Ratios financieros MonotaRO Co., Ltd.

Acciones

3064

JP3922950005

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Diferido Japan Exchange Otros sitios de cotización 08:00:00 17/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
2.397,00 ^JPY	+3,68 %		-5,44 %	+55,70 %

13/09	ETF MSCI World, Equal Weight, Mid-cap, Small-cap... Hay para todos los gustos
11/09	Las ventas de MonotaRO suben casi un 10% en agosto; las acciones bajan un 3	MT

f981be8a27e9.yxpP6KMz9ao-fRv74-KBG4sX0xm16vzgALvAavaw7DQ.gFApjPNdsMBWCX2CsNHifsFEsVXPjom6ZOyrU8WdjVKsRXmjlX6gmEREXg

Datos Financieros Publicados: MONOTARO CO., LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	131 mil M	157 mil M	190 mil M	226 mil M	254 mil M
Ingresos Totales	131 mil M	157 mil M	190 mil M	226 mil M	254 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	94,37 mil M	113 mil M	136 mil M	161 mil M	178 mil M
Beneficio Bruto	37,1 mil M	44,69 mil M	54,05 mil M	65,44 mil M	75,96 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	21,19 mil M	25,03 mil M	29,85 mil M	39,1 mil M	39,42 mil M
Provisión para cuentas incobrables	68 M	57 M	65 M	127 M	219 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	-	-	-	5014 M
Otros Gastos Operativos, Total	21,26 mil M	25,09 mil M	29,92 mil M	39,22 mil M	44,65 mil M
Ingresos Operativos	15,84 mil M	19,61 mil M	24,13 mil M	26,21 mil M	31,31 mil M
Gastos de Intereses, Total	-50 M	-35 M	-23 M	-23 M	-90 M
Ingresos por intereses e inversiones	27 M	17 M	58 M	27 M	35 M
Gastos de Intereses Netos	-23 M	-18 M	35 M	4 M	-55 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	55 M	67 M	126 M	173 M	151 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	33 M	36 M	41 M	59 M	101 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	15,9 mil M	19,69 mil M	24,33 mil M	26,45 mil M	31,51 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-17 M	-21 M	-32 M	-51 M	30 M
Depreciación de activos	-6 M	-74 M	-40 M	-7 M	-766 M
Elementos Inusuales Otros	-314 M	-125 M	-	-838 M	-2 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	15,57 mil M	19,47 mil M	24,26 mil M	25,55 mil M	30,77 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	4816 M	5999 M	6919 M	7359 M	9505 M
Beneficios de Operaciones Continuas	10,75 mil M	13,47 mil M	17,34 mil M	18,2 mil M	21,26 mil M
Resultado Neto de la Empresa	10,75 mil M	13,47 mil M	17,34 mil M	18,2 mil M	21,26 mil M
Intereses Minoritarios	232 M	297 M	211 M	463 M	548 M
Resultado Neto - (ER)	10,98 mil M	13,77 mil M	17,55 mil M	18,66 mil M	21,81 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	10,98 mil M	13,77 mil M	17,55 mil M	18,66 mil M	21,81 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	10,98 mil M	13,77 mil M	17,55 mil M	18,66 mil M	21,81 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	22,11	27,72	35,33	37,55	43,9
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	22,11	27,72	35,33	37,55	43,9
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	497 M	497 M	497 M	497 M	497 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	22,1	27,71	35,32	37,55	43,9
EPS diluido - Operaciones continuas	22,1	27,71	35,32	37,55	43,9
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	497 M	497 M	497 M	497 M	497 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	20,48	25,37	31,03	34,2	40,73
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	20,47	25,37	31,03	34,2	40,73
Dividendo Por Acción	7,5	9	11,5	13,5	16
Ratio de Pago	31,66	28,86	29,71	32,62	34,16
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	17,24 mil M	21,17 mil M	26,28 mil M	29,78 mil M	36,19 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	15,84 mil M	19,61 mil M	24,13 mil M	26,21 mil M	31,31 mil M
EBIT	15,84 mil M	19,61 mil M	24,13 mil M	26,21 mil M	31,31 mil M
EBITDAR	19,06 mil M	23,18 mil M	28,44 mil M	33,66 mil M	40,67 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	30,94	30,81	28,52	28,8	30,89
Ingreso Neto Normalizado	10,17 mil M	12,61 mil M	15,42 mil M	16,99 mil M	20,24 mil M
Gasto de pensión no monetario	15 M	30 M	51 M	35 M	74 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	4764 M	5019 M	5892 M	6940 M	8606 M
Gastos de Venta y Marketing	4764 M	5019 M	5892 M	6940 M	8606 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	-	-	-	50 M	18 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1826 M	2008 M	2163 M	3886 M	4487 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	151 M	77,03 M	40,06 M	71,78 M	401 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	1674,79 M	1930,97 M	2122,94 M	3814,22 M	4085,83 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	11,16 mil M	18,84 mil M	12,38 mil M	8887 M	18,64 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	11,16 mil M	18,84 mil M	12,38 mil M	8887 M	18,64 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	14,4 mil M	18,18 mil M	22,47 mil M	26,4 mil M	29,22 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	4286 M	4901 M	5961 M	6794 M	7417 M
