Flujo de caja Nike, Inc.

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Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 22/01/2025			Después de cerrar 00:00:10
74,04 ^USD	+1,19 %		74,75	+0,96 %

21/01	Marriott International, Inc. nombra a Sean Tresvant director independiente, con efecto a partir del 12 de febrero de 2025	CI
18/01	Terry Smith: Cartera para 2025

5a2ddbfcbcc7f99b75f90e2ffad8716._no7chg-JF7XYoDx8ZFJ_MEa2NAoF0qXCLDQ3l1madE.pip-IFZyTDWRIcnGwOcqza90ioltQBKnXNacjygAGLSRH30TVW1Hbq876w

Datos Financieros Publicados: NIKE, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Mayo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	37,4 mil M	44,54 mil M	46,71 mil M	51,22 mil M	51,36 mil M
Ingresos Totales	37,4 mil M	44,54 mil M	46,71 mil M	51,22 mil M	51,36 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	21,16 mil M	24,54 mil M	25,23 mil M	28,92 mil M	28,41 mil M
Beneficio Bruto	16,24 mil M	20 mil M	21,48 mil M	22,29 mil M	22,95 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	13,13 mil M	12,77 mil M	14,8 mil M	16,38 mil M	16,2 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	13,13 mil M	12,77 mil M	14,8 mil M	16,38 mil M	16,2 mil M
Ingresos Operativos	3115 M	7231 M	6675 M	5915 M	6754 M
Gastos de Intereses, Total	-151 M	-296 M	-299 M	-291 M	-269 M
Ingresos por intereses e inversiones	62 M	34 M	94 M	297 M	430 M
Gastos de Intereses Netos	-89 M	-262 M	-205 M	6 M	161 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	30 M	-222 M	219 M	-	228 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	236 M	208 M	58 M	280 M	-27 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	3292 M	6955 M	6747 M	6201 M	7116 M
Costos de reestructuración	-	-294 M	-	-	-443 M
Elementos Inusuales Otros	-405 M	-	-96 M	-	27 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	2887 M	6661 M	6651 M	6201 M	6700 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	348 M	934 M	605 M	1131 M	1000 M
Beneficios de Operaciones Continuas	2539 M	5727 M	6046 M	5070 M	5700 M
Resultado Neto de la Empresa	2539 M	5727 M	6046 M	5070 M	5700 M
Resultado Neto - (ER)	2539 M	5727 M	6046 M	5070 M	5700 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	2539 M	5727 M	6046 M	5070 M	5700 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	2539 M	5727 M	6046 M	5070 M	5700 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,63	3,64	3,83	3,27	3,76
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,63	3,64	3,83	3,27	3,76
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1558,8 M	1573 M	1578,8 M	1551,6 M	1517,6 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,6	3,56	3,75	3,23	3,73
EPS diluido - Operaciones continuas	1,6	3,56	3,75	3,23	3,73
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1591,6 M	1609,4 M	1610,8 M	1569,8 M	1529,7 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,32	2,76	2,67	2,5	2,93
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,29	2,7	2,62	2,47	2,91
Dividendo Por Acción	0,96	1,07	1,19	1,32	1,45
Ratio de Pago	57,19	28,6	30,38	39,68	38,05
Ratio ADR	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	4234 M	8028 M	7515 M	6774 M	7598 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	3513 M	7284 M	6798 M	6071 M	6802 M
EBIT	3115 M	7231 M	6675 M	5915 M	6754 M
EBITDAR	5140 M	8964 M	8474 M	7762 M	8649 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	12,05	14,02	9,1	18,24	14,93
Impuestos Domésticos Actuales	-28 M	462 M	329 M	614 M	983 M
Impuestos Extranjeros Actuales	756 M	857 M	926 M	634 M	514 M
Impuestos corrientes totales	728 M	1319 M	1255 M	1248 M	1497 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-278 M	-405 M	-538 M	-187 M	-483 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-102 M	20 M	-112 M	70 M	-14 M
Impuestos diferidos totales	-380 M	-385 M	-650 M	-117 M	-497 M
Ingreso Neto Normalizado	2057,5 M	4346,88 M	4216,88 M	3875,62 M	4447,5 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	3592 M	3114 M	3850 M	-	-
Gastos de Venta y Marketing	3592 M	3114 M	3850 M	4060 M	4285 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	906 M	936 M	959 M	988 M	1051 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	130 M	172 M	180 M	186 M	187 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	776 M	764 M	779 M	802 M	864 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	-	-	-	8 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	43 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	429 M	611 M	638 M	755 M	753 M
Compensación Total Basada en Acciones	429 M	611 M	638 M	755 M	804 M

Período fiscal: Mayo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	8348 M	9889 M	8574 M	7441 M	9860 M
Inversiones a corto plazo	439 M	3587 M	4423 M	3234 M	1722 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	8787 M	13,48 mil M	13 mil M	10,68 mil M	11,58 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	2749 M	4463 M	4667 M	4131 M	4427 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	2749 M	4463 M	4667 M	4131 M	4427 M
Inventario	7367 M	6854 M	8420 M	8454 M	7519 M
Gastos pagados por adelantado	1248 M	1153 M	1261 M	1223 M	1224 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	405 M	345 M	868 M	719 M	630 M
Activos Corrientes Totales	20,56 mil M	26,29 mil M	28,21 mil M	25,2 mil M	25,38 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	12,76 mil M	13,17 mil M	13,02 mil M	13,64 mil M	13,63 mil M
Amortización acumulada	-4795 M	-5157 M	-5306 M	-5634 M	-5914 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	7963 M	8017 M	7717 M	8004 M	7718 M
Fondo de comercio	223 M	242 M	284 M	281 M	240 M
Otros Intangibles, Total	274 M	269 M	286 M	274 M	259 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	1206 M	2613 M	2295 M	2448 M	2465 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1120 M	308 M	1526 M	1322 M	2046 M
Activos Totales	31,34 mil M	37,74 mil M	40,32 mil M	37,53 mil M	38,11 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	2248 M	2836 M	3358 M	2862 M	2851 M
Gastos Acumulados, Total	2881 M	4212 M	4742 M	2289 M	3880 M
Préstamos a corto plazo	248 M	2 M	10 M	6 M	6 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	3 M	-	500 M	-	1000 M
Parte corriente de los arrendamientos	445 M	467 M	420 M	425 M	477 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	156 M	306 M	222 M	240 M	534 M
Otros Pasivos Corrientes	2303 M	1851 M	1478 M	3434 M	1845 M
Total de Pasivos Corrientes	8284 M	9674 M	10,73 mil M	9256 M	10,59 mil M
Deuda a largo plazo	9406 M	9413 M	8920 M	8927 M	7934 M
Arrendamientos a largo plazo	2913 M	2931 M	2777 M	2786 M	2566 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	-	30 M	29 M	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	852 M	882 M	922 M	2209 M	145 M
Otros Pasivos No Corrientes	1832 M	2073 M	1661 M	320 M	2442 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	23,29 mil M	24,97 mil M	25,04 mil M	23,53 mil M	23,68 mil M
Acciones ordinarias, Total	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Capital Adicional Pagado	8299 M	9965 M	11,48 mil M	12,41 mil M	13,41 mil M
Ganancias Retenidas	-191 M	3179 M	3476 M	1358 M	965 M
Ingreso Integral y Otros	-56 M	-380 M	318 M	231 M	53 M
Capital Común Total	8055 M	12,77 mil M	15,28 mil M	14 mil M	14,43 mil M
Capital Propio	8055 M	12,77 mil M	15,28 mil M	14 mil M	14,43 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	31,34 mil M	37,74 mil M	40,32 mil M	37,53 mil M	38,11 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1559,89 M	1581,8 M	1568,56 M	1529,97 M	1499,36 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1568 M	1578 M	1571 M	1531,9 M	1503 M
Valor Contable / Acción	5,14	8,09	9,73	9,14	9,6
Valor Contable Neto	7558 M	12,26 mil M	14,71 mil M	13,45 mil M	13,93 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	4,82	7,77	9,36	8,78	9,27
Deuda Total	13,02 mil M	12,81 mil M	12,63 mil M	12,14 mil M	11,98 mil M
Deuda Neta	4228 M	-663 M	-370 M	1469 M	401 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	79 M	64 M	30 M	29 M	-
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	7248 M	7488 M	7672 M	7904 M	8408 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	8	8	3	3	3
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	-	8420 M	8454 M	7519 M
Terreno - (BG)	345 M	363 M	330 M	326 M	329 M
Edificios, Total	2442 M	3365 M	3170 M	3293 M	3439 M
Maquinaria, Total	2751 M	3023 M	2870 M	3083 M	3123 M
Empleados a tiempo completo	75,4 mil	73,3 mil	79,1 mil	83,7 mil	79,4 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	214 M	93 M	34 M	34 M	35 M

