Flujo de caja Oceanic Iron Ore Corp.

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Mercado cerrado - Toronto S.E. Otros sitios de cotización 21:59:07 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,1750 ^CAD	-22,22 %		-31,37 %	+29,63 %

02/01	Oceanic Iron Ore liquida los intereses de las obligaciones mediante la emisión de acciones ordinarias	MT
21/11	Oceanic Iron Ore Corp. presenta los resultados del tercer trimestre y los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024	CI

24e09bd3c82.auonod4hF_Usp0Y3PZc0lnwsiIYj5Duitc3HlGax8TE.A4Bh06tTdsRczDEHduRMyRocweRggF3A35mppyPUi2FajF-W51YggG_dfg

Datos Financieros Publicados: OCEANIC IRON ORE CORP.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Costo de los Bienes Vendidos, Total	19,54 mil	25,77 mil	31,93 mil	27,83 mil	25,48 mil
Beneficio Bruto	-19,54 mil	-25,77 mil	-31,93 mil	-27,83 mil	-25,48 mil
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	494 mil	419 mil	458 mil	479 mil	403 mil
Compensación basada en acciones (IS)	180 mil	314 mil	110 mil	50,39 mil	109 mil
Otros Gastos Operativos, Total	673 mil	733 mil	567 mil	529 mil	512 mil
Ingresos Operativos	-693 mil	-759 mil	-599 mil	-557 mil	-538 mil
Gastos de Intereses, Total	-347 mil	-228 mil	-360 mil	-454 mil	-539 mil
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	-	-
Gastos de Intereses Netos	-347 mil	-228 mil	-360 mil	-454 mil	-539 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	201 mil	-3,59 M	4,05 M	-48,42 mil	1,13 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-839 mil	-4,58 M	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-839 mil	-4,58 M	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	-	-	-
Beneficios de Operaciones Continuas	-839 mil	-4,58 M	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil
Resultado Neto de la Empresa	-839 mil	-4,58 M	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil
Resultado Neto - (ER)	-839 mil	-4,58 M	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-839 mil	-4,58 M	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-839 mil	-4,58 M	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,01	-0,05	0,03	-0,01	0
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,01	-0,05	0,03	-0,01	0
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	70,4 M	92,76 M	94,28 M	97,13 M	103 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,01	-0,05	0,02	-0,01	0
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,01	-0,05	0,02	-0,01	0
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	70,4 M	92,76 M	128 M	97,13 M	103 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,01	-0,03	0,02	-0,01	0
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,01	-0,03	0,02	-0,01	0
Elementos suplementarios
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-693 mil	-759 mil	-599 mil	-557 mil	-538 mil
EBIT	-693 mil	-759 mil	-599 mil	-557 mil	-538 mil
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	-	-	-
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	-525 mil	-2,86 M	1,93 M	-662 mil	32,25 mil
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	347 mil	228 mil	360 mil	454 mil	539 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	375 mil	338 mil	373 mil	395 mil	384 mil
Total de Gastos de Alquiler Netos	28,12 mil	11,22 mil	10,16 mil	10,48 mil	10,67 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	31,61 mil	5,52 mil	6,77 mil	10,01 mil	11,57 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-3,48 mil	5,7 mil	3,39 mil	473	-896
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	180 mil	314 mil	110 mil	50,39 mil	109 mil
Compensación Total Basada en Acciones	180 mil	314 mil	110 mil	50,39 mil	109 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	423 mil	46,63 mil	293 mil	663 mil	270 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	423 mil	46,63 mil	293 mil	663 mil	270 mil
Otras Cuentas por Cobrar	20,74 mil	2,76 mil	3,75 mil	5,87 mil	6,32 mil
Cuentas por Cobrar Totales	20,74 mil	2,76 mil	3,75 mil	5,87 mil	6,32 mil
Gastos pagados por adelantado	5,9 mil	9,78 mil	13,61 mil	6,98 mil	13,55 mil
Efectivo Restringido	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	449 mil	59,17 mil	311 mil	676 mil	289 mil
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	43,32 M	43,61 M	43,91 M	44,18 M	44,45 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	43,32 M	43,61 M	43,91 M	44,18 M	44,45 M
Activos Totales	43,77 M	43,66 M	44,22 M	44,85 M	44,74 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	280 mil	349 mil	296 mil	347 mil	343 mil
