MOLIBDENOS Y METALES S.A.
Y FILIALES
ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS INTERMEDIOS
AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
En miles de Dólares Estadounidenses (MUSD)
El presente documento consta de 2 secciones:
- Estados financieros consolidados intermedios.
- Notas a los estados financieros consolidados intermedios.
MOLIBDENOS Y METALES S.A. Y FILIALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO INTERMEDIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (NO AUDITADO) Y 31 DICIEMBRE DE 2021.
(En miles de Dólares Estadounidenses)
ACTIVOS | Nota | 30-09-2022 | 31-12-2021 |
MUSD | MUSD | ||
ACTIVOS CORRIENTES | |||
Efectivo y equivalentes al efectivo | 5 | 190.431 | 155.170 |
Otros activos financieros corrientes | 6 | 4.455 | 1.545 |
Otros activos no financieros corrientes | 7 | 12.135 | 11.223 |
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes | 8 | 162.084 | 217.338 |
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes | 9 | 144 | 76 |
Inventarios | 10 | 641.432 | 786.545 |
Activos biológicos corrientes | 11 | 255 | 554 |
Activos por impuestos corrientes | 12 | 3.367 | 5.506 |
Total de activos corrientes | 1.014.303 | 1.177.957 | |
ACTIVOS NO CORRIENTES | |||
Otros activos financieros no corrientes | 6 | 19.373 | 443 |
Otros activos no financieros no corrientes | 7 | 248 | 275 |
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes | 8 | 124 | 138 |
Inventarios no corrientes | 10 | 83.971 | 92.960 |
Activos intangibles distintos de la plusvalía | 14 | 4.067 | 4.923 |
Propiedades, Planta y Equipo | 15 | 463.227 | 455.652 |
Activos por derecho de uso | 25 | 11.929 | 6.230 |
Activos por impuestos diferidos | 16 | 9.105 | 9.324 |
Total de activos no corrientes | 592.044 | 569.945 | |
Total de activos | 1.606.347 | 1.747.902 | |
Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos estados financieros consolidados | 1 |
intermedios. |
MOLIBDENOS Y METALES S.A. Y FILIALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO INTERMEDIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (NO AUDITADO) Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
(En miles de Dólares Estadounidenses)
PATRIMONIO Y PASIVOS | Nota | 30-09-2022 | 31-12-2021 |
MUSD | MUSD | ||
PASIVOS CORRIENTES | |||
Otros pasivos financieros corrientes | 17 | 92.281 | 224.573 |
Pasivos por arrendamientos corrientes | 25 | 2.122 | 2.002 |
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 18 | 174.602 | 197.646 |
Pasivos por impuestos corrientes | 20 | 2.424 | 18.013 |
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados | 21 | 17.650 | 25.786 |
Otros pasivos no financieros corrientes | 22 | 17.745 | 13.787 |
Total de pasivos corrientes | 306.824 | 481.807 | |
PASIVOS NO CORRIENTES | |||
Otros pasivos financieros no corrientes | 17 | 378.387 | 371.804 |
Pasivos por arrendamientos no corrientes | 25 | 7.698 | 3.690 |
Otras provisiones no corrientes | 19 | 496 | 474 |
Pasivo por impuestos diferidos | 16 | 73.508 | 79.584 |
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | 21 | 20.617 | 18.815 |
Total de pasivos no corrientes | 480.706 | 474.367 | |
Total pasivos | 787.530 | 956.174 | |
PATRIMONIO | |||
Capital emitido | 23 | 501.952 | 501.952 |
Ganancias acumuladas | 23 | 330.002 | 320.183 |
Otras reservas | 23 | (14.307) | (31.734) |
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | 817.647 | 790.401 | |
Participaciones no controladoras | 23 | 1.170 | 1.327 |
Patrimonio total | 818.817 | 791.728 | |
Total de patrimonio y pasivos | 1.606.347 | 1.747.902 | |
Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos estados financieros consolidados | 2 |
intermedios. |
MOLIBDENOS Y METALES S.A. Y FILIALES
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO INTERMEDIO POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 Y 2021 (NO AUDITADOS).
(En miles de Dólares Estadounidenses)
ACUMULADO | TRIMESTRE | ||||
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN | Nota | 01-01-2022 | 01-01-2021 | 01-07-2022 | 01-07-2021 |
30-09-2022 | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2021 | ||
MUSD | MUSD | MUSD | MUSD | ||
Ingresos de actividades ordinarias | 24 | 1.366.242 | 1.047.329 | 433.812 | 403.992 |
Costo de ventas | 10 | (1.239.588) | (863.554) | (395.312) | (345.720) |
Ganancia bruta | 126.654 | 183.775 | 38.500 | 58.272 | |
Otros ingresos, por función | 27 | 8.384 | 1.790 | (55) | 371 |
Costos de distribución | 27 | (15.040) | (12.532) | (5.388) | (3.966) |
Gastos de administración | 27 | (36.693) | (43.550) | (12.550) | (13.913) |
Otros gastos, por función | 27 | (5.508) | (4.668) | (2.053) | (1.364) |
Otras ganancias (pérdidas) | 27 | (927) | (589) | (219) | (329) |
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | 76.870 | 124.226 | 18.235 | 39.071 | |
Ingresos financieros | 17 | 1.875 | 427 | 1.193 | 104 |
Costos financieros | 17 | (17.822) | (9.771) | (6.313) | (3.516) |
Diferencias de cambio | (601) | (590) | 53 | (184) | |
Ganancia (pérdida), antes de impuestos | 60.322 | 114.292 | 13.168 | 35.475 | |
Gasto por impuestos a las ganancias | 16 | (18.984) | (31.599) | (4.382) | (10.248) |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | 41.338 | 82.693 | 8.786 | 25.227 | |
Ganancia (pérdida) | 41.338 | 82.693 | 8.786 | 25.227 | |
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | 23 | 40.235 | 81.770 | 8.142 | 24.981 |
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras | 23 | 1.103 | 923 | 644 | 246 |
Ganancia (pérdida) | 41.338 | 82.693 | 8.786 | 25.227 | |
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | 23 | 0,30 | 0,61 | 0,06 | 0,19 |
(USD-acción) | |||||
Ganancia (pérdida) por acción básica | 0,30 | 0,61 | 0,06 | 0,19 | |
Ganancia (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones | 23 | 0,30 | 0,61 | 0,06 | 0,19 |
continuadas (USD-acción) | |||||
Ganancia (pérdida) por acción diluida | 0,30 | 0,61 | 0,06 | 0,19 | |
Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos estados financieros consolidados | 3 |
intermedios. |
MOLIBDENOS Y METALES S.A. Y FILIALES
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO INTERMEDIO POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 Y 2021 (NO AUDITADOS). (En miles de Dólares Estadounidenses)
ACUMULADO | TRIMESTRE | ||||
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES | Nota | 01-01-2022 | 01-01-2021 | 01-07-2022 | 01-07-2021 |
30-09-2022 | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2021 | ||
MUSD | MUSD | MUSD | MUSD | ||
Ganancia (pérdida) | 41.338 | 82.693 | 8.786 | 25.227 | |
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al | |||||
resultado del periodo, antes de impuestos | |||||
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) | 21 | (4.066) | 17 | (2.050) | 14 |
por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos | |||||
Otro resultado integral que no se reclasificará al resultado de | (4.066) | 17 | (2.050) | 14 | |
periodo, antes de impuestos | |||||
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al | |||||
resultado del periodo, antes de impuestos | |||||
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, | 23 | (261) | (214) | 19 | (202) |
antes de impuestos | |||||
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de | (261) | (214) | 19 | (202) | |
cambio por conversión | |||||
Coberturas del flujo de efectivo | |||||
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de | 23 | 28.481 | (19.720) | 8.881 | (13.786) |
impuestos | |||||
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo | 28.481 | (19.720) | 8.881 | (13.786) | |
de efectivo | |||||
Otro resultado integral que se reclasificará al resultado de | 28.220 | (19.934) | 8.900 | (13.988) | |
periodo, antes de impuestos | |||||
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos | 24.154 | (19.917) | 6.850 | (13.974) | |
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro | |||||
resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo | |||||
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de | 16 | 1.084 | (4) | 538 | (3) |
beneficios de otro resultado integral | |||||
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro | 1.084 | (4) | 538 | (3) | |
resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo | |||||
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro | |||||
resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo | |||||
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de | 16 | (7.811) | 5.324 | (2.064) | 3.722 |
efectivo de otro resultado integral | |||||
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro | (7.811) | 5.324 | (2.064) | 3.722 | |
resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo | |||||
Otro resultado integral | 17.427 | (14.597) | 5.324 | (10.255) | |
Resultado integral | 58.765 | 68.096 | 14.110 | 14.972 | |
Resultado integral atribuible a | |||||
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora | 57.662 | 67.173 | 13.466 | 14.726 | |
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras | 23 | 1.103 | 923 | 644 | 246 |
Resultado integral | 58.765 | 68.096 | 14.110 | 14.972 | |
Las notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 30, forman parte integral de estos estados financieros consolidados | 4 |
intermedios. |
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