Finanzas Neoenergia S.A.

Acciones

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Las empresas de electricidad

Diferido Sao Paulo 15:25:39 23/02/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
21,04 BRL +3,80 % Gráfico intradía de Neoenergia S.A. -0,71 % -1,45 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 30.199 21.387 19.664 18.753 25.868 25.432 - -
Valor de la empresa 1 48.797 39.914 50.413 55.224 25.868 70.652 72.797 72.321
P/E ratio 13,1 x 7,37 x 4,9 x 3,97 x 5,8 x 8,1 x 6,36 x 6,19 x
Rendimiento 1,84 % 2,55 % 1,68 % 2,53 % - 3,11 % 3,68 % 3,82 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,06 x 0,67 x 0,46 x 0,44 x 0,58 x 0,63 x 0,57 x 0,55 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,71 x 1,25 x 1,17 x 1,29 x 0,58 x 1,75 x 1,62 x 1,55 x
Valor de la empresa / EBITDA 8,53 x 6,14 x 5,11 x 4,77 x 2,09 x 6,65 x 6,31 x 5,79 x
Valor de empresa / FCF -49,8 x -14,3 x -5,46 x -10,5 x - -28,1 x 21,6 x 14,2 x
FCF Yield -2,01 % -7 % -18,3 % -9,55 % - -3,56 % 4,63 % 7,04 %
Price to Book 1,54 x 1,01 x 0,82 x 0,7 x - 0,8 x 0,75 x 0,67 x
Número de valores (en miles) 1.213.797 1.213.797 1.213.797 1.213.797 1.212.192 1.212.192 - -
Precio de referencia 2 24,88 17,62 16,20 15,45 21,34 20,98 20,98 20,98
Fecha de publicación 18/2/20 9/2/21 17/2/22 15/2/23 8/2/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 28.461 31.989 43.165 42.787 44.343 40.321 44.829 46.542
EBITDA 1 5.719 6.496 9.856 11.582 12.359 10.625 11.543 12.488
Beneficio operativo (EBIT) 1 4.273 4.878 7.872 9.339 9.799 7.767 8.973 9.701
Margen de operación 15,01 % 15,25 % 18,24 % 21,83 % 22,1 % 19,26 % 20,02 % 20,84 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 2.932 3.848 5.589 5.539 4.956 4.072 5.182 5.492
Resultado Neto 1 2.229 2.809 3.925 4.718 4.461 3.186 3.811 4.038
Margen neto 7,83 % 8,78 % 9,09 % 11,03 % 10,06 % 7,9 % 8,5 % 8,68 %
BPA 2 1,903 2,390 3,303 3,890 3,680 2,591 3,298 3,391
Free Cash Flow 1 -980,2 -2.794 -9.237 -5.272 - -2.516 3.371 5.093
Margen FCF -3,44 % -8,73 % -21,4 % -12,32 % - -6,24 % 7,52 % 10,94 %
FCF Conversión (EBITDA) - - - - - - 29,2 % 40,78 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - - - - - - 88,45 % 126,12 %
Dividendo / Acción 2 0,4578 0,4490 0,2725 0,3916 - 0,6516 0,7730 0,8014
Fecha de publicación 18/2/20 9/2/21 17/2/22 15/2/23 8/2/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 12.249 11.944 9.882 9.642 10.377 11.536 11.107 10.534 9.968 11.547 11.466 9.423 9.830 10.929
EBITDA 1 2.807 2.411 3.169 3.226 2.352 2.835 3.620 2.662 3.222 2.855 2.791 2.872 2.537 2.727
Beneficio operativo (EBIT) 1 2.355 1.880 2.642 2.689 1.784 2.224 3.011 2.036 2.573 2.179 2.269 1.884 1.816 2.052
Margen de operación 19,23 % 15,74 % 26,74 % 27,89 % 17,19 % 19,28 % 27,11 % 19,33 % 25,81 % 18,87 % 19,79 % 19,99 % 18,48 % 18,78 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - - - - 1.004 1.277 1.739 715 1.460 1.042 1.150 1.155 812 944
Resultado Neto 1 1.281 635 1.212 1.075 1.495 936 1.215 728 1.545 973 995 999 751 846
Margen neto 10,46 % 5,32 % 12,26 % 11,15 % 14,41 % 8,11 % 10,94 % 6,91 % 15,5 % 8,43 % 8,68 % 10,6 % 7,64 % 7,74 %
BPA 2 1,090 0,5230 1,020 0,8857 1,232 0,7526 1,000 0,6000 1,270 0,8100 0,7732 0,6536 0,5878 0,6755
Dividendo / Acción 2 - 0,1318 - - - 0,2540 - - - - - - - 0,6884
Fecha de publicación 25/10/21 17/2/22 26/4/22 26/7/22 25/10/22 15/2/23 25/4/23 25/7/23 25/10/23 8/2/24 - - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 18.598 18.527 30.749 36.471 - 45.220 47.365 46.889
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 3,252 x 2,852 x 3,12 x 3,149 x - 4,256 x 4,103 x 3,755 x
Free Cash Flow 1 -980 -2.794 -9.237 -5.272 - -2.516 3.371 5.093
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 12,3 % 14 % 17,4 % 18,6 % - 10,6 % 11,6 % 11,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 4,42 % 4,66 % 5,16 % 5,3 % - 3,58 % 3,35 % 3,93 %
Activos 1 50.390 60.256 76.051 89.059 - 88.993 113.772 102.836
Activos netos por acción 2 16,20 17,40 19,70 22,00 - 26,10 27,80 31,40
Flujo de efectivo por acción 2 2,910 2,920 0,1100 3,810 - 5,310 7,380 -
Capex 1 4.390 6.337 9.369 9.892 - 9.770 7.279 6.439
Capex / Ventas 15,42 % 19,81 % 21,71 % 23,12 % - 24,23 % 16,24 % 13,84 %
Fecha de publicación 18/2/20 9/2/21 17/2/22 15/2/23 8/2/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
12
Último precio de cierre
20,98 BRL
Precio objetivo promedio
27,33 BRL
Diferencia / Objetivo Promedio
+30,25 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
-1,45 % 5 144 M $
-6,70 % 116 MM $
-4,05 % 73 403 M $
-10,57 % 72 550 M $
-5,06 % 71 006 M $
+1,00 % 43 122 M $
+14,07 % 42 602 M $
-2,98 % 38 158 M $
+0,36 % 35 866 M $
-7,65 % 35 525 M $
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