Cuentas por Cobrar Totales	18,69 mil M	23,09 mil M	28,43 mil M	33,19 mil M	36,63 mil M
Inventario	11,56 mil M	11,87 mil M	15,43 mil M	19,58 mil M	18,87 mil M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	369 M	462 M	847 M	1382 M	1137 M
Activos Corrientes Totales	41,77 mil M	54,26 mil M	57,09 mil M	63,04 mil M	75,29 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	12,05 mil M	19,09 mil M	28,1 mil M	35,05 mil M	39,56 mil M
Inversiones a largo plazo	2375 M	2532 M	3682 M	5592 M	6165 M
Fondo de comercio	75 M	803 M	770 M	710 M	-
Otros Intangibles, Total	3009 M	4026 M	5562 M	6383 M	6359 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	412 M	549 M	582 M	959 M	979 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1 M	3 M	2 M	2 M	2 M
Activos Totales	59,69 mil M	81,26 mil M	95,79 mil M	112 mil M	128 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	9829 M	11,64 mil M	14,56 mil M	15,67 mil M	17,05 mil M
Gastos Acumulados, Total	125 M	149 M	121 M	179 M	345 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	61 M	221 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	2498 M	-	-	4711 M	4721 M
Parte corriente de los arrendamientos	625 M	659 M	34 M	7 M	31 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	5908 M	8116 M	8499 M	9855 M	11,53 mil M
Otros Pasivos Corrientes	988 M	1975 M	608 M	1095 M	3093 M
Total de Pasivos Corrientes	19,97 mil M	22,54 mil M	23,82 mil M	31,58 mil M	36,99 mil M
Deuda a largo plazo	-	9000 M	9000 M	4922 M	221 M
Arrendamientos a largo plazo	1225 M	591 M	586 M	594 M	616 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	292 M	345 M	388 M	464 M	562 M
Otros Pasivos No Corrientes	689 M	1128 M	1710 M	1562 M	2984 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	22,18 mil M	33,61 mil M	35,51 mil M	39,12 mil M	41,37 mil M
Acciones ordinarias, Total	1986 M	1993 M	2000 M	2039 M	2042 M
Capital Adicional Pagado	809 M	816 M	899 M	1034 M	1027 M
Ganancias Retenidas	34,51 mil M	44,31 mil M	56,65 mil M	69,22 mil M	83,58 mil M
Acciones de tesorería	-247 M	-315 M	-413 M	-502 M	-619 M
Ingreso Integral y Otros	35 M	29 M	252 M	349 M	432 M
Capital Común Total	37,1 mil M	46,83 mil M	59,38 mil M	72,14 mil M	86,46 mil M
Intereses minoritarios	416 M	823 M	897 M	482 M	520 M
Capital Propio	37,51 mil M	47,66 mil M	60,28 mil M	72,62 mil M	86,98 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	59,69 mil M	81,26 mil M	95,79 mil M	112 mil M	128 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	497 M	497 M	497 M	497 M	497 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	497 M	497 M	497 M	497 M	497 M
Valor Contable / Acción	74,66	94,27	119,53	145,18	174
Valor Contable Neto	34,01 mil M	42 mil M	53,05 mil M	65,04 mil M	80,1 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	68,46	84,55	106,78	130,9	161,2
Deuda Total	4348 M	10,25 mil M	9620 M	10,3 mil M	5810 M
Deuda Neta	-6807 M	-8593 M	-2759 M	1408 M	-12,83 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	293 M	342 M	388 M	405 M	548 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	14,61 mil M	16,06 mil M	17,3 mil M	31,09 mil M	35,9 mil M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	416 M	823 M	897 M	482 M	520 M
Inventarios - Materias Primas, Total	101 M	102 M	86 M	29 M	1 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	11,46 mil M	11,77 mil M	15,34 mil M	19,56 mil M	18,87 mil M
Inventarios - Otros	-	-	-	-	-
Empleados a tiempo completo	572	765	994	1,28 mil	1,38 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	71 M	82 M	95 M	113 M	134 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	15,57 mil M	19,47 mil M	24,26 mil M	25,55 mil M	30,77 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1395 M	1562 M	2145 M	3565 M	4876 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	1395 M	1562 M	2145 M	3565 M	4876 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	65 M	-	-	665 M
Otras Actividades Operativas, Total	-5114 M	-4909 M	-7160 M	-7297 M	-8053 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-2927 M	-3753 M	-4287 M	-3929 M	-2808 M
Cambio en Inventarios	-1593 M	-240 M	-3528 M	-4091 M	781 M
