Flujo de caja Molina Healthcare, Inc.

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Atención médica administrada

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 14/02/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
272,28 ^USD	+0,59 %		-4,12 %	-6,45 %

14/02	MOLINA HEALTHCARE, INC. : Recibe una recomendación de compra del Wells Fargo Securities	ZM
12/02	MOLINA HEALTHCARE, INC. : JPMorgan Chase mantiene una recomendación de compra.	ZM

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Datos Financieros Publicados: MOLINA HEALTHCARE, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Primas y Rentas de Anualidades	18,3 mil M	26,86 mil M	30,88 mil M	32,53 mil M	38,63 mil M
Ingresos Totales por Intereses y Dividendos	76 M	52 M	143 M	404 M	453 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones, Total (Rev) - (Específico del Modelo)	-	-	-	-10 M	-1 M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	-	77 M	75 M	80 M	85 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	18,38 mil M	26,98 mil M	31,1 mil M	33 mil M	39,16 mil M
Beneficios de la Política	15,82 mil M	23,7 mil M	27,18 mil M	28,67 mil M	34,43 mil M
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	88 M	131 M	176 M	171 M	186 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	1407 M	1962 M	2206 M	2343 M	2626 M
Salarios y Otros Beneficios para Empleados	57 M	72 M	103 M	115 M	116 M
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	31 M	37 M	54 M	87 M	100 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	17,4 mil M	25,91 mil M	29,71 mil M	31,38 mil M	37,46 mil M
Resultado de explotación - (Banco / Corr. / Plantilla FS)	972 M	1078 M	1387 M	1618 M	1708 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-102 M	-120 M	-110 M	-109 M	-118 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	870 M	958 M	1277 M	1509 M	1590 M
Cargos de Reestructuración - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Cargos Totales de Fusión & Reestructuración Asociados	-16 M	-34 M	-2 M	-4 M	-1 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-	-	-208 M	-	-
Acuerdos Legales - (Específico de la Plantilla)	128 M	-	-	-	-
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	-21 M	-49 M	-4 M	-41 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	961 M	875 M	1063 M	1464 M	1589 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	288 M	216 M	271 M	373 M	410 M
Beneficios de Operaciones Continuas	673 M	659 M	792 M	1091 M	1179 M
Resultado Neto de la Empresa	673 M	659 M	792 M	1091 M	1179 M
Resultado Neto - (ER)	673 M	659 M	792 M	1091 M	1179 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	673 M	659 M	792 M	1091 M	1179 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	673 M	659 M	792 M	1091 M	1179 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	11,41	11,4	13,7	18,91	20,54
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	11,41	11,4	13,7	18,91	20,54
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	59 M	57,8 M	57,8 M	57,7 M	57,4 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	11,23	11,25	13,55	18,77	20,42
EPS diluido - Operaciones continuas	11,23	11,25	13,55	18,77	20,42
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	59,9 M	58,6 M	58,5 M	58,1 M	57,7 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	9,22	10,36	13,81	16,35	17,31
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	9,08	10,22	13,64	16,23	17,22
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1022 M	1168 M	1509 M	1731 M	1825 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	987 M	1127 M	1464 M	1703 M	1790 M
EBIT	972 M	1078 M	1387 M	1618 M	1708 M
EBITDAR	1050 M	1201 M	1540 M	1746 M	1839 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	19,42 mil M	27,77 mil M	31,97 mil M	34,07 mil M	40,65 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	29,97	24,69	25,49	25,48	25,8
Impuestos Domésticos Actuales	307 M	240 M	337 M	404 M	357 M
Impuestos Extranjeros Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	307 M	240 M	337 M	404 M	357 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-20 M	-24 M	-66 M	-31 M	53 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	1 M	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-19 M	-24 M	-66 M	-31 M	53 M
Ingreso Neto Normalizado	544 M	599 M	798 M	943 M	994 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	15 M	15 M	15 M	15 M	15 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	1407 M	1962 M	2206 M	2343 M	2626 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	28 M	33 M	31 M	15 M	14 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	11,4 M	12,72 M	10,76 M	5,19 M	4,61 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	16,6 M	20,28 M	20,24 M	9,81 M	9,39 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	57 M	72 M	103 M	115 M	116 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	57 M	72 M	103 M	115 M	116 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Total de Otras Inversiones	1875 M	3202 M	3499 M	4259 M	4325 M
Inversiones totales	1875 M	3202 M	3499 M	4259 M	4325 M
Efectivo y Equivalentes	4154 M	4438 M	4006 M	4848 M	4662 M
Recuperaciones de reaseguro - (IS)	-	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar - (Plantilla de Seguros)	1682 M	2188 M	2337 M	3157 M	3355 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	564 M	609 M	382 M	355 M	341 M
Amortización acumulada	-192 M	-205 M	-213 M	-192 M	-194 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	372 M	404 M	169 M	163 M	147 M
Fondo de comercio	692 M	982 M	1115 M	1241 M	1671 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	339 M	390 M	408 M	358 M	443 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	165 M	236 M	242 M	278 M	431 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	69 M	106 M	220 M	227 M	207 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	184 M	263 M	318 M	361 M	389 M
Activos Totales	9532 M	12,21 mil M	12,31 mil M	14,89 mil M	15,63 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	584 M	792 M	826 M	1211 M	1293 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	1253 M	2472 M	2079 M	2294 M	1874 M
Reclamaciones impagadas	2696 M	3363 M	3528 M	4204 M	4640 M
Primas no devengadas	375 M	370 M	359 M	418 M	51 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	33 M	50 M	63 M	41 M	38 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	2127 M	2173 M	2176 M	2180 M	2923 M
Arrendamientos a largo plazo	280 M	318 M	292 M	290 M	263 M
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	24 M	-	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	-	-	-	-	-
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	64 M	41 M	27 M	39 M	52 M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	7436 M	9579 M	9350 M	10,68 mil M	11,13 mil M
Capital Adicional Pagado	199 M	236 M	328 M	410 M	462 M
Ganancias Retenidas	1860 M	2399 M	2796 M	3887 M	4091 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	37 M	-5 M	-160 M	-82 M	-57 M
Capital Común Total	2096 M	2630 M	2964 M	4215 M	4496 M
Capital Propio	2096 M	2630 M	2964 M	4215 M	4496 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	9532 M	12,21 mil M	12,31 mil M	14,89 mil M	15,63 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	58 M	58,4 M	57,9 M	58,4 M	55,5 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	59 M	58 M	58 M	58 M	56 M
Valor Contable / Acción	35,53	45,34	51,1	72,67	80,29
Valor Contable Neto	1065 M	1258 M	1441 M	2616 M	2382 M
Valor Contable Tangible por Acción	18,05	21,69	24,84	45,1	42,54
Deuda Total	2440 M	2541 M	2531 M	2511 M	3224 M
Deuda Neta	-1714 M	-1897 M	-1475 M	-2337 M	-1438 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	224 M	264 M	248 M	120 M	112 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	4 M	1 M	5 M	5 M	1 M
Edificios, Total	49 M	37 M	41 M	41 M	35 M
Maquinaria, Total	221 M	237 M	221 M	199 M	205 M
Empleados a tiempo completo	10,5 mil	14 mil	15 mil	18 mil	18 mil

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	673 M	659 M	792 M	1091 M	1179 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	35 M	41 M	45 M	28 M	35 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	15 M	49 M	77 M	85 M	82 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	50 M	90 M	122 M	113 M	117 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	38 M	41 M	54 M	58 M	69 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación total de los activos	-	-	208 M	-	-
Actividades de Reestructuración	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	57 M	72 M	103 M	115 M	116 M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	-100 M	-415 M	-95 M	-778 M	-78 M
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	78 M	138 M	55 M	328 M	115 M
Cambio en Ingresos no Devengados	126 M	-5 M	-11 M	59 M	-367 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-14 M	7 M	2 M	-2 M	-18 M
Cambio en las Reservas / Pasivos de seguros	544 M	471 M	153 M	580 M	-40 M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	430 M	1027 M	-552 M	127 M	-510 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	8 M	34 M	-58 M	-29 M	61 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1890 M	2119 M	773 M	1662 M	644 M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-74 M	-77 M	-91 M	-84 M	-100 M
Adquisiciones en Efectivo	-755 M	-129 M	-134 M	-3 M	-344 M
Desinversiones	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	427 M	-1384 M	-515 M	-661 M	-21 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	2 M	-63 M	-50 M	4 M	1 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-400 M	-1653 M	-790 M	-744 M	-464 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1809 M	740 M	-	-	1040 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	1809 M	740 M	-	-	1040 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-950 M	-723 M	-	-	-300 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-950 M	-723 M	-	-	-300 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-606 M	-181 M	-454 M	-60 M	-1057 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-28 M	-19 M	13 M	2 M	-30 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	225 M	-183 M	-441 M	-58 M	-347 M
Cambio neto en efectivo	1715 M	283 M	-458 M	860 M	-167 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	112 M	127 M	108 M	108 M	121 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	321 M	235 M	340 M	405 M	379 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	859 M	17 M	-	-	740 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	2121,75 M	886 M	329 M	864 M	510 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	2185,5 M	961 M	398 M	932 M	584 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-1507 M	-161 M	657 M	281 M	686 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	7,45	6,2	7,07	7,43	6,99
Rendimiento sobre el Capital Total	15,07	13,88	16,25	16,55	14,78
Rendimiento del Capital Propio %	33,19	27,89	28,32	30,39	27,07
Rendimiento sobre el Capital Propio	33,19	27,89	28,32	30,39	27,07
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	13,9	12,16	12,62	13,13	12,09
Margen de Gastos Generales y Administrativos	7,97	7,54	7,42	7,45	7
Margen de EBITDA %	5,56	4,33	4,85	5,24	4,66
Margen de EBITA	5,37	4,18	4,71	5,16	4,57
Margen de EBIT %	5,29	3,99	4,46	4,9	4,36
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	3,66	2,44	2,55	3,31	3,01
Margen Neto de Ingresos %	3,66	2,44	2,55	3,31	3,01
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	3,66	2,44	2,55	3,31	3,01
Margen de Beneficio Neto Normalizado	2,96	2,22	2,57	2,86	2,54
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	11,55	3,28	1,06	2,62	1,3
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	11,89	3,56	1,28	2,82	1,49
Rotación de activos
Rotación de Activos	2,25	2,48	2,54	2,43	2,57
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	48,87	69,55	108,55	198,81	252,67
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	-	-	-	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,59	1,43	1,47	1,54	1,62
Ratio de Liquidez Inmediata	1,55	1,39	1,43	1,49	1,56
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,38	0,3	0,11	0,2	0,08
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	-	-	-	-
Promedio de Días de Pago Pendiente	64,27	57,43	57,14	62,19	60,32
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	116,41	96,62	85,39	59,57	71,71
Deuda Total / Capital Total	53,79	49,14	46,06	37,33	41,76
Deuda a largo plazo / Capital propio	114,84	94,71	83,27	58,6	70,86
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	53,06	48,17	44,91	36,72	41,27
Total de Pasivos / Total de Activos	78,01	78,46	75,93	71,7	71,23
EBIT / Gastos de Interés	9,53	8,98	12,61	14,84	14,47
EBITDA / Gastos de Intereses	10,29	10,01	14	16,02	15,58
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	9,57	9,37	13,17	15,25	14,74
Deuda Total / EBITDA	2,32	2,12	1,64	1,44	1,75
Deuda Neta / EBITDA	-1,63	-1,58	-0,96	-1,34	-0,78
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	2,5	2,26	1,75	1,51	1,85
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-1,76	-1,69	-1,02	-1,41	-0,83
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	12,45	46,85	15,26	6,12	18,67
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	4,93	28,38	19,7	10,39	9,28
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-7,09	16,1	33,07	14,86	5,67
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-7,06	16,07	33,94	16,48	5,36
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-6,9	12,76	32,85	16,82	5,82
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-8,68	-2,08	20,18	37,75	8,07
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-8,68	-2,08	20,18	37,75	8,07
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-9,09	12,18	38,2	18,35	5,65
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-2,09	0,18	20,44	38,52	8,79
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-2,11	8,6	-58,17	-3,55	-9,82