Ratios financieros Mountain Province Diamonds Inc.

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Mercado cerrado - Toronto S.E. Otros sitios de cotización 19:05:12 06/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,1550 ^CAD	+3,33 %		-3,12 %	-38,00 %

22/08	Mountain Province Diamonds salta un 16% al actualizar su estimación de recursos para la mina Gahcho Kue	MT
22/08	Mountain Province Diamonds completa una estimación actualizada de recursos y un plan de vida útil para la mina Gahcho Kue en los Territorios del Noroeste	MT

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Datos Financieros Publicados: MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	276 M	227 M	309 M	389 M	329 M
Ingresos Totales	276 M	227 M	309 M	389 M	329 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	169 M	165 M	156 M	161 M	156 M
Beneficio Bruto	108 M	62,23 M	153 M	227 M	173 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	13,06 M	13,15 M	13,86 M	17,17 M	14,32 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	8,88 M	3,81 M	5,55 M	12,33 M	6,55 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	82,82 M	63,71 M	39,17 M	56,94 M	70,57 M
Otros Gastos Operativos	1,1 M	1,05 M	710 mil	1,86 M	2,7 M
Otros Gastos Operativos, Total	106 M	81,72 M	59,29 M	88,3 M	94,15 M
Ingresos Operativos	1,8 M	-19,5 M	93,61 M	139 M	78,85 M
Gastos de Intereses, Total	-36,94 M	-37,53 M	-38,44 M	-47,86 M	-38,77 M
Ingresos por intereses e inversiones	521 mil	170 mil	202 mil	1,37 M	2,63 M
Gastos de Intereses Netos	-36,42 M	-37,36 M	-38,24 M	-46,48 M	-36,14 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	20,76 M	12,25 M	2,27 M	-28,16 M	6,64 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-2,33 M	-1,46 M	-1,34 M	5,88 M	14,76 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-16,19 M	-46,06 M	56,29 M	70,4 M	64,1 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-116 M	-217 M	241 M	-	-105 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-132 M	-263 M	297 M	70,4 M	-40,49 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-3,18 M	-	20,72 M	21,2 M	3,18 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-129 M	-263 M	276 M	49,2 M	-43,67 M
Resultado Neto de la Empresa	-129 M	-263 M	276 M	49,2 M	-43,67 M
Resultado Neto - (ER)	-129 M	-263 M	276 M	49,2 M	-43,67 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-129 M	-263 M	276 M	49,2 M	-43,67 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-129 M	-263 M	276 M	49,2 M	-43,67 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,61	-1,25	1,31	0,23	-0,21
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,61	-1,25	1,31	0,23	-0,21
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	210 M	210 M	211 M	211 M	212 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,61	-1,25	1,31	0,23	-0,21
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,61	-1,25	1,31	0,23	-0,21
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	210 M	210 M	212 M	213 M	212 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,05	-0,14	0,17	0,21	0,19
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,05	-0,14	0,17	0,21	0,19
Dividendo Por Acción	-	-	-	-	-
Ratio de Pago	-	-	-	-	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	84,85 M	44,69 M	134 M	198 M	152 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2,9 M	-18,44 M	94,32 M	141 M	81,55 M
EBIT	1,8 M	-19,5 M	93,61 M	139 M	78,85 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	2,41	-	6,98	30,12	-7,85
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	1,2 M
Impuestos corrientes totales	-7 mil	-	-	-	1,2 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	20,72 M	21,2 M	1,98 M
Impuestos diferidos totales	-3,17 M	-	20,72 M	21,2 M	1,98 M
Ingreso Neto Normalizado	-10,12 M	-28,79 M	35,18 M	44 M	40,06 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	38,05 M	3,52 M	5,97 M	37,83 M	39,28 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	-
Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Costos de Exploración/Perforación	8,88 M	3,81 M	5,55 M	12,33 M	6,55 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	789 mil	983 mil	868 mil	1,92 M	1,36 M
