Flujo de caja Oceanic Iron Ore Corp.

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10/06	National Bank of Canada inicia la cobertura de Champion Iron y Oceanic Iron Ore	MT
25/05	Oceanic Iron Ore Corp. anuncia cambios en su Secretaría Corporativa	CI

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Datos Financieros Publicados: OCEANIC IRON ORE CORP.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Costo de los Bienes Vendidos, Total	31,93 mil	27,83 mil	25,48 mil	-	-
Beneficio Bruto	-31,93 mil	-27,83 mil	-25,48 mil	-	-
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	458 mil	479 mil	403 mil	504 mil	559 mil
Compensación basada en acciones (IS)	110 mil	50,39 mil	109 mil	168 mil	659 mil
Otros Gastos Operativos, Total	567 mil	529 mil	512 mil	672 mil	1,22 M
Ingresos Operativos	-599 mil	-557 mil	-538 mil	-672 mil	-1,22 M
Gastos de Intereses, Total	-360 mil	-454 mil	-539 mil	-698 mil	-838 mil
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	-	-
Gastos de Intereses Netos	-360 mil	-454 mil	-539 mil	-698 mil	-838 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	4,05 M	-48,42 mil	1,13 M	-3,31 M	-85,45 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil	-4,68 M	-87,51 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil	-4,68 M	-87,51 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	-	-	-
Beneficios de Operaciones Continuas	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil	-4,68 M	-87,51 M
Resultado Neto de la Empresa	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil	-4,68 M	-87,51 M
Resultado Neto - (ER)	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil	-4,68 M	-87,51 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil	-4,68 M	-87,51 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil	-4,68 M	-87,51 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,03	-0,01	0	-0,04	-0,69
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,03	-0,01	0	-0,04	-0,69
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	94,28 M	97,13 M	103 M	110 M	127 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,02	-0,01	0	-0,04	-0,69
EPS diluido - Operaciones continuas	0,02	-0,01	0	-0,04	-0,69
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	128 M	97,13 M	103 M	110 M	127 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,02	-0,01	0	-0,03	-0,43
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,02	-0,01	0	-0,03	-0,43
Elementos suplementarios
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-599 mil	-557 mil	-538 mil	-672 mil	-1,22 M
EBIT	-599 mil	-557 mil	-538 mil	-672 mil	-1,22 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	-	-	-
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	1,93 M	-662 mil	32,25 mil	-2,92 M	-54,69 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	360 mil	454 mil	539 mil	698 mil	838 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	373 mil	395 mil	384 mil	475 mil	530 mil
Total de Gastos de Alquiler Netos	10,16 mil	10,48 mil	10,67 mil	10,67 mil	10,67 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	6,77 mil	10,01 mil	11,57 mil	9,48 mil	2,95 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	3,39 mil	473	-896	1,19 mil	7,72 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	110 mil	50,39 mil	109 mil	168 mil	659 mil
Compensación Total Basada en Acciones	110 mil	50,39 mil	109 mil	168 mil	659 mil

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Activos
Efectivo y Equivalentes	293 mil	663 mil	270 mil	1,42 M	918 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	293 mil	663 mil	270 mil	1,42 M	918 mil
Otras Cuentas por Cobrar	3,75 mil	5,87 mil	6,32 mil	21,03 mil	34,73 mil
Cuentas por Cobrar Totales	3,75 mil	5,87 mil	6,32 mil	21,03 mil	34,73 mil
Gastos pagados por adelantado	13,61 mil	6,98 mil	13,55 mil	2,06 mil	4,05 mil
Efectivo Restringido	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	311 mil	676 mil	289 mil	1,44 M	957 mil
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	43,91 M	44,18 M	44,45 M	44,9 M	45,36 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	43,91 M	44,18 M	44,45 M	44,9 M	45,36 M
Activos Totales	44,22 M	44,85 M	44,74 M	46,34 M	46,32 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	296 mil	347 mil	343 mil	258 mil	312 mil
Gastos Acumulados, Total	208 mil	111 mil	386 mil	141 mil	329 mil
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1,16 M	1,08 M	92,65 mil	9,13 M	39,45 M
