Flujo de caja OceanPal Inc.

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Transporte marítimo y logística

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1,360 ^USD	-1,45 %		-4,23 %	-95,31 %

03/12	OceanPal Anuncia el Inicio de su Oferta Pública de Adquisición de Acciones Propias	RE
01/12	OceanPal Inc. anuncia un programa de recompra de acciones de hasta 10 millones de dólares	RE

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Datos Financieros Publicados: OCEANPAL INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	9,41 M	1,33 M	19,08 M	18,96 M	25,7 M
Ingresos Totales	9,41 M	1,33 M	19,08 M	18,96 M	25,7 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	9,48 M	414 mil	10,56 M	13,42 M	16,29 M
Beneficio Bruto	-65,1 mil	920 mil	8,52 M	5,54 M	9,41 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	2,02 M	432 mil	3,96 M	6,52 M	14,3 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	2,15 M	354 mil	4,9 M	7,67 M	7,2 M
Otros Gastos Operativos	-242 mil	709	-6 mil	131 mil	-81 mil
Otros Gastos Operativos, Total	3,93 M	786 mil	8,85 M	14,32 M	21,42 M
Ingresos Operativos	-4 M	134 mil	-326 mil	-8,78 M	-12,01 M
Gastos de Intereses, Total	-	-	-	-	-109 mil
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	504 mil	312 mil
Gastos de Intereses Netos	-	-	-	504 mil	203 mil
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	2 mil	-50 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-	5,24 M	30 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-4 M	134 mil	-326 mil	-3,04 M	-11,82 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-7 mil
Depreciación de activos	200 mil	-	-	-	-6,12 M
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	1,06 M	92 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-3,8 M	134 mil	-326 mil	-1,98 M	-17,86 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-3,8 M	134 mil	-326 mil	-1,98 M	-17,86 M
Resultado Neto de la Empresa	-3,8 M	134 mil	-326 mil	-1,98 M	-17,86 M
Resultado Neto - (ER)	-3,8 M	134 mil	-326 mil	-1,98 M	-17,86 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	69 mil	2,35 M	4,73 M	1,87 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-3,8 M	65 mil	-2,67 M	-6,71 M	-19,73 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-3,8 M	65 mil	-2,67 M	-6,71 M	-19,73 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-	-	-	-50,57	-66,07
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-	-	-	-50,57	-66,07
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	-	-	-	133 mil	299 mil
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-	-	-	-95,85	-66,07
EPS diluido - Operaciones continuas	-	-	-	-95,85	-66,07
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	-	-	-	135 mil	299 mil
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-	-	-	-14,3	-24,75
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-	-	-	-14,06	-24,75
Dividendo Por Acción	-	333,33	100	-	-
Ratio de Pago	-	477,5	-1,23 mil	-105,67	-9,16
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-1,98 M	488 mil	4,42 M	-1,84 M	-6,18 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-4 M	134 mil	-326 mil	-8,78 M	-12,01 M
EBIT	-4 M	134 mil	-326 mil	-8,78 M	-12,01 M
Ingreso Neto Normalizado	-2,5 M	83,75 mil	-204 mil	-1,9 M	-7,39 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	2,02 M	432 mil	3,96 M	6,52 M	14,3 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	568 mil	1,89 M	2,78 M
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	568 mil	1,89 M	2,78 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	39,64 mil	1,67 M	8,45 M	14,84 M	7,16 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	39,64 mil	1,67 M	8,45 M	14,84 M	7,16 M
Cuentas por Cobrar, Total	1,04 M	811 mil	4,25 M	2,96 M	3,06 M
Otras Cuentas por Cobrar	2,11 M	70 mil	5 mil	1,06 M	92 mil
Cuentas por Cobrar Totales	3,15 M	881 mil	4,26 M	4,02 M	3,16 M
Inventario	182 mil	186 mil	334 mil	287 mil	1,6 M
Gastos pagados por adelantado	870 mil	460 mil	1,13 M	659 mil	2,08 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	236 mil	116 mil
Activos Corrientes Totales	4,24 M	3,2 M	14,17 M	20,04 M	14,11 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	47,41 M	46,08 M	68,78 M	83,14 M	82,46 M
Amortización acumulada	-15,16 M	-354 mil	-5,1 M	-12,04 M	-11,2 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	32,25 M	45,73 M	63,67 M	71,1 M	71,26 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	1,64 M	2,97 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	702 mil	152 mil	1,18 M	2,06 M	1,12 M
Activos Totales	37,19 M	49,08 M	79,02 M	94,84 M	89,46 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	134 mil	263 mil	281 mil	405 mil	1,85 M
Gastos Acumulados, Total	1,75 M	440 mil	1,56 M	1,37 M	2,88 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	228 mil	374 mil	399 mil	184 mil
Otros Pasivos Corrientes	-	-	240 mil	110 mil	177 mil
Total de Pasivos Corrientes	1,89 M	931 mil	2,46 M	2,29 M	5,09 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1,89 M	931 mil	2,46 M	2,29 M	5,09 M
Acciones Preferentes Convertibles	-	5 mil	5 mil	5 mil	5 mil
Capital Preferente Total	-	5 mil	5 mil	5 mil	5 mil
Acciones ordinarias, Total	144 M	88 mil	102 mil	74 mil	75 mil
Capital Adicional Pagado	-	47,99 M	78,77 M	100 M	110 M
Ganancias Retenidas	-109 M	65 mil	-2,32 M	-8,02 M	-25,91 M
Capital Común Total	35,3 M	48,14 M	76,55 M	92,55 M	84,36 M
Capital Propio	35,3 M	48,15 M	76,56 M	92,56 M	84,37 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	37,19 M	49,08 M	79,02 M	94,84 M	89,46 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	-	-	48,47 mil	298 mil	300 mil
Total de Acciones Comunes en Circulación	-	-	20,37 mil	298 mil	300 mil
Valor Contable / Acción	-	-	3,76 mil	310,64	281,03
Valor Contable Neto	35,3 M	48,14 M	76,55 M	92,55 M	84,36 M
Valor Contable Tangible por Acción	-	-	3,76 mil	310,64	281,03
Deuda Total	0	0	0	0	0
Deuda Neta	-39,64 mil	-1,67 M	-8,45 M	-14,84 M	-7,16 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	1,64 M	2,97 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Maquinaria, Total	47,41 M	46,08 M	68,78 M	83,14 M	82,46 M
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	15 mil	33 mil	34 mil

