Balance NextDecade Corporation

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Servicios de transporte de petróleo y gas

Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 17:19:08 21/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
9,035 ^USD	-0,71 %		+12,36 %	+17,32 %

06/01	Actualización del sector: Las acciones energéticas suben en la tarde del lunes	MT
06/01	NextDecade obtiene un préstamo de 175 millones de dólares de General Atlantic Credit; emite 7,2 millones de warrants	MT

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Datos Financieros Publicados: NEXTDECADE CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	34,21 M	21,81 M	17,71 M	50,21 M	118 M
Gastos de I+D	-	-	1,62 M	4,1 M	4,89 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	251 mil	196 mil	184 mil	162 mil	168 mil
Otros Gastos Operativos, Total	34,46 M	22 M	19,51 M	54,48 M	123 M
Ingresos Operativos	-34,46 M	-22 M	-19,51 M	-54,48 M	-123 M
Gastos de Intereses, Total	-	-	-	-	-50,28 M
Ingresos por intereses e inversiones	1,72 M	243 mil	2 mil	-	-
Gastos de Intereses Netos	1,72 M	243 mil	2 mil	-	-50,28 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-3,23 M	7,84 M	-2,53 M	-5,6 M	-39,16 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-35,97 M	-13,92 M	-22,04 M	-60,07 M	-212 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	100 mil	-412 mil	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-9,53 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-35,87 M	-14,33 M	-22,04 M	-60,07 M	-222 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-35,87 M	-14,33 M	-22,04 M	-60,07 M	-222 M
Resultado Neto de la Empresa	-35,87 M	-14,33 M	-22,04 M	-60,07 M	-222 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-	59,38 M
Resultado Neto - (ER)	-35,87 M	-14,33 M	-22,04 M	-60,07 M	-162 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	12,68 M	14,46 M	18,36 M	24,28 M	20,48 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-48,55 M	-28,78 M	-40,4 M	-84,35 M	-183 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-48,55 M	-28,78 M	-40,4 M	-84,35 M	-183 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,45	-0,24	-0,34	-0,65	-0,94
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,45	-0,24	-0,34	-0,65	-0,94
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	109 M	118 M	119 M	130 M	195 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,45	-0,24	-0,34	-0,65	-0,94
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,45	-0,24	-0,34	-0,65	-0,94
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	109 M	118 M	119 M	130 M	195 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,21	-0,07	-0,12	-0,29	-0,38
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,21	-0,07	-0,12	-0,29	-0,38
Ratio de Pago	-0,12	-0,35	-0,3	-0,12	-0,03
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-34,08 M	-20,45 M	-17,91 M	-53,96 M	-122 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-34,46 M	-22 M	-19,51 M	-54,48 M	-123 M
EBIT	-34,46 M	-22 M	-19,51 M	-54,48 M	-123 M
EBITDAR	-32,58 M	-18,85 M	-17 M	-52,84 M	-116 M
Ingreso Neto Normalizado	-22,48 M	-8,7 M	-13,77 M	-37,54 M	-73,19 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	34,37 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	-	84,66 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	32,71 M	20,21 M	16,8 M	49,09 M	111 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	-	-	1,62 M	4,1 M	4,89 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1,5 M	1,59 M	905 mil	1,12 M	6,14 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	4,23 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	1,91 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-9,65 M	-341 mil	-4,31 M	7,47 M	26,55 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	-9,65 M	-341 mil	-4,31 M	7,47 M	26,55 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	15,74 M	22,61 M	25,55 M	62,79 M	38,24 M
Inversiones a corto plazo	62,21 M	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	77,94 M	22,61 M	25,55 M	62,79 M	38,24 M
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	-	-	-	-	-
Gastos pagados por adelantado	478 mil	403 mil	417 mil	1,04 M	2,09 M
Efectivo Restringido	-	-	-	-	256 M
Otros Activos Corrientes, Total	381 mil	267 mil	418 mil	107 mil	17,96 M
Activos Corrientes Totales	78,8 M	23,28 M	26,39 M	63,94 M	315 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	137 M	163 M	175 M	221 M	2609,73 M
Amortización acumulada	-1,75 M	-660 mil	-844 mil	-1,01 M	-1,17 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	136 M	162 M	174 M	220 M	2608,56 M
Otros Intangibles, Total	3,18 M	1,8 M	389 mil	-	-
Cargos Diferidos a Largo Plazo	2,62 M	7,38 M	7,61 M	8,58 M	390 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	946 mil	7,11 M	13,31 M	19,8 M	11,02 M
Activos Totales	221 M	202 M	222 M	312 M	3323,8 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	11,91 M	207 mil	281 mil	1,08 M	243 M
Gastos Acumulados, Total	6,43 M	564 mil	5,05 M	11,14 M	30,44 M
Parte corriente de los arrendamientos	698 mil	432 mil	596 mil	1,09 M	3,14 M
Otros Pasivos Corrientes	2,5 M	3,94 M	2,3 M	12,05 M	276 M
Total de Pasivos Corrientes	21,54 M	5,14 M	8,23 M	25,36 M	552 M
Deuda a largo plazo	-	-	-	-	1816,3 M
Arrendamientos a largo plazo	3 mil	-	-	465 mil	146 M
Otros Pasivos No Corrientes	12,03 M	23,79 M	25,59 M	29,79 M	68,72 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	33,58 M	28,93 M	33,81 M	55,62 M	2583,37 M
Acciones Preferentes Convertibles	97,9 M	112 M	168 M	202 M	-
Capital Preferente Total	97,9 M	112 M	168 M	202 M	-
Acciones ordinarias, Total	12 mil	12 mil	12 mil	14 mil	26 mil
Capital Adicional Pagado	224 M	209 M	191 M	289 M	694 M
Ganancias Retenidas	-134 M	-148 M	-170 M	-230 M	-392 M
Acciones de tesorería	-685 mil	-1,03 M	-1,32 M	-4,59 M	-14,21 M
Ingreso Integral y Otros	-	-	-	-	-
Capital Común Total	89,72 M	60,43 M	19,89 M	54,37 M	288 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	453 M
Capital Propio	188 M	173 M	188 M	257 M	740 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	221 M	202 M	222 M	312 M	3323,8 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	121 M	122 M	123 M	151 M	257 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	121 M	118 M	121 M	144 M	256 M
Valor Contable / Acción	0,74	0,51	0,16	0,38	1,12
Valor Contable Neto	86,54 M	58,63 M	19,5 M	54,37 M	288 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,72	0,5	0,16	0,38	1,12
Deuda Total	701 mil	432 mil	596 mil	1,56 M	1965,41 M
Deuda Neta	-77,24 M	-22,18 M	-24,96 M	-61,23 M	1927,16 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	11,97 M	12,75 M	7,24 M	8,95 M	49,13 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	453 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Maquinaria, Total	958 mil	951 mil	1,1 M	1,39 M	-
Empleados a tiempo completo	74	52	57	102	147

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-35,87 M	-14,33 M	-22,04 M	-60,07 M	-162 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1,33 M	2,79 M	2,15 M	1,27 M	3,15 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	1,33 M	2,79 M	2,15 M	1,27 M	3,15 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	41,39 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-5,71 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-238 mil	423 mil	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	-9,65 M	-341 mil	-4,31 M	7,47 M	26,55 M
Otras Actividades Operativas, Total	2,66 M	-7,87 M	2,53 M	5,75 M	27,4 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cambio en Cuentas por Pagar	207 mil	-370 mil	-26 mil	684 mil	4,06 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	858 mil	-6,55 M	3,73 M	4,82 M	-8,2 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-40,7 M	-26,25 M	-17,96 M	-40,08 M	-73,62 M
Gasto de Capital	-20,3 M	-32,35 M	-12,1 M	-33,75 M	-1737,64 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	10,48 M	61,78 M	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-6,88 M	-10,91 M	-6,43 M	-7,14 M	-15,16 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-16,69 M	18,52 M	-18,53 M	-40,89 M	-1752,8 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	-	2083 M
Deuda Total Emitida	-	-	-	-	2083 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-	-	-233 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-	-	-233 M
Emisión de Acciones Ordinarias	70,94 M	-	557 mil	115 M	712 M
Recompra de Acciones Comunes	-650 mil	-346 mil	-284 mil	-3,27 M	-9,63 M
Emisión de Acciones Preferentes	-	-	39,5 M	10,5 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-	-
Dividendos Preferentes Pagados	-42 mil	-50 mil	-67 mil	-75 mil	-53 mil
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-42 mil	-50 mil	-67 mil	-75 mil	-53 mil
Otras Actividades de Financiación, Total	-293 mil	15 M	-268 mil	-3,95 M	-494 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	69,96 M	14,6 M	39,44 M	118 M	2058,11 M
Cambio neto en efectivo	12,57 M	6,87 M	2,94 M	37,24 M	232 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	-	-	23,36 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-40,95 M	-59,6 M	-23,7 M	-42,73 M	-1524,8 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-40,95 M	-59,6 M	-23,7 M	-42,73 M	-1534,76 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-9,21 M	15,94 M	-2,75 M	-16,32 M	-250 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-	-	-	1850 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-11,04	-6,5	-5,75	-12,74	-4,22
Rendimiento sobre el Capital Total	-12,75	-7,61	-6,73	-15,22	-5,17
Rendimiento del Capital Propio %	-21,28	-7,95	-12,21	-26,99	-44,45
Rendimiento sobre el Capital Propio	-56,15	-38,34	-100,58	-227,17	-106,78
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	3,66	4,53	3,21	2,52	0,57
Ratio de Liquidez Inmediata	3,62	4,4	3,11	2,48	0,07
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-1,89	-5,1	-2,18	-1,58	-0,13
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	0,37	0,25	0,32	0,61	265,44
Deuda Total / Capital Total	0,37	0,25	0,32	0,6	72,64
Deuda a largo plazo / Capital propio	0	-	-	0,18	265,02
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	0	-	-	0,18	72,52
Total de Pasivos / Total de Activos	15,18	14,35	15,22	17,8	77,72
EBIT / Gastos de Interés	-	-	-	-	-2,44
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-	-	-	-2,31
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-	-	-	-36,87
Deuda Total / EBITDA	-0,02	-0,02	-0,04	-0,03	-16,89
Deuda Neta / EBITDA	2,37	1,18	1,47	1,16	-16,56
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-1,06
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	1,46	0,43	0,86	0,71	-1,04
Crecimiento sobre el año anterior
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-18,36	-40	-12,42	201,33	127,02
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-17,79	-36,15	-11,34	179,26	125,18
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-17,79	-36,15	-11,34	179,26	125,18
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-14,51	-60,05	53,81	172,57	268,96
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-14,51	-60,05	53,81	172,57	170,12
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-14,04	-61,31	58,36	172,57	94,94
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	9,76	-45,57	38,82	91,18	44,88
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	47,33	19,5	7,6	26,21	1,09 mil
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	30,88	-8,83	10,13	40,67	963,85
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	3,98	-32,26	-66,73	178,28	429,55
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	7,81	-32,64	-67,08	173,33	429,55
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	74,79	-35,5	-31,59	123,14	83,7
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	8,82	59,35	-62,58	178,84	5,05 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	75,26	45,57	-60,23	80,27	3,47 mil
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	75,26	45,57	-60,23	80,27	3,49 mil
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
EBITDA, CAGR de 2 años %	-1,68	-30,01	-27,51	62,45	161,55
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-1,28	-27,55	-24,76	57,35	150,77
EBIT, CAGR % a 2 años.	-1,28	-27,55	-24,76	57,35	150,77
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	0,77	-41,56	-21,62	104,75	217,12
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	0,77	-41,56	-21,62	104,75	171,34
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	0,91	-42,33	-21,73	107,76	130,51
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	13,39	-22,71	-13,08	62,91	66,19
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	36,1	32,68	13,39	16,53	286,74
Activos Totales, CAGR de 2 años %	38,03	9,24	0,21	24,47	286,85
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-8,38	-16,07	-52,53	-3,7	283,88
Capital Común, CAGR de 2 años %	-6,71	-14,78	-52,91	-5,15	280,45
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	78,11	6,18	-33,57	23,55	102,46
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	16,99	31,68	-22,78	2,14	1,1 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	92,11	59,73	-23,91	-15,33	702,02
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	92,11	59,73	-23,91	-15,33	704,64
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
EBITDA, CAGR de 3 años %	65,3	-16,6	-24,58	16,55	81,62
EBITA, CAGR % a 3 años.	65,19	-14,62	-22,51	16,49	77,32
EBIT, CAGR de 3 años %	65,19	-14,62	-22,51	16,49	77,32
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	61,99	-25,98	-19,32	18,75	149,16
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	61,99	-25,98	-19,32	18,75	124,56
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	65,52	-26,69	-19,24	18,64	103,4
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	71	-11,22	-6,05	13,04	56,52
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	34,11	30,33	23,73	17,51	152,47
Activos Totales, CAGR de 3 años %	42,92	20,21	9,54	12,2	154,49
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	8,31	-17,15	-38,35	-14,36	69,98
Capital Común, CAGR de 3 años %	9,63	-16,31	-37,94	-15,38	68,27
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	78,22	26,96	-8,29	-0,51	41,02
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	1,54	29,69	-13,43	18,46	277,3
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	80,6	75,14	0,49	1,43	194,65
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	80,6	75,14	0,49	1,43	195,29
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
EBITDA, CAGR % a 5 años.	68,96	22,73	18,87	8,89	24,02