Finanzas Nestlé S.A.

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NESN

CH0038863350

Procesamiento de alimentos

Mercado cerrado - Swiss Exchange 17:30:06 01/03/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
92,54 CHF +0,85 % Gráfico intradía de Nestlé S.A. -2,95 % -5,10 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 302.550 290.369 350.518 295.663 260.170 242.576 - -
Valor de la empresa 1 329.451 321.707 383.097 343.288 309.560 294.467 293.504 291.917
P/E ratio 24,4 x 24,3 x 21 x 31,3 x 23,1 x 19,8 x 18,3 x 17,1 x
Rendimiento 2,58 % 2,64 % 2,2 % 2,75 % 3,08 % 3,44 % 3,64 % 3,84 %
Capitalización / Volumen de negocios 3,27 x 3,44 x 4,02 x 3,13 x 2,8 x 2,58 x 2,47 x 2,38 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 3,56 x 3,81 x 4,4 x 3,64 x 3,33 x 3,13 x 2,99 x 2,86 x
Valor de la empresa / EBITDA 16,5 x 17,5 x 20,6 x 17,5 x 15,9 x 14,7 x 13,8 x 13,1 x
Valor de empresa / FCF 28,3 x 32,1 x 44,9 x 52,3 x 29,8 x 24 x 23,7 x 23,1 x
FCF Yield 3,53 % 3,11 % 2,22 % 1,91 % 3,36 % 4,16 % 4,21 % 4,32 %
Price to Book 5,8 x 6,43 x 6,62 x 7,04 x 7,42 x 6,7 x 6,24 x 5,78 x
Número de valores (en miles) 2.887.479 2.785.049 2.750.456 2.759.592 2.668.141 2.621.306 - -
Precio de referencia 2 104,8 104,3 127,4 107,1 97,51 92,54 92,54 92,54
Fecha de publicación 13/2/20 18/2/21 17/2/22 16/2/23 22/2/24 - - -
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 92.568 84.343 87.088 94.424 92.998 94.085 98.183 101.962
EBITDA 1 19.973 18.368 18.559 19.644 19.511 20.040 21.206 22.259
Beneficio operativo (EBIT) 1 16.260 14.903 15.119 16.103 16.053 16.475 17.591 18.454
Margen de operación 17,57 % 17,67 % 17,36 % 17,05 % 17,26 % 17,51 % 17,92 % 18,1 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 15.062 13.922 10.806 11.286 12.703 14.299 15.561 16.574
Resultado Neto 1 12.600 12.232 16.905 9.270 11.209 12.215 13.101 13.919
Margen neto 13,61 % 14,5 % 19,41 % 9,82 % 12,05 % 12,98 % 13,34 % 13,65 %
BPA 2 4,300 4,290 6,060 3,420 4,230 4,669 5,066 5,414
Free Cash Flow 1 11.639 10.013 8.523 6.570 10.403 12.248 12.360 12.621
Margen FCF 12,57 % 11,87 % 9,79 % 6,96 % 11,19 % 13,02 % 12,59 % 12,38 %
FCF Conversión (EBITDA) 58,27 % 54,51 % 45,92 % 33,45 % 53,32 % 61,12 % 58,28 % 56,7 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 92,37 % 81,86 % 50,42 % 70,87 % 92,81 % 100,27 % 94,34 % 90,67 %
Dividendo / Acción 2 2,700 2,750 2,800 2,950 3,000 3,187 3,367 3,557
Fecha de publicación 13/2/20 18/2/21 17/2/22 16/2/23 22/2/24 - - -
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2021 S2 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2024 S2 2025 S1 2025 S2
Ventas netas 1 47.112 41.152 43.191 41.755 21.539 23.794 45.333 22.238 23.342 45.580 23.552 25.292 48.844 23.470 22.823 46.293 22.536 24.169 46.705 22.352 22.685 46.102 23.102 24.949 48.169 48.342 49.834
EBITDA 10.336 8.864 9.504 8.922 - - 9.637 - - 9.439 - - 10.205 - - 9.626 - - 9.885 - - 9.541 - - 10.421 - -
Beneficio operativo (EBIT) 8.487 7.156 7.747 7.251 - - 7.868 - - 7.683 - - 8.420 - - 7.904 - - 8.149 - - 7.820 - - 8.563 8.607 8.948
Margen de operación 18,01 % 17,39 % 17,94 % 17,37 % - - 17,36 % - - 16,86 % - - 17,24 % - - 17,07 % - - 17,45 % - - 16,96 % - - 17,78 % 17,8 % 17,96 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) - - 6.536 6.450 - - - - - - - - - - - 6.565 - - 6.138 - - 6.766 - - 7.369 7.692 7.900
Resultado Neto - - 6.349 5.945 - - - - - - - - - - - 5.600 - - 5.560 - - 5.952 - - 6.259 6.714 6.848
Margen neto - - 14,7 % 14,24 % - - - - - - - - - - - 12,1 % - - 11,9 % - - 12,91 % - - 12,99 % 13,89 % 13,74 %
BPA 2,620 2,060 2,230 2,120 - - - - - - - - - - - 2,130 - - 2,110 - - 2,250 - - 2,100 2,540 2,590
Dividendo / Acción 2,700 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 13/2/20 30/7/20 18/2/21 29/7/21 20/10/21 17/2/22 17/2/22 21/4/22 28/7/22 28/7/22 19/10/22 16/2/23 16/2/23 25/4/23 27/7/23 27/7/23 19/10/23 22/2/24 22/2/24 - - - - - - - -
1CHF en Millones
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 26.901 31.338 32.579 47.625 49.390 51.891 50.928 49.341
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 1,347 x 1,706 x 1,755 x 2,424 x 2,531 x 2,589 x 2,402 x 2,217 x
Free Cash Flow 1 11.639 10.013 8.523 6.570 10.403 12.248 12.360 12.621
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 23,1 % 25 % 34,2 % 19,5 % 28,8 % 35,6 % 36,7 % 35,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 9,52 % 9,71 % 12,8 % 6,76 % 9,71 % 9,78 % 10,2 % 10,4 %
Activos 1 132.384 125.984 131.585 137.162 115.412 124.922 128.739 133.259
Activos netos por acción 2 18,10 16,20 19,30 15,20 13,10 13,80 14,80 16,00
Flujo de efectivo por acción 2 5,400 5,050 4,970 4,400 6,020 6,150 6,380 6,750
Capex 1 4.211 4.364 5.341 5.095 5.714 5.314 5.161 5.402
Capex / Ventas 4,55 % 5,17 % 6,13 % 5,4 % 6,14 % 5,65 % 5,26 % 5,3 %
Fecha de publicación 13/2/20 18/2/21 17/2/22 16/2/23 22/2/24 - - -
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
A-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
24
Último precio de cierre
92,54 CHF
Precio objetivo promedio
108,5 CHF
Diferencia / Objetivo Promedio
+17,25 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
-5,10 % 272 mil M
-0,10 % 98,39 mil M
-5,06 % 42,8 mil M
+0,07 % 40,93 mil M
+0,86 % 38,33 mil M
-1,84 % 36,45 mil M
-2,25 % 30,22 mil M
-24,90 % 28,33 mil M
-3,74 % 24,39 mil M
-4,14 % 21,57 mil M
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