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-3,8 M	351 mil	-326 mil	-1,98 M	-17,86 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2,02 M	950 mil	4,75 M	6,94 M	5,83 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	2,02 M	950 mil	4,75 M	6,94 M	5,83 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	135 mil	-	146 mil	730 mil	1,37 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	7 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	50 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-200 mil	-	-	-	6,12 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-2 mil	-
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	568 mil	1,89 M	2,78 M
Otras Actividades Operativas, Total	-	-	-	-5,31 M	-
Cambio en Cuentas por Cobrar	-725 mil	525 mil	-3,44 M	1,29 M	-101 mil
Cambio en Inventarios	-13,2 mil	42,14 mil	-148 mil	47 mil	-1,31 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-47,06 mil	337 mil	18 mil	124 mil	1,45 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-156 mil	346 mil	146 mil	25 mil	-215 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	62,78 mil	-165 mil	-200 mil	-2,94 M	-1,64 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-2,72 M	2,39 M	1,51 M	815 mil	-3,53 M
Gasto de Capital	-1,47 M	-56,74 mil	-5,09 M	-4,37 M	-18,91 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	17,77 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-1,64 M	-1,38 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1,47 M	-56,74 mil	-5,09 M	-6,01 M	-2,52 M
Emisión de Acciones Ordinarias	4,24 M	-	16,2 M	15,15 M	-
Emisión de Acciones Preferentes	-	-	-	35 mil	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-1,67 M	-3,1 M	-	-
Dividendos Preferentes Pagados	-	-	-897 mil	-2,09 M	-1,64 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-1,67 M	-4 M	-2,09 M	-1,64 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	1 M	-1,84 M	-1,51 M	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	4,24 M	-675 mil	10,36 M	11,58 M	-1,64 M
Cambio neto en efectivo	37,72 mil	1,65 M	6,78 M	6,39 M	-7,68 M
Elementos suplementarios
Flujo de Caja Libre Apalancado	5,26 M	2,83 M	-2,5 M	48,5 mil	-15,45 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	5,26 M	2,83 M	-2,5 M	48,5 mil	-15,38 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-7,08 M	-1,72 M	2,66 M	-341 mil	-1,06 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-6,84	0,51	-0,32	-6,31	-8,14
Rendimiento sobre el Capital Total	-7,12	0,53	-0,33	-6,49	-8,48
Rendimiento del Capital Propio %	-10,82	0,84	-0,52	-2,34	-20,19
Rendimiento sobre el Capital Propio	-10,82	0,68	-4,29	-7,93	-22,3
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-0,69	50,44	44,67	29,21	36,63
Margen de Gastos Generales y Administrativos	21,48	20,63	20,75	34,38	55,66
Margen de EBITDA %	-21,04	29,79	23,18	-9,71	-24,04
Margen de EBITA	-42,47	8,03	-1,71	-46,32	-46,72
Margen de EBIT %	-42,47	8,03	-1,71	-46,32	-46,72
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-40,34	8,03	-1,71	-10,43	-69,5
Margen Neto de Ingresos %	-40,34	8,03	-1,71	-10,43	-69,5
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-40,34	6,45	-14,01	-35,38	-76,76
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-26,54	5,02	-1,07	-10,01	-28,76
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	55,85	64,76	-13,08	0,26	-60,1
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	55,85	64,76	-13,08	0,26	-59,84
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,26	0,1	0,3	0,22	0,28
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,33	0,11	0,35	0,28	0,36
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	14	4,73	7,54	5,25	8,53
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	54,03	11,76	40,62	43,22	17,28
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,25	3,44	5,76	8,77	2,77
Ratio de Liquidez Inmediata	1,69	2,74	5,17	8,25	2,03
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-1,44	2,56	0,62	0,36	-0,69
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	26,15	77,16	48,41	69,46	42,91
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	6,77	31,03	8,99	8,45	21,18
Promedio de Días de Pago Pendiente	6,06	33,38	9,27	9,36	23,48
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	26,87	74,81	48,13	68,54	40,61
Solvencia a largo plazo
Total de Pasivos / Total de Activos	5,07	1,9	3,11	2,41	5,69
EBIT / Gastos de Interés	-	-	-	-	-110,17
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-	-	-	-56,68
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-	-	-	-230,13
Deuda Neta / EBITDA	0,02	-1,29	-1,91	8,07	1,16
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,01	-1,34	12,62	2,39	0,29
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-23,92	-53,6	337,07	-0,67	35,58
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-101,24	-3,48 mil	287,08	-35,04	69,99
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-157,32	-165,69	240,13	-141,59	235,76
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-437,22	-108,78	-192,95	2,59 mil	36,77
