Ratios financieros MTR Corporation Limited

Acciones

66 HK0066009694

Transporte de pasajeros, tierra y mar

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 09:08:15 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
24,30 ^HKD	+0,62 %		-3,57 %	-10,33 %

10/01	Hip Shing Hong de Hong Kong publica la tercera lista de precios del proyecto Oria	MT
07/01	MTR-Wheelock Development Grand Seasosn pone en marcha 138 unidades	MT

21411feec81.ig1W3QieF0qIrS3JMvbScBWtzLiXyRNZxP5YbJJ55nE.xzlgsjrVeQj61Xy7cIHiOS3jqcHwqlkVlJoXLcco1TX-QTCRf8YgAtnyaA

Datos Financieros Publicados: MTR CORPORATION LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	54,5 mil M	42,54 mil M	47,2 mil M	47,81 mil M	56,98 mil M
Ingresos Totales	54,5 mil M	42,54 mil M	47,2 mil M	47,81 mil M	56,98 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	37,44 mil M	36,08 mil M	37,78 mil M	38,46 mil M	40,1 mil M
Beneficio Bruto	17,06 mil M	6458 M	9427 M	9349 M	16,88 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1410 M	1071 M	1057 M	1133 M	1200 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	5237 M	5365 M	5430 M	5769 M	6105 M
Otros Gastos Operativos	-2795 M	-6047 M	-10,62 mil M	-10,96 mil M	397 M
Otros Gastos Operativos, Total	3852 M	389 M	-4128 M	-4059 M	7702 M
Ingresos Operativos	13,21 mil M	6069 M	13,56 mil M	13,41 mil M	9179 M
Gastos de Intereses, Total	-1385 M	-1418 M	-1351 M	-1409 M	-1841 M
Ingresos por intereses e inversiones	482 M	384 M	273 M	396 M	777 M
Gastos de Intereses Netos	-903 M	-1034 M	-1078 M	-1013 M	-1064 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	288 M	605 M	968 M	1095 M	1259 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-16 M	6 M	-12 M	-36 M	-7 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	59 M	24 M	123 M	67 M	-68 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	12,64 mil M	5670 M	13,56 mil M	13,52 mil M	9299 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	1 M	-	-	-	-
Depreciación de activos	1372 M	-9190 M	-1616 M	-1772 M	1386 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-1022 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	14,01 mil M	-3520 M	11,94 mil M	11,75 mil M	9663 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1922 M	1301 M	2261 M	1608 M	1575 M
Beneficios de Operaciones Continuas	12,09 mil M	-4821 M	9679 M	10,14 mil M	8088 M
Resultado Neto de la Empresa	12,09 mil M	-4821 M	9679 M	10,14 mil M	8088 M
Intereses Minoritarios	-160 M	12 M	-127 M	-314 M	-304 M
Resultado Neto - (ER)	11,93 mil M	-4809 M	9552 M	9827 M	7784 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	11,93 mil M	-4809 M	9552 M	9827 M	7784 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	11,93 mil M	-4809 M	9552 M	9827 M	7784 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,94	-0,78	1,55	1,59	1,26
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,94	-0,78	1,55	1,59	1,26
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	6142,55 M	6162,53 M	6181,43 M	6190,9 M	6202,1 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,94	-0,78	1,54	1,59	1,25
EPS diluido - Operaciones continuas	1,94	-0,78	1,54	1,59	1,25
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	6150,52 M	6162,53 M	6187,03 M	6196,8 M	6208,31 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,26	0,58	1,35	1,31	0,89
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,26	0,58	1,35	1,31	0,89
Dividendo Por Acción	1,23	1,23	1,27	1,31	1,31
Ratio de Pago	55,72	-141,57	75,01	87,13	97,57
Ratio ADR	3	3	3	3	3
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	18,12 mil M	11,08 mil M	18,66 mil M	19,36 mil M	14,93 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	14,25 mil M	7289 M	14,8 mil M	15,53 mil M	11,21 mil M
EBIT	13,21 mil M	6069 M	13,56 mil M	13,41 mil M	9179 M
EBITDAR	18,18 mil M	11,11 mil M	18,7 mil M	19,41 mil M	14,96 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	54,5 mil M	42,54 mil M	47,2 mil M	47,81 mil M	56,98 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	13,71	-36,96	18,94	13,69	16,3
Impuestos corrientes totales	1384 M	1258 M	2178 M	1402 M	987 M
Impuestos diferidos totales	538 M	43 M	83 M	206 M	588 M
Ingreso Neto Normalizado	7740,62 M	3555,75 M	8345,5 M	8136,62 M	5507,88 M
Intereses Capitalizados	449 M	360 M	322 M	356 M	667 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	58 M	56 M	51 M	44 M	40 M
Gasto de pensión no monetario	-6 M	-35 M	-38 M	-45 M	-41 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	201 M	183 M	219 M	255 M	260 M
Gastos de Venta y Marketing	201 M	183 M	219 M	255 M	260 M
Gastos Generales y Administrativos	1209 M	888 M	838 M	878 M	940 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	59 M	36 M	41 M	46 M	27 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	21,64 M	11,36 M	11,62 M	14,11 M	10,02 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	37,36 M	24,64 M	29,38 M	31,89 M	16,98 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	2662 M	2085 M	2339 M	2221 M	2387 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	122 M	121 M	83 M	118 M	119 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	122 M	121 M	83 M	118 M	119 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	8346 M	11,88 mil M	10,75 mil M	10,24 mil M	15,58 mil M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	1773 M	31 M
