Balance Northwest Natural Holding Company

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NWN

US66765N1054

Servicios de gas natural

Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 15:55:44 15/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
39,80 ^USD	+0,93 %		+1,83 %	+0,82 %

08/01	Northwest Natural Holding completa la adquisición de SiEnergy Operating	MT
08/01	Northwest Natural Holding Company (NYSE:NWN) completó la adquisición de SiEnergy Operating, LLC a SiEnergy, L.P. por 425 millones de dólares.	CI

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Datos Financieros Publicados: NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos - (Modelo de Utilidad)	746 M	774 M	860 M	1037,35 M	1197,48 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	746 M	774 M	860 M	1037,35 M	1197,48 M
Combustible & Energía Comprada	255 M	263 M	292 M	430 M	500 M
Operaciones y Mantenimiento	176 M	174 M	201 M	222 M	270 M
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	91,5 M	104 M	114 M	117 M	126 M
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	111 M	97,18 M	103 M	104 M	114 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	633 M	637 M	710 M	872 M	1009,61 M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	113 M	136 M	151 M	165 M	188 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-42,68 M	-44,85 M	-45,79 M	-55,25 M	-79,47 M
Ingresos por intereses e inversiones - (Específico de la plantilla)	7,2 M	4,8 M	6,1 M	7 M	6,5 M
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	-35,48 M	-40,05 M	-39,69 M	-48,25 M	-72,97 M
Ingresos (Pérdida) en Inversiones de Capital Propio - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	564 mil	-2,05 M	-4,81 M	-1,47 M	11,33 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	77,95 M	94,26 M	106 M	115 M	126 M
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-	-	-	-	-
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	-	-2,9 M	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	77,95 M	91,36 M	106 M	115 M	126 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	12,64 M	21,08 M	27,41 M	29,13 M	32,36 M
Beneficios de Operaciones Continuas	65,31 M	70,27 M	78,67 M	86,3 M	93,87 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-3,58 M	6,51 M	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	61,74 M	76,78 M	78,67 M	86,3 M	93,87 M
Resultado Neto - (ER)	61,74 M	76,78 M	78,67 M	86,3 M	93,87 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	61,74 M	76,78 M	78,67 M	86,3 M	93,87 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	65,31 M	70,27 M	78,67 M	86,3 M	93,87 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	2,07	2,51	2,56	2,54	2,59
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,19	2,3	2,56	2,54	2,59
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	29,79 M	30,54 M	30,7 M	33,93 M	36,21 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	2,07	2,51	2,56	2,54	2,59
EPS diluido - Operaciones continuas	2,19	2,3	2,56	2,54	2,59
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	29,86 M	30,6 M	30,75 M	33,98 M	36,26 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,64	1,93	2,16	2,13	2,18
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,63	1,93	2,16	2,12	2,18
Dividendo Por Acción	1,9	1,91	1,92	1,93	1,94
Ratio de Pago	86,4	72,18	71,08	72,73	71,74
Elementos suplementarios
Ingresos de Servicios Públicos	721 M	741 M	817 M	990 M	1136,4 M
Ingresos No Utilitarios	25,84 M	32,61 M	43,51 M	47,6 M	61,08 M
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	236 M	268 M	288 M	300 M	330 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	125 M	146 M	161 M	178 M	201 M
EBIT	113 M	136 M	151 M	165 M	188 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	16,22	23,08	25,84	25,24	25,64
Impuestos Domésticos Actuales	7,2 M	16,08 M	12,79 M	11,72 M	23,4 M
Impuestos corrientes totales	7,2 M	16,08 M	12,79 M	11,72 M	23,4 M
Impuestos Diferidos Nacionales	5,44 M	5 M	14,62 M	17,41 M	8,96 M
Impuestos diferidos totales	5,44 M	5 M	14,62 M	17,41 M	8,96 M
Ingreso Neto Normalizado	48,72 M	58,91 M	66,3 M	72,15 M	78,89 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Gasto de pensión no monetario	12,54 M	13,85 M	11,69 M	1,51 M	-3,99 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	2,17 M	3,52 M	3,27 M	2,88 M	3,29 M
Compensación Total Basada en Acciones	2,17 M	3,52 M	3,27 M	2,88 M	3,29 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	9,65 M	30,17 M	18,56 M	29,27 M	32,92 M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	123 M	143 M	182 M	255 M	201 M
Otras Cuentas por Cobrar	256 mil	6 M	-	-	-
Cuentas por Cobrar (Subtotal Resumen) - (Específico del Modelo)	123 M	149 M	182 M	255 M	201 M
Inventario - (Plantilla de Utilidad)	43,98 M	42,69 M	57,26 M	87,1 M	113 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Activos de Operaciones Descontinuadas Actuales	15,13 M	-	-	-	-