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-437,22	-108,78	-192,95	2,59 mil	36,77
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	103,77	-109,24	-192,95	506,44	803,49
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	103,77	-109,24	-192,95	506,44	803,49
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-437,22	-108,78	-192,95	830,98	289,62
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	-	-	-	-31,07
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	234,17	-21,65	424,29	-30,32	3,41
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	7,82	2,21	79,57	-14,07	456,79
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	26,66	41,8	39,24	11,67	0,23
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	3,63	31,98	61	20,03	-5,68
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	1,26	36,38	59,01	20,9	-8,85
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	1,26	36,38	59,01	20,9	-8,85
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-289,18	-187,6	-36,58	-46,13	-533,13
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	-96,15	8,88 mil	-14,25	332,83
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-46,2	-188,26	-101,94	-31,95 mil
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-46,2	-188,26	-101,94	-31,81 mil
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	-	-	-70	-	-
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-40,59	42,41	108,36	16,05
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-35,16	1,04 mil	58,57	5,08
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-38,64	49,48	18,94	16,27
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-45,6	-71,44	400,33	506,91
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-45,6	-71,44	400,33	506,91
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-56,61	-70,69	137,42	640,21
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-56,61	-70,69	137,42	640,21
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	-45,6	-71,44	194,17	502,27
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-	61,81	102,68	91,14	-15,11
Inventario, % CAGR en 2 años	-	4,98	35,48	24,22	118,73
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	34,02	40,51	24,69	5,79
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	16,95	45,77	39,01	6,4
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	17,52	47,26	38,65	4,98
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	17,52	47,26	38,65	4,98
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	28,74	-25,46	-41,55	52,75
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	-	85,84	777,41	92,65
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	-31,09	-86,9	148,79
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-	-31,09	-86,9	148,24
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-	-	15,55	26,29	80,55
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	-	17,62	339,8	62,29
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	-	8,6	-2,41	68,1
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	-	-34,96	30	224,71
EBIT, CAGR de 3 años %	-	-	-34,96	30	224,71
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	-	-44,07	-19,54	270,67
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	-	-44,07	-19,54	270,67
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	-	-34,96	-8,77	223,05
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-	-	139,44	41,99	55,75
Inventario, CAGR % a 3 años	-	-	25,55	16,4	104,81
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	-	35,73	30,15	15,94
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	-	30,1	36,63	22,16
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	29,98	37,89	20,56
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	-	29,98	37,89	20,56
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-	-	1,68	-33,11	13,95
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-	-	-	43,6	593,28
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	-	-	-	-79,03	76,12
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	-79,03	75,86
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	-	-	-	-	15,75
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	-	-	-	-	12,44
EBITDA, CAGR % a 5 años.	-	-	-	-	12,33
EBITA, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	58,91
EBIT, CAGR % a 5 años.	-	-	-	-	58,91
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-	-	-	-	57,16
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	-	-	-	-	57,16
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	58,42
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	58,15
Inventario, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	56,77
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	22,86
Activos Totales, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	20,05
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	-	-	-	-	19,33
Capital Común, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	19,33
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	-	-	-	-	19,65