Otros Pasivos Corrientes	214 mil	255 mil	309 mil	325 mil	296 mil
Total de Pasivos Corrientes	1,88 M	1,79 M	1,13 M	9,85 M	40,39 M
Deuda a largo plazo	1,94 M	3,43 M	3,36 M	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	423 mil	423 mil	424 mil	416 mil	416 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	4,25 M	5,65 M	4,91 M	10,26 M	40,81 M
Acciones ordinarias, Total	61,63 M	61,89 M	62,37 M	63,16 M	93,8 M
Capital Adicional Pagado	-	-	-	-	-
Ganancias Retenidas	-32,86 M	-33,92 M	-33,87 M	-38,55 M	-126 M
Ingreso Integral y Otros	11,21 M	11,24 M	11,33 M	11,47 M	37,77 M
Capital Común Total	39,98 M	39,21 M	39,83 M	36,08 M	5,52 M
Capital Propio	39,98 M	39,21 M	39,83 M	36,08 M	5,52 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	44,22 M	44,85 M	44,74 M	46,34 M	46,32 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	96,77 M	102 M	109 M	116 M	261 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	96,67 M	99,73 M	107 M	114 M	154 M
Valor Contable / Acción	0,41	0,39	0,37	0,32	0,04
Valor Contable Neto	39,98 M	39,21 M	39,83 M	36,08 M	5,52 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,41	0,39	0,37	0,32	0,04
Deuda Total	3,1 M	4,51 M	3,45 M	9,13 M	39,45 M
Deuda Neta	2,81 M	3,85 M	3,18 M	7,7 M	38,53 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	81,3 mil	83,87 mil	85,36 mil	85,36 mil	85,36 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	3	3	3	3
Maquinaria, Total	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Resultado Neto - (CF)	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil	-4,68 M	-87,51 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	13,81 mil	20,47 mil	30,94 mil	32,66 mil	94,53 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	110 mil	50,39 mil	109 mil	168 mil	659 mil
Otras Actividades Operativas, Total	-3,73 M	459 mil	-654 mil	3,94 M	86,12 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-867	-1,87 mil	-212	-9,49 mil	-8 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	-45,83 mil	-41,64 mil	-46,98 mil	-29,04 mil	13,77 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-255 mil	-45,56 mil	278 mil	-222 mil	207 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-817 mil	-620 mil	-231 mil	-797 mil	-417 mil
Gasto de Capital	-115 mil	-62,25 mil	-87,18 mil	-251 mil	-200 mil
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-115 mil	-62,25 mil	-87,18 mil	-251 mil	-200 mil
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1,56 M	1,22 M	-	2,38 M	-
Deuda Total Emitida	1,56 M	1,22 M	-	2,38 M	-
Emisión de Acciones Ordinarias	2,38 mil	-	-	89,5 mil	365 mil
Otras Actividades de Financiación, Total	-381 mil	-169 mil	-75 mil	-275 mil	-250 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	1,18 M	1,05 M	-75 mil	2,2 M	115 mil
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	247 mil	370 mil	-393 mil	1,15 M	-503 mil
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	243 mil	134 mil	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-1,1 M	-624 mil	-302 mil	-1,23 M	-534 mil
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-889 mil	-360 mil	4,18 mil	-821 mil	-104 mil
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	509 mil	70	-318 mil	318 mil	-198 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	1,56 M	1,22 M	-	2,38 M	-

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-0,85	-0,78	-0,75	-0,92	-1,64
Rendimiento sobre el Capital Total	-0,88	-0,8	-0,77	-0,95	-1,69
Rendimiento del Capital Propio %	8,1	-2,68	0,13	-12,32	-420,75
Rendimiento sobre el Capital Propio	8,1	-2,68	0,13	-12,32	-420,75
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,16	0,38	0,26	0,15	0,02
Ratio de Liquidez Inmediata	0,16	0,37	0,24	0,15	0,02
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,43	-0,35	-0,2	-0,08	-0,01
Promedio de Días de Pago Pendiente	3,68 mil	3,82 mil	4,94 mil	-	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	7,77	11,5	8,66	25,29	715,16
Deuda Total / Capital Total	7,21	10,32	7,97	20,19	87,73
Deuda a largo plazo / Capital propio	4,85	8,76	8,43	-	-
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	4,5	7,85	7,76	-	-
Total de Pasivos / Total de Activos	9,6	12,59	10,98	22,15	88,09
EBIT / Gastos de Interés	-1,66	-1,23	-1	-0,96	-1,45
Crecimiento sobre el año anterior
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	23,92	-12,84	-8,44	-	-
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-21,03	-7,04	-3,47	24,94	83,54
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-21,03	-7,04	-3,47	24,94	83,54
