Flujo de caja Novo Nordisk A/S

Acciones

NOVO B

DK0062498333

Farmacéuticos

Mercado cerrado - Nasdaq Copenhagen Otros sitios de cotización 17:20:00 13/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
918,50 ^DKK	+0,47 %		+4,20 %	+31,57 %

13/09	Eli Lilly invierte 1.800 millones de dólares en plantas de Irlanda para aumentar la producción de fármacos contra el Alzheimer y la obesidad	RE
12/09	Los datos del medicamento contra la obesidad de Novo Nordisk confirman el optimismo de los inversores -- Market Talk	DJ

0aa755b2c96a.q8kbq1dsfmiZ3D37PP3M2iOuT2dKezcFs-CSXOdPup8.xKVjxB4VKwmttw_NeYX1mE3MIwt6M31Jxoj5CbMq_MXDpHHgYA0XAtDuBQ

Datos Financieros Publicados: NOVO NORDISK A/S

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	122 mil M	127 mil M	141 mil M	177 mil M	232 mil M
Ingresos Totales	122 mil M	127 mil M	141 mil M	177 mil M	232 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	19,56 mil M	20,93 mil M	23,66 mil M	28,45 mil M	35,76 mil M
Beneficio Bruto	102 mil M	106 mil M	117 mil M	149 mil M	196 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	35,83 mil M	36,89 mil M	41,06 mil M	50,68 mil M	61,6 mil M
Gastos de I+D	13,77 mil M	15,11 mil M	17,2 mil M	23,29 mil M	31,03 mil M
Otros Gastos Operativos	-600 M	-460 M	-456 M	-1085 M	-119 M
Otros Gastos Operativos, Total	49 mil M	51,54 mil M	57,8 mil M	72,89 mil M	92,51 mil M
Ingresos Operativos	53,46 mil M	54,48 mil M	59,34 mil M	75,62 mil M	104 mil M
Gastos de Intereses, Total	-220 M	-390 M	-289 M	-378 M	-542 M
Ingresos por intereses e inversiones	65 M	337 M	231 M	239 M	1069 M
Gastos de Intereses Netos	-155 M	-53 M	-58 M	-139 M	527 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-137 M	149 M	-24 M	-189 M	81 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-3212 M	-747 M	344 M	-4651 M	1652 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-281 M	-150 M	-122 M	-181 M	-197 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	49,68 mil M	53,68 mil M	59,48 mil M	70,46 mil M	106 mil M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-124 M	-51 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-145 M	-195 M	296 M	-587 M	37 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-979 M	-350 M	-573 M	-760 M	-1414 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	48,55 mil M	53,13 mil M	59,08 mil M	69,06 mil M	105 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	9602 M	10,99 mil M	11,32 mil M	13,54 mil M	20,99 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	38,95 mil M	42,14 mil M	47,76 mil M	55,52 mil M	83,68 mil M
Resultado Neto de la Empresa	38,95 mil M	42,14 mil M	47,76 mil M	55,52 mil M	83,68 mil M
Resultado Neto - (ER)	38,95 mil M	42,14 mil M	47,76 mil M	55,52 mil M	83,68 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	38,95 mil M	42,14 mil M	47,76 mil M	55,52 mil M	83,68 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	38,95 mil M	42,14 mil M	47,76 mil M	55,52 mil M	83,68 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	8,2	9,03	10,4	12,26	18,67
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	8,2	9,03	10,4	12,26	18,67
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	4748,6 M	4667,8 M	4593,2 M	4530,6 M	4482,8 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	8,19	9	10,37	12,22	18,62
EPS diluido - Operaciones continuas	8,19	9	10,37	12,22	18,62
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	4757,32 M	4680 M	4606,2 M	4544,6 M	4494,8 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	6,54	7,19	8,09	9,72	14,79
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	6,53	7,17	8,07	9,69	14,75
Dividendo Por Acción	4,18	4,55	5,2	6,2	9,4
Ratio de Pago	49,83	47,75	45,06	45,57	37,96
Ratio ADR	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	57,07 mil M	58,79 mil M	63,55 mil M	80,93 mil M	110 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	53,95 mil M	55,57 mil M	60,21 mil M	77,02 mil M	106 mil M
EBIT	53,46 mil M	54,48 mil M	59,34 mil M	75,62 mil M	104 mil M
EBITDAR	57,44 mil M	59,1 mil M	64,86 mil M	82,42 mil M	112 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	19,78	20,69	19,17	19,6	20,05
Impuestos corrientes totales	11,08 mil M	10,99 mil M	13,27 mil M	18,17 mil M	25 mil M
Impuestos diferidos totales	-1482 M	-2 M	-1945 M	-4631 M	-4011 M
Ingreso Neto Normalizado	31,05 mil M	33,55 mil M	37,18 mil M	44,04 mil M	66,28 mil M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	108 M	97 M	-	-	-
Gasto de pensión no monetario	151 M	138 M	139 M	185 M	126 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	31,82 mil M	32,93 mil M	37,01 mil M	46,22 mil M	56,74 mil M
Gastos Generales y Administrativos	4007 M	3958 M	4050 M	4467 M	4855 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	14,22 mil M	15,46 mil M	17,77 mil M	24,05 mil M	32,44 mil M
Total de Gastos de Alquiler Netos	377 M	312 M	1303 M	1491 M	1832 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	266 M	131 M	163 M	172 M	301 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	111 M	181 M	1140,17 M	1319,01 M	1531,05 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	363 M	823 M	1040 M	1539 M	2149 M
Compensación Total Basada en Acciones	363 M	823 M	1040 M	1539 M	2149 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	15,48 mil M	12,76 mil M	10,72 mil M	12,65 mil M	14,39 mil M
Inversiones a corto plazo	-	-	6765 M	10,92 mil M	15,84 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	15,48 mil M	12,76 mil M	17,48 mil M	23,57 mil M	30,23 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	24,91 mil M	27,73 mil M	40,64 mil M	50,56 mil M	64,77 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	4240 M	4450 M	6156 M	6945 M	10,49 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	29,15 mil M	32,18 mil M	46,8 mil M	57,5 mil M	75,26 mil M
Inventario	17,64 mil M	18,54 mil M	19,62 mil M	24,39 mil M	31,81 mil M
Gastos pagados por adelantado	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	188 M	2332 M	1690 M	2727 M	2344 M
Activos Corrientes Totales	62,46 mil M	65,81 mil M	85,6 mil M	108 mil M	140 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	84,42 mil M	86,69 mil M	95,89 mil M	111 mil M	139 mil M
Amortización acumulada	-33,87 mil M	-36,42 mil M	-40,52 mil M	-44,76 mil M	-47,62 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	50,55 mil M	50,27 mil M	55,36 mil M	66,67 mil M	90,96 mil M
Inversiones a largo plazo	1808 M	1648 M	1441 M	1343 M	1663 M
Fondo de comercio	-	-	4346 M	5092 M	4464 M
Otros Intangibles, Total	5835 M	20,66 mil M	38,82 mil M	46,32 mil M	55,94 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	4121 M	5865 M	8672 M	13,43 mil M	20,38 mil M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	841 M	674 M	267 M	206 M	1430 M
Activos Totales	126 mil M	145 mil M	195 mil M	241 mil M	314 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	6358 M	5717 M	8870 M	15,59 mil M	25,61 mil M
Gastos Acumulados, Total	30,33 mil M	33,75 mil M	50,57 mil M	69,18 mil M	99,43 mil M
Préstamos a corto plazo	659 M	6684 M	12,86 mil M	480 M	456 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	-	4848 M
Parte corriente de los arrendamientos	815 M	775 M	822 M	986 M	1174 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	4212 M	3913 M	3658 M	7091 M	7116 M
Otros Pasivos Corrientes	16,61 mil M	19,43 mil M	22,74 mil M	27,62 mil M	31,03 mil M
Total de Pasivos Corrientes	58,98 mil M	70,27 mil M	99,52 mil M	121 mil M	170 mil M
Deuda a largo plazo	-	-	9654 M	20,78 mil M	15,98 mil M
Arrendamientos a largo plazo	3009 M	2897 M	3307 M	3543 M	4552 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	1334 M	1399 M	1280 M	762 M	742 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	80 M	2502 M	5271 M	7061 M	10,16 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	4613 M	4526 M	4734 M	4690 M	6838 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	68,02 mil M	81,6 mil M	124 mil M	158 mil M	208 mil M
Acciones ordinarias, Total	480 M	470 M	462 M	456 M	451 M
Ganancias Retenidas	57,82 mil M	63,77 mil M	72 mil M	80,59 mil M	105 mil M
Acciones de tesorería	-10 M	-8 M	-6 M	-6 M	-5 M
Ingreso Integral y Otros	-694 M	-911 M	-1714 M	2449 M	1276 M
Capital Común Total	57,59 mil M	63,32 mil M	70,75 mil M	83,49 mil M	107 mil M
Capital Propio	57,59 mil M	63,32 mil M	70,75 mil M	83,49 mil M	107 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	126 mil M	145 mil M	195 mil M	241 mil M	314 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	4704 M	4625 M	4557,8 M	4500,67 M	4458,29 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	4704 M	4625 M	4557,8 M	4500,67 M	4458,29 M
Valor Contable / Acción	12,24	13,69	15,52	18,55	23,9
Valor Contable Neto	51,76 mil M	42,67 mil M	27,58 mil M	32,07 mil M	46,16 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	11	9,23	6,05	7,13	10,35
Deuda Total	4483 M	10,36 mil M	26,64 mil M	25,78 mil M	27,01 mil M
Deuda Neta	-10,99 mil M	-2401 M	9160 M	2210 M	-3224 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	1334 M	1399 M	-	-	-
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	3016 M	2496 M	10,42 mil M	11,93 mil M	14,66 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	474 M	582 M	525 M	327 M	410 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	2842 M	3326 M	4310 M	6392 M	9500 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	11,38 mil M	12,25 mil M	12,28 mil M	13,67 mil M	17,6 mil M
Inventarios - Productos Terminados, Total	4850 M	5111 M	5282 M	6038 M	7224 M
Terreno - (BG)	30,26 mil M	37,51 mil M	41,08 mil M	43,4 mil M	48,99 mil M