Gastos Acumulados, Total	276 mil	420 mil	208 mil	111 mil	386 mil
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	1,16 M	1,08 M	92,65 mil
Otros Pasivos Corrientes	375 mil	454 mil	214 mil	255 mil	309 mil
Total de Pasivos Corrientes	930 mil	1,22 M	1,88 M	1,79 M	1,13 M
Deuda a largo plazo	1,88 M	5,55 M	1,94 M	3,43 M	3,36 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	-	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	427 mil	426 mil	423 mil	423 mil	424 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	3,24 M	7,2 M	4,25 M	5,65 M	4,91 M
Acciones ordinarias, Total	61,1 M	61,32 M	61,63 M	61,89 M	62,37 M
Capital Adicional Pagado	10,81 M	-	-	-	-
Ganancias Retenidas	-31,38 M	-35,96 M	-32,86 M	-33,92 M	-33,87 M
Ingreso Integral y Otros	-	11,11 M	11,21 M	11,24 M	11,33 M
Capital Común Total	40,53 M	36,47 M	39,98 M	39,21 M	39,83 M
Capital Propio	40,53 M	36,47 M	39,98 M	39,21 M	39,83 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	43,77 M	43,66 M	44,22 M	44,85 M	44,74 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	91,56 M	93,87 M	96,77 M	102 M	109 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	91,56 M	93,87 M	96,67 M	99,73 M	107 M
Valor Contable / Acción	0,44	0,39	0,41	0,39	0,37
Valor Contable Neto	40,53 M	36,47 M	39,98 M	39,21 M	39,83 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,44	0,39	0,41	0,39	0,37
Deuda Total	1,88 M	5,55 M	3,1 M	4,51 M	3,45 M
Deuda Neta	1,46 M	5,5 M	2,81 M	3,85 M	3,18 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	225 mil	89,78 mil	81,3 mil	83,87 mil	85,36 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	-	3	3
Maquinaria, Total	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-839 mil	-4,58 M	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	2,76 mil	7,42 mil	13,81 mil	20,47 mil	30,94 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	180 mil	314 mil	110 mil	50,39 mil	109 mil
Otras Actividades Operativas, Total	118 mil	3,79 M	-3,73 M	459 mil	-654 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	5,17 mil	16,48 mil	-867	-1,87 mil	-212
Cambio en Cuentas por Pagar	90,98 mil	81,14 mil	-45,83 mil	-41,64 mil	-46,98 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	148 mil	217 mil	-255 mil	-45,56 mil	278 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-295 mil	-150 mil	-817 mil	-620 mil	-231 mil
Gasto de Capital	-431 mil	-90,13 mil	-115 mil	-62,25 mil	-87,18 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-431 mil	-90,13 mil	-115 mil	-62,25 mil	-87,18 mil
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	1,56 M	1,22 M	-
Deuda Total Emitida	-	-	1,56 M	1,22 M	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-	-	-
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	2,38 mil	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-211 mil	-136 mil	-381 mil	-169 mil	-75 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-211 mil	-136 mil	1,18 M	1,05 M	-75 mil
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	-937 mil	-376 mil	247 mil	370 mil	-393 mil
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	211 mil	136 mil	243 mil	134 mil	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-620 mil	-79,2 mil	-1,1 M	-624 mil	-302 mil
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-406 mil	56,09 mil	-889 mil	-360 mil	4,18 mil
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-279 mil	-307 mil	509 mil	70	-318 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-	1,56 M	1,22 M	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-0,99	-1,08	-0,85	-0,78	-0,75
Rendimiento sobre el Capital Total	-1,01	-1,12	-0,88	-0,8	-0,77
Rendimiento del Capital Propio %	-2,09	-11,9	8,1	-2,68	0,13
Rendimiento sobre el Capital Propio	-2,09	-11,9	8,1	-2,68	0,13
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,48	0,05	0,16	0,38	0,26
Ratio de Liquidez Inmediata	0,48	0,04	0,16	0,37	0,24
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,32	-0,12	-0,43	-0,35	-0,2
Promedio de Días de Pago Pendiente	4,19 mil	4,46 mil	3,68 mil	3,82 mil	4,94 mil
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	4,64	15,21	7,77	11,5	8,66
Deuda Total / Capital Total	4,44	13,21	7,21	10,32	7,97
Deuda a largo plazo / Capital propio	4,64	15,21	4,85	8,76	8,43
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	4,44	13,21	4,5	7,85	7,76
Total de Pasivos / Total de Activos	7,4	16,48	9,6	12,59	10,98
EBIT / Gastos de Interés	-2	-3,32	-1,66	-1,23	-1
Crecimiento sobre el año anterior