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-167,57	-134,24	-104,87	-9,17 mil	1,77 mil
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-167,57	-134,24	-104,87	-9,17 mil	1,77 mil
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-167,57	-134,24	-104,87	-9,17 mil	1,77 mil
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-140	-154,56	-104,57	-8,61 mil	1,52 mil
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	0,7	0,61	0,62	1	1,04
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	1,27	1,43	-0,25	3,58	-0,05
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	9,62	-1,92	1,59	-9,42	-84,71
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	9,62	-1,92	1,59	-9,42	-84,71
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	443,9	-24,18	-62,7	245,03	-47,67
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	27,48	-45,82	40,03	187,7	-20,24
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	1,29 mil	-43,34	-51,59	305,74	-56,23
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-1,69 mil	-59,51	-101,16	-19,77 mil	-87,2
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	27,84	3,93	-10,67	-	-
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-7,33	-14,32	-5,27	9,82	50,5
EBIT, CAGR % a 2 años.	-7,33	-14,32	-5,27	9,82	50,5
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	92,01	-51,9	-87,09	110,08	4,02 mil
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	92,01	-51,9	-87,09	110,08	4,02 mil
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	92,01	-51,9	-87,09	110,08	4,02 mil
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	29,51	-53,29	-84,2	97,28	3,62 mil
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	0,67	0,66	0,62	0,81	1,02
Activos Totales, CAGR de 2 años %	0,51	1,35	0,59	1,65	1,75
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-0,69	3,69	-0,18	-4,07	-62,78
Capital Común, CAGR de 2 años %	-0,69	3,69	-0,18	-4,07	-62,78
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	66,33	103,08	-46,82	13,45	34,38
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-48,35	-16,89	-12,9	100,72	51,48
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	36,09	180,62	-47,63	40,16	32,98
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	47,52	153,38	-93,15	51,03	400,15
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	18,07	12,51	-0,37	-	-
EBITA, CAGR % a 3 años.	4	-7,23	-10,84	3,89	29,79
EBIT, CAGR de 3 años %	4	-7,23	-10,84	3,89	29,79
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	34,27	8,08	-77,58	14,76	335,43
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	34,27	8,08	-77,58	14,76	335,43
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	37,19	8,08	-77,58	14,76	335,43
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	2,14	-2,92	-78,47	28,53	298,41
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	1,03	0,65	0,64	0,74	0,89
Activos Totales, CAGR de 3 años %	0,18	0,82	0,82	1,57	1,08
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	0,06	-1,1	2,98	-3,36	-47,99
Capital Común, CAGR de 3 años %	0,06	-1,1	2,98	-3,36	-47,99
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	13,55	28,01	15,44	-0,81	-12,34
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-13,99	-47,52	-1,11	29,72	47,56
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	-	1,62	56,22	3,63	-5,05
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-4,13	-57,93	-2,61	-33,81
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	-	-	5,6	-	-
EBITA, CAGR de 5 años %	-	-	0,19	-0,75	9,93
EBIT, CAGR % a 5 años.	-	-	0,19	-0,75	9,93
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-	-	-47,38	40,99	80,4
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	-	-	-47,38	40,99	80,4
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	-	-	-46,69	40,99	80,4
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	-	-	-51,59	28,92	69,03
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	-	-	0,86	0,72	0,79
Activos Totales, CAGR de 5 años %	-	-	0,34	1,15	1,19
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	-	-	-0,04	-2,3	-31,46
Capital Común, CAGR de 5 años %	-	-	-0,04	-2,3	-31,46
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	-	-	-16,16	21,98	22,67
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	-	-	-13,56	-10,25	17,29
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	-	-	-	15,56	46,47
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	-	-	-	14,99	13,24