Flujo de caja Nissin Foods Company Limited

Acciones

1475

HK0000376142

Procesamiento de alimentos

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 09:08:08 23/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
5,750 ^HKD	-0,86 %		-0,35 %	-4,17 %

11/11	Nissin Foods formará una empresa conjunta con una filial	MT
11/11	Caen los beneficios y los ingresos de Nissin Foods en los nueve primeros meses	MT

30343cf43eeabb1b604.kgKylwsNyTFrZMeZQMJs1sbbOUV0dK24debO9m2XYlE.5zfi9WFdgAYpPqHyEqg7o-udDCsgK8_5NrG5jwajBwTQWoKlQ3vxRSgU8w

Datos Financieros Publicados: NISSIN FOODS COMPANY LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	3087,78 M	3518,85 M	3866,34 M	4024,98 M	3833,19 M
Ingresos Totales	3087,78 M	3518,85 M	3866,34 M	4024,98 M	3833,19 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	2074,35 M	2360,17 M	2639,02 M	2730,37 M	2530,13 M
Beneficio Bruto	1013,43 M	1158,68 M	1227,32 M	1294,61 M	1303,06 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	677 M	715 M	770 M	827 M	830 M
Provisión para cuentas incobrables	-457 mil	2,58 M	-	718 mil	1,45 M
Otros Gastos Operativos	26,49 M	69,61 M	34,91 M	34 M	36,2 M
Otros Gastos Operativos, Total	703 M	787 M	805 M	862 M	867 M
Ingresos Operativos	311 M	372 M	423 M	433 M	436 M
Gastos de Intereses, Total	-64 mil	-116 mil	-365 mil	-259 mil	-270 mil
Ingresos por intereses e inversiones	39,88 M	24,62 M	16,75 M	19,33 M	27,9 M
Gastos de Intereses Netos	39,82 M	24,5 M	16,39 M	19,07 M	27,63 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-13,33 M	-15,8 M	3,45 M	-13,15 M	-17,57 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	8,13 M	10,29 M	16,96 M	26,14 M	18,86 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	345 M	391 M	459 M	465 M	465 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	6,9 M	-411 mil	-618 mil	-2,84 M	4,12 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	587 mil	-112 mil	-17,16 M	-569 mil	-2,97 M
Depreciación de activos	-	-	-	-10,3 M	-8,78 M
Elementos Inusuales Otros	-	43,68 M	-	17,79 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	353 M	434 M	442 M	469 M	457 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	73,72 M	101 M	102 M	120 M	124 M
Beneficios de Operaciones Continuas	279 M	333 M	339 M	349 M	333 M
Resultado Neto de la Empresa	279 M	333 M	339 M	349 M	333 M
Intereses Minoritarios	-27,95 M	-30,65 M	-35,41 M	-32,4 M	-2,98 M
Resultado Neto - (ER)	251 M	302 M	304 M	317 M	330 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	251 M	302 M	304 M	317 M	330 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	251 M	302 M	304 M	317 M	330 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,23	0,28	0,29	0,3	0,32
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,23	0,28	0,29	0,3	0,32
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1074,14 M	1074,09 M	1057,03 M	1043,78 M	1043,66 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,23	0,28	0,29	0,3	0,32
EPS diluido - Operaciones continuas	0,23	0,28	0,29	0,3	0,32
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1074,3 M	1074,3 M	1057,07 M	1043,84 M	1043,69 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,17	0,2	0,24	0,25	0,28
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,17	0,2	0,24	0,25	0,28
Dividendo Por Acción	0,12	0,14	0,15	0,15	0,16
Ratio de Pago	40,67	41,63	49,42	48,01	47,92
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	333 M	400 M	458 M	467 M	470 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	314 M	378 M	429 M	439 M	441 M
EBIT	311 M	372 M	423 M	433 M	436 M
EBITDAR	338 M	402 M	465 M	477 M	477 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	20,91	23,36	23,18	25,59	27,1
Impuestos Domésticos Actuales	67,31 M	108 M	119 M	119 M	101 M
Impuestos corrientes totales	67,31 M	108 M	119 M	119 M	101 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-6,74 M	-17,04 M	759 mil	-
Impuestos diferidos totales	6,41 M	-6,74 M	-17,04 M	759 mil	22,65 M
Ingreso Neto Normalizado	188 M	214 M	252 M	258 M	287 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	64 mil	116 mil	365 mil	259 mil	270 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	-	-	-	-
Gastos de Marketing	-	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	455 M	471 M	492 M	534 M	532 M
Gastos Generales y Administrativos	222 M	243 M	278 M	294 M	298 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	26,49 M	29,3 M	35,17 M	34 M	36,2 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	4,8 M	2,24 M	7,2 M	9,66 M	7,72 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	225 mil	1,51 M	2,04 M	1,85 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	2,01 M	5,7 M	7,62 M	5,88 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	230 mil	2,75 M	1,43 M	1,7 M	1,68 M
