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Metales preciosos y minerales

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 16/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
14,01 ^USD	+1,52 %		+3,09 %	-29,42 %

11/09	Transcript : MP Materials Corp. Presents at Morgan Stanley?s 12th Annual Laguna Conference 2024, Sep-11-2024 11:05 AM
04/09	Transcript : MP Materials Corp. Presents at Jefferies Global Industrial Conference 2024, Sep-04-2024 01:20 PM

8a64b87361e739f318dc82c2ba0.GqYMp9Djw_kRkRFIheptwCf8xvQPc7jCt4KnwqOv4e8.aPlT1-O0opFY3CAt7d0Eh3CQo4dEEYC79u2Wjtb5io0q0mXJia6qq2D0cg

Datos Financieros Publicados: MP MATERIALS CORP.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	73,41 M	134 M	332 M	528 M	253 M
Ingresos Totales	73,41 M	134 M	332 M	528 M	253 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	63,15 M	66,2 M	78,06 M	92,22 M	92,71 M
Beneficio Bruto	10,26 M	68,11 M	254 M	435 M	161 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	11,1 M	23,75 M	40,92 M	75,84 M	79,24 M
Compensación basada en acciones (IS)	-	-	-	373 mil	73 mil
Depreciación y Amortización - (PyG)	4,69 M	6,93 M	24,38 M	18,36 M	55,71 M
Otros Gastos Operativos	2,09 M	2,26 M	6,95 M	12,92 M	15,77 M
Otros Gastos Operativos, Total	17,88 M	32,94 M	72,24 M	107 M	151 M
Ingresos Operativos	-7,62 M	35,17 M	182 M	328 M	9,94 M
Gastos de Intereses, Total	-3,41 M	-5,01 M	-8,9 M	-5,79 M	-5,25 M
Ingresos por intereses e inversiones	461 mil	163 mil	353 mil	19,8 M	55,64 M
Gastos de Intereses Netos	-2,95 M	-4,85 M	-8,55 M	14,01 M	50,38 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	20 mil	189 mil	-	27 mil	39 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-10,55 M	30,51 M	173 M	342 M	60,36 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-3,26 M	-15,3 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-300 mil	372 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	3,78 M	-101 mil	-	-391 mil	-6,33 M
Acuerdos Legales	12 mil	-	-1 M	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-66,62 M	3,4 M	-	-21,33 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-6,75 M	-39,46 M	160 M	341 M	33,08 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1 mil	-17,64 M	25,16 M	52,15 M	8,77 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-6,76 M	-21,82 M	135 M	289 M	24,31 M
Resultado Neto de la Empresa	-6,76 M	-21,82 M	135 M	289 M	24,31 M
Resultado Neto - (ER)	-6,76 M	-21,82 M	135 M	289 M	24,31 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-6,76 M	-21,82 M	135 M	289 M	24,31 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-6,76 M	-21,82 M	135 M	289 M	24,31 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-	-0,27	0,78	1,64	0,14
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-	-0,27	0,78	1,64	0,14
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	-	79,69 M	173 M	177 M	177 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-	-0,27	0,73	1,52	0,14
EPS diluido - Operaciones continuas	-	-0,27	0,73	1,52	0,14
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	-	79,69 M	190 M	193 M	178 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-	0,24	0,62	1,21	0,21
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-	0,24	0,57	1,1	0,21
Ratio ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-839 mil	44,36 M	208 M	348 M	66,55 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-5,53 M	37,42 M	184 M	329 M	11,24 M
EBIT	-7,62 M	35,17 M	182 M	328 M	9,94 M
EBITDAR	292 mil	48,07 M	210 M	350 M	70,02 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	-	332 M	528 M	253 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-0,01	44,69	15,7	15,29	26,51
Impuestos Domésticos Actuales	1 mil	156 mil	7,73 M	34,36 M	313 mil
Impuestos corrientes totales	1 mil	156 mil	7,73 M	34,36 M	313 mil
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-17,79 M	17,42 M	17,79 M	8,46 M
Impuestos diferidos totales	-	-17,79 M	17,42 M	17,79 M	8,46 M
Ingreso Neto Normalizado	-6,59 M	19,07 M	108 M	214 M	37,72 M
Intereses Capitalizados	-	162 mil	264 mil	360 mil	326 mil
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	3,01 M	5,17 M	9,17 M	6,15 M	5,58 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	11,1 M	23,75 M	40,92 M	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	1,13 M	3,71 M	1,94 M	1,93 M	3,46 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	1,54 M	3,24 M	367 mil	137 mil	224 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-405 mil	477 mil	1,58 M	1,8 M	3,24 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	277 mil	4,29 M	2,85 M	3,93 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	4,74 M	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	28,55 M	20,51 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	18,64 M	373 mil	796 mil
Compensación Total Basada en Acciones	-	5,01 M	22,93 M	31,78 M	25,24 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	2,76 M	520 M	1179,3 M	137 M	263 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	1045,72 M	734 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	2,76 M	520 M	1179,3 M	1182,34 M	998 M
Cuentas por Cobrar, Total	370 mil	3,59 M	51,01 M	32,86 M	10,03 M
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	4,7 M	20,2 M
Cuentas por Cobrar Totales	370 mil	3,59 M	51,01 M	37,56 M	30,23 M
Inventario	23,05 M	32,27 M	38,69 M	57,55 M	95,18 M
Gastos pagados por adelantado	1,23 M	1,85 M	6,46 M	10,08 M	6,63 M
Efectivo Restringido	-	3,69 M	1,34 M	6,29 M	1,29 M
Activos Corrientes Totales	27,41 M	561 M	1276,81 M	1293,83 M	1131,18 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	54,8 M	519 M	651 M	994 M	1283,34 M
Amortización acumulada	-7,83 M	-14,89 M	-39,63 M	-58,74 M	-115 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	46,97 M	504 M	612 M	936 M	1168,71 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	9,67 M
Otros Intangibles, Total	-	-	-	-	8,88 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	27,41 M	9,15 M	1,15 M	8,22 M	18,01 M
Activos Totales	102 M	1074,29 M	1889,67 M	2237,79 M	2336,45 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	14,18 M	16,16 M	35,73 M	72,26 M	28 M
Gastos Acumulados, Total	-	-	-	-	27,46 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	4,48 M	25,31 M	18,65 M	2,39 M	2,11 M
Parte corriente de los arrendamientos	409 mil	1,03 M	611 mil	-	1,15 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	3,46 M	21,16 M	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	6,61 M	-	-	-	1,7 M
Otros Pasivos Corrientes	5,64 M	567 mil	1,09 M	1,66 M	48,13 M
Total de Pasivos Corrientes	31,32 M	43,06 M	59,54 M	97,48 M	109 M
Deuda a largo plazo	13,59 M	46,61 M	682 M	683 M	685 M
Arrendamientos a largo plazo	750 mil	1,09 M	554 mil	-	7,22 M
Ingresos no devengados no corrientes	28,93 M	-	-	-	17,43 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	87,47 M	104 M	122 M	131 M
Otros Pasivos No Corrientes	45,22 M	42,18 M	34,32 M	22,13 M	22,06 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	120 M	220 M	881 M	925 M	971 M
Acciones Preferentes Convertibles	2,28 M	-	-	-	-
Capital Preferente Total	2,28 M	-	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	20,5 M	17 mil	18 mil	18 mil	17 mil
Capital Adicional Pagado	-	916 M	936 M	951 M	980 M
Ganancias Retenidas	-40,8 M	-62,62 M	72,42 M	361 M	386 M
Ingreso Integral y Otros	-	-	-	189 mil	145 mil
Capital Común Total	-20,3 M	854 M	1008,73 M	1312,63 M	1365,78 M
Capital Propio	-18,02 M	854 M	1008,73 M	1312,63 M	1365,78 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	102 M	1074,29 M	1889,67 M	2237,79 M	2336,45 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	-	171 M	178 M	178 M	178 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	-	171 M	178 M	178 M	178 M
Valor Contable / Acción	-	5	5,67	7,39	7,67
Valor Contable Neto	-20,3 M	854 M	1008,73 M	1312,63 M	1356,9 M
Valor Contable Tangible por Acción	-	5	5,67	7,39	7,62
Deuda Total	19,24 M	74,04 M	702 M	686 M	695 M
Deuda Neta	16,48 M	-446 M	-477 M	-497 M	-303 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	9,05 M	29,7 M	15,54 M	15,46 M	27,7 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	-	9,67 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	-	3	-
Inventarios - Materias Primas, Total	4,16 M	5,12 M	10,71 M	28,59 M	42,37 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	15,71 M	24,52 M	25,57 M	27,21 M	43,53 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	3,18 M	2,62 M	2,41 M	1,75 M	9,28 M
Terreno - (BG)	6,04 M	6,53 M	61,82 M	16,1 M	27,09 M
Edificios, Total	3,15 M	2,95 M	8,79 M	15,11 M	92,2 M
Maquinaria, Total	18,31 M	22,91 M	7,92 M	186 M	503 M
Empleados a tiempo completo	-	277	365	486	681
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-6,76 M	-21,82 M	135 M	289 M	24,31 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	4,69 M	6,93 M	24,38 M	18,36 M	55,31 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	2,09 M	2,26 M	2,38 M	1,48 M	1,31 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	6,78 M	9,19 M	26,76 M	19,83 M	56,62 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	1 M	3,15 M	7,38 M	4,03 M	3,54 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-3,38 M	101 mil	569 mil	391 mil	808 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-9,96 M	-26,32 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-	5,01 M	22,93 M	31,78 M	25,24 M
Otras Actividades Operativas, Total	1,76 M	45,3 M	-39 M	4,22 M	10,74 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-145 mil	-3,22 M	-47,42 M	18,15 M	22,83 M
Cambio en Inventarios	-9,57 M	-9,22 M	-8,23 M	-24,31 M	-47,1 M
Cambio en Cuentas por Pagar	6,25 M	-3,85 M	5,53 M	1,96 M	11,3 M
Cambio en Ingresos no Devengados	7,06 M	1,93 M	-	-	19,12 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	3,46 M	15,5 M	-21,16 M
Cambio en Impuestos Diferidos	1 mil	-17,79 M	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-3,44 M	-5,5 M	-5,06 M	-7,09 M	-17,22 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-437 mil	3,28 M	102 M	344 M	62,7 M
Gasto de Capital	-2,27 M	-22,37 M	-124 M	-327 M	-262 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	7,9 M	-	125 mil	-	18 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-1035,51 M	328 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	4,38 M	5,13 M	2,8 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	5,62 M	-22,37 M	-119 M	-1356,97 M	68,7 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	7,24 M	3,36 M	690 M	-	-
Deuda Total Emitida	7,24 M	3,36 M	690 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-11,33 M	-20,18 M	-2,44 M	-5,83 M	-2,73 M
Total de la Deuda Reembolsada	-11,33 M	-20,18 M	-2,44 M	-5,83 M	-2,73 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	545 M	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-3,33 M	-18,36 M	-7,18 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-5,94 M	-18,13 M	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-4,1 M	522 M	666 M	-24,19 M	-9,92 M
Cambio neto en efectivo	1,09 M	503 M	649 M	-1037,65 M	121 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	926 mil	3,09 M	1,2 M	2,1 M	2,06 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	255 mil	4,17 M	18,86 M	20,1 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-2,6 M	-12,1 M	8,61 M	-29,47 M	-185 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-1,47 M	-12,11 M	6,79 M	-29,88 M	-185 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	1,21 M	25,92 M	32,56 M	-40,22 M	11,21 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-4,1 M	-16,82 M	688 M	-5,83 M	-2,73 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-4,81	3,74	7,66	9,93	0,27
Rendimiento sobre el Capital Total	-87,4	4,72	8,61	11,05	0,31
Rendimiento del Capital Propio %	46,13	-5,22	14,5	24,9	1,82
Rendimiento sobre el Capital Propio	39,92	-5,22	14,5	24,9	1,82
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	13,98	50,71	76,48	82,52	63,42
Margen de Gastos Generales y Administrativos	15,13	17,68	12,33	14,38	31,27
Margen de EBITDA %	-1,14	33,02	62,78	65,9	26,26
Margen de EBITA	-7,53	27,86	55,44	62,42	4,44
Margen de EBIT %	-10,38	26,19	54,72	62,14	3,92
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-9,2	-16,25	40,68	54,79	9,59
Margen Neto de Ingresos %	-9,2	-16,25	40,68	54,79	9,59
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-9,2	-16,25	40,68	54,79	9,59
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-8,98	14,2	32,59	40,5	14,88
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-3,54	-9,01	2,59	-5,59	-72,91
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-2	-9,02	2,05	-5,67	-73,01
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,74	0,23	0,22	0,26	0,11
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,47	0,49	0,6	0,68	0,24
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	246,76	67,85	12,16	12,58	11,82
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	3,46	2,39	2,2	1,92	1,21
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,88	13,03	21,44	13,27	10,42
Ratio de Liquidez Inmediata	0,1	12,15	20,66	12,51	9,47
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,01	0,08	1,71	3,52	0,58
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	1,48	5,39	30,02	29,01	30,88
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	105,55	152,91	165,91	190,47	300,65
Promedio de Días de Pago Pendiente	55,12	73,59	112,1	177,44	60,66
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	51,91	84,71	83,82	42,05	270,87
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-106,74	8,67	69,58	52,23	50,89
Deuda Total / Capital Total	1,58 mil	7,98	41,03	34,31	33,73
Deuda a largo plazo / Capital propio	-79,59	5,59	67,67	52,05	50,65
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	1,18 mil	5,14	39,9	34,19	33,57
Total de Pasivos / Total de Activos	117,7	20,52	46,62	41,34	41,54
EBIT / Gastos de Interés	-2,23	7,02	20,4	56,65	1,89
EBITDA / Gastos de Intereses	0,09	9,6	23,62	60,08	13,33
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-0,58	5,13	9,71	3,64	-36,52
Deuda Total / EBITDA	65,88	1,54	3,34	1,97	9,93
Deuda Neta / EBITDA	56,44	-9,27	-2,27	-1,43	-4,32
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-9,71	2,88	8,12	32,58	-3,62
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-8,31	-17,34	-5,52	-23,61	1,58
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	8,89	82,96	147,15	58,91	-51,95
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	1,29	563,48	272,79	71,45	-63,08
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-81,07	-5,39 mil	322,74	79,5	-81,26
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-19,75	-777,25	334,35	94,51	-96,66
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-14,23	-561,55	352,84	96,39	-97,04
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-49,84	223,09	-718,73	114,02	-91,59
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-49,84	223,09	-718,73	114,02	-91,59
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-30,9	-389,52	389,6	115,86	-82,73
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	169,85	-366,2	108,07	-90,96
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	64,44	870	1,32 mil	-35,59	-69,48
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	71,06	40,02	19,89	48,75	65,38
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material