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	0,72	31,87	23,92	-12,84	-8,44
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	30,08	8,75	-21,03	-7,04	-3,47
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	30,08	8,75	-21,03	-7,04	-3,47
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-34,34	445,63	-167,57	-134,24	-104,87
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-34,34	445,63	-167,57	-134,24	-104,87
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-29,97	445,63	-167,57	-134,24	-104,87
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-36,46	314,11	-140	-154,56	-104,57
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	1,75	0,65	0,7	0,61	0,62
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-0,48	-0,25	1,27	1,43	-0,25
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	1,57	-10,03	9,62	-1,92	1,59
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	1,57	-10,03	9,62	-1,92	1,59
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-47,08	-49,13	443,9	-24,18	-62,7
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	138,53	-79,08	27,48	-45,82	40,03
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-86,68	1,29 mil	-43,34	-51,59
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-113,73	-1,69 mil	-59,51	-101,16
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	15,25	27,84	3,93	-10,67
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	19,34	-7,33	-14,32	-5,27
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	19,34	-7,33	-14,32	-5,27
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	89,28	92,01	-51,9	-87,09
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	89,28	92,01	-51,9	-87,09
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	95,48	92,01	-51,9	-87,09
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	62,21	29,51	-53,29	-84,2
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	1,19	0,67	0,66	0,62
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	-0,37	0,51	1,35	0,59
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	-4,41	-0,69	3,69	-0,18
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	-4,41	-0,69	3,69	-0,18
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	-48,12	66,33	103,08	-46,82
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	-29,36	-48,35	-16,89	-12,9
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	36,09	180,62	-47,63
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-	47,52	153,38	-93,15
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	-	18,07	12,51	-0,37
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	-	4	-7,23	-10,84
EBIT, CAGR de 3 años %	-	-	4	-7,23	-10,84
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	-	34,27	8,08	-77,58
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	-	34,27	8,08	-77,58
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	-	37,19	8,08	-77,58
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-	-	2,14	-2,92	-78,47
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	-	1,03	0,65	0,64
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	-	0,18	0,82	0,82
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	0,06	-1,1	2,98
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	-	0,06	-1,1	2,98
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-	-	13,55	28,01	15,44
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-	-	-13,99	-47,52	-1,11
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	-	-	-	1,62	56,22
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	-4,13	-57,93
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	-	-	-	-	5,6
EBITA, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	0,19
EBIT, CAGR % a 5 años.	-	-	-	-	0,19
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-	-	-	-	-47,38
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	-	-	-	-	-47,38
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	-46,69
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	-51,59
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	0,86
Activos Totales, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	0,34
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	-	-	-	-	-0,04
Capital Común, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	-0,04
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	-	-	-	-	-16,16
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	-13,56
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	-	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	-	-	-	-	-