Flujo de caja Oceanic Iron Ore Corp.

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Acero

Mercado cerrado - Toronto S.E. Otros sitios de cotización 21:54:48 12/12/2025			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
0,7500 ^CAD	+5,63 %		0,00 %	+455,56 %

21/11	Oceanic Iron Ore Corp. registra pérdidas significativas en el tercer trimestre y en los primeros nueve meses de 2025	CI
25/09	Oceanic Iron Ore Informa Resultados Positivos en la Fase 1 en Hopes Advance y Apunta a un Producto de Hierro de Alta Ley para Reducción Directa	MT

95111d.ZaStU2CtUGqxVFH7gEpBcYYz64sSeMufpVPayJeZdzs.ANzGGReVAzvyEiO40314R7d8jNhhGoTmlyGcrafpDW5T8uprFvUABvslNg

Datos Financieros Publicados: OCEANIC IRON ORE CORP.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Costo de los Bienes Vendidos, Total	25,77 mil	31,93 mil	27,83 mil	25,48 mil	-
Beneficio Bruto	-25,77 mil	-31,93 mil	-27,83 mil	-25,48 mil	-
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	419 mil	458 mil	479 mil	403 mil	504 mil
Compensación basada en acciones (IS)	314 mil	110 mil	50,39 mil	109 mil	168 mil
Otros Gastos Operativos, Total	733 mil	567 mil	529 mil	512 mil	672 mil
Ingresos Operativos	-759 mil	-599 mil	-557 mil	-538 mil	-672 mil
Gastos de Intereses, Total	-228 mil	-360 mil	-454 mil	-539 mil	-698 mil
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	-	-
Gastos de Intereses Netos	-228 mil	-360 mil	-454 mil	-539 mil	-698 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-3,59 M	4,05 M	-48,42 mil	1,13 M	-3,31 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-4,58 M	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil	-4,68 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-4,58 M	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil	-4,68 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	-	-	-
Beneficios de Operaciones Continuas	-4,58 M	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil	-4,68 M
Resultado Neto de la Empresa	-4,58 M	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil	-4,68 M
Resultado Neto - (ER)	-4,58 M	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil	-4,68 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-4,58 M	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil	-4,68 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-4,58 M	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil	-4,68 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,05	0,03	-0,01	0	-0,04
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,05	0,03	-0,01	0	-0,04
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	92,76 M	94,28 M	97,13 M	103 M	110 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,05	0,02	-0,01	0	-0,04
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,05	0,02	-0,01	0	-0,04
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	92,76 M	128 M	97,13 M	103 M	110 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,03	0,02	-0,01	0	-0,03
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,03	0,02	-0,01	0	-0,03
Elementos suplementarios
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-759 mil	-599 mil	-557 mil	-538 mil	-672 mil
EBIT	-759 mil	-599 mil	-557 mil	-538 mil	-672 mil
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	-	-	-
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	-2,86 M	1,93 M	-662 mil	32,25 mil	-2,92 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	228 mil	360 mil	454 mil	539 mil	698 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	338 mil	373 mil	395 mil	384 mil	475 mil
Total de Gastos de Alquiler Netos	11,22 mil	10,16 mil	10,48 mil	10,67 mil	10,67 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	5,52 mil	6,77 mil	10,01 mil	11,57 mil	9,48 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	5,7 mil	3,39 mil	473	-896	1,19 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	314 mil	110 mil	50,39 mil	109 mil	168 mil
Compensación Total Basada en Acciones	314 mil	110 mil	50,39 mil	109 mil	168 mil

