Cuenta de Resultados MORI TRUST REIT, Inc.

Acciones

8961

JP3046170001

REITs diversificados

Diferido Japan Exchange Otros sitios de cotización 02:21:24 10/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
64.500,00 ^JPY	+0,16 %		-2,27 %	-11,03 %

29/08	Mori Trust REIT asegura un préstamo de 17.000 millones de yenes para la amortización de deuda	MT
30/05	Mori Trust REIT pide prestados 1.000 millones de yenes para amortizar deuda	MT

dc122b297a02c167ab.EUsj_hMv5r6ygMzbBhhUxncSQgNZHp_wH5huzzxO-wE.aQN7q1xLp_HQtavicl5n609KdG4XUtfAT9sClURjrUtpOlebf3vQ2ubfrw

Datos Financieros Publicados: MORI TRUST REIT, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos por Alquiler	17,75 mil M	16,56 mil M	13,98 mil M	20,75 mil M	21,07 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos, Total (Rev) - (Específico de la Plantilla)	-	1433 M	-	2874 M	1380 M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	1 mil	-	-	-	-
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	17,75 mil M	17,99 mil M	13,98 mil M	23,62 mil M	22,45 mil M
Gastos de Propiedad	6708,21 M	6714,94 M	6732,2 M	8264 M	8115,39 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	114 M	125 M	109 M	176 M	140 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER) - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	15,73 M
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	94,26 M	123 M	118 M	806 M	245 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	6916,26 M	6963,2 M	6960,04 M	9246 M	8516,47 M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	10,84 mil M	11,03 mil M	7018,27 M	14,38 mil M	13,94 mil M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-781 M	-714 M	-737 M	-1278 M	-1306,25 M
Ingresos por intereses e inversiones - (Específico de la plantilla)	97 mil	110 mil	214 mil	201 mil	183 mil
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	-781 M	-714 M	-737 M	-1278 M	-1306,07 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	-9,34 M	-27,37 M	-3,84 M	-30 M	-27,82 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	10,04 mil M	10,29 mil M	6277,84 M	13,07 mil M	12,6 mil M
Cargos Totales de Fusión & Reestructuración Asociados	-	-	-	-66,94 M	-250 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	-	-	1452,08 M	1560,63 M	1437,19 M
Liquidaciones de Seguros - (Específico del Modelo)	10,64 M	35,4 M	-	-	-
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	-1,04 M	-1,26 M	-782 mil	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	10,05 mil M	10,32 mil M	7729,13 M	13,07 mil M	13,79 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	640 mil	165 M	-139 M	-1244 M	-613 M
Beneficios de Operaciones Continuas	10,05 mil M	10,16 mil M	7868,38 M	14,31 mil M	14,4 mil M
Resultado Neto de la Empresa	10,05 mil M	10,16 mil M	7868,38 M	14,31 mil M	14,4 mil M
Resultado Neto - (ER)	10,05 mil M	10,16 mil M	7868,38 M	14,31 mil M	14,4 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	10,05 mil M	10,16 mil M	7868,38 M	14,31 mil M	14,4 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	10,05 mil M	10,16 mil M	7868,38 M	14,31 mil M	14,4 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	3,81 mil	3,85 mil	2,98 mil	4,02 mil	4,05 mil
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	3,81 mil	3,85 mil	2,98 mil	4,02 mil	4,05 mil
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	2,64 M	2,64 M	2,64 M	3,56 M	3,56 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	3,81 mil	3,85 mil	2,98 mil	4,02 mil	4,05 mil
EPS diluido - Operaciones continuas	3,81 mil	3,85 mil	2,98 mil	4,02 mil	4,05 mil
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	2,64 M	2,64 M	2,64 M	3,56 M	3,56 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	2,38 mil	2,44 mil	1,49 mil	2,29 mil	2,21 mil
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	2,38 mil	2,44 mil	1,49 mil	2,29 mil	2,21 mil
Dividendo Por Acción	3,75 mil	3,85 mil	3,37 mil	6,05 mil	-
Ratio de Pago	98,39	100,17	113,15	56,85	70,27
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	13,44 mil M	13,28 mil M	9269,01 M	16,42 mil M	15,95 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	10,84 mil M	11,03 mil M	7018,27 M	14,38 mil M	13,95 mil M
EBIT	10,84 mil M	11,03 mil M	7018,27 M	14,38 mil M	13,94 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	8869,32 M	8789,93 M	8528,39 M	15,45 mil M	11,81 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	0,01	1,6	-1,8	-9,52	-4,44
Impuestos corrientes totales	620 mil	973 mil	895 mil	1,76 M	10,59 M
Impuestos diferidos totales	20 mil	0	147 M	-187 M	-633 M
Ingreso Neto Normalizado	6277,94 M	6429,39 M	3923,65 M	8168,75 M	7877,84 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	42,42 M	47,37 M	63,71 M	68,11 M	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	114 M	125 M	109 M	176 M	140 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	231 M	219 M	199 M	105 M	-

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	337 mil M	338 mil M	338 mil M	338 mil M	-
Amortización acumulada	-29,59 mil M	-32,02 mil M	-31,34 mil M	-33,05 mil M	-
Propiedad, Planta y Equipo Neto	306 mil M	306 mil M	306 mil M	452 mil M	450 mil M
Activos Inmobiliarios Totales	306 mil M	306 mil M	306 mil M	452 mil M	450 mil M
Efectivo y Equivalentes	19,45 mil M	18,88 mil M	16,53 mil M	16,38 mil M	20,92 mil M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	249 M	45 M	77 M	130 M	136 M
Otras Cuentas por Cobrar	10,64 M	2,84 M	1,33 M	28 mil	-
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	240 mil	240 mil	240 mil	240 mil	-
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Efectivo Restringido	2835 M	2979 M	3089 M	4894 M	4811 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	73 M	65 M	103 M	227 M	122 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	45,46 M	57,92 M	55,4 M	68,95 M	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	37 M	49 M	60 M	62 M	75 M
Activos Totales	329 mil M	328 mil M	326 mil M	473 mil M	476 mil M
Pasivos
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	25,5 mil M	34,5 mil M	22 mil M	45,5 mil M	44,5 mil M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	13 mil M	6000 M	6000 M	10 mil M	11 mil M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	116 mil M	114 mil M	128 mil M	169 mil M	171 mil M
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	601 M	445 M	600 M	803 M	1125 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	447 M	518 M	430 M	569 M	595 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	606 mil	956 mil	879 mil	718 mil	-
Ingresos no devengados, corriente	1505,22 M	1010,2 M	913 M	815 M	-
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	1530 M	1009 M	818 M	1300 M	1423 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	493 M	656 M	514 M	632 M	-
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	10,72 mil M	10,55 mil M	8476 M	13,76 mil M	13,27 mil M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	169 mil M	168 mil M	167 mil M	241 mil M	243 mil M
Acciones ordinarias, Total	154 mil M	154 mil M	154 mil M	154 mil M	154 mil M
Capital Adicional Pagado	-	-	-	69,74 mil M	69,74 mil M
Ganancias Retenidas	6133 M	6116 M	5081 M	8534 M	9729 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-	1 mil	1 mil	-	-
Capital Común Total	160 mil M	160 mil M	159 mil M	232 mil M	233 mil M
Capital Propio	160 mil M	160 mil M	159 mil M	232 mil M	233 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	329 mil M	328 mil M	326 mil M	473 mil M	476 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	2,64 M	2,64 M	2,64 M	3,56 M	-
Total de Acciones Comunes en Circulación	2,64 M	2,64 M	2,64 M	3,56 M	-
Valor Contable / Acción	60,66 mil	60,65 mil	60,26 mil	65,24 mil	-
Valor Contable Neto	160 mil M	160 mil M	159 mil M	232 mil M	233 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	60,66 mil	60,65 mil	60,26 mil	65,24 mil	-
Deuda Total	155 mil M	155 mil M	156 mil M	224 mil M	226 mil M
Deuda Neta	136 mil M	136 mil M	139 mil M	208 mil M	206 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	-
Terreno - (BG)	268 mil M	268 mil M	268 mil M	267 mil M	-
Edificios, Total	68,98 mil M	69,59 mil M	69,51 mil M	70,73 mil M	-
Maquinaria, Total	344 M	365 M	427 M	418 M	-

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	10,05 mil M	10,32 mil M	7892,16 M	13,07 mil M	14,41 mil M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	2609,27 M	2249,9 M	2250,74 M	2040 M	1999,64 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	-	-	-	-	15,73 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	2609,27 M	2249,9 M	2250,74 M	2040 M	2015,37 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	9,02 M	8,99 M	8,93 M	18,06 M	7,79 M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	-197 M	209 M	-35,52 M	-64 M	-37,8 M
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	-63,59 M	-34,38 M	34,82 M	886 M	630 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	153 M	-570 M	12,43 mil M	6182,92 M	5660,46 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	-26,01 M	12,57 mil M	-340 M	11,32 mil M	5464,73 M
Flujo de efectivo de las operaciones	12,54 mil M	24,75 mil M	22,24 mil M	27,25 mil M	28,16 mil M
Adquisición de Activos Inmobiliarios, Total	-785 M	-14,81 mil M	-14,53 mil M	-59,42 mil M	-35,3 mil M
Venta Neta / Adquisición de Activos Inmobiliarios	-785 M	-14,81 mil M	-14,53 mil M	-59,42 mil M	-35,3 mil M
Compra / Venta de Activos Intangibles - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-1,33 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	191 M	-158 M	-2016,46 M	1196 M	186 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-594 M	-14,97 mil M	-16,54 mil M	-58,23 mil M	-35,11 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	9500 M	2500 M	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	27,5 mil M	28,5 mil M	2000 M	18,02 mil M	2000 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	24,5 mil M	18,5 mil M	18,5 mil M	36,05 mil M	34,5 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-4000 M	-3000 M	-4000 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-33 mil M	-2000 M	-29,5 mil M	-29,5 mil M	-
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-24,5 mil M	-18,5 mil M	-17,5 mil M	-32,18 mil M	-14,48 mil M
Dividendos Ordinarios Pagados	-4896,05 M	-5059,01 M	-4687,1 M	-8919,96 M	-4069,62 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-4996 M	-5114 M	-4216 M	-8138 M	-6052 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-9892,05 M	-10,17 mil M	-8903,1 M	-8138 M	-10,12 mil M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-18,38 M	-30,44 M	-27,56 M	-8 M	-23,6 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-9910,43 M	-10,2 mil M	-7930,66 M	27,9 mil M	9879,78 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-1 M	1 mil	-1 M	11,33 mil M	5661,76 M
Cambio neto en efectivo	2033,9 M	-418 M	-2239,01 M	8256 M	8586,1 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	800 M	707 M	700 M	1250 M	1268,26 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1,04 M	964 mil	622 mil	2 M	11,5 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	0	0	1000 M	36,05 mil M	20,02 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	9195,45 M	7794,2 M	6141,99 M	-	-
Flujo de Caja Libre No Endeudado	9709,93 M	8236,72 M	6570,55 M	-	-
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-36 M	538 M	304 M	-	1193,88 M

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,06	2,1	1,34	-	2,18
Rendimiento sobre el Capital Total	2,15	2,19	1,39	-	2,26
Rendimiento del Capital Propio %	6,28	6,34	4,93	-	7,35
Rendimiento sobre el Capital Propio	6,28	6,34	4,93	-	7,35
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	62,21	62,68	51,84	65,02	63,86
Margen de Gastos Generales y Administrativos	0,64	0,7	0,78	0,74	0,62
Margen de EBITDA %	75,74	73,8	66,31	69,5	71,05
Margen de EBITA	61,04	61,3	50,21	60,86	62,14
Margen de EBIT %	61,04	61,3	50,21	60,86	62,07
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	56,64	56,45	56,29	60,59	64,15
Margen Neto de Ingresos %	56,64	56,45	56,29	60,59	64,15
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	56,64	56,45	56,29	60,59	64,15
Margen de Beneficio Neto Normalizado	35,37	35,73	28,07	34,58	35,08
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	51,95	44,1	41,37	-	-
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	54,85	46,61	44,26	-	-
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,05	0,05	0,04	-	0,06
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,06	0,06	0,05	-	0,06
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	117,95	112,65	229,15	-	180,5
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,55	0,52	0,66	0,37	0,44
Ratio de Liquidez Inmediata	0,48	0,45	0,56	0,28	0,36
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,31	0,58	0,75	0,47	0,48
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	3,1	3,24	1,59	-	2,03
Promedio de Días de Pago Pendiente	29,6	28,43	28,33	-	30,34
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	96,8	96,81	98,07	96,66	97,02
Deuda Total / Capital Total	49,19	49,19	49,51	49,15	49,24
Deuda a largo plazo / Capital propio	72,76	71,52	80,47	72,76	73,25
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	36,97	36,34	40,63	37	37,18
Total de Pasivos / Total de Activos	51,32	51,23	51,19	50,92	50,99
EBIT / Gastos de Interés	13,87	15,44	9,53	11,25	10,67
EBITDA / Gastos de Intereses	17,21	18,59	12,58	12,85	12,21
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	15,63	18,1	13,94	-33,65	-
Deuda Total / EBITDA	11,53	11,67	16,83	13,67	14,2
Deuda Neta / EBITDA	10,08	10,25	15,05	12,68	12,89
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	11,64	11,77	15,46	-5,22	-
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	10,23	10,16	13,99	-4,84	-
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	0,84	1,36	-22,31	-	7,89
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	1,72	2,12	-35,74	-	36,6
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	1,89	-1,23	-30,2	-	18,37
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	1,87	1,79	-36,36	-	37,56
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	1,87	1,79	-36,36	-	37,41
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	3,25	1,02	-22,53	-	30,56
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	3,25	1,02	-22,53	-	30,56
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	3,26	1,01	-22,52	-	-3,17
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	3,2	2,41	-38,97	-	40,24
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-0,58	-0	-0,07	-	47,69
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	378,85	-81,93	71,11	-	39,47
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	0,14	-0,19	-0,72	-	47,76
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	0,1	-0,01	-0,65	-	47,08
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	0,1	-0,01	-0,65	-	47,08
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	6,04	97,4	-10,16	-	30,98