Cambio en Cuentas por Pagar	1970 M	3427 M	1742 M	1901 M	3719 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-235 M	-356 M	-914 M	-220 M	-18 M
Flujo de efectivo de las operaciones	9064 M	15,27 mil M	12,26 mil M	15,48 mil M	29,93 mil M
Gasto de Capital	-1055 M	-7639 M	-9647 M	-9461 M	-5852 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-1361 M	-1472 M	-2354 M	-2047 M	-2107 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-67 M	313 M	-1185 M	-398 M	129 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-1282 M	-217 M	-1104 M	-629 M	-571 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-3765 M	-9015 M	-14,29 mil M	-12,54 mil M	-8401 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	64 M	150 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	9000 M	-	633 M	-
Deuda Total Emitida	-	9000 M	-	697 M	150 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-2000 M	-2498 M	-	-	-4715 M
Total de la Deuda Reembolsada	-2000 M	-2498 M	-	-	-4715 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-21 M	-68 M	-97 M	-89 M	-126 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-3478 M	-3975 M	-5214 M	-6087 M	-7451 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-3478 M	-3975 M	-5214 M	-6087 M	-7451 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-1063 M	-686 M	-455 M	-35 M	437 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-6562 M	1773 M	-5766 M	-5514 M	-11,7 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-29 M	-6 M	99 M	83 M	42 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-1 M	-	-	1 M	-1 M
Cambio neto en efectivo	-1293 M	8021 M	-7699 M	-2482 M	9867 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	51 M	46 M	33 M	27 M	86 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	4948 M	4799 M	7091 M	7321 M	8049 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	5913,75 M	4912,12 M	-2168,12 M	1981,38 M	19,17 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	5945 M	4934 M	-2153,75 M	1995,75 M	19,22 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	2934 M	-228 M	7379 M	6445 M	-2736 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-2000 M	6502 M	-	697 M	-4565 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	17,94	17,39	17,04	15,79	16,3
Rendimiento sobre el Capital Total	25,71	24,57	23,6	21,44	22,28
Rendimiento del Capital Propio %	31,93	31,64	32,13	27,38	26,65
Rendimiento sobre el Capital Propio	32,94	32,82	33,05	28,37	27,51
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	28,22	28,41	28,49	28,96	29,87
Margen de Gastos Generales y Administrativos	16,12	15,91	15,73	17,3	15,5
Margen de EBITDA %	13,11	13,46	13,85	13,18	14,23
Margen de EBITA	12,05	12,46	12,72	11,6	12,31
Margen de EBIT %	12,05	12,46	12,72	11,6	12,31
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	8,18	8,56	9,14	8,05	8,36
Margen Neto de Ingresos %	8,36	8,75	9,25	8,26	8,58
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	8,36	8,75	9,25	8,26	8,58
Margen de Beneficio Neto Normalizado	7,74	8,01	8,13	7,52	7,96
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	4,5	3,12	-1,14	0,88	7,54
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	4,52	3,14	-1,14	0,88	7,56
Rotación de activos
Rotación de Activos	2,38	2,23	2,14	2,18	2,12
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	12,13	10,11	8,04	7,16	6,82
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	10,16	9,66	9,33	9,25	9,14
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	8,76	9,61	9,94	9,17	9,27
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,09	2,41	2,4	2	2,04
Ratio de Liquidez Inmediata	1,49	1,86	1,71	1,33	1,49
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,45	0,68	0,51	0,49	0,81
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	35,94	37,9	39,11	39,47	39,91
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	41,67	38,07	36,72	39,8	39,36
Promedio de Días de Pago Pendiente	34,52	34,79	34,35	33,5	33,62
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	43,09	41,18	41,48	45,77	45,65
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	11,59	21,51	15,96	14,18	6,68
Deuda Total / Capital Total	10,39	17,7	13,76	12,42	6,26
Deuda a largo plazo / Capital propio	3,27	20,12	15,9	7,6	0,96
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	2,93	16,56	13,71	6,65	0,9
Total de Pasivos / Total de Activos	37,16	41,35	37,07	35,01	32,23
EBIT / Gastos de Interés	316,8	560,23	1,05 mil	1,14 mil	347,9
EBITDA / Gastos de Intereses	344,7	604,86	1,14 mil	1,29 mil	402,08
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	323,6	386,6	722,96	883,39	337,06
Deuda Total / EBITDA	0,25	0,48	0,37	0,35	0,16