Efectivo Restringido	-	-	8,56 M	11,69 M	16,7 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	102 M	102 M	171 M	361 M	238 M
Activos Corrientes Totales	294 M	323 M	437 M	744 M	601 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	3479,7 M	3811,48 M	4072,29 M	4335 M	4627,92 M
Amortización acumulada	-1037,85 M	-1079,27 M	-1125,87 M	-1147,17 M	-1198,56 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2441,85 M	2732,22 M	2946,42 M	3187,83 M	3429,36 M
Activos Regulados	343 M	349 M	315 M	340 M	333 M
Fondo de comercio	49,93 M	69,22 M	70,57 M	149 M	163 M
Inversiones a Largo Plazo - (Plantilla de Utilidad)	13,5 M	18 mil	41,1 M	46,35 M	57,24 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	146 M	144 M	139 M	134 M	130 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	140 M	139 M	116 M	146 M	152 M
Activos Totales	3428,45 M	3756,38 M	4064,6 M	4748,33 M	4867,09 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	113 M	97,97 M	133 M	181 M	145 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	20,64 M	50,61 M	95,2 M	85,18 M	102 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	149 M	305 M	390 M	258 M	89,78 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	75,11 M	95,34 M	345 mil	90,7 M	151 M
Parte corriente de los arrendamientos	2,1 M	1,1 M	1,3 M	1,51 M	2,33 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	8,44 M	8,22 M	8,19 M	7,17 M	4,73 M
Otros Pasivos Corrientes - (Plantilla de Banco / Utilidad)	113 M	69,31 M	96,74 M	275 M	202 M
Total de Pasivos Corrientes	482 M	627 M	725 M	899 M	697 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	806 M	860 M	1044,59 M	1246,17 M	1425,44 M
Arrendamientos a largo plazo	841 mil	80,62 M	79,47 M	78,96 M	77,17 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	228 M	217 M	167 M	149 M	158 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	296 M	319 M	340 M	366 M	383 M
Otros Pasivos No Corrientes, Total	750 M	763 M	774 M	834 M	843 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2562,46 M	2867,65 M	3129,46 M	3572,88 M	3583,25 M
Acciones ordinarias, Total	558 M	565 M	591 M	805 M	891 M
Ganancias Retenidas	318 M	337 M	356 M	376 M	400 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-10,73 M	-12,9 M	-11,4 M	-6,28 M	-7,05 M
Capital Común Total	866 M	889 M	935 M	1175,44 M	1283,84 M
Capital Propio	866 M	889 M	935 M	1175,44 M	1283,84 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	3428,45 M	3756,38 M	4064,6 M	4748,33 M	4867,09 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	30,48 M	30,61 M	31,16 M	35,54 M	37,68 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	30,47 M	30,59 M	31,13 M	35,52 M	37,63 M
Valor Contable / Acción	28,42	29,05	30,04	33,09	34,12
Valor Contable Neto	816 M	820 M	865 M	1026,16 M	1120,49 M
Valor Contable Tangible por Acción	26,78	26,79	27,77	28,89	29,78
Deuda Total	1033,11 M	1341,68 M	1515,2 M	1675,54 M	1745,58 M
Deuda Neta	1023,46 M	1311,51 M	1496,64 M	1646,27 M	1712,66 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	203 M	192 M	143 M	133 M	142 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	13,47 M	-	14,49 M	23,38 M	36,34 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	16,5 M	18 M	19,4 M	23,5 M	25,6 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	27,48 M	24,69 M	37,86 M	63,6 M	86,97 M
Maquinaria, Total	3386,23 M	3665,11 M	3856,87 M	4176,06 M	4424,67 M
Empleados a tiempo completo	1,22 mil	1,22 mil	1,24 mil	1,26 mil	1,38 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	673 mil	3,22 M	2,02 M	3,3 M	3,46 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	61,74 M	76,78 M	78,67 M	86,3 M	93,87 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	111 M	121 M	127 M	122 M	129 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	12,34 M	9,69 M	9,94 M	12,39 M	12,9 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	123 M	131 M	137 M	135 M	142 M
Depreciación total de los activos	-	-	-	-	-
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	5,84 M	-16,8 M	-44,13 M	-76,45 M	50,98 M
Cambio en Inventarios	-5,97 M	1,26 M	-14,57 M	-29,27 M	-24,1 M
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	-16,48 M	-15,91 M	12,12 M	24,51 M	-39,96 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	4,53 M	-10,71 M	3,29 M	6,91 M	-1,25 M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	-8,95 M	8,01 M	-27,36 M	15,93 M	65,73 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	20,88 M	-26,76 M	14,96 M	-14,94 M	-7,02 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	712 mil	-4,01 M	-	-	-
Flujo de efectivo de las operaciones	185 M	143 M	160 M	148 M	280 M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-242 M	-281 M	-295 M	-339 M	-327 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	8,15 M	3,93 M	870 mil	-
