Flujo de caja NovaGold Resources Inc.

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10/12	NOVAGOLD RESOURCES INC. : Obtiene una recomendación de compra de RBC Capital Markets	ZM
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Datos Financieros Publicados: NOVAGOLD RESOURCES INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Noviembre	2020	2021	2022	2023	2024
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	18,73 M	20,2 M	20,1 M	21,77 M	24,91 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	7 mil	7 mil	7 mil	10 mil	22 mil
Otros Gastos Operativos, Total	18,74 M	20,21 M	20,11 M	21,78 M	24,94 M
Ingresos Operativos	-18,74 M	-20,21 M	-20,11 M	-21,78 M	-24,94 M
Gastos de Intereses, Total	-6,01 M	-5,92 M	-7,96 M	-13,06 M	-14,77 M
Ingresos por intereses e inversiones	1,74 M	458 mil	1,59 M	5,79 M	5,38 M
Gastos de Intereses Netos	-4,27 M	-5,46 M	-6,37 M	-7,27 M	-9,4 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-14,5 M	-16,62 M	-28,16 M	-18,53 M	-12,92 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-606 mil	-336 mil	595 mil	-43 mil	516 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	3,34 M	1,82 M	483 mil	38 mil	-339 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-34,78 M	-40,82 M	-53,56 M	-47,59 M	-47,08 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	431 mil	418 mil	189 mil	269 mil	1,44 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	556 mil	743 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-34,34 M	-40,4 M	-53,38 M	-46,76 M	-44,9 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-781 mil	137 mil	-33 mil	39 mil	724 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-33,56 M	-40,54 M	-53,34 M	-46,8 M	-45,62 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	-33,56 M	-40,54 M	-53,34 M	-46,8 M	-45,62 M
Resultado Neto - (ER)	-33,56 M	-40,54 M	-53,34 M	-46,8 M	-45,62 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-33,56 M	-40,54 M	-53,34 M	-46,8 M	-45,62 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-33,56 M	-40,54 M	-53,34 M	-46,8 M	-45,62 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,1	-0,12	-0,16	-0,14	-0,14
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,1	-0,12	-0,16	-0,14	-0,14
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	329 M	332 M	333 M	334 M	334 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,1	-0,12	-0,16	-0,14	-0,14
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,1	-0,12	-0,16	-0,14	-0,14
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	329 M	332 M	333 M	334 M	334 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,07	-0,08	-0,1	-0,09	-0,09
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,07	-0,08	-0,1	-0,09	-0,09
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-18,73 M	-20,2 M	-20,1 M	-21,77 M	-24,91 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-18,74 M	-20,21 M	-20,11 M	-21,78 M	-24,94 M
EBIT	-18,74 M	-20,21 M	-20,11 M	-21,78 M	-24,94 M
EBITDAR	-18,39 M	-19,84 M	-19,74 M	-21,42 M	-24,55 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	2,27	-0,34	0,06	-0,08	-1,61
Impuestos Domésticos Actuales	-	110 mil	-	-	-
Impuestos Extranjeros Actuales	-30 mil	27 mil	-33 mil	39 mil	724 mil
Impuestos corrientes totales	-30 mil	137 mil	-33 mil	39 mil	724 mil
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos Extranjeros Diferidos	-751 mil	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-751 mil	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	-21,74 M	-25,51 M	-33,48 M	-29,74 M	-29,42 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	6,01 M	5,92 M	7,96 M	13,06 M	14,77 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	12,45 M	13,6 M	13,03 M	14,41 M	16,59 M
Costos de Exploración/Perforación	-	-	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	340 mil	361 mil	365 mil	358 mil	366 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	153 mil	151 mil	193 mil	285 mil	298 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	187 mil	210 mil	172 mil	72,6 mil	67,67 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	7,06 M	8,24 M	8,21 M	8,73 M	7,24 M
Compensación Total Basada en Acciones	7,06 M	8,24 M	8,21 M	8,73 M	7,24 M

Período fiscal: Noviembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	60,91 M	91,12 M	63,88 M	45,75 M	42,22 M
Inversiones a corto plazo	61 M	78 M	62 M	80 M	59 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	122 M	169 M	126 M	126 M	101 M
Otras Cuentas por Cobrar	577 mil	302 mil	937 mil	345 mil	323 mil
Cuentas por Cobrar	72,61 M	-	24,42 M	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	73,19 M	302 mil	25,36 M	345 mil	323 mil
Gastos pagados por adelantado	1,29 M	25 mil	1,3 M	1,12 M	1,21 M
Activos Corrientes Totales	196 M	169 M	153 M	127 M	103 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	-	-	-	-	-
Propiedad, Planta y Equipo Neto	634 mil	423 mil	958 mil	898 mil	1,02 M
Inversiones a largo plazo	4,02 M	5,41 M	5,69 M	5,17 M	5,98 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	23,4 M	23,57 M	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	-	-	-
Activos Totales	224 M	199 M	159 M	133 M	110 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	900 mil	682 mil	769 mil	703 mil	1,37 M
Gastos Acumulados, Total	2,22 M	2,64 M	2,53 M	2,8 M	2,48 M
Parte corriente de los arrendamientos	207 mil	224 mil	142 mil	192 mil	169 mil
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	5 mil	-	-	-	220 mil
Otros Pasivos Corrientes	182 mil	840 mil	1,16 M	212 mil	244 mil
Total de Pasivos Corrientes	3,51 M	4,38 M	4,6 M	3,91 M	4,49 M
Deuda a largo plazo	110 M	116 M	124 M	137 M	152 M
Arrendamientos a largo plazo	404 mil	184 mil	802 mil	609 mil	761 mil
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	-	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	-	280 mil	200 mil	250 mil	400 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	114 M	121 M	129 M	142 M	157 M
Acciones ordinarias, Total	1972,03 M	1978,52 M	1983,96 M	1986,94 M	1989,24 M
Capital Adicional Pagado	81,2 M	82,22 M	82,87 M	88,62 M	93,38 M
Ganancias Retenidas	-1918,63 M	-1959,16 M	-2012,51 M	-2059,31 M	-2104,93 M
Ingreso Integral y Otros	-23,88 M	-23,29 M	-24,42 M	-24,47 M	-25,11 M
Capital Común Total	111 M	78,28 M	29,9 M	-8,22 M	-47,42 M
Capital Propio	111 M	78,28 M	29,9 M	-8,22 M	-47,42 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	224 M	199 M	159 M	133 M	110 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	331 M	333 M	334 M	334 M	335 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	330 M	332 M	334 M	334 M	335 M
Valor Contable / Acción	0,34	0,24	0,09	-0,02	-0,14
Valor Contable Neto	111 M	78,28 M	29,9 M	-8,22 M	-47,42 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,34	0,24	0,09	-0,02	-0,14
Deuda Total	110 M	116 M	125 M	138 M	152 M
Deuda Neta	-12,9 M	-54,82 M	-3,1 M	9,7 M	47,84 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	2,72 M	2,89 M	2,92 M	2,86 M	2,93 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	2,61 M	3,58 M	3,85 M	3,07 M	2,6 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Maquinaria, Total	-	-	-	-	-
Empleados a tiempo completo	13	-	13	13	14

Período fiscal: Noviembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-33,56 M	-40,54 M	-53,34 M	-46,8 M	-45,62 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	7 mil	7 mil	7 mil	10 mil	22 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	7 mil	7 mil	7 mil	10 mil	22 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-200 mil	-	-556 mil	-743 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-431 mil	-418 mil	-189 mil	-269 mil	-1,44 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	14,5 M	16,62 M	28,16 M	18,53 M	12,92 M
Remuneración basada en acciones (CF)	7,06 M	8,24 M	8,21 M	8,73 M	7,24 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	2,54 M	4,64 M	6,83 M	13,11 M	14,61 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cambio en Cuentas por Pagar	-137 mil	-240 mil	128 mil	-62 mil	708 mil
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	-	-	226 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	2 mil	2,02 M	-2,18 M	-473 mil	-566 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-10,02 M	-9,86 M	-12,37 M	-7,79 M	-12,64 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	200 mil	-	556 mil	743 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	4,72 M	-34,81 M	-12,44 M	-35,75 M	8,55 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	75 M	73 mil	24,87 M	59 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	4,72 M	40,39 M	-12,36 M	-10,33 M	9,36 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-	-	-
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-1,65 M	-731 mil	-2,12 M	-	-174 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1,65 M	-731 mil	-2,12 M	-	-174 mil
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	305 mil	420 mil	-387 mil	-19 mil	-64 mil
Cambio neto en efectivo	-6,64 M	30,22 M	-27,24 M	-18,13 M	-3,52 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	376 mil	142 mil	-17 mil	-250 mil	645 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-81,14 M	66,92 M	-35,35 M	11,41 M	-17,02 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-77,38 M	70,62 M	-30,38 M	19,57 M	-7,78 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	72,73 M	-75,01 M	26,03 M	-24,44 M	-543 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-	-	-	-

Período fiscal: Noviembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-4,98	-5,97	-7,02	-9,31	-12,82
Rendimiento sobre el Capital Total	-5,06	-6,08	-7,2	-9,59	-13,3
Rendimiento del Capital Propio %	-26,99	-42,89	-98,61	-431,76	163,99
Rendimiento sobre el Capital Propio	-26,99	-42,89	-98,61	-431,76	163,99
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	55,97	38,66	33,17	32,57	22,91
Ratio de Liquidez Inmediata	34,91	38,66	27,58	32,28	22,64
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-2,86	-2,25	-2,69	-1,99	-2,82
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	99,72	148,35	416,78	-1,67 mil	-321,52
Deuda Total / Capital Total	49,93	59,73	80,65	106,36	145,14
Deuda a largo plazo / Capital propio	99,53	148,06	416,3	-1,67 mil	-321,16
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	49,84	59,62	80,56	106,21	144,98