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	46,63 mil	293 mil	663 mil	270 mil	1,42 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	46,63 mil	293 mil	663 mil	270 mil	1,42 M
Otras Cuentas por Cobrar	2,76 mil	3,75 mil	5,87 mil	6,32 mil	21,03 mil
Cuentas por Cobrar Totales	2,76 mil	3,75 mil	5,87 mil	6,32 mil	21,03 mil
Gastos pagados por adelantado	9,78 mil	13,61 mil	6,98 mil	13,55 mil	2,06 mil
Efectivo Restringido	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	59,17 mil	311 mil	676 mil	289 mil	1,44 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	43,61 M	43,91 M	44,18 M	44,45 M	44,9 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	43,61 M	43,91 M	44,18 M	44,45 M	44,9 M
Activos Totales	43,66 M	44,22 M	44,85 M	44,74 M	46,34 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	349 mil	296 mil	347 mil	343 mil	258 mil
Gastos Acumulados, Total	420 mil	208 mil	111 mil	386 mil	141 mil
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	1,16 M	1,08 M	92,65 mil	9,13 M
Otros Pasivos Corrientes	454 mil	214 mil	255 mil	309 mil	325 mil
Total de Pasivos Corrientes	1,22 M	1,88 M	1,79 M	1,13 M	9,85 M
Deuda a largo plazo	5,55 M	1,94 M	3,43 M	3,36 M	-
Otros Pasivos No Corrientes	426 mil	423 mil	423 mil	424 mil	416 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	7,2 M	4,25 M	5,65 M	4,91 M	10,26 M
Acciones ordinarias, Total	61,32 M	61,63 M	61,89 M	62,37 M	63,16 M
Capital Adicional Pagado	-	-	-	-	-
Ganancias Retenidas	-35,96 M	-32,86 M	-33,92 M	-33,87 M	-38,55 M
Ingreso Integral y Otros	11,11 M	11,21 M	11,24 M	11,33 M	11,47 M
Capital Común Total	36,47 M	39,98 M	39,21 M	39,83 M	36,08 M
Capital Propio	36,47 M	39,98 M	39,21 M	39,83 M	36,08 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	43,66 M	44,22 M	44,85 M	44,74 M	46,34 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	93,87 M	96,77 M	102 M	109 M	116 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	93,87 M	96,67 M	99,73 M	107 M	114 M
Valor Contable / Acción	0,39	0,41	0,39	0,37	0,32
Valor Contable Neto	36,47 M	39,98 M	39,21 M	39,83 M	36,08 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,39	0,41	0,39	0,37	0,32
Deuda Total	5,55 M	3,1 M	4,51 M	3,45 M	9,13 M
Deuda Neta	5,5 M	2,81 M	3,85 M	3,18 M	7,7 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	89,78 mil	81,3 mil	83,87 mil	85,36 mil	85,36 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	-	3	3	3
Maquinaria, Total	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-4,58 M	3,1 M	-1,06 M	51,6 mil	-4,68 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	7,42 mil	13,81 mil	20,47 mil	30,94 mil	32,66 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	314 mil	110 mil	50,39 mil	109 mil	168 mil
Otras Actividades Operativas, Total	3,79 M	-3,73 M	459 mil	-654 mil	3,94 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	16,48 mil	-867	-1,87 mil	-212	-9,49 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	81,14 mil	-45,83 mil	-41,64 mil	-46,98 mil	-29,04 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	217 mil	-255 mil	-45,56 mil	278 mil	-222 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-150 mil	-817 mil	-620 mil	-231 mil	-797 mil
Gasto de Capital	-90,13 mil	-115 mil	-62,25 mil	-87,18 mil	-251 mil
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-90,13 mil	-115 mil	-62,25 mil	-87,18 mil	-251 mil
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	1,56 M	1,22 M	-	2,38 M
Deuda Total Emitida	-	1,56 M	1,22 M	-	2,38 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	2,38 mil	-	-	89,5 mil
Otras Actividades de Financiación, Total	-136 mil	-381 mil	-169 mil	-75 mil	-275 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-136 mil	1,18 M	1,05 M	-75 mil	2,2 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	-376 mil	247 mil	370 mil	-393 mil	1,15 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	136 mil	243 mil	134 mil	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-79,2 mil	-1,1 M	-624 mil	-302 mil	-1,23 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	56,09 mil	-889 mil	-360 mil	4,18 mil	-821 mil
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-307 mil	509 mil	70	-318 mil	318 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	1,56 M	1,22 M	-	2,38 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-1,08	-0,85	-0,78	-0,75	-0,92
Rendimiento sobre el Capital Total	-1,12	-0,88	-0,8	-0,77	-0,95
Rendimiento del Capital Propio %	-11,9	8,1	-2,68	0,13	-12,32
Rendimiento sobre el Capital Propio	-11,9	8,1	-2,68	0,13	-12,32
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,05	0,16	0,38	0,26	0,15
Ratio de Liquidez Inmediata	0,04	0,16	0,37	0,24	0,15
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,12	-0,43	-0,35	-0,2	-0,08
Promedio de Días de Pago Pendiente	4,46 mil	3,68 mil	3,82 mil	4,94 mil	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	15,21	7,77	11,5	8,66	25,29
