Balance Molina Healthcare, Inc.

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Atención médica administrada

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06/01	MOLINA HEALTHCARE, INC. : El Truist Securities continua con su recomendación de compra	ZM
16/12	Molina Healthcare se asegura contratos en Michigan e Idaho	MT

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Datos Financieros Publicados: MOLINA HEALTHCARE, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Primas y Rentas de Anualidades	16,21 mil M	18,3 mil M	26,86 mil M	30,88 mil M	32,53 mil M
Ingresos Totales por Intereses y Dividendos	132 M	76 M	52 M	143 M	404 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones, Total (Rev) - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-10 M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	-	-	77 M	75 M	80 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	16,34 mil M	18,38 mil M	26,98 mil M	31,1 mil M	33 mil M
Beneficios de la Política	13,9 mil M	15,82 mil M	23,7 mil M	27,18 mil M	28,67 mil M
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	89 M	88 M	131 M	176 M	171 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	1257 M	1407 M	1962 M	2206 M	2343 M
Salarios y Otros Beneficios para Empleados	39 M	57 M	72 M	103 M	115 M
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	0	31 M	37 M	54 M	87 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	15,29 mil M	17,4 mil M	25,91 mil M	29,71 mil M	31,38 mil M
Resultado de explotación - (Banco / Corr. / Plantilla FS)	1050 M	972 M	1078 M	1387 M	1618 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-87 M	-102 M	-120 M	-110 M	-109 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	963 M	870 M	958 M	1277 M	1509 M
Cargos de Reestructuración - (Específico del Modelo)	-6 M	-	-	-	-
Cargos Totales de Fusión & Reestructuración Asociados	-	-16 M	-34 M	-2 M	-4 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-	-	-	-208 M	-
Acuerdos Legales - (Específico de la Plantilla)	-	128 M	-	-	-
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	15 M	-21 M	-49 M	-4 M	-41 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	972 M	961 M	875 M	1063 M	1464 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	235 M	288 M	216 M	271 M	373 M
Beneficios de Operaciones Continuas	737 M	673 M	659 M	792 M	1091 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	737 M	673 M	659 M	792 M	1091 M
Resultado Neto - (ER)	737 M	673 M	659 M	792 M	1091 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	737 M	673 M	659 M	792 M	1091 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	737 M	673 M	659 M	792 M	1091 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	11,85	11,41	11,4	13,7	18,91
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	11,85	11,41	11,4	13,7	18,91
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	62,2 M	59 M	57,8 M	57,8 M	57,7 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	11,47	11,23	11,25	13,55	18,77
EPS diluido - Operaciones continuas	11,47	11,23	11,25	13,55	18,77
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	64,2 M	59,9 M	58,6 M	58,5 M	58,1 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	9,68	9,22	10,36	13,81	16,35
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	9,38	9,08	10,22	13,64	16,23
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1106 M	1022 M	1168 M	1509 M	1731 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1068 M	987 M	1127 M	1464 M	1703 M
EBIT	1050 M	972 M	1078 M	1387 M	1618 M
EBITDAR	1140 M	1050 M	1201 M	1540 M	1746 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	16,83 mil M	19,42 mil M	27,77 mil M	31,97 mil M	34,07 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	24,18	29,97	24,69	25,49	25,48
Impuestos Domésticos Actuales	216 M	307 M	240 M	337 M	404 M
Impuestos Extranjeros Actuales	9 M	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	225 M	307 M	240 M	337 M	404 M
Impuestos Diferidos Nacionales	11 M	-20 M	-24 M	-66 M	-31 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-1 M	1 M	-	-	-
Impuestos diferidos totales	10 M	-19 M	-24 M	-66 M	-31 M
Ingreso Neto Normalizado	602 M	544 M	599 M	798 M	943 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	87 M	15 M	15 M	15 M	15 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	1257 M	1407 M	1962 M	2206 M	2343 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	34 M	28 M	33 M	31 M	15 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	15,65 M	11,4 M	12,72 M	10,76 M	5,19 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	18,35 M	16,6 M	20,28 M	20,24 M	9,81 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	39 M	57 M	72 M	103 M	115 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	39 M	57 M	72 M	103 M	115 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Total de Otras Inversiones	1946 M	1875 M	3202 M	3499 M	4259 M
Inversiones totales	1946 M	1875 M	3202 M	3499 M	4259 M
Efectivo y Equivalentes	2452 M	4154 M	4438 M	4006 M	4848 M
Recuperaciones de reaseguro - (IS)	-	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar - (Plantilla de Seguros)	1406 M	1682 M	2188 M	2337 M	3157 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	576 M	564 M	609 M	382 M	355 M
Amortización acumulada	-196 M	-192 M	-205 M	-213 M	-192 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	380 M	372 M	404 M	169 M	163 M
Fondo de comercio	143 M	692 M	982 M	1115 M	1241 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	99 M	339 M	390 M	408 M	358 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	163 M	165 M	236 M	242 M	278 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	79 M	69 M	106 M	220 M	227 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	119 M	184 M	263 M	318 M	361 M
Activos Totales	6787 M	9532 M	12,21 mil M	12,31 mil M	14,89 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	422 M	584 M	792 M	826 M	1211 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	664 M	1253 M	2472 M	2079 M	2294 M
Reclamaciones impagadas	1854 M	2696 M	3363 M	3528 M	4204 M
Primas no devengadas	249 M	375 M	370 M	359 M	418 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	18 M	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	33 M	33 M	50 M	63 M	41 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	1237 M	2127 M	2173 M	2176 M	2180 M
Arrendamientos a largo plazo	279 M	280 M	318 M	292 M	290 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	29 M	24 M	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	-	-	-	-	-
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	42 M	64 M	41 M	27 M	39 M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	4827 M	7436 M	9579 M	9350 M	10,68 mil M
Acciones ordinarias, Total	-	-	-	-	-
Capital Adicional Pagado	175 M	199 M	236 M	328 M	410 M
Ganancias Retenidas	1781 M	1860 M	2399 M	2796 M	3887 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	4 M	37 M	-5 M	-160 M	-82 M
Capital Común Total	1960 M	2096 M	2630 M	2964 M	4215 M
Capital Propio	1960 M	2096 M	2630 M	2964 M	4215 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	6787 M	9532 M	12,21 mil M	12,31 mil M	14,89 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	60,8 M	58 M	58,4 M	57,9 M	58,4 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	62 M	59 M	58 M	58 M	58 M
Valor Contable / Acción	31,61	35,53	45,34	51,1	72,67
Valor Contable Neto	1718 M	1065 M	1258 M	1441 M	2616 M
Valor Contable Tangible por Acción	27,71	18,05	21,69	24,84	45,1
Deuda Total	1567 M	2440 M	2541 M	2531 M	2511 M
Deuda Neta	-885 M	-1714 M	-1897 M	-1475 M	-2337 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	272 M	224 M	264 M	248 M	120 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	4 M	4 M	1 M	5 M	5 M
Edificios, Total	49 M	49 M	37 M	41 M	41 M
Maquinaria, Total	213 M	221 M	237 M	221 M	199 M
Empleados a tiempo completo	10 mil	10,5 mil	14 mil	15 mil	18 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	737 M	673 M	659 M	792 M	1091 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	38 M	35 M	41 M	45 M	28 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	18 M	15 M	49 M	77 M	85 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	56 M	50 M	90 M	122 M	113 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	38 M	38 M	41 M	54 M	58 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación total de los activos	-	-	-	208 M	-
Actividades de Reestructuración	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	39 M	57 M	72 M	103 M	115 M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	-76 M	-100 M	-415 M	-95 M	-778 M
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	2 M	78 M	138 M	55 M	328 M
Cambio en Ingresos no Devengados	38 M	126 M	-5 M	-11 M	59 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-15 M	-14 M	7 M	2 M	-2 M
Cambio en las Reservas / Pasivos de seguros	-107 M	544 M	471 M	153 M	580 M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	-275 M	430 M	1027 M	-552 M	127 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	-10 M	8 M	34 M	-58 M	-29 M
Flujo de efectivo de las operaciones	427 M	1890 M	2119 M	773 M	1662 M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-57 M	-74 M	-77 M	-91 M	-84 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-755 M	-129 M	-134 M	-3 M