Total de Pasivos / Total de Activos	50,67	60,63	81,22	106,17	143,2
EBIT / Gastos de Interés	-3,12	-3,41	-2,53	-1,67	-1,69
EBITDA / Gastos de Intereses	-3,06	-3,35	-2,48	-1,64	-1,66
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-3,06	-3,35	-2,48	-1,64	-1,66
Deuda Total / EBITDA	-6	-5,85	-6,31	-6,42	-6,21
Deuda Neta / EBITDA	0,7	2,76	0,16	-0,45	-1,95
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-6	-5,85	-6,31	-6,42	-6,21
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,7	2,76	0,16	-0,45	-1,95
Crecimiento sobre el año anterior
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	14,85	7,88	-0,5	8,31	14,43
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	14,79	7,87	-0,5	8,32	14,47
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	14,79	7,87	-0,5	8,32	14,47
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	20,9	20,77	31,59	-12,26	-2,53
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	20,9	20,77	31,59	-12,26	-2,53
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	30,85	17,37	30,59	-11,16	-1,08
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	19,62	19,94	30,93	-12,48	-2,64
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	1,41 mil	-33,28	126,48	-6,26	13,03
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-8,7	-11,4	-19,95	-16,27	-17,66
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-19,74	-29,3	-61,8	-127,5	476,63
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-19,74	-29,3	-61,8	-127,5	476,63
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	63,54	-1,57	25,43	-37,06	62,37
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	878,55	-182,48	-152,83	-132,26	-249,2
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	1,97 mil	-191,27	-143,02	-164,42	-139,77
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
EBITDA, CAGR de 2 años %	0,69	11,31	3,6	3,81	11,33
EBITA, % de CAGR en 2 años.	0,65	11,28	3,6	3,82	11,36
EBIT, CAGR % a 2 años.	0,65	11,28	3,6	3,82	11,36
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	3,28	20,84	26,07	7,45	-7,52
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-45,44	20,84	26,07	7,45	-7,52
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	6,02	23,93	24,11	7,71	-6,25
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	2,21	19,78	25,31	7,05	-7,69
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	303,19	217,36	22,92	45,7	2,93
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-7,26	-10,06	-15,78	-18,13	-16,97
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-16,99	-24,67	-48,03	-67,59	25,92
Capital Común, CAGR de 2 años %	-16,99	-24,67	-48,03	-67,59	25,92
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-1,81	26,88	11,11	-11,15	1,09
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	198,51	184,09	-33,99	-58,72	-30,62
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	290,77	334,68	-37,34	-47,36	-49,38
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
EBITDA, CAGR de 3 años %	-3,39	3,03	7,23	5,15	7,24
EBITA, CAGR % a 3 años.	-3,43	3	7,2	5,15	7,26
EBIT, CAGR de 3 años %	-3,43	3	7,2	5,15	7,26
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-3,12	8,81	24,32	11,72	4,02
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-4,89	-28,9	24,32	11,72	4,02
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-1,7	9,67	26,32	11,02	4,7
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-3,87	7,81	23,39	11,18	3,72
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	136,38	121,36	183,6	12,3	33,88
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-17,43	-8,66	-13,49	-15,94	-17,97
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-26,95	-21,31	-39,93	-57,97	-15,39
Capital Común, CAGR de 3 años %	-26,95	-21,31	-39,93	-57,97	-15,39
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	7,45	-1,73	26,39	-8,06	8,63
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	164,4	94,43	62,16	-48	-36,65
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	310,05	140,65	101,06	-36,76	-52,06
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
EBITDA, CAGR % a 5 años.	-1,55	0,06	-0,65	3,34	8,85
EBITA, CAGR de 5 años %	-1,58	0,03	-0,68	3,33	8,85
EBIT, CAGR % a 5 años.	-1,58	0,03	-0,68	3,33	8,85
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	0,99	4,39	7,64	8,26	10,44
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	0,99	3,67	6,46	-16,13	10,44
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	2,08	4,71	7,91	8,99	12,11
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	0,28	3,64	6,88	7,5	9,87
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	-57,11	-60,4	81,98	87,26	89,08
Activos Totales, CAGR de 5 años %	-12,34	-13,4	-16,77	-12,57	-14,9
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	-19,59	-23,58	-36,25	-44,82	-19,23
Capital Común, CAGR de 5 años %	-19,59	-23,58	-36,25	-44,82	-19,23
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	-1,12	1,99	8,9	-5,61	15,59
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	65,31	72,51	51,78	4,61	15,46
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	87,61	115,04	93,42	31,03	15,8