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Mercado cerrado - Warsaw S.E. 17:55:54 17/05/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
941 PLN 0,00 % Gráfico intradía de NEUCA S.A. +1,84 % +1,73 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 1.590 2.856 3.695 2.827 4.078 4.204 - -
Valor de la empresa 1 1.966 3.155 3.934 2.827 4.588 4.482 4.373 4.216
P/E ratio 15,4 x 20,4 x - - - - - -
Rendimiento 1,96 % 1,54 % 1,37 % - 1,57 % 1,59 % 2,13 % 2,6 %
Capitalización / Volumen de negocios 0,19 x 0,31 x 0,37 x 0,25 x 0,35 x 0,32 x 0,31 x 0,29 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 0,24 x 0,34 x 0,4 x 0,25 x 0,39 x 0,35 x 0,32 x 0,29 x
Valor de la empresa / EBITDA 9,24 x 11,3 x 14,2 x 8,33 x 12,6 x 10,3 x 8,81 x 7,52 x
Valor de empresa / FCF 24,3 x 13,2 x 15,9 x - 23 x 25 x 19,1 x 15,7 x
FCF Yield 4,12 % 7,59 % 6,29 % - 4,34 % 4,01 % 5,24 % 6,36 %
Price to Book 2,47 x - - - - - - -
Número de valores (en miles) 4.207 4.387 4.399 4.350 4.409 4.467 - -
Precio de referencia 2 378,0 651,0 840,0 650,0 925,0 941,0 941,0 941,0
Fecha de publicación 18/3/20 25/3/21 30/3/22 28/3/23 27/3/24 - - -
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 8.279 9.254 9.864 11.233 11.813 12.984 13.687 14.294
EBITDA 1 212,8 279,1 277,7 339,2 364,3 436 496,5 561
Beneficio operativo (EBIT) 1 157,2 214,5 198,2 241,3 249,7 317,5 368 412,5
Margen de operación 1,9 % 2,32 % 2,01 % 2,15 % 2,11 % 2,45 % 2,69 % 2,89 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 155 194 - 202 203,8 281 346,5 415,5
Resultado Neto 1 117,7 143,7 150,7 136,4 159,5 177,5 230 264
Margen neto 1,42 % 1,55 % 1,53 % 1,21 % 1,35 % 1,37 % 1,68 % 1,85 %
BPA 24,59 31,94 - - - - - -
Free Cash Flow 1 80,95 239,5 247,4 - 199,4 179,5 229 268
Margen FCF 0,98 % 2,59 % 2,51 % - 1,69 % 1,38 % 1,67 % 1,87 %
FCF Conversión (EBITDA) 38,04 % 85,82 % 89,1 % - 54,73 % 41,17 % 46,12 % 47,77 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 68,8 % 166,68 % 164,25 % - 125,02 % 101,13 % 99,57 % 101,52 %
Dividendo / Acción 2 7,400 10,00 11,50 - 14,50 15,00 20,00 24,50
Fecha de publicación 18/3/20 25/3/21 30/3/22 28/3/23 27/3/24 - - -
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1
Ventas netas 1 2.552 2.681 - 2.655 2.809 2.891 - 2.609 3.196
EBITDA 1 78,7 60,06 - 96,6 76,7 85,3 - 86,46 110,6
Beneficio operativo (EBIT) 1 58,9 38,01 - 73,6 52,8 57,7 - 55,67 79,7
Margen de operación 2,31 % 1,42 % - 2,77 % 1,88 % 2 % - 2,13 % 2,49 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) - - - - - - - - -
Resultado Neto 1 40,1 - 59,74 - - 21 45,08 - 51,3
Margen neto 1,57 % - - - - 0,73 % - - 1,61 %
BPA 8,620 - 13,01 - - - 9,990 - -
Dividendo / Acción - - - - - - - - -
Fecha de publicación 9/11/21 30/3/22 18/5/22 30/8/22 16/11/22 29/8/23 14/11/23 27/3/24 -
1PLN en Millones
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 375 299 238 - 510 278 169 12,7
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 1,764 x 1,072 x 0,8581 x - 1,401 x 0,6376 x 0,341 x 0,0225 x
Free Cash Flow 1 80,9 240 247 - 199 180 229 268
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 18,4 % 21,9 % 18,2 % - 17 % 16,7 % 18,4 % 18,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 3,55 % - - - - - - -
Activos 1 3.314 - - - - - - -
Activos netos por acción 153,0 - - - - - - -
Flujo de efectivo por acción - - - - - - - -
Capex 1 121 85,2 52,8 - 88,9 145 152 165
Capex / Ventas 1,47 % 0,92 % 0,53 % - 0,75 % 1,11 % 1,11 % 1,15 %
Fecha de publicación 18/3/20 25/3/21 30/3/22 28/3/23 27/3/24 - - -
1PLN en Millones
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
3
Último precio de cierre
941 PLN
Precio objetivo promedio
974,7 PLN
Diferencia / Objetivo Promedio
+3,58 %
Consenso

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa