Flujo de caja NovaGold Resources Inc.

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Diferido Toronto S.E. Otros sitios de cotización 18:44:44 13/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
4,715 ^CAD	-5,70 %		0,00 %	-2,08 %

03/10	NovaGold Resources Inc., Q3 2024 Earnings Call, Oct 03, 2024
02/10	Novagold Resources Pérdida Fiscal Q3 Sin Cambios YOY	MT

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Datos Financieros Publicados: NOVAGOLD RESOURCES INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Noviembre	2019	2020	2021	2022	2023
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	16,31 M	18,73 M	20,2 M	20,1 M	21,77 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	15 mil	7 mil	7 mil	7 mil	10 mil
Otros Gastos Operativos, Total	16,32 M	18,74 M	20,21 M	20,11 M	21,78 M
Ingresos Operativos	-16,32 M	-18,74 M	-20,21 M	-20,11 M	-21,78 M
Gastos de Intereses, Total	-7,29 M	-6,01 M	-5,92 M	-7,96 M	-13,06 M
Ingresos por intereses e inversiones	4,19 M	1,74 M	458 mil	1,59 M	5,79 M
Gastos de Intereses Netos	-3,1 M	-4,27 M	-5,46 M	-6,37 M	-7,27 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-10,49 M	-14,5 M	-16,62 M	-28,16 M	-18,53 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	20 mil	-606 mil	-336 mil	595 mil	-43 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	3,31 M	3,34 M	1,82 M	483 mil	38 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-26,58 M	-34,78 M	-40,82 M	-53,56 M	-47,59 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	93 mil	431 mil	418 mil	189 mil	269 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	556 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-26,48 M	-34,34 M	-40,4 M	-53,38 M	-46,76 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1,28 M	-781 mil	137 mil	-33 mil	39 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-27,76 M	-33,56 M	-40,54 M	-53,34 M	-46,8 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	-27,76 M	-33,56 M	-40,54 M	-53,34 M	-46,8 M
Resultado Neto - (ER)	-27,76 M	-33,56 M	-40,54 M	-53,34 M	-46,8 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-27,76 M	-33,56 M	-40,54 M	-53,34 M	-46,8 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-27,76 M	-33,56 M	-40,54 M	-53,34 M	-46,8 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,09	-0,1	-0,12	-0,16	-0,14
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,09	-0,1	-0,12	-0,16	-0,14
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	326 M	329 M	332 M	333 M	334 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,09	-0,1	-0,12	-0,16	-0,14
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,09	-0,1	-0,12	-0,16	-0,14
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	326 M	329 M	332 M	333 M	334 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,05	-0,07	-0,08	-0,1	-0,09
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,05	-0,07	-0,08	-0,1	-0,09
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-16,31 M	-18,73 M	-20,2 M	-20,1 M	-21,77 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-16,32 M	-18,74 M	-20,21 M	-20,11 M	-21,78 M
EBIT	-16,32 M	-18,74 M	-20,21 M	-20,11 M	-21,78 M
EBITDAR	-	-18,39 M	-19,84 M	-19,74 M	-21,42 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-4,83	2,27	-0,34	0,06	-0,08
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	110 mil	-	-
Impuestos Extranjeros Actuales	607 mil	-30 mil	27 mil	-33 mil	39 mil
Impuestos corrientes totales	607 mil	-30 mil	137 mil	-33 mil	39 mil
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos Extranjeros Diferidos	671 mil	-751 mil	-	-	-
Impuestos diferidos totales	671 mil	-751 mil	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	-16,61 M	-21,74 M	-25,51 M	-33,48 M	-29,74 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	7,29 M	6,01 M	5,92 M	7,96 M	13,06 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	10,4 M	12,45 M	13,6 M	13,03 M	14,41 M
Costos de Exploración/Perforación	-	-	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	340 mil	361 mil	365 mil	358 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	153 mil	151 mil	193 mil	285 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	187 mil	210 mil	172 mil	72,6 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	6,18 M	7,06 M	8,24 M	8,21 M	8,73 M
Compensación Total Basada en Acciones	6,18 M	7,06 M	8,24 M	8,21 M	8,73 M