Desinversiones	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-234 M	427 M	-1384 M	-515 M	-661 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-2 M	2 M	-63 M	-50 M	4 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-293 M	-400 M	-1653 M	-790 M	-744 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	220 M	1809 M	740 M	-	-
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	220 M	1809 M	740 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-240 M	-950 M	-723 M	-	-
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-240 M	-950 M	-723 M	-	-
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-47 M	-606 M	-181 M	-454 M	-60 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-485 M	-28 M	-19 M	13 M	2 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-552 M	225 M	-183 M	-441 M	-58 M
Cambio neto en efectivo	-418 M	1715 M	283 M	-458 M	860 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	78 M	112 M	127 M	108 M	108 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	239 M	321 M	235 M	340 M	405 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	-20 M	859 M	17 M	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	11,88 M	2121,75 M	886 M	329 M	864 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	61,25 M	2185,5 M	961 M	398 M	932 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	666 M	-1507 M	-161 M	657 M	281 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	9,41	7,45	6,2	7,07	7,43
Rendimiento sobre el Capital Total	19,79	15,07	13,88	16,25	16,55
Rendimiento del Capital Propio %	40,86	33,19	27,89	28,32	30,39
Rendimiento sobre el Capital Propio	40,86	33,19	27,89	28,32	30,39
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	14,9	13,9	12,16	12,62	13,13
Margen de Gastos Generales y Administrativos	7,93	7,97	7,54	7,42	7,45
Margen de EBITDA %	6,77	5,56	4,33	4,85	5,24
Margen de EBITA	6,54	5,37	4,18	4,71	5,16
Margen de EBIT %	6,43	5,29	3,99	4,46	4,9
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	4,51	3,66	2,44	2,55	3,31
Margen Neto de Ingresos %	4,51	3,66	2,44	2,55	3,31
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	4,51	3,66	2,44	2,55	3,31
Margen de Beneficio Neto Normalizado	3,68	2,96	2,22	2,57	2,86
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	0,07	11,55	3,28	1,06	2,62
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	0,37	11,89	3,56	1,28	2,82
Rotación de activos
Rotación de Activos	2,34	2,25	2,48	2,54	2,43
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	57,54	48,87	69,55	108,55	198,81
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	-	-	-	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,83	1,59	1,43	1,47	1,54
Ratio de Liquidez Inmediata	1,78	1,55	1,39	1,43	1,49
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,13	0,38	0,3	0,11	0,2
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	-	-	-	-
Promedio de Días de Pago Pendiente	60,73	64,27	57,43	57,14	62,19
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	79,95	116,41	96,62	85,39	59,57
Deuda Total / Capital Total	44,43	53,79	49,14	46,06	37,33
Deuda a largo plazo / Capital propio	77,35	114,84	94,71	83,27	58,6
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	42,98	53,06	48,17	44,91	36,72
Total de Pasivos / Total de Activos	71,12	78,01	78,46	75,93	71,7
EBIT / Gastos de Interés	12,07	9,53	8,98	12,61	14,84
EBITDA / Gastos de Intereses	13,1	10,29	10,01	14	16,02
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	12,45	9,57	9,37	13,17	15,25
Deuda Total / EBITDA	1,37	2,32	2,12	1,64	1,44
Deuda Neta / EBITDA	-0,78	-1,63	-1,58	-0,96	-1,34
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	1,45	2,5	2,26	1,75	1,51
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-0,82	-1,76	-1,69	-1,02	-1,41
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-9,94	12,45	46,85	15,26	6,12
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-19,02	4,93	28,38	19,7	10,39
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-11,45	-7,09	16,1	33,07	14,86
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-11,95	-7,06	16,07	33,94	16,48
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-11,91	-6,9	12,76	32,85	16,82
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	4,24	-8,68	-2,08	20,18	37,75
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	4,24	-8,68	-2,08	20,18	37,75
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-11	-9,09	12,18	38,2	18,35
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	8,11	-2,09	0,18	20,44	38,52
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	102,13	-2,11	8,6	-58,17	-3,55
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	-	-	-	-
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-5,13	40,44