Valores de Activos Negociables, Total	83 M	123 M	102 M	136 M	161 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	8429 M	12 mil M	10,85 mil M	12,15 mil M	15,77 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	3220 M	3782 M	4297 M	4310 M	5739 M
Otras Cuentas por Cobrar	10,99 mil M	12,75 mil M	12,61 mil M	12,22 mil M	11,06 mil M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	14,21 mil M	16,53 mil M	16,91 mil M	16,53 mil M	16,8 mil M
Inventario	3089 M	3814 M	2768 M	4149 M	4496 M
Otros Activos Corrientes, Total	13,01 mil M	9444 M	10,53 mil M	4255 M	7378 M
Activos Corrientes Totales	38,74 mil M	41,79 mil M	41,06 mil M	37,08 mil M	44,44 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	176 mil M	179 mil M	181 mil M	215 mil M	223 mil M
Amortización acumulada	-61,17 mil M	-64,77 mil M	-68,25 mil M	-71,56 mil M	-73,68 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	115 mil M	114 mil M	113 mil M	144 mil M	150 mil M
Inversiones a largo plazo	10,69 mil M	12 mil M	13,87 mil M	13,24 mil M	13,62 mil M
Fondo de comercio	-	-	-	-	-
Otros Intangibles, Total	31,34 mil M	32,95 mil M	34,78 mil M	35,58 mil M	36,72 mil M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	134 M	470 M	599 M	606 M	603 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	1948 M	1116 M	1964 M	2540 M	378 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	91,71 mil M	88,3 mil M	87,07 mil M	94,46 mil M	101 mil M
Activos Totales	289 mil M	291 mil M	292 mil M	327 mil M	346 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	14,47 mil M	14,96 mil M	14,2 mil M	15,58 mil M	16,79 mil M
Gastos Acumulados, Total	117 M	94 M	86 M	145 M	128 M
Préstamos a corto plazo	3371 M	3357 M	1650 M	1592 M	1379 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	16 M	48 M	1 M	1837 M	449 M
Parte corriente de los arrendamientos	232 M	651 M	577 M	504 M	232 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	2024 M	1004 M	2381 M	2953 M	1623 M
Otros Pasivos Corrientes	3330 M	704 M	967 M	1382 M	4009 M
Total de Pasivos Corrientes	23,56 mil M	20,81 mil M	19,86 mil M	24 mil M	24,61 mil M
Deuda a largo plazo	34,99 mil M	45,96 mil M	41,22 mil M	43,63 mil M	57,39 mil M
Arrendamientos a largo plazo	1009 M	529 M	449 M	609 M	488 M
Ingresos no devengados no corrientes	2213 M	2444 M	2874 M	2587 M	3124 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	1990 M	1474 M	1599 M	1539 M	1967 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	13,73 mil M	14,12 mil M	14,42 mil M	14,7 mil M	15,15 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	24,93 mil M	28,25 mil M	31,62 mil M	60,1 mil M	64,84 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	102 mil M	114 mil M	112 mil M	147 mil M	168 mil M
Acciones ordinarias, Total	58,8 mil M	59,67 mil M	60,18 mil M	60,55 mil M	61,08 mil M
Ganancias Retenidas	125 mil M	113 mil M	115 mil M	116 mil M	116 mil M
Ingreso Integral y Otros	2922 M	3879 M	4091 M	2511 M	1573 M
Capital Común Total	187 mil M	177 mil M	180 mil M	179 mil M	178 mil M
Intereses minoritarios	192 M	193 M	323 M	626 M	512 M
Capital Propio	187 mil M	177 mil M	180 mil M	180 mil M	179 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	289 mil M	291 mil M	292 mil M	327 mil M	346 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	6157,95 M	6180,93 M	6193,46 M	6202,06 M	6217,2 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	6157,95 M	6180,93 M	6193,46 M	6202,06 M	6217,2 M
Valor Contable / Acción	30,3	28,6	29,02	28,91	28,69
Valor Contable Neto	155 mil M	144 mil M	145 mil M	144 mil M	142 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	25,21	23,27	23,4	23,17	22,78
Deuda Total	39,62 mil M	50,55 mil M	43,9 mil M	48,18 mil M	59,94 mil M
Deuda Neta	31,19 mil M	38,54 mil M	33,04 mil M	36,02 mil M	44,17 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	488 M	-338 M	-407 M	-12 M	397 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	472 M	288 M	328 M	368 M	216 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	192 M	193 M	323 M	626 M	512 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	10,36 mil M	11,59 mil M	12,44 mil M	12,34 mil M	12,78 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	3
Inventarios - Materias Primas, Total	1865 M	-	-	-	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	1257 M	1808 M	643 M	1931 M	2022 M
Inventarios - Otros	-	2033 M	2152 M	2286 M	2584 M
Terreno - (BG)	6415 M	5987 M	5966 M	1765 M	1765 M
Edificios, Total	-	-	-	4089 M	3938 M
Maquinaria, Total	88,18 mil M	89,97 mil M	91,49 mil M	93,56 mil M	94,3 mil M
