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16/08	Actualización del sector: Los valores energéticos bajan antes de la sesión del viernes	MT
16/08	Actualización del sector: Energía	MT

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Datos Financieros Publicados: NOV INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	8479 M	6090 M	5524 M	7237 M	8583 M
Ingresos Totales	8479 M	6090 M	5524 M	7237 M	8583 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	7634 M	5656 M	4750 M	5827 M	6740 M
Beneficio Bruto	845 M	434 M	774 M	1410 M	1843 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1303 M	968 M	908 M	1019 M	1141 M
Otros Gastos Operativos, Total	1303 M	968 M	908 M	1019 M	1141 M
Ingresos Operativos	-458 M	-534 M	-134 M	391 M	702 M
Gastos de Intereses, Total	-100 M	-84 M	-77 M	-78 M	-88 M
Ingresos por intereses e inversiones	20 M	7 M	9 M	19 M	28 M
Gastos de Intereses Netos	-80 M	-77 M	-68 M	-59 M	-60 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-13 M	-260 M	-5 M	68 M	119 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-36 M	-2 M	-16 M	-25 M	-84 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-54 M	-15 M	-7 M	-10 M	-14 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-641 M	-888 M	-230 M	365 M	663 M
Deterioro del fondo de comercio	-3509 M	-1295 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-2312 M	-596 M	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-127 M	-51 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-6462 M	-2779 M	-230 M	238 M	612 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-369 M	-242 M	15 M	83 M	-373 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-6093 M	-2537 M	-245 M	155 M	985 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	-6093 M	-2537 M	-245 M	155 M	985 M
Intereses Minoritarios	-2 M	-5 M	-5 M	-	8 M
Resultado Neto - (ER)	-6095 M	-2542 M	-250 M	155 M	993 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-6095 M	-2542 M	-250 M	155 M	993 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-6095 M	-2542 M	-250 M	155 M	993 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-15,96	-6,62	-0,65	0,4	2,53
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-15,96	-6,62	-0,65	0,4	2,53
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	382 M	384 M	386 M	390 M	393 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-15,96	-6,62	-0,65	0,39	2,5
EPS diluido - Operaciones continuas	-15,96	-6,62	-0,65	0,39	2,5
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	382 M	384 M	386 M	394 M	397 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-1,05	-1,46	-0,39	0,58	1,07
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-1,05	-1,46	-0,39	0,58	1,06
Dividendo Por Acción	0,2	0,05	0,05	0,2	0,2
Ratio de Pago	-1,26	-0,75	-8	50,32	7,96
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	75 M	-151 M	198 M	716 M	1027 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-280 M	-485 M	-91 M	442 M	745 M
EBIT	-458 M	-534 M	-134 M	391 M	702 M
EBITDAR	247 M	-1 M	346 M	871 M	1181 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	8479 M	6090 M	5524 M	7237 M	8583 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	5,71	8,71	-6,52	34,87	-60,95
Impuestos Domésticos Actuales	-3 M	-283 M	3 M	-1 M	-2 M
Impuestos Extranjeros Actuales	60 M	106 M	23 M	86 M	118 M
Impuestos corrientes totales	57 M	-177 M	26 M	85 M	116 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-362 M	7 M	-1 M	3 M	-299 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-64 M	-72 M	-10 M	-5 M	-190 M
Impuestos diferidos totales	-426 M	-65 M	-11 M	-2 M	-489 M
Ingreso Neto Normalizado	-403 M	-560 M	-149 M	228 M	422 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	100 M	84 M	77 M	78 M	88 M
Gasto de pensión no monetario	-2 M	-3 M	-3 M	-1 M	2 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Total de Gastos de Alquiler Netos	172 M	150 M	148 M	155 M	154 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	50,15 M	37,8 M	36,88 M	40,69 M	45,72 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	122 M	112 M	111 M	114 M	108 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	130 M	105 M	78 M	67 M	66 M
Compensación Total Basada en Acciones	130 M	105 M	78 M	67 M	66 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1171 M	1692 M	1591 M	1069 M	816 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1171 M	1692 M	1591 M	1069 M	816 M
Cuentas por Cobrar, Total	2498 M	1885 M	1782 M	2424 M	2644 M
Cuentas por Cobrar Totales	2498 M	1885 M	1782 M	2424 M	2644 M
Inventario	2197 M	1408 M	1331 M	1813 M	2151 M
Gastos pagados por adelantado	234 M	190 M	180 M	179 M	210 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	13 M	34 M	18 M	8 M	19 M
Activos Corrientes Totales	6113 M	5209 M	4902 M	5493 M	5840 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	6011 M	5543 M	5492 M	5425 M	5735 M
Amortización acumulada	-2983 M	-3050 M	-3132 M	-3127 M	-3326 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	3028 M	2493 M	2360 M	2298 M	2409 M
Inversiones a largo plazo	282 M	51 M	50 M	117 M	211 M
Fondo de comercio	2807 M	1493 M	1527 M	1505 M	1562 M
Otros Intangibles, Total	852 M	527 M	503 M	490 M	450 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	72 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	488 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	67 M	156 M	208 M	232 M	262 M
Activos Totales	13,15 mil M	9929 M	9550 M	10,14 mil M	11,29 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	715 M	489 M	612 M	906 M	904 M
Gastos Acumulados, Total	835 M	761 M	697 M	876 M	779 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	5 M	13 M	13 M
Parte corriente de los arrendamientos	114 M	110 M	99 M	87 M	94 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	42 M	51 M	24 M	28 M	22 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	427 M	354 M	392 M	444 M	532 M
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	114 M	102 M	81 M	83 M	91 M
Total de Pasivos Corrientes	2247 M	1867 M	1910 M	2437 M	2435 M
Deuda a largo plazo	1989 M	1834 M	1708 M	1717 M	1712 M
Arrendamientos a largo plazo	674 M	612 M	576 M	549 M	558 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	140 M	78 M	66 M	68 M	70 M
Otros Pasivos No Corrientes	253 M	259 M	226 M	230 M	277 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	5303 M	4650 M	4486 M	5001 M	5052 M
Acciones ordinarias, Total	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
Capital Adicional Pagado	8507 M	8591 M	8685 M	8754 M	8812 M
Ganancias Retenidas	690 M	-1876 M	-2146 M	-2069 M	-1155 M
Ingreso Integral y Otros	-1423 M	-1509 M	-1546 M	-1593 M	-1493 M
Capital Común Total	7778 M	5210 M	4997 M	5096 M	6168 M
Intereses minoritarios	68 M	69 M	67 M	38 M	74 M
Capital Propio	7846 M	5279 M	5064 M	5134 M	6242 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	13,15 mil M	9929 M	9550 M	10,14 mil M	11,29 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	386 M	388 M	393 M	393 M	394 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	386 M	388 M	393 M	393 M	394 M
Valor Contable / Acción	20,16	13,42	12,73	12,97	15,66
Valor Contable Neto	4119 M	3190 M	2967 M	3101 M	4156 M
Valor Contable Tangible por Acción	10,67	8,22	7,56	7,89	10,55
Deuda Total	2777 M	2556 M	2388 M	2366 M	2377 M
Deuda Neta	1606 M	864 M	797 M	1297 M	1561 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	32 M	57 M	23 M	1 M	26 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1376 M	1200 M	1184 M	1240 M	1232 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	68 M	69 M	67 M	38 M	74 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	282 M	51 M	50 M	117 M	211 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Materias Primas, Total	577 M	373 M	350 M	479 M	479 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	364 M	189 M	218 M	308 M	230 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	2099 M	1423 M	1207 M	1404 M	1796 M
Terreno - (BG)	231 M	175 M	174 M	176 M	180 M
Edificios, Total	1309 M	1343 M	1309 M	1251 M	1285 M
Maquinaria, Total	3797 M	3459 M	3472 M	3481 M	3726 M
Empleados a tiempo completo	33,81 mil	27,63 mil	27,04 mil	32,31 mil	33,68 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	132 M	100 M	88 M	71 M	72 M
Reserva de Pedidos	4300 M	3396 M	4054 M	4395 M	4690 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-6095 M	-2542 M	-250 M	155 M	993 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	355 M	334 M	289 M	274 M	282 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	178 M	49 M	43 M	51 M	43 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	533 M	383 M	332 M	325 M	325 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	5821 M	1891 M	-	127 M	4 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	13 M	260 M	5 M	-68 M	-119 M
Remuneración basada en acciones (CF)	130 M	105 M	78 M	67 M	66 M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	277 M	300 M	86 M	-26 M	-542 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	205 M	604 M	98 M	-660 M	-324 M
Cambio en Inventarios	104 M	429 M	17 M	-480 M	-361 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-19 M	-226 M	118 M	289 M	-4 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-34 M	-74 M	27 M	52 M	82 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-25 M	9 M	-28 M	5 M	-6 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-196 M	-213 M	-192 M	35 M	29 M
Flujo de efectivo de las operaciones	714 M	926 M	291 M	-179 M	143 M
Gasto de Capital	-233 M	-226 M	-201 M	-214 M	-283 M
Adquisiciones en Efectivo	-180 M	-14 M	-52 M	-49 M	-22 M
Desinversiones	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	98 M	96 M	57 M	25 M	12 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-315 M	-144 M	-196 M	-238 M	-293 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	511 M	36 M	60 M	20 M	2 M
Deuda Total Emitida	511 M	36 M	60 M	20 M	2 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1032 M	-248 M	-209 M	-28 M	-33 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1032 M	-248 M	-209 M	-28 M	-33 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-77 M	-19 M	-20 M	-78 M	-79 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-77 M	-19 M	-20 M	-78 M	-79 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-49 M	-28 M	-20 M	-10 M	7 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-647 M	-259 M	-189 M	-96 M	-103 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-8 M	-2 M	-7 M	-9 M	-
Cambio neto en efectivo	-256 M	521 M	-101 M	-522 M	-253 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	85 M	83 M	76 M	75 M	85 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	144 M	-9 M	-78 M	117 M	114 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	790 M	925 M	332 M	-208 M	-117 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	853 M	977 M	380 M	-160 M	-62,25 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-709 M	-1049 M	-255 M	582 M	609 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-521 M	-212 M	-149 M	-8 M	-31 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-1,74	-2,89	-0,86	2,48	4,09
Rendimiento sobre el Capital Total	-2,1	-3,62	-1,1	3,27	5,44
Rendimiento del Capital Propio %	-56,07	-38,66	-4,74	3,04	17,32
Rendimiento sobre el Capital Propio	-56,44	-39,14	-4,9	3,07	17,63
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	9,97	7,13	14,01	19,48	21,47
Margen de Gastos Generales y Administrativos	15,37	15,89	16,44	14,08	13,29
Margen de EBITDA %	0,88	-2,48	3,58	9,89	11,97
Margen de EBITA	-3,3	-7,96	-1,65	6,11	8,68
Margen de EBIT %	-5,4	-8,77	-2,43	5,4	8,18
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-71,86	-41,66	-4,44	2,14	11,48
Margen Neto de Ingresos %	-71,88	-41,74	-4,53	2,14	11,57
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-71,88	-41,74	-4,53	2,14	11,57
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-4,75	-9,2	-2,69	3,15	4,92
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	9,32	15,18	6,01	-2,88	-1,37
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	10,06	16,05	6,88	-2,21	-0,73
Rotación de activos
Rotación de Activos