Ratios financieros Nera Telecommunications Ltd

Acciones

N01

SG1I64883495

Comunicaciones y redes

Mercado cerrado - Singapore S.E. Otros sitios de cotización 06:46:02 14/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,0920 ^SGD	-1,08 %		-3,16 %	-4,17 %

09/01	La unidad de Nera Telecom se enfrenta a una demanda en Malasia por una disputa de arrendamiento	MT
11/11	Las acciones de Singapur superan la tendencia regional y comienzan la semana en negro	MT

832.4pPucOgvYfhZvjmG6TYtQvftQ1z8fJLFAlibUiyZlFU.oNyeL79lGI8I90HR2GZBO7aiNWmmKKWqbjbCCELIox23xsM2pB8-ljLnbA

Datos Financieros Publicados: NERA TELECOMMUNICATIONS LTD

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	144 M	131 M	103 M	133 M	142 M
Ingresos Totales	144 M	131 M	103 M	133 M	142 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	112 M	101 M	83,09 M	103 M	110 M
Beneficio Bruto	32,81 M	29,83 M	19,52 M	29,58 M	31,24 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	27,67 M	25,12 M	32,43 M	30,18 M	30,36 M
Otros Gastos Operativos	-74 mil	-2,11 M	1,25 M	-364 mil	-6 mil
Otros Gastos Operativos, Total	27,6 M	23,02 M	33,68 M	29,81 M	30,35 M
Ingresos Operativos	5,22 M	6,82 M	-14,17 M	-232 mil	886 mil
Gastos de Intereses, Total	-491 mil	-826 mil	-647 mil	-859 mil	-1,16 M
Ingresos por intereses e inversiones	332 mil	254 mil	143 mil	86 mil	262 mil
Gastos de Intereses Netos	-159 mil	-572 mil	-504 mil	-773 mil	-893 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	39 mil	-1,02 M	-927 mil	-4,88 M	-2,06 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	5,1 M	5,23 M	-15,6 M	-5,89 M	-2,07 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	16 mil	7 mil	541 mil	652 mil	5,75 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	5,11 M	5,23 M	-15,06 M	-5,24 M	3,68 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1,17 M	1,47 M	934 mil	2,06 M	-1,99 M
Beneficios de Operaciones Continuas	3,94 M	3,76 M	-15,99 M	-7,29 M	5,67 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	3,94 M	3,76 M	-15,99 M	-7,29 M	5,67 M
Resultado Neto - (ER)	3,94 M	3,76 M	-15,99 M	-7,29 M	5,67 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	3,94 M	3,76 M	-15,99 M	-7,29 M	5,67 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	3,94 M	3,76 M	-15,99 M	-7,29 M	5,67 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,01	0,01	-0,04	-0,02	0,02
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,01	0,01	-0,04	-0,02	0,02
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	362 M	362 M	362 M	362 M	362 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,01	0,01	-0,04	-0,02	0,02
EPS diluido - Operaciones continuas	0,01	0,01	-0,04	-0,02	0,02
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	362 M	362 M	362 M	362 M	362 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,01	0,01	-0,03	-0,01	-0
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,01	0,01	-0,03	-0,01	-0
Dividendo Por Acción	0,01	0	-	-	0
Ratio de Pago	183,47	48,1	-11,31	-	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	6,04 M	7,55 M	-13,53 M	630 mil	2,04 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	5,28 M	6,88 M	-14,1 M	-167 mil	951 mil
EBIT	5,22 M	6,82 M	-14,17 M	-232 mil	886 mil
EBITDAR	6,07 M	7,58 M	-13,51 M	645 mil	2,3 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	22,83	28,13	-6,2	-39,27	-54,02
Impuestos corrientes totales	1,21 M	763 mil	1,12 M	1,59 M	1,84 M
Impuestos diferidos totales	-46 mil	709 mil	-190 mil	464 mil	-3,83 M
Ingreso Neto Normalizado	3,18 M	3,27 M	-9,75 M	-3,68 M	-1,3 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	203 mil	248 mil	219 mil	241 mil	256 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	18,5 M	15,4 M	22,75 M	18,31 M	16,54 M
Gastos Generales y Administrativos	9,14 M	9,69 M	9,66 M	11,85 M	13,56 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	30 mil	29 mil	22 mil	15 mil	261 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	8,84 mil	7,1 mil	3,45 mil	3,43 mil	107 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	21,16 mil	21,9 mil	18,55 mil	11,57 mil	154 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	12,91 M	23,02 M	23,4 M	18,2 M	20,5 M
Inversiones a corto plazo	1,46 M	2,14 M	2,14 M	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	14,37 M	25,16 M	25,54 M	18,2 M	20,5 M
Cuentas por Cobrar, Total	104 M	98,82 M	84,33 M	85,11 M	65,04 M
Otras Cuentas por Cobrar	2,41 M	1,62 M	1,3 M	22,74 M	21,72 M
Cuentas por Cobrar Totales	106 M	100 M	85,63 M	108 M	86,76 M
Inventario	9,73 M	6,07 M	10,19 M	11,66 M	5,4 M
Gastos pagados por adelantado	513 mil	1,46 M	755 mil	-	-
Efectivo Restringido	90 mil	97 mil	100 mil	-	119 mil
Otros Activos Corrientes, Total	16 M	16,43 M	20,68 M	2,74 M	-
Activos Corrientes Totales	147 M	150 M	143 M	140 M	113 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	22,73 M	23,87 M	14,04 M	18,1 M	16,12 M
Amortización acumulada	-13,74 M	-13,47 M	-7,53 M	-7,68 M	-6,88 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	8,99 M	10,4 M	6,5 M	10,43 M	9,24 M
Otros Intangibles, Total	795 mil	835 mil	971 mil	734 mil	568 mil
Cuentas por cobrar a largo plazo	415 mil	138 mil	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	1,49 M	806 mil	979 mil	484 mil	4,04 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	58 mil	510 mil	682 mil	312 mil	199 mil
Activos Totales	159 M	162 M	152 M	152 M	127 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	27,24 M	23,48 M	20,38 M	31,11 M	19,75 M
Gastos Acumulados, Total	17,69 M	13,76 M	13,93 M	14,72 M	13,92 M
Préstamos a corto plazo	16,5 M	28,5 M	32 M	21 M	12 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	652 mil	714 mil	803 mil	539 mil	1,55 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	694 mil	1,02 M	527 mil	572 mil	946 mil
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	24,9 M	21,66 M	31,02 M	30,84 M	25,08 M
Otros Pasivos Corrientes	2,61 M	2,83 M	5,99 M	6,6 M	2,02 M
Total de Pasivos Corrientes	90,28 M	91,98 M	105 M	105 M	75,26 M
Deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Arrendamientos a largo plazo	4 M	3,58 M	420 mil	5,4 M	4,4 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	470 mil	537 mil	423 mil	550 mil	582 mil
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	-	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	94,75 M	96,09 M	105 M	111 M	80,25 M
Acciones ordinarias, Total	29,91 M	29,91 M	29,91 M	29,91 M	29,91 M
Ganancias Retenidas	36,98 M	38,93 M	19,01 M	11,72 M	17,39 M
Ingreso Integral y Otros	-3,12 M	-2,58 M	-2,38 M	-561 mil	-720 mil
Capital Común Total	63,76 M	66,26 M	46,54 M	41,06 M	46,58 M
Capital Propio	63,76 M	66,26 M	46,54 M	41,06 M	46,58 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	159 M	162 M	152 M	152 M	127 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	362 M	362 M	362 M	362 M	362 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	362 M	362 M	362 M	362 M	362 M
Valor Contable / Acción	0,18	0,18	0,13	0,11	0,13
Valor Contable Neto	62,97 M	65,42 M	45,57 M	40,33 M	46,01 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,17	0,18	0,13	0,11	0,13
Deuda Total	21,15 M	32,79 M	33,22 M	26,94 M	17,95 M
Deuda Neta	6,78 M	7,63 M	7,68 M	8,74 M	-2,56 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	470 mil	537 mil	423 mil	550 mil	582 mil
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	240 mil	232 mil	176 mil	120 mil	2,09 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Productos Terminados, Total	9,73 M	6,07 M	10,19 M	11,66 M	5,4 M
Terreno - (BG)	-	-	-	-	-
Edificios, Total	5,15 M	5,15 M	-	-	-
Maquinaria, Total	7,67 M	6,14 M	5,58 M	5,49 M	4,47 M
Empleados a tiempo completo	232	254	234	292	326
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	2,29 M	2,06 M	9,27 M	10,5 M	2,75 M
Reserva de Pedidos	-	-	149 M	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	3,94 M	3,76 M	-15,99 M	-7,29 M	5,67 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1,72 M	1,64 M	1,52 M	1,83 M	2,58 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	65 mil	64 mil	65 mil	65 mil	65 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	1,78 M	1,7 M	1,59 M	1,9 M	2,65 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	23 mil	24 mil	128 mil	173 mil	175 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-16 mil	-7 mil	-541 mil	-652 mil	-5,75 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	3,66 M	-93 mil	9,55 M	3,3 M	471 mil
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-2,03 M	2,59 M	1,19 M	6,15 M	-449 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	-11,03 M	4,26 M	4,25 M	-10,33 M	17,89 M
Cambio en Inventarios	7,74 M	3,57 M	-4,9 M	-1,8 M	6,54 M
Cambio en Cuentas por Pagar	5,33 M	-6,47 M	-2,89 M	14,93 M	-10,62 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-12,86 M	-3,32 M	9,34 M	314 mil	-5,37 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-7,42 M	-2,9 M	-2,23 M	944 mil	-3,3 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-10,88 M	3,13 M	-514 mil	7,64 M	7,91 M
Gasto de Capital	-969 mil	-2,24 M	-216 mil	-529 mil	-1,35 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	22 mil	8 mil	5 mil	22 mil	6,37 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-130 mil	971 mil	332 mil	-75 mil
Otras Actividades de Inversión, Total	269 mil	246 mil	138 mil	86 mil	192 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-678 mil	-2,12 M	898 mil	-89 mil	5,14 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	28,6 M	49 M	37 M	24 M	11,5 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	28,6 M	49 M	37 M	24 M	11,5 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-17,6 M	-37 M	-33,5 M	-35 M	-20,5 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-819 mil	-1,01 M	-1,05 M	-1,11 M	-963 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-18,42 M	-38,01 M	-34,55 M	-36,11 M	-21,46 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-7,24 M	-1,81 M	-1,81 M	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-7,24 M	-1,81 M	-1,81 M	-	-