Compensación Total Basada en Acciones	789 mil	983 mil	868 mil	1,92 M	1,36 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	34,75 M	35,15 M	25 M	17,25 M	29,67 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	34,75 M	35,15 M	25 M	17,25 M	29,67 M
Cuentas por Cobrar, Total	-	-	-	912 mil	1,11 M
Otras Cuentas por Cobrar	1,69 M	797 mil	877 mil	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	1,69 M	797 mil	877 mil	912 mil	1,11 M
Inventario	112 M	90,51 M	110 M	161 M	187 M
Gastos pagados por adelantado	1,18 M	2,01 M	820 mil	345 mil	1,42 M
Otros Activos Corrientes, Total	587 mil	23 mil	1,09 M	2,21 M	14 M
Activos Corrientes Totales	150 M	128 M	138 M	182 M	233 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	912 M	1079,75 M	1141,05 M	1195,31 M	1282,23 M
Amortización acumulada	-240 M	-628 M	-427 M	-509 M	-691 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	672 M	451 M	714 M	686 M	591 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	450 mil	15,43 M	25,39 M	30,97 M	32,63 M
Activos Totales	823 M	595 M	877 M	899 M	857 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	35 M	41,01 M	36,89 M	43,62 M	56,77 M
Préstamos a corto plazo	-	31,81 M	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	376 M	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	811 mil	418 mil	183 mil	317 mil	174 mil
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	-	-	602 mil
Otros Pasivos Corrientes	14,76 M	2,49 M	721 mil	8,3 M	5,24 M
Total de Pasivos Corrientes	50,58 M	75,73 M	413 M	52,24 M	62,78 M
Deuda a largo plazo	379 M	375 M	-	317 M	306 M
Arrendamientos a largo plazo	1,03 M	750 mil	336 mil	119 mil	572 mil
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	20,72 M	41,92 M	43,9 M
Otros Pasivos No Corrientes	56,07 M	70,44 M	92,39 M	80,13 M	82,46 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	487 M	522 M	527 M	491 M	496 M
Acciones ordinarias, Total	631 M	631 M	632 M	638 M	634 M
Ganancias Retenidas	-303 M	-566 M	-290 M	-241 M	-284 M
Ingreso Integral y Otros	7,44 M	8,15 M	8,8 M	9,89 M	11,2 M
Capital Común Total	336 M	73,7 M	351 M	407 M	361 M
Capital Propio	336 M	73,7 M	351 M	407 M	361 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	823 M	595 M	877 M	899 M	857 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	210 M	210 M	211 M	211 M	212 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	210 M	210 M	211 M	211 M	212 M
Valor Contable / Acción	1,6	0,35	1,66	1,93	1,71
Valor Contable Neto	336 M	73,7 M	351 M	407 M	361 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,6	0,35	1,66	1,93	1,71
Deuda Total	381 M	408 M	376 M	317 M	307 M
Deuda Neta	346 M	373 M	351 M	300 M	277 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	41,58 M	42,47 M	65,58 M	104 M	137 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	70,19 M	48,04 M	44,26 M	56,74 M	50,43 M
Maquinaria, Total	-	-	-	-	-
Empleados a tiempo completo	10	10	13	13	10

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-129 M	-263 M	276 M	49,2 M	-43,67 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	83,04 M	63,93 M	39,38 M	57,16 M	70,8 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1,1 M	1,05 M	710 mil	1,86 M	2,7 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	84,15 M	64,98 M	40,09 M	59,02 M	73,51 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	3,73 M	3,43 M	5,91 M	6,09 M	6,87 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	1,44 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	116 M	217 M	-241 M	-	105 M
Remuneración basada en acciones (CF)	789 mil	983 mil	868 mil	1,92 M	1,36 M
Otras Actividades Operativas, Total	10,34 M	23,05 M	51,53 M	84,08 M	8,4 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	790 mil	890 mil	-79 mil	-35 mil	-197 mil
Cambio en Inventarios	-6,74 M	11,59 M	-18,4 M	-33,93 M	-22,91 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-782 mil	-6,28 M	-4,11 M	5,8 M	14,49 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	-	-	602 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	90 mil	-830 mil	1,19 M	476 mil	-1,07 M
Flujo de efectivo de las operaciones	79,36 M	51,75 M	113 M	173 M	143 M
Gasto de Capital	-28,1 M	-38,84 M	-43,82 M	-60,43 M	-83,3 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	521 mil	-14,85 M	-9,92 M	-4,21 M	782 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-27,57 M	-53,69 M	-53,74 M	-64,64 M	-82,52 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	35,09 M	37,5 M	6,37 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	323 M	-
Deuda Total Emitida	-	35,09 M	37,5 M	329 M	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-70,4 M	-6,29 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-13,97 M	-679 mil	-422 mil	-403 M	-24,32 M
Total de la Deuda Reembolsada	-13,97 M	-679 mil	-70,82 M	-410 M	-24,32 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-33,51 M	-32,4 M	-36,47 M	-34,74 M	-22,75 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-47,48 M	2,01 M	-69,79 M	-115 M	-47,07 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-263 mil	330 mil	807 mil	-249 mil	-1,4 M
Cambio neto en efectivo	4,04 M	401 mil	-10,15 M	-7,75 M	12,43 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	29,63 M	10,54 M	12,36 M	26,35 M	-4,15 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	48,99 M	30,57 M	30,48 M	50,17 M	13,21 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	8,98 M	-15,63 M	25,17 M	37,32 M	27,64 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-13,97 M	34,41 M	-33,32 M	-80,76 M	-24,32 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	0,12	-1,72	7,94	9,79	5,61
Rendimiento sobre el Capital Total	0,14	-2,03	9,69	11,99	7,07
Rendimiento del Capital Propio %	-32,18	-128,55	130,13	12,98	-11,37
Rendimiento sobre el Capital Propio	-32,18	-128,55	130,13	12,98	-11,37
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	38,96	27,41	49,53	58,5	52,64
Margen de Gastos Generales y Administrativos	4,73	5,79	4,49	4,42	4,36
Margen de EBITDA %	30,71	19,69	43,27	50,92	46,3
Margen de EBITA	1,05	-8,13	30,55	36,27	24,82
Margen de EBIT %	0,65	-8,59	30,32	35,79	23,99
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-46,6	-116,05	89,45	12,65	-13,29
Margen Neto de Ingresos %	-46,6	-116,05	89,45	12,65	-13,29
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-46,6	-116,05	89,45	12,65	-13,29
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-3,66	-12,68	11,4	11,31	12,19
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	10,72	4,64	4	6,78	-1,26
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	17,73	13,47	9,87	12,9	4,02
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,31	0,32	0,42	0,44	0,37
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,37	0,4	0,53	0,56	0,51
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	-	-	434,72	325,22
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	1,58	1,63	1,56	1,19	0,89
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,97	1,7	0,33	3,47	3,72
Ratio de Liquidez Inmediata	0,72	0,47	0,06	0,35	0,49
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	1,57	0,68	0,27	3,3	2,28
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	-	-	0,84	1,12
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	231,59	224,66	234,64	306,01	408,07
Promedio de Días de Pago Pendiente	83,85	112,64	81,17	69,2	99,49
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	-	-	237,65	309,71
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	113,26	553,17	107,21	77,96	85,01
Deuda Total / Capital Total	53,11	84,69	51,74	43,81	45,95
Deuda a largo plazo / Capital propio	113,02	509,44	0,1	77,88	84,96
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	53	77,99	0,05	43,76	45,92
Total de Pasivos / Total de Activos	59,14	87,62	60,03	54,69	57,87
EBIT / Gastos de Interés	0,05	-0,52	2,43	2,91	2,03
EBITDA / Gastos de Intereses	2,33	1,21	3,48	4,14	3,93
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	1,57	0,18	2,34	2,88	1,78
Deuda Total / EBITDA	4,43	8,96	2,81	1,6	2,01
Deuda Neta / EBITDA	4,03	8,19	2,63	1,51	1,82
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	6,58	61,33	4,18	2,3	4,44
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	5,98	56,05	3,91	2,18	4,01
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-11,14	-17,86	36,01	25,96	-15,49
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-32,9	-42,21	145,72	48,76	-23,94
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.