Deuda Total / Capital Total	13,21	7,21	10,32	7,97	20,19
Deuda a largo plazo / Capital propio	15,21	4,85	8,76	8,43	-
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	13,21	4,5	7,85	7,76	-
Total de Pasivos / Total de Activos	16,48	9,6	12,59	10,98	22,15
EBIT / Gastos de Interés	-3,32	-1,66	-1,23	-1	-0,96
Crecimiento sobre el año anterior
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	31,87	23,92	-12,84	-8,44	-
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	8,75	-21,03	-7,04	-3,47	24,94
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	8,75	-21,03	-7,04	-3,47	24,94
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	445,63	-167,57	-134,24	-104,87	-9,17 mil
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	445,63	-167,57	-134,24	-104,87	-9,17 mil
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	445,63	-167,57	-134,24	-104,87	-9,17 mil
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	314,11	-140	-154,56	-104,57	-8,61 mil
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	0,65	0,7	0,61	0,62	1
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-0,25	1,27	1,43	-0,25	3,58
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-10,03	9,62	-1,92	1,59	-9,42
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-10,03	9,62	-1,92	1,59	-9,42
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-49,13	443,9	-24,18	-62,7	245,03
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-79,08	27,48	-45,82	40,03	187,7
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-86,68	1,29 mil	-43,34	-51,59	305,74
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-113,73	-1,69 mil	-59,51	-101,16	-19,77 mil
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	15,25	27,84	3,93	-10,67	-
EBITA, % de CAGR en 2 años.	19,34	-7,33	-14,32	-5,27	9,82
EBIT, CAGR % a 2 años.	19,34	-7,33	-14,32	-5,27	9,82
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	89,28	92,01	-51,9	-87,09	110,08
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	89,28	92,01	-51,9	-87,09	110,08
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	95,48	92,01	-51,9	-87,09	110,08
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	62,21	29,51	-53,29	-84,2	97,28
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	1,19	0,67	0,66	0,62	0,81
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-0,37	0,51	1,35	0,59	1,65
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-4,41	-0,69	3,69	-0,18	-4,07
Capital Común, CAGR de 2 años %	-4,41	-0,69	3,69	-0,18	-4,07
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-48,12	66,33	103,08	-46,82	13,45
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-29,36	-48,35	-16,89	-12,9	100,72
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	36,09	180,62	-47,63	40,16
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	47,52	153,38	-93,15	51,03
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	18,07	12,51	-0,37	-
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	4	-7,23	-10,84	3,89
EBIT, CAGR de 3 años %	-	4	-7,23	-10,84	3,89
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	34,27	8,08	-77,58	14,76
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	34,27	8,08	-77,58	14,76
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	37,19	8,08	-77,58	14,76
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-	2,14	-2,92	-78,47	28,53
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	1,03	0,65	0,64	0,74
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	0,18	0,82	0,82	1,57
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	0,06	-1,1	2,98	-3,36
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	0,06	-1,1	2,98	-3,36
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-	13,55	28,01	15,44	-0,81
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-	-13,99	-47,52	-1,11	29,72
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	-	-	1,62	56,22	3,63
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-4,13	-57,93	-2,61
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	-	-	-	5,6	-
EBITA, CAGR de 5 años %	-	-	-	0,19	-0,75
EBIT, CAGR % a 5 años.	-	-	-	0,19	-0,75
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-	-	-	-47,38	40,99
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	-	-	-	-47,38	40,99
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	-	-	-	-46,69	40,99
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	-	-	-	-51,59	28,92
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	-	-	-	0,86	0,72
Activos Totales, CAGR de 5 años %	-	-	-	0,34	1,15
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	-	-	-	-0,04	-2,3
Capital Común, CAGR de 5 años %	-	-	-	-0,04	-2,3
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	-	-	-	-16,16	21,98
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	-	-	-	-13,56	-10,25
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	-	-	-	-	15,56
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	-	-	-	-	14,99