Flujo de caja Nexus Minerals Limited

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06/09	Nexus Minerals recaudará 4 millones de dólares australianos en una colocación	MT
03/07	Nexus Minerals inicia un programa de perforación con núcleo de aire en su proyecto de Australia Occidental; las acciones suben casi un 3	MT

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Datos Financieros Publicados: NEXUS MINERALS LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	589 mil	587 mil	377 mil	262 mil	-
Otros Ingresos, Total	-	-	-	460 mil	-
Ingresos Totales	589 mil	587 mil	377 mil	722 mil	-
Beneficio Bruto	589 mil	587 mil	377 mil	722 mil	-
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	475 mil	403 mil	558 mil	871 mil	952 mil
Costos de Exploración / Perforación, Total	1,69 M	938 mil	3,41 M	18,88 M	7,02 M
Compensación basada en acciones (IS)	-	113 mil	75,1 mil	1,77 M	534 mil
Depreciación y Amortización - (PyG)	12,06 mil	36,7 mil	40,39 mil	81,08 mil	127 mil
Otros Gastos Operativos	94,49 mil	60,29 mil	95,34 mil	98,5 mil	168 mil
Otros Gastos Operativos, Total	2,27 M	1,55 M	4,18 M	21,7 M	8,8 M
Ingresos Operativos	-1,68 M	-964 mil	-3,8 M	-20,97 M	-8,8 M
Gastos de Intereses, Total	-25	-7,58 mil	-4,8 mil	-8,98 mil	-11,79 mil
Ingresos por intereses e inversiones	59,38 mil	40,38 mil	17,81 mil	17,26 mil	111 mil
Gastos de Intereses Netos	59,36 mil	32,8 mil	13 mil	8,28 mil	98,89 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-80,9 mil	-70,66 mil	1,62 M	-137 mil	-128 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-1,7 M	-1 M	-2,17 M	-21,1 M	-8,83 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-976
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-1,7 M	-1 M	-2,17 M	-21,1 M	-8,83 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-1,7 M	-1 M	-2,17 M	-21,1 M	-8,83 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	-1,7 M	-1 M	-2,17 M	-21,1 M	-8,83 M
Resultado Neto - (ER)	-1,7 M	-1 M	-2,17 M	-21,1 M	-8,83 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-1,7 M	-1 M	-2,17 M	-21,1 M	-8,83 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-1,7 M	-1 M	-2,17 M	-21,1 M	-8,83 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,02	-0,01	-0,01	-0,08	-0,03
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,02	-0,01	-0,01	-0,08	-0,03
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	97,89 M	118 M	216 M	271 M	316 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,02	-0,01	-0,01	-0,08	-0,03
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,02	-0,01	-0,01	-0,08	-0,03
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	97,89 M	118 M	216 M	271 M	316 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,01	-0,01	-0,01	-0,05	-0,02
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,01	-0,01	-0,01	-0,05	-0,02
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-1,67 M	-954 mil	-3,78 M	-20,93 M	-8,71 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-1,68 M	-964 mil	-3,8 M	-20,97 M	-8,8 M
EBIT	-1,68 M	-964 mil	-3,8 M	-20,97 M	-8,8 M
EBITDAR	-1,58 M	-919 mil	-3,73 M	-20,86 M	-8,64 M
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	-	-	-	-	-
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	-1,06 M	-626 mil	-1,35 M	-13,19 M	-5,52 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	7,58 mil	4,8 mil	8,98 mil	11,79 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	72,82 mil	56,28 mil	164 mil	186 mil	180 mil
Gastos de Venta y Marketing	72,82 mil	56,28 mil	164 mil	186 mil	180 mil
Gastos Generales y Administrativos	256 mil	272 mil	310 mil	321 mil	310 mil
Costos de Exploración/Perforación	1,69 M	938 mil	3,41 M	18,88 M	7,02 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	84,58 mil	35,05 mil	45,19 mil	68,5 mil	69,16 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	17,07 mil	34,48 mil	47,24 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	28,12 mil	34,02 mil	21,92 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	113 mil	75,1 mil	1,77 M	534 mil
Compensación Total Basada en Acciones	-	113 mil	75,1 mil	1,77 M	534 mil

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	3,29 M	2,44 M	9 M	6,85 M	4,42 M
Inversiones a corto plazo	57,88 mil	57,88 mil	57,88 mil	133 mil	134 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	3,35 M	2,5 M	9,05 M	6,98 M	4,56 M
Cuentas por Cobrar, Total	-	-	-	28,6 mil	-
Otras Cuentas por Cobrar	54,88 mil	89,04 mil	102 mil	895 mil	144 mil
Cuentas por Cobrar Totales	54,88 mil	89,04 mil	102 mil	924 mil	144 mil
Gastos pagados por adelantado	16,98 mil	17,41 mil	20,77 mil	45,56 mil	42,41 mil
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	51,46 mil	161 mil
Activos Corrientes Totales	3,42 M	2,6 M	9,18 M	8 M	4,91 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	209 mil	313 mil	427 mil	1,76 M	1,8 M
Amortización acumulada	-64,07 mil	-101 mil	-96,63 mil	-150 mil	-275 mil
Propiedad, Planta y Equipo Neto	145 mil	212 mil	330 mil	1,61 M	1,52 M
Inversiones a largo plazo	35,62 mil	59,38 mil	515 mil	272 mil	219 mil
Activos Totales	3,6 M	2,88 M	10,02 M	9,89 M	6,65 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	82,88 mil	176 mil	153 mil	487 mil	299 mil
Gastos Acumulados, Total	24,69 mil	28,18 mil	45,06 mil	93,45 mil	125 mil
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	-	21,11 mil	33,98 mil	31,77 mil	46,12 mil
Otros Pasivos Corrientes	-	49,22 mil	-	-	-
Total de Pasivos Corrientes	108 mil	274 mil	232 mil	612 mil	470 mil
Arrendamientos a largo plazo	-	49,33 mil	99,11 mil	121 mil	77,67 mil
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	-	51,33 mil	2,64 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	108 mil	323 mil	331 mil	784 mil	551 mil
Acciones ordinarias, Total	21,46 M	21,39 M	31,68 M	49,76 M	55,23 M
Ganancias Retenidas	-18,13 M	-19,13 M	-21,29 M	-42,39 M	-51,22 M
Ingreso Integral y Otros	157 mil	294 mil	-702 mil	1,74 M	2,09 M
Capital Común Total	3,49 M	2,55 M	9,69 M	9,1 M	6,1 M
Capital Propio	3,49 M	2,55 M	9,69 M	9,1 M	6,1 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	3,6 M	2,88 M	10,02 M	9,89 M	6,65 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	118 M	193 M	244 M	291 M	325 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	118 M	118 M	244 M	290 M	325 M
Valor Contable / Acción	0,03	0,02	0,04	0,03	0,02
Valor Contable Neto	3,49 M	2,55 M	9,69 M	9,1 M	6,1 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,03	0,02	0,04	0,03	0,02
Deuda Total	0	70,44 mil	133 mil	152 mil	124 mil
Deuda Neta	-3,35 M	-2,43 M	-8,92 M	-6,83 M	-4,43 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	677 mil	280 mil	362 mil	548 mil	553 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Maquinaria, Total	79,6 mil	84,99 mil	151 mil	407 mil	431 mil
Empleados a tiempo completo	-	-	-	-	-

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-1,7 M	-1 M	-2,17 M	-21,1 M	-8,83 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	12,06 mil	36,7 mil	40,39 mil	81,08 mil	127 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	12,06 mil	36,7 mil	40,39 mil	81,08 mil	127 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-1,73 M	-	976
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	-	113 mil	75,1 mil	1,77 M	534 mil
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-	-	-	6,21 mil	3,2 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	57,27 mil	-34,15 mil	-13,38 mil	-821 mil	780 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	-560 mil	16 mil	-22,6 mil	333 mil	-188 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	1,56 mil	3,07 mil	13,52 mil	23,39 mil	-24,89 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-2,19 M	-867 mil	-3,8 M	-19,71 M	-7,6 M
Gasto de Capital	-10,57 mil	-5,08 mil	-65,81 mil	-637 mil	-142 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	400 mil	-	5 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-15 mil	-	-	-74,86 mil	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-25,57 mil	-5,08 mil	334 mil	-711 mil	-137 mil
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-27,54 mil	-29,79 mil	-14,33 mil	-31,77 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-	-27,54 mil	-29,79 mil	-14,33 mil	-31,77 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	1,69 M	49,22 mil	10,69 M	19,3 M	5,56 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-98,06 mil	-	-633 mil	-1,01 M	-210 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	1,59 M	21,68 mil	10,02 M	18,27 M	5,31 M
Cambio neto en efectivo	-624 mil	-851 mil	6,56 M	-2,15 M	-2,42 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	25	7,58 mil	4,8 mil	2,77 mil	8,59 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-581 mil	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-1,55 M	-352 mil	-2,4 M	-12,42 M	-4,47 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-1,55 M	-347 mil	-2,4 M	-12,41 M	-4,46 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	500 mil	-111 mil	71,68 mil	516 mil	-517 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-27,54 mil	-29,79 mil	-14,33 mil	-31,77 mil

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-26,33	-18,61	-36,86	-131,69	-66,52
Rendimiento sobre el Capital Total	-29,18	-19,7	-38,19	-137,41	-71,07
Rendimiento del Capital Propio %	-47,29	-33,14	-35,4	-224,57	-116,18
Rendimiento sobre el Capital Propio	-47,29	-33,14	-35,4	-224,57	-116,18
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	100	100	100	100	-
Margen de Gastos Generales y Administrativos	80,75	68,65	147,98	120,55	-
Margen de EBITDA %	-283,33	-162,61	-1 mil	-2,9 mil	-
Margen de EBITA	-285,38	-164,31	-1,01 mil	-2,9 mil	-
Margen de EBIT %	-285,38	-164,31	-1,01 mil	-2,9 mil	-
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-289,04	-170,76	-574,37	-2,92 mil	-
Margen Neto de Ingresos %	-289,04	-170,76	-574,37	-2,92 mil	-
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-289,04	-170,76	-574,37	-2,92 mil	-
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-180,65	-106,73	-358,98	-1,83 mil	-
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-263	-59,94	-636,56	-1,72 mil	-
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-263	-59,13	-635,77	-1,72 mil	-
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,15	0,18	0,06	0,07	-
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	4,03	3,28	1,39	0,74	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	31,8	9,5	39,56	13,08	10,43
Ratio de Liquidez Inmediata	31,64	9,44	39,47	12,92	10
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-20,37	-3,16	-16,38	-32,22	-16,15
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-	2,76	1,37	1,67	2,03
Deuda Total / Capital Total	-	2,69	1,35	1,65	1,99
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	1,93	1,02	1,32	1,27
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	1,88	1,01	1,3	1,25
Total de Pasivos / Total de Activos	2,99	11,25	3,3	7,93	8,28
EBIT / Gastos de Interés	-67,21 mil	-127,24	-791,52	-2,34 mil	-746,37
EBITDA / Gastos de Intereses	-66,72 mil	-122,4	-783,12	-2,33 mil	-735,61
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-67,15 mil	-123,07	-796,81	-2,4 mil	-747,68
Deuda Total / EBITDA	-	-0,08	-0,04	-0,01	-0,01
Deuda Neta / EBITDA	2,01	2,62	2,37	0,33	0,51
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	-0,08	-0,03	-0,01	-0,01
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	1,99	2,6	2,33	0,32	0,5
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	141,67	-0,34	-35,69	91,39	-
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	141,67	-0,34	-35,69	91,39	-
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-34,76	-42,8	295,65	454,36	-58,38
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-34,5	-42,62	294,49	451,48	-58,05
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-34,5	-42,62	294,49	451,48	-58,05
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-32,7	-41,12	116,31	873,67	-58,16
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-32,7	-41,12	116,31	873,67	-58,16
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-32,7	-41,12	116,31	873,67	-58,16
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-41,89	-51,26	18,22	676	-63,98
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-1,01	45,86	55,59	389,15	-5,61
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-17,66	-20,15	248,53	-1,36	-32,75
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-5,67	-26,95	279,72	-6,08	-33,01
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-5,67	-26,95	279,72	-6,08	-33,01
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	17,08	-60,42	338,18	418,76	-61,46
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-29,65	-51,95	1,2 mil	867,38	-77,65
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	61,14	-77,29	583	416,93	-63,99
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	61,14	-77,59	591,45	417,34	-64,03
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	67,18	55,2	-19,94	10,94	-
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	67,18	55,2	-19,94	10,94	-
EBITDA, CAGR de 2 años %	-5,9	-38,91	50,44	368,33	51,89
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-5,76	-38,69	50,46	366,42	52,11
EBIT, CAGR % a 2 años.	-5,76	-38,69	50,46	366,42	52,11
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-3,97	-37,05	12,86	358,93	101,84
Resultado Neto, CAGR % a 2 años