Período fiscal: Mayo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	2539 M	5727 M	6046 M	5070 M	5700 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	721 M	744 M	717 M	703 M	796 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	398 M	53 M	123 M	156 M	48 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	1119 M	797 M	840 M	859 M	844 M
Remuneración basada en acciones (CF)	429 M	611 M	638 M	755 M	804 M
Otras Actividades Operativas, Total	-357 M	-523 M	-676 M	-330 M	-635 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	1239 M	-1606 M	-504 M	489 M	-329 M
Cambio en Inventarios	-1854 M	507 M	-1676 M	-133 M	908 M
Cambio en Cuentas por Pagar	24 M	1326 M	1365 M	-225 M	397 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-654 M	-182 M	-845 M	-644 M	-260 M
Flujo de efectivo de las operaciones	2485 M	6657 M	5188 M	5841 M	7429 M
Gasto de Capital	-1086 M	-695 M	-758 M	-969 M	-812 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	27 M	-3276 M	-747 M	1481 M	1721 M
Otras Actividades de Inversión, Total	31 M	171 M	-19 M	52 M	-15 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1028 M	-3800 M	-1524 M	564 M	894 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	49 M	-	15 M	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	6134 M	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	6183 M	-	15 M	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-52 M	-	-4 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-197 M	-	-500 M	-
Total de la Deuda Reembolsada	-	-249 M	-	-504 M	-
Emisión de Acciones Ordinarias	885 M	1172 M	1151 M	651 M	667 M
Recompra de Acciones Comunes	-3067 M	-608 M	-4014 M	-5480 M	-4250 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-1452 M	-1638 M	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-	-	-1837 M	-2012 M	-2169 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1452 M	-1638 M	-1837 M	-2012 M	-2169 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-58 M	-136 M	-151 M	-102 M	-136 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	2491 M	-1459 M	-4836 M	-7447 M	-5888 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-66 M	143 M	-143 M	-91 M	-16 M
Cambio neto en efectivo	3882 M	1541 M	-1315 M	-1133 M	2419 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	140 M	293 M	290 M	347 M	381 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1028 M	1177 M	1231 M	1517 M	1299 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	2176,5 M	5618,38 M	2899 M	3874 M	5901,12 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	2270,88 M	5803,38 M	3085,88 M	4055,88 M	6069,25 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	138 M	-571 M	1806 M	286 M	-1012 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	6183 M	-249 M	15 M	-504 M	-

Período fiscal: Mayo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	7,07	13,08	10,69	9,5	11,16
Rendimiento sobre el Capital Total	11,46	19,38	15,6	13,68	16,06
Rendimiento del Capital Propio %	29,7	55,01	43,11	34,63	40,09
Rendimiento sobre el Capital Propio	29,7	55,01	43,11	34,63	40,09
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	43,42	44,91	45,98	43,52	44,68
Margen de Gastos Generales y Administrativos	35,09	28,67	31,69	31,98	31,53
Margen de EBITDA %	11,32	18,02	16,09	13,23	14,79
Margen de EBITA	9,39	16,35	14,55	11,85	13,24
Margen de EBIT %	8,33	16,24	14,29	11,55	13,15
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	6,79	12,86	12,94	9,9	11,1
Margen Neto de Ingresos %	6,79	12,86	12,94	9,9	11,1
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	6,79	12,86	12,94	9,9	11,1
Margen de Beneficio Neto Normalizado	5,5	9,76	9,03	7,57	8,66
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	5,82	12,61	6,21	7,56	11,49
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	6,07	13,03	6,61	7,92	11,82
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,36	1,29	1,2	1,32	1,36
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	5,89	5,57	5,94	6,52	6,53
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	10,65	12,35	10,23	11,64	12
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	3,26	3,45	3,3	3,43	3,56
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,48	2,72	2,63	2,72	2,4
Ratio de Liquidez Inmediata	1,39	1,85	1,65	1,6	1,51
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,3	0,69	0,48	0,63	0,7
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	34,35	29,55	35,67	31,35	30,49
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	112,32	105,77	110,48	106,47	102,88
Promedio de Días de Pago Pendiente	38,83	38,62	42,18	39,2	38,05
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	107,85	96,7	103,97	98,62	95,33
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	161,58	100,36	82,63	86,72	83,04
Deuda Total / Capital Total	61,77	50,09	45,24	46,44	45,37
Deuda a largo plazo / Capital propio	152,94	96,69	76,55	83,64	72,76
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	58,47	48,26	41,91	44,8	39,75
Total de Pasivos / Total de Activos	74,3	66,17	62,1	62,69	62,14
EBIT / Gastos de Interés	20,63	24,43	22,32	20,33	25,11
EBITDA / Gastos de Intereses	34,04	30,28	28,34	26,67	32,15
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	26,85	27,94	25,81	23,34	29,13
Deuda Total / EBITDA	2,53	1,43	1,49	1,56	1,39
Deuda Neta / EBITDA	0,82	-0,07	-0,04	0,19	0,05
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	3,21	1,55	1,64	1,79	1,53
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	1,04	-0,08	-0,05	0,22	0,05
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-4,38	19,08	4,88	9,65	0,28
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-7,06	23,15	7,39	3,78	2,96
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-22,91	89,61	-6,39	-9,86	12,16
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-26,61	107,34	-6,67	-10,69	12,04
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-34,72	132,13	-7,69	-11,39	14,18
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-36,98	125,56	5,57	-16,14	12,43
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %