,4 x
FCF Yield 3,97 % 3,08 % 2,85 % 3,49 % 2,41 % 2,21 % 2,77 % 3,4 %
Price to Book 10 x 13 x 14,3 x 11,5 x 12,3 x 11,3 x 8,74 x 6,77 x
Número de valores (en miles) 7.662.818 7.583.440 7.531.575 7.479.033 7.435.488 7.430.436 - -
Precio de referencia 2 134,0 203,5 270,9 256,8 340,5 410,3 410,3 410,3
Fecha de publicación 18/7/19 22/7/20 27/7/21 26/7/22 25/7/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 125.843 143.015 168.088 198.270 211.915 244.383 279.050 319.615
EBITDA 1 54.641 65.755 81.602 97.843 103.555 125.320 145.107 169.230
Beneficio operativo (EBIT) 1 42.959 52.959 69.916 83.383 89.694 106.727 121.952 141.461
Margen de operación 34,14 % 37,03 % 41,59 % 42,06 % 42,33 % 43,67 % 43,7 % 44,26 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 43.688 53.036 71.102 83.716 89.311 105.711 120.507 140.366
Resultado Neto 1 39.240 44.281 61.271 72.738 72.361 86.572 98.696 115.124
Margen neto 31,18 % 30,96 % 36,45 % 36,69 % 34,15 % 35,42 % 35,37 % 36,02 %
BPA 2 5,060 5,760 8,050 9,650 9,680 11,65 13,33 15,64
Free Cash Flow 1 38.260 45.234 56.118 65.149 59.475 66.741 81.691 98.473
Margen FCF 30,4 % 31,63 % 33,39 % 32,86 % 28,07 % 27,31 % 29,27 % 30,81 %
FCF Conversión (EBITDA) 70,02 % 68,79 % 68,77 % 66,59 % 57,43 % 53,26 % 56,3 % 58,19 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 97,5 % 102,15 % 91,59 % 89,57 % 82,19 % 77,09 % 82,77 % 85,54 %
Dividendo / Acción 2 1,840 2,040 2,240 2,480 - 2,947 3,209 3,552
Fecha de publicación 18/7/19 22/7/20 27/7/21 26/7/22 25/7/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3
Ventas netas 1 45.317 51.728 49.360 51.865 50.122 52.747 52.857 56.189 56.517 62.020 60.864 64.624 64.829 69.840 68.673
EBITDA 1 23.450 25.743 24.137 24.513 24.308 25.218 25.901 28.128 30.816 32.991 31.951 32.480 35.560 36.684 35.983
Beneficio operativo (EBIT) 1 20.238 22.247 20.364 20.534 21.518 21.570 22.352 24.254 26.895 27.032 26.242 26.806 29.152 30.345 29.915
Margen de operación 44,66 % 43,01 % 41,26 % 39,59 % 42,93 % 40,89 % 42,29 % 43,17 % 47,59 % 43,59 % 43,12 % 41,48 % 44,97 % 43,45 % 43,56 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 20.524 22.515 20.190 20.487 21.572 20.339 22.673 24.727 27.284 26.526 25.618 26.129 28.557 29.853 29.569
Resultado Neto 1 20.505 18.765 16.728 16.740 17.556 16.425 18.299 20.081 22.291 21.870 20.987 21.414 23.549 24.528 24.192
Margen neto 45,25 % 36,28 % 33,89 % 32,28 % 35,03 % 31,14 % 34,62 % 35,74 % 39,44 % 35,26 % 34,48 % 33,14 % 36,32 % 35,12 % 35,23 %
BPA 2 2,710 2,480 2,220 2,230 2,350 2,200 2,450 2,690 2,990 2,930 2,826 2,878 3,165 3,310 3,253
Dividendo / Acción 2 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 0,6800 0,6800 0,6800 - - - 0,7477 0,7475 0,8236 0,8236 0,8200
Fecha de publicación 26/10/21 25/1/22 26/4/22 26/7/22 25/10/22 24/1/23 25/4/23 25/7/23 24/10/23 30/1/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - - - -
Posición de caja neta 1 61.641 73.200 72.188 54.976 64.025 32.488 94.926 153.923
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 38.260 45.234 56.118 65.149 59.475 66.741 81.691 98.473
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 42,4 % 40,1 % 47,1 % 47,2 % 38,8 % 34,2 % 31 % 29,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 14,4 % 15,1 % 19,3 % 20,8 % 35,1 % 18,3 % 18 % 18,6 %
Activos 1 272.703 293.934 317.545 349.309 206.038 473.119 547.554 618.722
Activos netos por acción 2 13,40 15,60 18,90 22,30 27,70 36,30 46,90 60,60
Flujo de efectivo por acción 2 6,730 7,900 10,10 11,80 11,70 14,80 19,10 20,40
Capex 1 13.925 15.441 20.622 23.886 28.107 42.356 46.251 49.919
Capex / Ventas 11,07 % 10,8 % 12,27 % 12,05 % 13,26 % 17,33 % 16,57 % 15,62 %
Fecha de publicación 18/7/19 22/7/20 27/7/21 26/7/22 25/7/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
56
Último precio de cierre
410,3 USD
Precio objetivo promedio
465,6 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+13,47 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+9,13 % 3049 MM $
+11,80 % 87 811 M $
+11,44 % 82 633 M $
-2,05 % 61 683 M $
-14,05 % 53 033 M $
+33,78 % 50 826 M $
+13,17 % 39 819 M $
+2,10 % 26 216 M $
-9,32 % 26 188 M $
-6,18 % 25 760 M $
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