Ratios financieros NextDecade Corporation

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Construcción e ingeniería

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 09/12/2025			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
6,370 ^USD	-0,78 %		+9,45 %	-17,38 %

24/11	NextDecade inicia el proceso preliminar para la expansión del proyecto Rio Grande LNG	MT
24/11	NextDecade inicia proceso previo para ampliar el proyecto Rio Grande LNG en Texas	RE

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Datos Financieros Publicados: NEXTDECADE CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	21,81 M	17,71 M	50,21 M	118 M	161 M
Gastos de I+D	-	1,62 M	4,1 M	4,89 M	8,26 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	196 mil	184 mil	162 mil	168 mil	1,93 M
Otros Gastos Operativos, Total	22 M	19,51 M	54,48 M	123 M	171 M
Ingresos Operativos	-22 M	-19,51 M	-54,48 M	-123 M	-171 M
Gastos de Intereses, Total	-	-	-	-50,28 M	-87,54 M
Ingresos por intereses e inversiones	243 mil	2 mil	-	-	-
Gastos de Intereses Netos	243 mil	2 mil	-	-50,28 M	-87,54 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	7,84 M	-2,53 M	-5,6 M	-39,16 M	585 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-13,92 M	-22,04 M	-60,07 M	-212 M	327 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-412 mil	-	-	-	-
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-9,53 M	-49,31 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-14,33 M	-22,04 M	-60,07 M	-222 M	277 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-14,33 M	-22,04 M	-60,07 M	-222 M	277 M
Resultado Neto de la Empresa	-14,33 M	-22,04 M	-60,07 M	-222 M	277 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	59,38 M	-339 M
Resultado Neto - (ER)	-14,33 M	-22,04 M	-60,07 M	-162 M	-61,75 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	14,46 M	18,36 M	24,28 M	20,48 M	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-28,78 M	-40,4 M	-84,35 M	-183 M	-61,75 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-28,78 M	-40,4 M	-84,35 M	-183 M	-61,75 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,24	-0,34	-0,65	-0,94	-0,24
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,24	-0,34	-0,65	-0,94	-0,24
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	118 M	119 M	130 M	195 M	259 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,24	-0,34	-0,65	-0,94	-0,24
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,24	-0,34	-0,65	-0,94	-0,24
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	118 M	119 M	130 M	195 M	259 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,07	-0,12	-0,29	-0,38	-0,52
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,07	-0,12	-0,29	-0,38	-0,52
Ratio de Pago	-0,35	-0,3	-0,12	-0,03	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-20,45 M	-17,91 M	-53,96 M	-122 M	-169 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-22 M	-19,51 M	-54,48 M	-123 M	-171 M
EBIT	-22 M	-19,51 M	-54,48 M	-123 M	-171 M
EBITDAR	-18,85 M	-17 M	-52,84 M	-116 M	-158 M
Ingreso Neto Normalizado	-8,7 M	-13,77 M	-37,54 M	-73,19 M	-135 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	34,37 M	176 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	84,66 M	263 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	20,21 M	16,8 M	49,09 M	111 M	150 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	-	1,62 M	4,1 M	4,89 M	8,26 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1,59 M	905 mil	1,12 M	6,14 M	10,78 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	4,23 M	7,53 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	1,91 M	3,25 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-341 mil	-4,31 M	7,47 M	26,55 M	19,91 M
Compensación Total Basada en Acciones	-341 mil	-4,31 M	7,47 M	26,55 M	19,91 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	22,61 M	25,55 M	62,79 M	38,24 M	148 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	22,61 M	25,55 M	62,79 M	38,24 M	148 M
Gastos pagados por adelantado	403 mil	417 mil	1,04 M	2,09 M	2,94 M
Efectivo Restringido	-	-	-	256 M	245 M
Otros Activos Corrientes, Total	267 mil	418 mil	107 mil	17,96 M	16,87 M
Activos Corrientes Totales	23,28 M	26,39 M	63,94 M	315 M	413 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	163 M	175 M	221 M	2609,73 M	5188,06 M
Amortización acumulada	-660 mil	-844 mil	-1,01 M	-1,17 M	-1,98 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	162 M	174 M	220 M	2608,56 M	5186,08 M
Otros Intangibles, Total	1,8 M	389 mil	-	-	-
Cargos Diferidos a Largo Plazo	7,38 M	7,61 M	8,58 M	390 M	318 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	7,11 M	13,31 M	19,8 M	11,02 M	488 M
Activos Totales	202 M	222 M	312 M	3323,8 M	6404,06 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	207 mil	281 mil	1,08 M	243 M	245 M
Gastos Acumulados, Total	564 mil	5,05 M	11,14 M	30,44 M	71,42 M
Parte corriente de los arrendamientos	432 mil	596 mil	1,09 M	3,14 M	2,88 M
Otros Pasivos Corrientes	3,94 M	2,3 M	12,05 M	276 M	276 M
Total de Pasivos Corrientes	5,14 M	8,23 M	25,36 M	552 M	595 M
Deuda a largo plazo	-	-	-	1816,3 M	3920,42 M
Arrendamientos a largo plazo	-	-	465 mil	146 M	144 M
Otros Pasivos No Corrientes	23,79 M	25,59 M	29,79 M	68,72 M	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	28,93 M	33,81 M	55,62 M	2583,37 M	4659,67 M
Acciones Preferentes Convertibles	112 M	168 M	202 M	-	-
Capital Preferente Total	112 M	168 M	202 M	-	-
Acciones ordinarias, Total	12 mil	12 mil	14 mil	26 mil	26 mil
Capital Adicional Pagado	209 M	191 M	289 M	694 M	852 M
Ganancias Retenidas	-148 M	-170 M	-230 M	-392 M	-454 M
Acciones de tesorería	-1,03 M	-1,32 M	-4,59 M	-14,21 M	-20,92 M
Ingreso Integral y Otros	-	-	-	-	-
Capital Común Total	60,43 M	19,89 M	54,37 M	288 M	378 M
Intereses minoritarios	-	-	-	453 M	1366,74 M
Capital Propio	173 M	188 M	257 M	740 M	1744,39 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	202 M	222 M	312 M	3323,8 M	6404,06 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	122 M	123 M	151 M	257 M	260 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	118 M	121 M	144 M	256 M	260 M
Valor Contable / Acción	0,51	0,16	0,38	1,12	1,45
Valor Contable Neto	58,63 M	19,5 M	54,37 M	288 M	378 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,5	0,16	0,38	1,12	1,45
Deuda Total	432 mil	596 mil	1,56 M	1965,41 M	4067,47 M
Deuda Neta	-22,18 M	-24,96 M	-61,23 M	1927,16 M	3919,33 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	12,75 M	7,24 M	8,95 M	49,13 M	86,2 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	453 M	1366,74 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Maquinaria, Total	951 mil	1,1 M	1,39 M	-	-
Empleados a tiempo completo	52	57	102	147	237

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-14,33 M	-22,04 M	-60,07 M	-162 M	-61,75 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2,79 M	2,15 M	1,27 M	3,15 M	6,68 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	2,79 M	2,15 M	1,27 M	3,15 M	6,68 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	41,39 M	65,34 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-5,71 M	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	423 mil	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	-341 mil	-4,31 M	7,47 M	26,55 M	19,91 M
Otras Actividades Operativas, Total	-7,87 M	2,53 M	5,75 M	27,4 M	-146 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cambio en Cuentas por Pagar	-370 mil	-26 mil	684 mil	4,06 M	-2,22 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-6,55 M	3,73 M	4,82 M	-8,2 M	22,34 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-26,25 M	-17,96 M	-40,08 M	-73,62 M	-95,58 M
Gasto de Capital	-32,35 M	-12,1 M	-33,75 M	-1737,64 M	-2567,8 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	61,78 M	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-10,91 M	-6,43 M	-7,14 M	-15,16 M	-6,4 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	18,52 M	-18,53 M	-40,89 M	-1752,8 M	-2574,2 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	2083 M	3523,24 M
Deuda Total Emitida	-	-	-	2083 M	3523,24 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-	-233 M	-1338,24 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-	-233 M	-1338,24 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	557 mil	115 M	712 M	676 M
Recompra de Acciones Comunes	-346 mil	-284 mil	-3,27 M	-9,63 M	-6,7 M
Emisión de Acciones Preferentes	-	39,5 M	10,5 M	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-	-
Dividendos Preferentes Pagados	-50 mil	-67 mil	-75 mil	-53 mil	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-50 mil	-67 mil	-75 mil	-53 mil	-
Otras Actividades de Financiación, Total	15 M	-268 mil	-3,95 M	-494 M	-86,22 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	14,6 M	39,44 M	118 M	2058,11 M	2768,07 M
Cambio neto en efectivo	6,87 M	2,94 M	37,24 M	232 M	98,28 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	-	23,36 M	3,56 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-59,6 M	-23,7 M	-42,73 M	-1524,8 M	-2582,71 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-59,6 M	-23,7 M	-42,73 M	-1534,76 M	-2593,33 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	15,94 M	-2,75 M	-16,32 M	-250 M	-54,81 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-	-	1850 M	2185 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-6,5	-5,75	-12,74	-4,22	-2,2
Rendimiento sobre el Capital Total	-7,61	-6,73	-15,22	-5,17	-2,51
Rendimiento del Capital Propio %	-7,95	-12,21	-26,99	-44,45	22,33
Rendimiento sobre el Capital Propio	-38,34	-100,58	-227,17	-106,78	-18,56
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	4,53	3,21	2,52	0,57	0,69
Ratio de Liquidez Inmediata	4,4	3,11	2,48	0,07	0,25
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-5,1	-2,18	-1,58	-0,13	-0,16
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	0,25	0,32	0,61	265,44	233,17
Deuda Total / Capital Total	0,25	0,32	0,6	72,64	69,99
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	-	0,18	265,02	233,01
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	-	0,18	72,52	69,94
Total de Pasivos / Total de Activos	14,35	15,22	17,8	77,72	72,76
EBIT / Gastos de Interés	-	-	-	-2,44	-1,95
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-	-	-2,31	-1,81
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-	-	-36,87	-31,14
Deuda Total / EBITDA	-0,02	-0,04	-0,03	-16,89	-25,68
Deuda Neta / EBITDA	1,18	1,47	1,16	-16,56	-24,75
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,02	-1,06	-1,49
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,43	0,86	0,71	-1,04	-1,44
Crecimiento sobre el año anterior
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-40	-12,42	201,33	127,02	38,08
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-36,15	-11,34	179,26	125,18	39,46
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-36,15	-11,34	179,26	125,18	39,46
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-60,05	53,81	172,57	268,96	-225,18
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-60,05	53,81	172,57	170,12	-61,94
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-61,31	58,36	172,57	94,94	84,42
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-45,57	38,82	91,18	44,88	-74,57
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	19,5	7,6	26,21	1,09 mil	98,81
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-8,83	10,13	40,67	963,85	92,67
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-32,26	-66,73	178,28	429,55	31,16
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-32,64	-67,08	173,33	429,55	31,16
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-35,5	-31,59	123,14	83,7	29,84
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	59,35	-62,58	178,84	5,05 mil	47,78
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	45,57	-60,23	80,27	3,47 mil	69,38
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	45,57	-60,23	80,27	3,49 mil	68,97
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
EBITDA, CAGR de 2 años %	-30,01	-27,51	62,45	161,55	77,05
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-27,55	-24,76	57,35	150,77	77,21
EBIT, CAGR % a 2 años.	-27,55	-24,76	57,35	150,77	77,21
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-41,56	-21,62	104,75	217,12	114,91
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-41,56	-21,62	104,75	171,34	1,39
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-42,33	-21,73	107,76	130,51	89,61
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-22,71	-13,08	62,91	66,19	-39,3
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	32,68	13,39	16,53	286,74	385,39
Activos Totales, CAGR de 2 años %	9,24	0,21	24,47	286,85	352,74
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-16,07	-52,53	-3,7	283,88	163,55
Capital Común, CAGR de 2 años %	-14,78	-52,91	-5,15	280,45	163,55
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	6,18	-33,57	23,55	102,46	54,44
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	31,68	-22,78	2,14	1,1 mil	772,22
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	59,73	-23,91	-15,33	702,02	677,43
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	59,73	-23,91	-15,33	704,64	679,03
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
EBITDA, CAGR de 3 años %	-16,6	-24,58	16,55	81,62	111,39
EBITA, CAGR % a 3 años.	-14,62	-22,51	16,49	77,32	106,22
EBIT, CAGR de 3 años %	-14,62	-22,51	16,49	77,32	106,22
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-25,98	-19,32	18,75	149,16	132,63
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-25,98	-19,32	18,75	124,56	40,98
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-26,69	-19,24	18,64	103,4	113,99
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-11,22	-6,05	13,04	56,52	-11,1
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	30,33	23,73	17,51	152,47	209,81
Activos Totales, CAGR de 3 años %	20,21	9,54	12,2	154,49	206,64
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-17,15	-38,35	-14,36	69,98	168,37
Capital Común, CAGR de 3 años %	-16,31	-37,94	-15,38	68,27	166,77
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	26,96	-8,29	-0,51	41,02	74,59
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	29,69	-13,43	18,46	277,3	496,39
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	75,14	0,49	1,43	194,65	377,62
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	75,14	0,49	1,43	195,29	378,27
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
EBITDA, CAGR % a 5 años.	22,73	18,87	8,89	24,02	37,77
EBITA, CAGR de 5 años %	24,27	20,6	9,03	23,96	37,78
EBIT, CAGR % a 5 años.	24,27	20,6	9,03	23,96	37,78
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	13,04	21,17	11,2	39,5	50,55
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	13,04	21,17	11,2	31,06	11,48
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	12,38	22,67	11,2	22,85	43,11
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	11,74	30,45	13,18	18,03	-11,9
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	34,46	25,4	24,62	95,19	107,25
Activos Totales, CAGR de 5 años %	19,55	24	21,9	81,45	96,04
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	-5,2	-22,13	-12,01	28,18	34,26
Capital Común, CAGR de 5 años %	-4,62	-21,82	-12,01	28,18	33,3
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	33,35	20,09	25,58	25,89	18,62
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	-0,52	-8,99	17,87	147,64	163,27
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	2,66	27,81	30,96	130,64	129,07
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	2,66	27,81	30,96	130,94	129,26