Dividendo Especial Pagado	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	2,94 M	9,18 M	640 mil	-12,11 M	-9,97 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	65 mil	-91 mil	-641 mil	-761 mil	-664 mil
Cambio neto en efectivo	-8,55 M	10,11 M	383 mil	-5,32 M	2,42 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	274 mil	494 mil	374 mil	618 mil	602 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	2,37 M	-120 mil	1,18 M	1,26 M	920 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-12,23 M	624 mil	7,32 M	10,44 M	9,07 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-11,92 M	1,14 M	7,73 M	10,98 M	9,79 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	16,02 M	2,48 M	-14,12 M	-9,25 M	-7,84 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	10,18 M	10,99 M	2,45 M	-12,11 M	-9,97 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,06	2,66	-5,63	-0,1	0,4
Rendimiento sobre el Capital Total	4,15	4,63	-10,02	-0,2	0,84
Rendimiento del Capital Propio %	6,05	5,79	-28,9	-16,64	12,94
Rendimiento sobre el Capital Propio	6,05	5,79	-28,9	-16,64	12,94
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	22,73	22,75	19,02	22,32	22,05
Margen de Gastos Generales y Administrativos	19,16	19,16	31,61	22,77	21,43
Margen de EBITDA %	4,18	5,76	-13,19	0,48	1,44
Margen de EBITA	3,66	5,25	-13,75	-0,13	0,67
Margen de EBIT %	3,61	5,2	-13,81	-0,18	0,63
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	2,73	2,87	-15,59	-5,5	4
Margen Neto de Ingresos %	2,73	2,87	-15,59	-5,5	4
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	2,73	2,87	-15,59	-5,5	4
Margen de Beneficio Neto Normalizado	2,21	2,49	-9,5	-2,78	-0,91
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-8,47	0,48	7,14	7,88	6,4
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-8,26	0,87	7,53	8,29	6,91
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,91	0,82	0,65	0,87	1,01
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	25,93	13,52	12,14	15,66	14,41
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	1,45	1,3	1,12	1,56	1,89
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	8,11	12,82	10,22	9,42	12,95
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,63	1,63	1,37	1,33	1,5
Ratio de Liquidez Inmediata	1,33	1,37	1,06	1,2	1,43
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,12	0,03	-0	0,07	0,11
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	251,92	282,58	325,75	233,33	193,4
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	45,03	28,55	35,72	38,74	28,19
Promedio de Días de Pago Pendiente	86,99	95,08	91,79	89,99	89,09
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	209,96	216,06	269,69	182,08	132,51
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	33,17	49,49	71,38	65,6	38,53
Deuda Total / Capital Total	24,91	33,11	41,65	39,61	27,82
Deuda a largo plazo / Capital propio	6,27	5,4	0,9	13,15	9,46
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	4,71	3,61	0,53	7,94	6,83
Total de Pasivos / Total de Activos	59,77	59,19	69,39	73,06	63,28
EBIT / Gastos de Interés	10,62	8,25	-21,9	-0,27	0,77
EBITDA / Gastos de Intereses	14,25	10,31	-19,45	1,94	3,06
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	12,27	7,6	-19,78	1,32	1,89
Deuda Total / EBITDA	3,02	3,85	-2,64	16,18	5,08
Deuda Neta / EBITDA	0,97	0,9	-0,61	5,25	-0,72
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	3,51	5,22	-2,6	23,71	8,21
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	1,12	1,22	-0,6	7,69	-1,17
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-13,28	-9,19	-21,74	29,16	6,91
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-21,71	-9,08	-34,59	51,58	5,6
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-51,26	25	-300,89	-104,66	224,29
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-55,04	30,3	-332,49	-98,82	-669,46
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-55,35	30,69	-336,05	-98,36	-481,9
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-37,28	-4,66	-642,72	-54,41	-177,78
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-37,28	-4,66	-642,72	-54,41	-177,78
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-49,34	2,55	-453,6	-62,27	-64,8
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-37,29	-4,65	-645,67	-54,42	-177,78
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	8,35	-4,66	-14,66	0,92	-23,58
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-45,35	-37,56	67,78	14,43	-53,69
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	318,72	15,68	-37,48	60,35	-11,41
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	0,01	2,42	-6,36	0,25	-16,79
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año