Flujo de caja Northland Power Inc.

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CA6665111002

Productores de energía independientes

Mercado cerrado - Toronto S.E. Otros sitios de cotización 22:00:00 10/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
18,27 ^CAD	-0,22 %		-1,62 %	+2,07 %

11/12	Innergex, Northland, Polaris, Boralex son las principales selecciones del Banco Nacional en el sector de las infraestructuras de energía renovable	MT
02/12	Northland Power Inc. nombra a Christine Healy consejera delegada a partir del 5 de febrero de 2025	CI

4b0f0207db4dfe7a945.0jvLcZ5ZSNgpLlN8D3pXi8Dpxws-HVOj9kX6auDaoC4.mFGjHPUSILpRQmQERi5mzKbf93hQUAqQszGTGdaV9nihTooi9yhwhx5rYw

Datos Financieros Publicados: NORTHLAND POWER INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos - (Modelo de Utilidad)	1658,98 M	2060,63 M	2093,26 M	2448,82 M	2232,78 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	1658,98 M	2060,63 M	2093,26 M	2448,82 M	2232,78 M
Operaciones y Mantenimiento	214 M	301 M	328 M	352 M	409 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	89,58 M	135 M	138 M	161 M	229 M
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	439 M	530 M	613 M	571 M	596 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER) - (Específico del Modelo)	24,85 M	43,36 M	23,28 M	53,61 M	57,02 M
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	116 M	202 M	213 M	270 M	212 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	884 M	1211,61 M	1315,1 M	1408,41 M	1501,97 M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	775 M	849 M	778 M	1040,41 M	731 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-272 M	-321 M	-318 M	-333 M	-376 M
Ingresos por intereses e inversiones - (Específico de la plantilla)	18,43 M	20,6 M	18,45 M	24,79 M	72,42 M
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	-254 M	-301 M	-299 M	-308 M	-304 M
Ingresos (Pérdida) en Inversiones de Capital Propio - (Específico del Modelo)	-	-	-2,78 M	-	-280 M
Ganancias (Pérdidas) de Cambio de Divisas - (Específico del Modelo)	-5,18 M	71,34 M	-81,32 M	41,79 M	39,73 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	114 M	-33,19 M	66,05 M	487 M	-80,19 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	630 M	587 M	461 M	1261,01 M	107 M
Cargos Totales de Fusión & Reestructuración Asociados	-1,25 M	-7,47 M	-7,67 M	-895 mil	-549 mil
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-29,98 M	-	-163 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones - (Específico de la Plantilla)	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	-723 mil	-	-	-	-
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-97,78 M	-	-	-	-
Liquidaciones de Seguros - (Específico del Modelo)	-	21 M	-	-	-
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	530 M	600 M	423 M	1260,12 M	-57 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	78,73 M	115 M	153 M	305 M	39,13 M
Beneficios de Operaciones Continuas	452 M	485 M	270 M	955 M	-96,13 M
Resultado Neto de la Empresa	452 M	485 M	270 M	955 M	-96,13 M
Intereses Minoritarios	-131 M	-124 M	-80,32 M	-128 M	-79,06 M
Resultado Neto - (ER)	321 M	361 M	190 M	828 M	-175 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	11,73 M	11,36 M	10,81 M	11,21 M	6,1 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	309 M	350 M	179 M	817 M	-181 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	309 M	350 M	179 M	817 M	-181 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,71	1,76	0,82	3,46	-0,72
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,71	1,76	0,82	3,46	-0,72
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	180 M	199 M	219 M	236 M	253 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,68	1,75	0,82	3,46	-0,72
EPS diluido - Operaciones continuas	1,68	1,75	0,82	3,46	-0,72
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	188 M	201 M	219 M	236 M	253 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,46	1,22	0,95	2,8	-0,05
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,4	1,21	0,95	2,8	-0,05
Dividendo Por Acción	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Ratio de Pago	67,46	61,02	91,14	25,14	-120,54
Flujo de efectivo distribuible por acción	1,77	2,09	1,77	1,95	1,97
Acciones de Efectivo Distribuible (Básico)	180 M	199 M	219 M	236 M	253 M
Flujo de caja distribuible por acción (diluido)	1,73	2,07	1,77	-	-
Acciones de Efectivo Distribuible (Diluidas)	188 M	201 M	219 M	-	-
Ratio de Pago de Efectivo Distribuible (Fideicomisos de Ingresos)	67,95	59	68,38	61,75	60,94
Elementos suplementarios
Ingresos de Servicios Públicos	1646,05 M	2032,02 M	2065,46 M	2440,37 M	2217 M
Ingresos No Utilitarios	12,93 M	28,61 M	27,79 M	8,45 M	15,77 M
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1236,39 M	1416,38 M	1406,72 M	1653,27 M	1373,51 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	805 M	896 M	806 M	1097,84 M	795 M
EBIT	775 M	849 M	778 M	1040,41 M	731 M
EBITDAR	-	1421,38 M	1411,72 M	1659,27 M	1380,51 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	2060,63 M	2093,26 M	2448,82 M	2232,78 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	14,84	19,17	36,23	24,18	-68,64
Impuestos corrientes totales	49,24 M	90,28 M	84,41 M	203 M	144 M
Impuestos diferidos totales	29,49 M	24,73 M	68,94 M	101 M	-104 M
Ingreso Neto Normalizado	263 M	242 M	208 M	660 M	-12,37 M
Efectivo Distribuible	318 M	415 M	386 M	461 M	498 M
Intereses Capitalizados	22 M	1,9 M	2,6 M	5 M	13,5 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	37,88 M	40,58 M	32,94 M	32,7 M	50,6 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	-	-	21,76 M	26,86 M	35,7 M
Gastos de Venta y Marketing	-	-	21,76 M	26,86 M	35,7 M
Gastos Generales y Administrativos	89,58 M	135 M	60,02 M	83,07 M	115 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	-	-	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	5 M	5 M	6 M	7 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	1,61 M	1,56 M	2,12 M	2,99 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	3,39 M	3,44 M	3,88 M	4,01 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	400 mil	5,85 M	4,14 M	4,97 M	3,93 M
Compensación Total Basada en Acciones	400 mil	5,85 M	4,14 M	4,97 M	3,93 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	268 M	435 M	674 M	1299,83 M	642 M
Inversiones a corto plazo - (Modelos de utilidad / plantillas de seguro)	-	-	-	147 M	-
Valores de Activos Negociables, Total	75 mil	-	115 mil	112 M	121 M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	281 M	354 M	370 M	381 M	304 M
Otras Cuentas por Cobrar	19 M	23 M	18 M	22 M	91,99 M
Cuentas por Cobrar (Subtotal Resumen) - (Específico del Modelo)	300 M	377 M	388 M	403 M	396 M
Inventario - (Plantilla de Utilidad)	21,51 M	24,14 M	36,61 M	43,78 M	-
Gastos pagados por adelantado	18,84 M	37,72 M	36,42 M	46,73 M	-
Efectivo Restringido	623 M	193 M	156 M	160 M	171 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	47,56 M	10,65 M	124 M	136 M	116 M
Activos Corrientes Totales	1278,78 M	1076,68 M	1414,69 M	2348,96 M	1446,69 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	10,35 mil M	11,55 mil M	12,95 mil M	12,86 mil M	13,27 mil M
Amortización acumulada	-2281,11 M	-2871,41 M	-3365,75 M	-3486,54 M	-4091,47 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	8072,52 M	8679,96 M	9586,47 M	9377,58 M	9179,93 M
Fondo de comercio	205 M	709 M	753 M	713 M	639 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	521 M	533 M	498 M	516 M	447 M
Inversiones a Largo Plazo - (Plantilla de Utilidad)	166 mil	2,84 M	159 M	801 M	1055,86 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	141 M	136 M	131 M	126 M	141 M
Préstamos por cobrar a largo plazo - (Plantilla de utilidad)	-	-	-	-	405 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	50,81 M	67,63 M	60,93 M	27,24 M	44,73 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	5 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	210 M	194 M	274 M	314 M	262 M
Activos Totales	10,48 mil M	11,4 mil M	12,88 mil M	14,22 mil M	13,63 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	185 M	243 M	492 M	985 M	162 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	26 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	-	-	-	-	15 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	831 M	749 M	773 M	795 M	746 M
Parte corriente de los arrendamientos	7,76 M	9,73 M	12,92 M	16,75 M	16,14 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	-	-	88,36 M
Ingresos no devengados, corriente	-	-	-	-	25,76 M
Otros Pasivos Corrientes - (Plantilla de Banco / Utilidad)	373 M	57,99 M	127 M	112 M	197 M
Total de Pasivos Corrientes	1398 M	1059,86 M	1404,54 M	1908,85 M	1276,02 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	6888,48 M	7432,06 M	7284,4 M	6184,35 M	6487,75 M
Arrendamientos a largo plazo	59,25 M	57,74 M	138 M	138 M	171 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	99 M	-	-
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	-	30,68 M	22,56 M	34,65 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	243 M	368 M	531 M	698 M	590 M
Otros Pasivos No Corrientes, Total	379 M	479 M	424 M	547 M	584 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	8967,92 M	9396,7 M	9911,62 M	9498,34 M	9143,57 M
Acciones Preferentes Rescatables	261 M	261 M	261 M	145 M	145 M
Capital Preferente Total	261 M	261 M	261 M	145 M	145 M
Acciones ordinarias, Total	2443,21 M	2955,84 M	4005,46 M	4945,98 M	5085,39 M
Capital Adicional Pagado	351 mil	3,22 M	3,59 M	5,54 M	5,98 M
Ganancias Retenidas	-1466,24 M	-1361,73 M	-1233,08 M	-701 M	-1158,68 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-175 M	-283 M	-280 M	-4,04 M	108 M
Capital Común Total	803 M	1314,14 M	2496 M	4246,34 M	4040,33 M
Intereses minoritarios	447 M	428 M	209 M	333 M	298 M
Capital Propio	1510,75 M	2002,77 M	2965,71 M	4724,27 M	4482,72 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	10,48 mil M	11,4 mil M	12,88 mil M	14,22 mil M	13,63 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	194 M	202 M	227 M	251 M	256 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	180 M	202 M	227 M	250 M	255 M
Valor Contable / Acción	4,45	6,5	11	16,98	15,85
Valor Contable Neto	76,74 M	72,26 M	1244,99 M	3017,95 M	2954,12 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,43	0,36	5,49	12,07	11,59
Deuda Total	7786,9 M	8248,72 M	8208,17 M	7134,17 M	7436,23 M
Deuda Neta	7518,63 M	7813,73 M	7534,36 M	5575,45 M	6672,32 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-	45,06 M	30,68 M	22,56 M	34,65 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	40 M	40 M	48 M	56 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	447 M	428 M	209 M	333 M	298 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	131 M	442 M	900 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	3	3	3	3
Inventarios - Productos Terminados, Total	484 mil	384 mil	664 mil	722 mil	-
Inventarios - Otros	21,03 M	23,75 M	35,94 M	43,06 M	-
Terreno - (BG)	1999,68 M	2097,36 M	1990,2 M	1874,53 M	2053,99 M
Edificios, Total	-	-	-	-	-
Maquinaria, Total	8236,86 M	9157,42 M	10,16 mil M	9957,77 M	10,76 mil M
Empleados a tiempo completo	-	1,15 mil	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	321 M	361 M	190 M	828 M	-175 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	439 M	530 M	613 M	571 M	596 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	29,28 M	47,29 M	27,58 M	57,43 M	64,15 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	468 M	577 M	640 M	629 M	660 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	36,2 M	36,84 M	28,23 M	24,32 M	33,02 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	723 mil	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-205 M
Depreciación total de los activos	97,78 M	-	29,98 M	-	163 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	280 M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	17,1 M	-32,33 M	292 M	290 M	-466 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	284 M	379 M	429 M	62,54 M	496 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1224,42 M	1321,6 M	1609,3 M	1832,98 M	785 M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-766 M	-227 M	-470 M	-453 M	-441 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-	-736 M	-502 M	-37,77 M	-
Compra / Venta de Activos Intangibles - (Específico del Modelo)	-	-	-	-32,78 M	-1,05 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-2,51 M	-	-	-203 M	-1014,62 M
Cargos Diferidos	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	10,55 M	123 M	-59,34 M	96,92 M	287 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-758 M	-839 M	-1030,86 M	-630 M	-1170,05 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1194,93 M	2122,27 M	890 M	2789,51 M	2214,98 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	1194,93 M	2122,27 M	890 M	2789,51 M	2214,98 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1125,02 M	-2173,46 M	-1571,76 M	-3496,31 M	-1875,33 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-1125,02 M	-2173,46 M	-1571,76 M	-3496,31 M	-1875,33 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	-	341 M	950 M	852 M	40,91 M
Recompra de Acciones Preferentes - (Específico del Modelo)	-	-	-	-122 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-216 M	-220 M	-173 M	-197 M	-205 M
Dividendos Preferentes Pagados	-	-	-	-11,21 M	-6,1 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-216 M	-220 M	-173 M	-208 M	-211 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-325 M	-459 M	-321 M	-420 M	-431 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-471 M	-390 M	-226 M	-605 M	-262 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-5,52 M	74 M	-114 M	27,68 M	-10,47 M
Cambio neto en efectivo	-10,21 M	167 M	239 M	626 M	-657 M
Elementos Suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	292 M	314 M	281 M	336 M	326 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	69,91 M	-51,19 M	-682 M	-707 M	340 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	139 M	834 M	709 M	1044,01 M	-75,03 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	273 M	998 M	880 M	1227,7 M	127 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-85,76 M	-111 M	-219 M	-429 M	551 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,66	4,85	4,01	4,8	3,28
Rendimiento sobre el Capital Total	5,16	5,43	4,54	5,66	3,84
Rendimiento del Capital Propio %	29,61	27,61	10,86	24,85	-2,09
Rendimiento sobre el Capital Propio	38,3	33,03	8,88	24,22	-4,38
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	80,08	75,58	74,14	74,58	72,21
Margen de Gastos Generales y Administrativos	5,4	6,57	6,58	6,59	10,25
Margen de EBITDA %	74,53	68,74	67,2	67,51	61,52
Margen de EBITA	48,5	43,5	38,49	44,83	35,6
Margen de EBIT %	46,73	41,2	37,17	42,49	32,73
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	27,23	23,54	12,89	39,02	-4,31
Margen Neto de Ingresos %	19,34	17,52	9,06	33,8	-7,85
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	18,63	16,96	8,54	33,34	-8,12
Margen de Beneficio Neto Normalizado	15,85	11,77	9,92	26,97	-0,55
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	8,36	40,46	33,89	42,63	-3,36
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	16,44	48,42	42,03	50,13	5,69
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,16	0,19	0,17	0,18	0,16
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,21	0,25	0,23	0,26	0,24
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)