Período fiscal: Noviembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	67,55 M	60,91 M	91,12 M	63,88 M	45,75 M
Inversiones a corto plazo	81 M	61 M	78 M	62 M	80 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	149 M	122 M	169 M	126 M	126 M
Otras Cuentas por Cobrar	1,1 M	577 mil	302 mil	937 mil	345 mil
Cuentas por Cobrar	-	72,61 M	-	24,42 M	-
Cuentas por Cobrar Totales	1,1 M	73,19 M	302 mil	25,36 M	345 mil
Gastos pagados por adelantado	690 mil	1,29 M	25 mil	1,3 M	1,12 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	150 M	196 M	169 M	153 M	127 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	-	-	-	-	-
Propiedad, Planta y Equipo Neto	42 mil	634 mil	423 mil	958 mil	898 mil
Inversiones a largo plazo	2,78 M	4,02 M	5,41 M	5,69 M	5,17 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	92,68 M	23,4 M	23,57 M	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	-	-	-
Activos Totales	246 M	224 M	199 M	159 M	133 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	880 mil	900 mil	682 mil	769 mil	703 mil
Gastos Acumulados, Total	2,14 M	2,22 M	2,64 M	2,53 M	2,8 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	-	207 mil	224 mil	142 mil	192 mil
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	138 mil	5 mil	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	182 mil	182 mil	840 mil	1,16 M	212 mil
Total de Pasivos Corrientes	3,34 M	3,51 M	4,38 M	4,6 M	3,91 M
Deuda a largo plazo	104 M	110 M	116 M	124 M	137 M
Arrendamientos a largo plazo	-	404 mil	184 mil	802 mil	609 mil
Pasivo por impuesto diferido no corriente	751 mil	-	-	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	280 mil	200 mil	250 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	108 M	114 M	121 M	129 M	142 M
Acciones ordinarias, Total	1965,57 M	1972,03 M	1978,52 M	1983,96 M	1986,94 M
Capital Adicional Pagado	82,25 M	81,2 M	82,22 M	82,87 M	88,62 M
Ganancias Retenidas	-1885,06 M	-1918,63 M	-1959,16 M	-2012,51 M	-2059,31 M
Ingreso Integral y Otros	-24,81 M	-23,88 M	-23,29 M	-24,42 M	-24,47 M
Capital Común Total	138 M	111 M	78,28 M	29,9 M	-8,22 M
Capital Propio	138 M	111 M	78,28 M	29,9 M	-8,22 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	246 M	224 M	199 M	159 M	133 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	328 M	331 M	333 M	334 M	334 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	328 M	330 M	332 M	334 M	334 M
Valor Contable / Acción	0,42	0,34	0,24	0,09	-0,02
Valor Contable Neto	138 M	111 M	78,28 M	29,9 M	-8,22 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,42	0,34	0,24	0,09	-0,02
Deuda Total	104 M	110 M	116 M	125 M	138 M
Deuda Neta	-45,7 M	-12,9 M	-54,82 M	-3,1 M	9,7 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	2,72 M	2,89 M	2,92 M	2,86 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	1,84 M	2,61 M	3,58 M	3,85 M	3,07 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Maquinaria, Total	-	-	-	-	-
Empleados a tiempo completo	12	13	-	13	13

Período fiscal: Noviembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-27,76 M	-33,56 M	-40,54 M	-53,34 M	-46,8 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	15 mil	7 mil	7 mil	7 mil	10 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	15 mil	7 mil	7 mil	7 mil	10 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-200 mil	-	-556 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-93 mil	-431 mil	-418 mil	-189 mil	-269 mil
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	10,49 M	14,5 M	16,62 M	28,16 M	18,53 M
Remuneración basada en acciones (CF)	6,18 M	7,06 M	8,24 M	8,21 M	8,73 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	4,72 M	2,54 M	4,64 M	6,83 M	13,11 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cambio en Cuentas por Pagar	84 mil	-137 mil	-240 mil	128 mil	-62 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	244 mil	2 mil	2,02 M	-2,18 M	-473 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-6,13 M	-10,02 M	-9,86 M	-12,37 M	-7,79 M
Gasto de Capital	-	-	-	-	-
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	200 mil	-	556 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	53,88 M	4,72 M	-34,81 M	-12,44 M	-35,75 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-17 mil	-	75 M	73 mil	24,87 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	53,86 M	4,72 M	40,39 M	-12,36 M	-10,33 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-	-	-
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-1,2 M	-1,65 M	-731 mil	-2,12 M	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1,2 M	-1,65 M	-731 mil	-2,12 M	-
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	8 mil	305 mil	420 mil	-387 mil	-19 mil
Cambio neto en efectivo	46,54 M	-6,64 M	30,22 M	-27,24 M	-18,13 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	692 mil	376 mil	142 mil	-17 mil	-250 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-8,29 M	-81,14 M	66,92 M	-35,35 M	11,41 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-3,74 M	-77,38 M	70,62 M	-30,38 M	19,57 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-272 mil	72,73 M	-75,01 M	26,03 M	-24,44 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-	-	-	-

Período fiscal: Noviembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-4,03	-4,98	-5,97	-7,02	-9,31
Rendimiento sobre el Capital Total	-4,09	-5,06	-6,08	-7,2	-9,59
Rendimiento del Capital Propio %	-18,59	-26,99	-42,89	-98,61	-431,76
Rendimiento sobre el Capital Propio	-18,59	-26,99	-42,89	-98,61	-431,76
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	44,97	55,97	38,66	33,17	32,57
Ratio de Liquidez Inmediata	44,76	34,91	38,66	27,58	32,28
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-1,83	-2,86	-2,25	-2,69	-1,99
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	75,23	99,72	148,35	416,78	-1,67 mil
Deuda Total / Capital Total	42,93	49,93	59,73	80,65	106,36
Deuda a largo plazo / Capital propio	75,23	99,53	148,06	416,3	-1,67 mil
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	42,93	49,84	59,62	80,56	106,21
Total de Pasivos / Total de Activos	43,88	50,67	60,63	81,22	106,17
EBIT / Gastos de Interés	-2,24	-3,12	-3,41	-2,53	-1,67
EBITDA / Gastos de Intereses	-2,24	-3,06	-3,35	-2,48	-1,64
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-2,24	-3,06	-3,35	-2,48	-1,64
Deuda Total / EBITDA	-6,36	-6	-5,85	-6,31	-6,42
Deuda Neta / EBITDA	2,8	0,7	2,76	0,16	-0,45
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-6,36	-6	-5,85	-6,31	-6,42
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	2,8	0,7	2,76	0,16	-0,45
Crecimiento sobre el año anterior
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-11,72	14,85	7,88	-0,5	8,31
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-11,74	14,79	7,87	-0,5	8,32
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-11,74	14,79	7,87	-0,5	8,32
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-11,77	20,9	20,77	31,59	-12,26
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-75,38	20,9	20,77	31,59	-12,26
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-14,1	30,85	17,37	30,59	-11,16
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-12,67	19,62	19,94	30,93	-12,48
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	7,69	1,41 mil	-33,28	126,48	-6,26
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-5,78	-8,7	-11,4	-19,95	-16,27
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-14,15	-19,74	-29,3	-61,8	-127,5
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-14,15	-19,74	-29,3	-61,8	-127,5
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-41,04	63,54	-1,57	25,43	-37,06
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-8,94	878,55	-182,48	-152,83	-132,26
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-26,24	1,97 mil	-191,27	-143,02	-164,42
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
EBITDA, CAGR de 2 años %	-11,39	0,69	11,31	3,6	3,81
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-11,42	0,65	11,28	3,6	3,82
EBIT, CAGR % a 2 años.	-11,42	0,65	11,28	3,6	3,82
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-13,28	3,28	20,84	26,07	7,45
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-15,65	-45,44	20,84	26,07	7,45
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-14,8	6,02	23,93	24,11	7,71
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-13,83	2,21	19,78	25,31	7,05
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-6,46	303,19	217,36	22,92	45,7
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-21,47	-7,26	-10,06	-15,78	-18,13
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-30,31	-16,99	-24,67	-48,03	-67,59
Capital Común, CAGR de 2 años %	-30,31	-16,99	-24,67	-48,03	-67,59
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-12,9	-1,81	26,88	11,11	-11,15
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	37,43	198,51	184,09	-33,99	-58,72
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	82,5	290,77	334,68	-37,34	-47,36
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
EBITDA, CAGR de 3 años %	-6,81	-3,39	3,03	7,23	5,15
EBITA, CAGR % a 3 años.	-6,83	-3,43	3	7,2	5,15
EBIT, CAGR de 3 años %	-6,83	-3,43	3	7,2	5,15
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-5,31	-3,12	8,81	24,32	11,72
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-6,39	-4,89	-28,9	24,32	11,72
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-6,41	-1,7	9,67	26,32	11,02
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-5,9	-3,87	7,81	23,39	11,18
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-90,11	136,38	121,36	183,6	12,3
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-15,56	-17,43	-8,66	-13,49	-15,94
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-22,84	-26,95	-21,31	-39,93	-57,97
Capital Común, CAGR de 3 años %	-22,84	-26,95	-21,31	-39,93	-57,97
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-11,82	7,45	-1,73	26,39	-8,06
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	23,7	164,4	94,43	62,16	-48
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	34,51	310,05	140,65	101,06	-36,76
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
EBITDA, CAGR % a 5 años.	-5,85	-1,55	0,06	-0,65	3,34
EBITA, CAGR de 5 años %	-5,87	-1,58	0,03	-0,68	3,33
EBIT, CAGR % a 5 años.	-5,87	-1,58	0,03	-0,68	3,33
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-7,27	0,99	4,39	7,64	8,26
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	-7,27