Empleados a tiempo completo	34,26 mil	34,21 mil	31,97 mil	32,31 mil	33,4 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	11,93 mil M	-4809 M	9552 M	9827 M	7784 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	4197 M	4145 M	4184 M	4181 M	4077 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1040 M	1220 M	1246 M	2118 M	2028 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	5237 M	5365 M	5430 M	6299 M	6105 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-59 M	4381 M	-7655 M	-8820 M	-716 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-1372 M	-3583 M	813 M	-307 M	-1682 M
Cambio en Inventarios	-188 M	-119 M	-153 M	-185 M	-283 M
Cambio en Cuentas por Pagar	1493 M	-463 M	-515 M	-57 M	-11 M
Flujo de efectivo de las operaciones	17,04 mil M	772 M	7472 M	6757 M	11,2 mil M
Gasto de Capital	-9023 M	-6122 M	-8642 M	-19,28 mil M	-12,33 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	9175 M	8583 M	17,78 mil M	14,16 mil M	7109 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Desinversiones	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-308 M	-3539 M	-280 M	-769 M	-1250 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-1416 M	-210 M	-1093 M	49 M	151 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-6740 M	613 M	-1790 M	3855 M	-1401 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-8312 M	-675 M	5974 M	-1987 M	-7724 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	11,66 mil M	26,87 mil M	16,53 mil M	41,65 mil M	74,06 mil M
Deuda Total Emitida	11,66 mil M	26,87 mil M	16,53 mil M	41,65 mil M	74,06 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-13,34 mil M	-16,73 mil M	-23,12 mil M	-36,88 mil M	-62,75 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-13,34 mil M	-16,73 mil M	-23,12 mil M	-36,88 mil M	-62,75 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	96 M	77 M	67 M	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-88 M	-86 M	-116 M	-109 M	-93 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-6649 M	-6808 M	-7165 M	-8562 M	-7595 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-6649 M	-6808 M	-7165 M	-8562 M	-7595 M
Dividendo Especial Pagado	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-809 M	-484 M	-734 M	-668 M	-1750 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-9128 M	2844 M	-14,53 mil M	-4571 M	1873 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-122 M	592 M	-42 M	-710 M	82 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-94 M
Cambio neto en efectivo	-519 M	3533 M	-1127 M	-511 M	5334 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1054 M	1039 M	910 M	961 M	1869 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	685 M	2306 M	804 M	1016 M	2217 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	366 M	-2278,12 M	5131,5 M	2328,38 M	-2772,75 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	1232,12 M	-1391,88 M	5975,88 M	3209 M	-1622,12 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	3362 M	4549 M	-633 M	-7696 M	1250 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-1678 M	10,14 mil M	-6583 M	4768 M	11,31 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,93	1,31	2,91	2,71	1,7
Rendimiento sobre el Capital Total	3,69	1,67	3,75	3,71	2,46
Rendimiento del Capital Propio %	6,58	-2,65	5,42	5,63	4,51
Rendimiento sobre el Capital Propio	6,5	-2,65	5,36	5,47	4,35
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	31,31	15,18	19,97	19,55	29,63
Margen de Gastos Generales y Administrativos	2,59	2,52	2,24	2,37	2,11
Margen de EBITDA %	33,24	26,04	39,52	40,5	26,21
Margen de EBITA	26,15	17,13	31,36	32,47	19,67
Margen de EBIT %	24,24	14,27	28,72	28,04	16,11
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	22,19	-11,33	20,51	21,21	14,19
Margen Neto de Ingresos %	21,89	-11,3	20,24	20,55	13,66
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	21,89	-11,3	20,24	20,55	13,66
Margen de Beneficio Neto Normalizado	14,2	8,36	17,68	17,02	9,67
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	0,67	-5,36	10,87	4,87	-4,87
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	2,26	-3,27	12,66	6,71	-2,85
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,19	0,15	0,16	0,15	0,17
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,47	0,37	0,42	0,37	0,39
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	16,93	12,15	11,69	11,11	11,34
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	12,21	10,45	11,48	11,12	9,28
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,64	2,01	2,07	1,55	1,81
Ratio de Liquidez Inmediata	0,96	1,37	1,4	1,2	1,32
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,72	0,04	0,38	0,28	0,45
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	21,55	30,12	31,24	32,85	32,18
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	29,89	35,01	31,8	32,82	39,34
Promedio de Días de Pago Pendiente	131,79	146,29	144,89	136,44	146,07
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-80,36	-81,16	-81,85	-70,77	-74,55
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	21,21	28,56	24,38