Acción NEOE3 NEOENERGIA S.A.
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Finanzas Neoenergia S.A.

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Las empresas de electricidad

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 22:07:00 26/04/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
19,33 BRL -0,10 % Gráfico intradía de Neoenergia S.A. -1,23 % -9,42 %
24/04 Transcript : Neoenergia S.A., Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024
23/04 Neoenergia S.A. presenta los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024 CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 30.199 21.387 19.664 18.753 25.868 23.450 - -
Valor de la empresa 1 48.797 39.914 50.413 55.224 65.014 67.928 69.838 69.303
P/E ratio 13,1 x 7,37 x 4,9 x 3,97 x 5,8 x 6,02 x 5,86 x 5,88 x
Rendimiento 1,84 % 2,55 % 1,68 % 2,53 % - 3,49 % 3,95 % 3,85 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,06 x 0,67 x 0,46 x 0,44 x 0,58 x 0,59 x 0,53 x 0,48 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,71 x 1,25 x 1,17 x 1,29 x 1,47 x 1,7 x 1,57 x 1,41 x
Valor de la empresa / EBITDA 8,53 x 6,14 x 5,11 x 4,77 x 5,26 x 6,55 x 6,07 x 5,67 x
Valor de empresa / FCF -49,8 x -14,3 x -5,46 x -10,5 x - -27 x 20,7 x 13,6 x
FCF Yield -2,01 % -7 % -18,3 % -9,55 % - -3,7 % 4,83 % 7,35 %
Price to Book 1,54 x 1,01 x 0,82 x 0,7 x - 0,75 x 0,69 x 0,62 x
Número de valores (en miles) 1.213.797 1.213.797 1.213.797 1.213.797 1.212.192 1.213.157 - -
Precio de referencia 2 24,88 17,62 16,20 15,45 21,34 19,33 19,33 19,33
Fecha de publicación 18/2/20 9/2/21 17/2/22 15/2/23 8/2/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 28.461 31.989 43.165 42.787 44.343 39.962 44.416 49.000
EBITDA 1 5.719 6.496 9.856 11.582 12.359 10.366 11.497 12.213
Beneficio operativo (EBIT) 1 4.273 4.878 7.872 9.339 9.799 7.657 8.826 9.145
Margen de operación 15,01 % 15,25 % 18,24 % 21,83 % 22,1 % 19,16 % 19,87 % 18,66 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 2.932 3.848 5.589 5.539 4.956 4.253 4.804 5.208
Resultado Neto 1 2.229 2.809 3.925 4.718 4.461 3.896 3.814 3.939
Margen neto 7,83 % 8,78 % 9,09 % 11,03 % 10,06 % 9,75 % 8,59 % 8,04 %
BPA 2 1,903 2,390 3,303 3,890 3,680 3,210 3,300 3,287
Free Cash Flow 1 -980,2 -2.794 -9.237 -5.272 - -2.516 3.371 5.093
Margen FCF -3,44 % -8,73 % -21,4 % -12,32 % - -6,3 % 7,59 % 10,39 %
FCF Conversión (EBITDA) - - - - - - 29,32 % 41,7 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - - - - - - 88,39 % 129,31 %
Dividendo / Acción 2 0,4578 0,4490 0,2725 0,3916 - 0,6750 0,7627 0,7441
Fecha de publicación 18/2/20 9/2/21 17/2/22 15/2/23 8/2/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 11.944 9.882 9.642 10.377 11.536 11.107 10.534 9.968 11.547 11.624 9.926 10.140 11.185 - -
EBITDA 1 2.411 3.169 3.226 2.352 2.835 3.620 2.662 3.222 2.855 2.820 2.742 2.563 2.737 - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 1.880 2.642 2.689 1.784 2.224 3.011 2.036 2.573 2.179 2.823 1.896 1.842 2.051 - -
Margen de operación 15,74 % 26,74 % 27,89 % 17,19 % 19,28 % 27,11 % 19,33 % 25,81 % 18,87 % 24,29 % 19,1 % 18,16 % 18,34 % - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - - - 1.004 1.277 1.739 715 1.460 1.042 - 1.155 812 944 - -
Resultado Neto 1 635 1.212 1.075 1.495 936 1.215 728 1.545 973 1.127 999 751 846 - -
Margen neto 5,32 % 12,26 % 11,15 % 14,41 % 8,11 % 10,94 % 6,91 % 15,5 % 8,43 % 9,7 % 10,06 % 7,41 % 7,56 % - -
BPA 2 0,5230 1,020 0,8857 1,232 0,7526 1,000 0,6000 1,270 0,8100 0,9300 0,6536 0,5878 0,6755 - -
Dividendo / Acción 2 0,1318 - - - 0,2540 - - - - - - - 0,6524 - -
Fecha de publicación 17/2/22 26/4/22 26/7/22 25/10/22 15/2/23 25/4/23 25/7/23 25/10/23 8/2/24 24/4/24 - - - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 18.598 18.527 30.749 36.471 39.146 44.478 46.388 45.853
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 3,252 x 2,852 x 3,12 x 3,149 x 3,167 x 4,291 x 4,035 x 3,754 x
Free Cash Flow 1 -980 -2.794 -9.237 -5.272 - -2.516 3.371 5.093
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 12,3 % 14 % 17,4 % 18,6 % 15,8 % 12,4 % 11,9 % 10,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 4,42 % 4,66 % 5,16 % 5,3 % 4,66 % 3,58 % 3,35 % 3,93 %
Activos 1 50.390 60.256 76.051 89.059 95.715 108.827 113.839 100.295
Activos netos por acción 2 16,20 17,40 19,70 22,00 - 25,90 28,20 31,40
Flujo de efectivo por acción 2 2,910 2,920 0,1100 3,810 - 6,910 7,380 -
Capex 1 4.390 6.337 9.369 9.892 - 9.770 7.279 6.439
Capex / Ventas 15,42 % 19,81 % 21,71 % 23,12 % - 24,45 % 16,39 % 13,14 %
Fecha de publicación 18/2/20 9/2/21 17/2/22 15/2/23 8/2/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Neoenergia S.A.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
11
Último precio de cierre
19,33 BRL
Precio objetivo promedio
27,74 BRL
Diferencia / Objetivo Promedio
+43,49 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Empresas de electricidad - Otros

Varia. 1 de ene. Capi.
NEOENERGIA S.A. Acción Neoenergia S.A.
-9,42 % 4575,05 M
NEXTERA ENERGY Acción NextEra Energy
+8,64 % 136 mil M
IBERDROLA, S.A. Acción Iberdrola, S.A.
-2,19 % 77,98 mil M
DUKE ENERGY CORPORATION Acción Duke Energy Corporation
+0,69 % 75,38 mil M
ENEL S.P.A. Acción Enel S.p.A.
-8,92 % 66,47 mil M
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION Acción Constellation Energy Corporation
+61,15 % 59,36 mil M
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. Acción American Electric Power Company, Inc.
+4,97 % 44,9 mil M
DOMINION ENERGY, INC. Acción Dominion Energy, Inc.
+7,34 % 42,26 mil M
GE VERNOVA INC. Acción GE Vernova Inc.
0,00 % 41,65 mil M
EXELON CORPORATION Acción Exelon Corporation
+3,96 % 37,31 mil M
Empresas de electricidad - Otros
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción NEOE3
  4. Finanzas Neoenergia S.A.