Adquisiciones en Efectivo	-56,79 M	-38,26 M	-1,29 M	-94,28 M	-7,53 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-	7 M	-7,45 M	-1 M	-1 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-4,71 M	9,73 M	-54 mil	-1,69 M	383 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-304 M	-294 M	-300 M	-435 M	-335 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	345 M	380 M	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	175 M	150 M	185 M	290 M	330 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	175 M	495 M	565 M	290 M	330 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-68,52 M	-190 M	-295 M	-131 M	-169 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-30 M	-75 M	-95 M	-	-90 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-98,52 M	-265 M	-390 M	-131 M	-259 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	94,97 M	68 mil	17,5 M	209 M	66,5 M
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-53,34 M	-55,42 M	-55,92 M	-62,77 M	-67,34 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-53,34 M	-55,42 M	-55,92 M	-62,77 M	-67,34 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-2,61 M	-3,3 M	-5,12 M	-2,86 M	-6,41 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	115 M	172 M	131 M	302 M	64,21 M
Cambio neto en efectivo	-2,98 M	20,52 M	-8,33 M	13,84 M	8,66 M
Elementos Suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	41,23 M	42,65 M	43,72 M	50,82 M	80,2 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-96 mil	13,64 M	10,56 M	2,78 M	24,26 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	76,48 M	230 M	175 M	159 M	71,46 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-79,61 M	-128 M	-107 M	-215 M	-62,61 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-52,93 M	-99,78 M	-78,64 M	-180 M	-12,94 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	6,37 M	38,79 M	18,12 M	81,53 M	-52 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,11	2,37	2,41	2,34	2,44
Rendimiento sobre el Capital Total	3,9	4,13	4,02	3,89	3,99
Rendimiento del Capital Propio %	8,02	8,01	8,63	8,18	7,63
Rendimiento sobre el Capital Propio	8,02	8,01	8,63	8,18	7,63
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	41,97	43,13	42,29	36,93	35,4
Margen de Gastos Generales y Administrativos	4,1	1,92	1,46	0,22	-0,24
Margen de EBITDA %	31,6	34,58	33,47	28,9	27,52
Margen de EBITA	16,78	18,88	18,65	17,11	16,77
Margen de EBIT %	15,12	17,62	17,5	15,92	15,69
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	8,75	9,08	9,14	8,32	7,84
Margen Neto de Ingresos %	8,27	9,92	9,14	8,32	7,84
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	8,75	9,08	9,14	8,32	7,84
Margen de Beneficio Neto Normalizado	6,53	7,61	7,71	6,95	6,59
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-10,67	-16,52	-12,47	-20,69	-5,23
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-7,09	-12,9	-9,14	-17,36	-1,08
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,22	0,22	0,22	0,24	0,25
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,31	0,3	0,3	0,34	0,36
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	6,06	5,83	5,3	4,76	5,26
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	9,83	10,15	9,94	9,06	7,75
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,61	0,52	0,6	0,83	0,86
Ratio de Liquidez Inmediata	0,27	0,29	0,28	0,32	0,34
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,38	0,23	0,22	0,16	0,4
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	60,27	62,79	68,82	76,76	69,45
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	37,14	36,05	36,74	40,26	47,1
Promedio de Días de Pago Pendiente	96,64	88,16	82,64	83,8	74,46
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	0,77	10,68	22,91	33,22	42,09
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	119,3	150,96	162,03	142,55	135,97
Deuda Total / Capital Total	54,4	60,15	61,84	58,77	57,62
Deuda a largo plazo / Capital propio	93,16	105,85	120,2	112,73	117,04
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	42,48	42,18	45,87	46,48	49,6
Total de Pasivos / Total de Activos	74,74	76,34	76,99	75,25	73,62
EBIT / Gastos de Interés	2,64	3,04	3,29	2,99	2,36
EBITDA / Gastos de Intereses	5,53	5,96	6,29	5,57	4,25
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-0,15	-0,3	-0,16	-0,57	0,13
Deuda Total / EBITDA	4,38	5,02	5,26	5,44	5,17
Deuda Neta / EBITDA	4,34	4,9	5,2	5,35	5,07
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-161,32	-100,27	-206,94	-53,02	169,34
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-159,82	-98,02	-204,4	-52,09	166,15
Crecimiento respecto al año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	5,7	3,66	11,21	20,57	15,44
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	6,58	6,52	9,04	5,27	10,66
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-0,06	5,77	7,63	4,13	9,91
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-6,69	2,67	9,89	10,62	13,08
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-8,28	4,96	10,42	9,69	13,75
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-2,97	7,6	11,94	9,71	8,77
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %