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Valoración

Período Fiscal: May 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 121.245 153.295 215.602 187.042 161.783 142.680 - -
Valor de la empresa 1 120.061 154.610 211.541 183.475 160.041 140.560 140.325 140.504
P/E ratio 31 x 61,6 x 38,3 x 31,7 x 32,6 x 26,3 x 23,8 x 21,2 x
Rendimiento 1,11 % 0,97 % 0,78 % 1 % 1,26 % 1,51 % 1,62 % 1,74 %
Capitalización / Volumen de negocios 3,1 x 4,1 x 4,84 x 4 x 3,16 x 2,76 x 2,71 x 2,55 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 3,07 x 4,13 x 4,75 x 3,93 x 3,12 x 2,72 x 2,66 x 2,51 x
Valor de la empresa / EBITDA 21,9 x 36,5 x 27,5 x 24,8 x 23,6 x 19,2 x 17,7 x 15,9 x
Valor de empresa / FCF 25,1 x 111 x 35,5 x 41,4 x 32,8 x 24,8 x 26,6 x 25,7 x
FCF Yield 3,98 % 0,9 % 2,82 % 2,41 % 3,04 % 4,04 % 3,76 % 3,9 %
Price to Book 13,8 x 19,5 x 16,9 x 12,3 x 11,5 x 10,7 x 10,8 x 9,87 x
Número de valores (en miles) 1.571.750 1.555.035 1.579.967 1.573.767 1.536.989 1.509.359 - -
Precio de referencia 2 77,14 98,58 136,5 118,8 105,3 94,53 94,53 94,53
Fecha de publicación 27/6/19 25/6/20 24/6/21 27/6/22 29/6/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: May 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 39.117 37.403 44.538 46.710 51.217 51.676 52.707 55.943
EBITDA 1 5.477 4.234 7.681 7.392 6.774 7.303 7.932 8.841
Beneficio operativo (EBIT) 1 4.772 3.115 6.937 6.675 5.915 6.474 7.068 7.897
Margen de operación 12,2 % 8,33 % 15,58 % 14,29 % 11,55 % 12,53 % 13,41 % 14,12 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 4.801 2.887 6.661 6.651 6.201 6.619 7.253 8.068
Resultado Neto 1 4.029 2.539 5.727 6.046 5.070 5.510 5.973 6.611
Margen neto 10,3 % 6,79 % 12,86 % 12,94 % 9,9 % 10,66 % 11,33 % 11,82 %
BPA 2 2,490 1,600 3,560 3,750 3,230 3,594 3,980 4,461
Free Cash Flow 1 4.784 1.399 5.962 4.430 4.872 5.679 5.275 5.474
Margen FCF 12,23 % 3,74 % 13,39 % 9,48 % 9,51 % 10,99 % 10,01 % 9,79 %
FCF Conversión (EBITDA) 87,35 % 33,04 % 77,62 % 59,93 % 71,92 % 77,76 % 66,5 % 61,92 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 118,74 % 55,1 % 104,1 % 73,27 % 96,09 % 103,05 % 88,31 % 82,8 %
Dividendo / Acción 2 0,8600 0,9550 1,070 1,190 1,325 1,425 1,533 1,649
Fecha de publicación 27/6/19 25/6/20 24/6/21 27/6/22 29/6/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Mayo 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4
Ventas netas 1 11.357 10.871 12.234 12.687 13.315 12.390 12.825 12.939 13.388 12.429 12.893 12.643 13.258 12.893 13.539
EBITDA 1 1.638 1.812 1.647 1.864 1.760 1.586 1.457 1.790 2.023 1.543 1.776 1.757 2.073 2.058 1.983
Beneficio operativo (EBIT) 1 1.454 1.629 1.468 1.695 1.587 1.412 1.221 1.604 1.825 1.336 1.555 1.536 1.830 1.810 1.754
Margen de operación 12,8 % 14,98 % 12 % 13,36 % 11,92 % 11,4 % 9,52 % 12,4 % 13,63 % 10,75 % 12,06 % 12,15 % 13,8 % 14,04 % 12,95 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 1.501 1.670 1.374 1.828 1.650 1.477 1.246 1.648 1.922 1.404 1.613 1.584 1.871 1.822 1.779
Resultado Neto 1 1.337 1.396 1.439 1.468 1.331 1.240 1.031 1.450 1.578 1.172 1.292 1.318 1.544 1.519 1.458
Margen neto 11,77 % 12,84 % 11,76 % 11,57 % 10 % 10,01 % 8,04 % 11,21 % 11,79 % 9,43 % 10,02 % 10,42 % 11,65 % 11,78 % 10,77 %
BPA 2 0,8300 0,8700 0,9000 0,9300 0,8500 0,7900 0,6600 0,9400 1,030 0,7700 0,8415 0,8699 1,036 1,027 0,9836
Dividendo / Acción 2 0,3050 0,3050 0,3050 0,3050 0,3400 0,3400 0,3400 0,3400 0,3700 0,3700 0,3659 0,3772 0,3872 0,4012 0,4012
Fecha de publicación 20/12/21 21/3/22 27/6/22 29/9/22 20/12/22 21/3/23 29/6/23 28/9/23 21/12/23 21/3/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Mayo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - 1.315 - - - - - -
Posición de caja neta 1 1.184 - 4.061 3.567 1.742 2.120 2.355 2.176
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - 0,3106 x - - - - - -
Free Cash Flow 1 4.784 1.399 5.962 4.430 4.872 5.679 5.275 5.474
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 42,7 % 29,7 % 55 % 43,1 % 34,6 % 40,1 % 43,3 % 46,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 17,4 % 9,22 % 16,6 % 15,5 % 13 % 15,3 % 16,6 % 18,2 %
Activos 1 23.126 27.530 34.541 39.006 38.926 36.037 35.957 36.297
Activos netos por acción 2 5,590 5,060 8,090 9,680 9,140 8,820 8,720 9,570
Flujo de efectivo por acción 2 3,650 1,560 4,140 3,220 3,720 4,580 4,510 5,080
Capex 1 1.119 1.086 695 758 969 1.178 1.272 1.347
Capex / Ventas 2,86 % 2,9 % 1,56 % 1,62 % 1,89 % 2,28 % 2,41 % 2,41 %
Fecha de publicación 27/6/19 25/6/20 24/6/21 27/6/22 29/6/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C
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94,53 USD
Precio objetivo promedio
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Diferencia / Objetivo Promedio
+18,28 %
Consenso