Maquinaria, Total	33,81 mil M	38,38 mil M	43,72 mil M	45,66 mil M	49,93 mil M
Empleados a tiempo completo	42,7 mil	44,72 mil	47,79 mil	54,39 mil	63,37 mil
Empleados a tiempo parcial	555	600	686	792	949
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	1484 M	1380 M	1430 M	1520 M	1794 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	38,95 mil M	42,14 mil M	47,76 mil M	55,52 mil M	83,68 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	3971 M	4180 M	4245 M	4954 M	5455 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	487 M	1096 M	866 M	1404 M	1621 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	4458 M	5276 M	5111 M	6358 M	7076 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	200 M	195 M	213 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-68 M	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	145 M	195 M	-340 M	124 M	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	1203 M	477 M	714 M	809 M	2124 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	137 M	-149 M	24 M	189 M	-
Remuneración basada en acciones (CF)	363 M	823 M	1040 M	1539 M	-
Otras Actividades Operativas, Total	4981 M	7544 M	9150 M	19,48 mil M	28,06 mil M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-2126 M	-2822 M	-12,91 mil M	-9917 M	-14,21 mil M
Cambio en Inventarios	-1305 M	-895 M	-1085 M	-4767 M	-7423 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-398 M	-641 M	3153 M	6717 M	10,02 mil M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	441 M	5 M	2185 M	2631 M	-631 M
Flujo de efectivo de las operaciones	46,78 mil M	51,95 mil M	55 mil M	78,89 mil M	109 mil M
Gasto de Capital	-8932 M	-5825 M	-6335 M	-12,15 mil M	-25,81 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	4 M	7 M	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-18,28 mil M	-7075 M	-
Desinversiones	-3 M	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-2299 M	-16,26 mil M	-1050 M	-2607 M	-13,09 mil M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-299 M	-380 M	-5941 M	-3090 M	-4996 M
Otras Actividades de Inversión, Total	20 M	18 M	4 M	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-11,51 mil M	-22,44 mil M	-31,6 mil M	-24,92 mil M	-43,89 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	5682 M	22,16 mil M	11,22 mil M	-
Deuda Total Emitida	-	5682 M	22,16 mil M	11,22 mil M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-741 M	-950 M	-6689 M	-13,62 mil M	-1467 M
Total de la Deuda Reembolsada	-741 M	-950 M	-6689 M	-13,62 mil M	-1467 M
Recompra de Acciones Comunes	-15,33 mil M	-16,86 mil M	-19,45 mil M	-24,09 mil M	-29,92 mil M
Dividendos Ordinarios Pagados	-19,41 mil M	-20,12 mil M	-21,52 mil M	-25,3 mil M	-31,77 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-19,41 mil M	-20,12 mil M	-21,52 mil M	-25,3 mil M	-31,77 mil M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-35,48 mil M	-32,24 mil M	-25,49 mil M	-51,8 mil M	-63,16 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-7 M	-456 M	591 M	-238 M	-119 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	-218 M	-3185 M	-1507 M	1934 M	1739 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	204 M	422 M	261 M	272 M	491 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	10,94 mil M	10,11 mil M	14,44 mil M	14,52 mil M	25,9 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	27,17 mil M	17,06 mil M	43,83 mil M	57,5 mil M	54,1 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	27,31 mil M	17,3 mil M	44,01 mil M	57,73 mil M	54,44 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-308 M	766 M	-7960 M	-17,13 mil M	-18,91 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-741 M	4732 M	15,47 mil M	-2408 M	-1467 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	28,27	25,17	21,85	21,69	23,39
Rendimiento sobre el Capital Total	58,4	50,16	43,36	45,74	53,53
Rendimiento del Capital Propio %	71,19	69,7	71,24	72	88,07
Rendimiento sobre el Capital Propio	71,19	69,7	71,24	72	88,07
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	83,97	83,51	83,2	83,92	84,6
Margen de Gastos Generales y Administrativos	29,36	29,06	29,16	28,64	26,52
Margen de EBITDA %	46,77	46,31	45,14	45,73	47,28
Margen de EBITA	44,21	43,78	42,76	43,53	45,47
Margen de EBIT %	43,81	42,91	42,15	42,73	44,77
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	31,92	33,19	33,92	31,38	36,03
Margen Neto de Ingresos %	31,92	33,19	33,92	31,38	36,03
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	31,92	33,19	33,92	31,38	36,03
Margen de Beneficio Neto Normalizado	25,44	26,43	26,4	24,89	28,54
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	22,27	13,44	31,13	32,49	23,29
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	22,38	13,63	31,26	32,63	23,44
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,03