Compensación Total Basada en Acciones	230 mil	2,75 M	1,43 M	1,7 M	1,68 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1505,26 M	1607,25 M	1790,95 M	1249,46 M	1199,05 M
Inversiones a corto plazo	262 M	508 M	54,73 M	17,76 M	167 M
Valores de Activos Negociables, Total	398 M	197 M	199 M	204 M	216 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	2164,71 M	2312,07 M	2044,67 M	1471,46 M	1581,25 M
Cuentas por Cobrar, Total	430 M	528 M	511 M	466 M	412 M
Otras Cuentas por Cobrar	25,39 M	23,1 M	26,78 M	54,1 M	54,24 M
Cuentas por Cobrar	547 mil	547 mil	547 mil	547 mil	274 mil
Cuentas por Cobrar Totales	456 M	552 M	539 M	520 M	466 M
Inventario	327 M	363 M	465 M	432 M	415 M
Gastos pagados por adelantado	8 M	21,04 M	23,32 M	18,62 M	15,11 M
Otros Activos Corrientes, Total	39,9 M	48,74 M	37,18 M	25,63 M	26,51 M
Activos Corrientes Totales	2995,22 M	3296,59 M	3108,9 M	2467,57 M	2504,16 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	2381,56 M	2717,07 M	2994,78 M	3022,87 M	3303,46 M
Amortización acumulada	-870 M	-1035,96 M	-1161,9 M	-1256,17 M	-1444,09 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1511,29 M	1681,11 M	1832,88 M	1766,7 M	1859,37 M
Inversiones a largo plazo	33,36 M	32,94 M	123 M	113 M	116 M
Fondo de comercio	40,08 M	64,52 M	65,24 M	63,11 M	62,78 M
Otros Intangibles, Total	25,04 M	48,22 M	42,17 M	31,45 M	26,44 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	1,92 M	1,37 M	821 mil	274 mil	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	20,98 M	33,52 M	62,51 M	57,04 M	69,68 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	6,05 M	25,6 M	24,11 M	36,11 M	45,46 M
Activos Totales	4633,93 M	5183,88 M	5259,57 M	4535,11 M	4683,73 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	251 M	275 M	313 M	217 M	184 M
Gastos Acumulados, Total	355 M	417 M	424 M	351 M	373 M
Parte corriente de los arrendamientos	1,66 M	7,28 M	5,58 M	6,25 M	8,56 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	19,56 M	39,71 M	29,48 M	37,59 M	33,16 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	1,06 M	411 mil	423 mil	2,83 M	3,38 M
Otros Pasivos Corrientes	231 M	326 M	289 M	302 M	294 M
Total de Pasivos Corrientes	859 M	1065,33 M	1060,43 M	917 M	896 M
Arrendamientos a largo plazo	131 mil	9,4 M	5,64 M	2,13 M	1,11 M
Ingresos no devengados no corrientes	20,02 M	19,65 M	20,97 M	17,39 M	18,62 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	42,23 M	46,31 M	56,27 M	53,66 M	93,12 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	922 M	1140,69 M	1143,31 M	990 M	1009,03 M
Acciones ordinarias, Total	2941,44 M	2941,44 M	2941,44 M	2941,44 M	2941,44 M
Ganancias Retenidas	965 M	1141,6 M	1138,9 M	1246,99 M	1158,23 M
Ingreso Integral y Otros	-317 M	-187 M	-130 M	-670 M	-468 M
Capital Común Total	3589,56 M	3895,68 M	3950,64 M	3518,93 M	3631,44 M
Intereses minoritarios	123 M	148 M	166 M	25,77 M	43,26 M
Capital Propio	3712,32 M	4043,18 M	4116,26 M	3544,7 M	3674,7 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	4633,93 M	5183,88 M	5259,57 M	4535,11 M	4683,73 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1074,14 M	1074,28 M	1047,74 M	1043,68 M	1043,66 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1074,14 M	1074,28 M	1047,74 M	1043,68 M	1043,66 M
Valor Contable / Acción	3,34	3,63	3,77	3,37	3,48
Valor Contable Neto	3524,44 M	3782,94 M	3843,23 M	3424,37 M	3542,22 M
Valor Contable Tangible por Acción	3,28	3,52	3,67	3,28	3,39
Deuda Total	1,79 M	16,67 M	11,21 M	8,38 M	9,67 M
Deuda Neta	-2162,92 M	-2295,4 M	-2033,46 M	-1463,09 M	-1571,58 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	38,41 M	17,91 M	57,63 M	77,28 M	61,79 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	123 M	148 M	166 M	25,77 M	43,26 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	116 mil	116 mil	116 mil	116 mil	116 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	88,01 M	125 M	149 M	150 M	146 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	47,02 M	43,62 M	64,01 M	57,25 M	62,68 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	192 M	194 M	252 M	224 M	207 M
Terreno - (BG)	-	-	-	-	-
Edificios, Total	-	-	-	-	-
Maquinaria, Total	1002,9 M	1104,66 M	1183,43 M	1189,89 M	1326,8 M
Empleados a tiempo completo	3,45 mil	3,5 mil	3,59 mil	3,51 mil	3,41 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	879 mil	3,46 M	3,2 M	3,92 M	5,37 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	251 M	302 M	304 M	317 M	330 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	23,17 M	30,85 M	43,8 M	43,73 M	42,67 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	3,23 M	5,71 M	6,78 M	6,42 M	4,96 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	26,4 M	36,56 M	50,57 M	50,16 M	47,63 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-587 mil	112 mil	17,16 M	569 mil	2,97 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-6,9 M	411 mil	618 mil	2,84 M	-4,12 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	10,3 M	8,78 M
Remuneración basada en acciones (CF)	230 mil	2,75 M	1,43 M	1,7 M	1,68 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-457 mil	2,58 M	-261 mil	718 mil	1,45 M
Otras Actividades Operativas, Total	4,98 M	19,32 M	-8,03 M	17,13 M	-24,18 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	26,49 M	-76,64 M	40,3 M	27,1 M	59,16 M
Cambio en Inventarios	82,81 M	98,35 M	38,02 M	132 M	155 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-37,14 M	15,3 M	32,29 M	-80,41 M	-33,41 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	113 M	101 M	-25,4 M	-32,24 M	31,82 M
Flujo de efectivo de las operaciones	459 M	502 M	451 M	446 M	576 M
Gasto de Capital	-209 M	-266 M	-263 M	-238 M	-254 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	1,01 M	432 mil	1,71 M	6,33 M	1,5 M
Adquisiciones en Efectivo	-62,16 M	-34,48 M	-48,89 M	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	40,59 M	-42,88 M	357 M	28,89 M	-167 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	547 mil	547 mil	547 mil	547 mil	547 mil
Otras Actividades de Inversión, Total	36,19 M	22,66 M	12,33 M	19,69 M	33,21 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-193 M	-320 M	60,17 M	-182 M	-386 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-825 mil	-3,44 M	-11,49 M	-8,12 M	-7,81 M
Total de la Deuda Reembolsada	-825 mil	-3,44 M	-11,49 M	-8,12 M	-7,81 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-2,66 M	-158 M	-27,65 M	-1,79 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-102 M	-126 M	-150 M	-152 M	-158 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-102 M	-126 M	-150 M	-152 M	-158 M
Dividendo Especial Pagado	-	-	-	-30,37 M	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-19,88 M	-9,47 M	-40,17 M	-491 M	-74,7 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-123 M	-141 M	-360 M	-710 M	-243 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-23,41 M	61,28 M	32,67 M	-95,96 M	-6,16 M
Cambio neto en efectivo	121 M	102 M	184 M	-541 M	-58,52 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	64 mil	116 mil	365 mil	259 mil	270 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	55,06 M	87,25 M	128 M	115 M	122 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	86,2 M	52,18 M	-29,98 M	8,82 M	126 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	86,24 M	52,25 M	-29,75 M	8,98 M	126 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-74,45 M	-46,47 M	82,91 M	75,75 M	-58,65 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-825 mil	-3,44 M	-11,49 M	-8,12 M	-7,81 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,28	4,73	5,06	5,52	5,87
Rendimiento sobre el Capital Total	5,31	5,98	6,45	7,04	7,47
Rendimiento del Capital Propio %	7,63	8,58	8,32	9,11	9,16
Rendimiento sobre el Capital Propio	7,1	8,07	7,74	8,47	9,19
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	32,82	32,93	31,74	32,16	33,99
Margen de Gastos Generales y Administrativos	21,92	20,31	19,91	20,55	21,65
Margen de EBITDA %	10,79	11,37	11,84	11,61	12,25
Margen de EBITA	10,16	10,73	11,1	10,91	11,5
Margen de EBIT %	10,06	10,57	10,93	10,75	11,37
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	9,03	9,45	8,77	8,67	8,69
Margen Neto de Ingresos %	8,13	8,58	7,86	7,86	8,61
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	8,13	8,58	7,86	7,86	8,61
Margen de Beneficio Neto Normalizado	6,08	6,07	6,51	6,41	7,5
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	2,79	1,48	-0,78	0,22	3,29
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	2,79	1,48	-0,77	0,22	3,29
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,68	0,72	0,74	0,82	0,83
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,19	2,2	2,2	2,24	2,09
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	6,93	7,35	7,44	8,24	8,7
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	6,68	6,84	6,37	6,09	5,9
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	3,49	3,09	2,93	2,69	2,79
Ratio de Liquidez Inmediata	3,05	2,69	2,44	2,17	2,28
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,53	0,47	0,42	0,49	0,64
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	52,64	49,82	49,06	44,3	41,96
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	54,61	53,48	57,27	59,93	61,84
Promedio de Días de Pago Pendiente	46,05	40,13	39,12	35,86	29,67
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	61,2	63,17	67,21	68,37	74,13
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	0,05	0,41	0,27	0,24	0,26
Deuda Total / Capital Total	0,05	0,41	0,27	0,24	0,26
Deuda a largo plazo / Capital propio	0	0,23	0,14	0,06	0,03
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	0	0,23	0,14	0,06	0,03
Total de Pasivos / Total de Activos	19,89	22	21,74	21,84	21,54
EBIT / Gastos de Interés <